شهر
ن-۳۱
1405/06/03
گروه مالی شهر — ن-۳۱
گروه مالی شهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی شهر
نماد بورسی
شهر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589102
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 1348973 | 2085954 | — | 453877 | 4 | 1348973 | 2539831 | — | — | — | — | — | 4 | 1348973 | 1.84 | — | — | 4 | 1348973 | 1.85 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 1606932 | 5795843 | -20465 | -1663070 | 2 | 1586467 | 4132773 | — | — | — | — | — | 2 | 1606932 | 2.19 | -20465 | 3.89 | 2 | 1586467 | 2.18 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 131692 | 207873 | 23593 | 101963 | 1 | 155285 | 309836 | — | — | — | — | — | 1 | 131692 | 0.18 | 23593 | -4.48 | 1 | 155285 | 0.21 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 25 | — | 1 | 25 | 1 | 25 | — | — | — | 1 | 25 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 33581 | 50150 | -19 | 949 | 1 | 33562 | 51099 | — | — | — | — | — | 1 | 33581 | 0.05 | -19 | — | 1 | 33562 | 0.05 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1696425 | 1653265 | 146778 | 310778 | 3 | 1843203 | 1964043 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 1696426 | 2.31 | 146778 | -27.89 | 4 | 1843204 | 2.53 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 1483328 | 3530950 | — | 419943 | 1 | 1483328 | 3950893 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1483329 | 2.02 | — | — | 2 | 1483329 | 2.04 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10158441 | — | 1 | 10158441 | 1 | 10158441 | 13.84 | — | — | 1 | 10158441 | 13.94 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 159695 | 159173 | 53980 | 86257 | 1 | 213675 | 245430 | — | — | — | — | — | 1 | 159695 | 0.22 | 53980 | -10.26 | 1 | 213675 | 0.29 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 33916379 | — | 4 | 33916379 | 4 | 33916379 | 46.21 | — | — | 4 | 33916379 | 46.55 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 140358 | 162536 | — | 32521 | 1 | 140358 | 195057 | — | — | — | — | — | 1 | 140358 | 0.19 | — | — | 1 | 140358 | 0.19 |
| محصولات شیمیایی | 8 | 3281803 | 4463139 | -220673 | 706201 | 8 | 3061130 | 5169340 | — | — | — | — | — | 8 | 3281803 | 4.47 | -220673 | 41.94 | 8 | 3061130 | 4.2 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 509767 | 2899374 | -87474 | 5101 | 1 | 422293 | 2904475 | — | — | — | — | — | 2 | 509767 | 0.69 | -87474 | 16.62 | 1 | 422293 | 0.58 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 2035435 | 7656486 | -220994 | 1240341 | 4 | 1814441 | 8896827 | — | — | — | — | — | 4 | 2035435 | 2.77 | -220994 | 42 | 4 | 1814441 | 2.49 |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 | 733648 | 507129 | — | 40242 | 1 | 733648 | 547371 | — | — | — | — | — | 1 | 733648 | 1 | — | — | 1 | 733648 | 1.01 |
| فلزات اساسی | 3 | 6691727 | 7337660 | -178733 | 1539621 | 3 | 6512994 | 8877281 | — | — | — | — | — | 3 | 6691727 | 9.12 | -178733 | 33.97 | 3 | 6512994 | 8.94 |
| خودرو و ساخت قطعات | 4 | 5730490 | 5929959 | -22193 | 763726 | 4 | 5708297 | 6693685 | — | — | — | — | — | 4 | 5730490 | 7.81 | -22193 | 4.22 | 4 | 5708297 | 7.83 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3733114 | — | 6 | 3733114 | 6 | 3733114 | 5.09 | — | — | 6 | 3733114 | 5.12 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 49158061 | 447426 | 2603902 | 130000 | 41377 | 562363 | 2.01 | 488803 | 3166265 | 9917 | 64240 | 2677462 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 2299930 | 140358 | 162536 | — | — | 32521 | 0.16 | 140358 | 195057 | 61027 | 84810 | 54699 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 142373664 | 159695 | 159173 | 38489000 | 53980 | 86257 | 0.01 | 213675 | 245430 | 1181 | 1357 | 31755 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 291100318 | 904422 | 608399 | — | — | 117022 | 0.06 | 904422 | 725421 | 3107 | 2492 | -179001 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 140584483 | 422293 | 2769514 | — | — | 134961 | 0.32 | 422293 | 2904475 | 3004 | 20660 | 2482182 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 330577241 | 918791 | 3028088 | — | — | 766938 | 0.05 | 918791 | 3795026 | 2779 | 11480 | 2876235 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 95971027 | 131692 | 207873 | 10356000 | 23593 | 101963 | 0.01 | 155285 | 309836 | 1460 | 2914 | 154551 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 68466584 | 247234 | 1107789 | — | — | 336855 | 0.1 | 247234 | 1444644 | 3611 | 21100 | 1197410 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 49320481 | 595660 | 1343983 | — | — | 518358 | 0.05 | 595660 | 1862341 | 12077 | 37760 | 1266681 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 1148917828 | 1028497 | 1791162 | — | — | 73531 | 1.6 | 1028497 | 1864693 | 895 | 1623 | 836196 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 37878135 | 688141 | 2767755 | -1126499 | -20465 | -2430008 | 0.61 | 667676 | 337747 | 18167 | 9190 | -329929 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 2859834 | 428110 | 291417 | — | — | 126690 | 0.12 | 428110 | 418107 | 149697 | 146200 | -10003 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 150330199 | 489931 | 1573957 | — | — | 18039 | 0.06 | 489931 | 1591996 | 3259 | 10590 | 1102065 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 315459347 | 5484070 | 6457452 | 103070614 | -178733 | 1569952 | 0.03 | 5305337 | 8027404 | 12676 | 19180 | 2722067 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 430786999 | 1186351 | 866743 | — | — | -35325 | 0.18 | 1186351 | 831418 | 2754 | 1930 | -354933 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | 49346721 | 685643 | 3426636 | 94207376 | — | 845533 | 0.45 | 685643 | 4272169 | 4776 | 29760 | 3586526 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 61788586 | 785518 | 277430 | — | — | 66114 | 0.2 | 785518 | 343544 | 12713 | 5560 | -441974 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 6845344 | 538662 | 1045968 | -2990000 | -235284 | -332730 | 1.29 | 303378 | 713238 | 78690 | 185000 | 409860 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 3566522 | 525589 | 616651 | -1157005 | -170505 | -44391 | 0.12 | 355084 | 572260 | 147367 | 237500 | 217176 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 90651493 | 360175 | 105971 | — | — | 24023 | 0.08 | 360175 | 129994 | 3973 | 1434 | -230181 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 168984163 | 359735 | 218665 | — | — | 48329 | 0.42 | 359735 | 266994 | 2129 | 1580 | -92741 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 4000000 | 101353 | 93640 | -1979931 | -50168 | -34190 | — | 51185 | 59450 | 25338 | 29430 | 8265 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 36993000 | 21306 | 13465 | — | — | 4994 | 0.01 | 21306 | 18459 | 576 | 499 | -2847 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1180000 | 1000 | 8900636 | 87474 | 129860 | -8900636 | -87474 | -129860 | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 75814917 | 151355 | 146171 | — | — | 20621 | 0.08 | 151355 | 166792 | 1996 | 2200 | 15437 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 111876107 | 60309 | 56161 | -41169000 | -22193 | -10414 | — | 38116 | 45747 | 539 | 647 | 7631 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 19000000 | 204287 | 119890 | — | — | 34960 | 0.3 | 204287 | 154850 | 10752 | 8150 | -49437 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 428513436 | 1483328 | 3530950 | — | — | 419943 | 0.69 | 1483328 | 3950893 | 3462 | 9220 | 2467565 |
| تولیدی برنا باطری | 5000000 | 1000 | 690393378 | 4281509 | 3976665 | — | — | 676586 | 13.81 | 4281509 | 4653251 | 6202 | 6740 | 371742 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 47000000 | 363704 | 579980 | -3500000 | -27087 | 165175 | 0.47 | 336617 | 745155 | 7738 | 17130 | 408538 |
| آسان پرداخت پرشین (حق تقدم) | 1120000 | 1000 | 5468976 | 33581 | 50150 | -3783 | -19 | 949 | 0.49 | 33562 | 51099 | 6141 | 9350 | 17537 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | 24635490 | 88958 | 338245 | — | — | — | 0.04 | 88958 | 338245 | 3611 | 13730 | 249287 |
| کچاد (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 31936246 | 108359 | 31521 | — | — | — | 0.06 | 108359 | 31521 | 3393 | 987 | -76838 |
| بیمه سامان | 12000000 | 1000 | — | — | — | 14027240 | 146778 | 169449 | 0.12 | 146778 | 169449 | 10464 | 12080 | 22671 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 23513516 | 40497762 | — | -526200 | 3905208 | — | 22987316 | 44402970 | — | — | 21415654 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس | 10515015 | 1000 | 390700690 | 733648 | 507129 | — | — | 40242 | 3.72 | 733648 | 547371 | 1878 | 1401 | -186277 |
| بیمه پردیس | 3000000 | 1000 | 600000000 | 1336690 | 1434600 | — | — | 93000 | 20 | 1336690 | 1527600 | 2228 | 2546 | 190910 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 2070338 | 1941729 | — | — | 133242 | — | 2070338 | 2074971 | — | — | 4633 |
| جمع | — | — | — | 25583854 | 42439491 | — | -526200 | 4038450 | — | 25057654 | 46477941 | — | — | 21420287 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اب و برق کیش | 154000 | 1000000 | 1 | 255 | — | — | — | 255 | 255000000 | — |
| مسکن و عمران تجارت آتیه کیش | 21010001 | 1000 | 25000 | 25 | — | — | — | 25 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری شهرآتیه | 10000000 | 1000 | 9984197040 | 10158441 | — | — | 99 | 10158441 | 1017 | — |
| راهبرد هوشمند شهر | 111000 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | — | 10 | 1000 | — |
| تأمین سرمایه تمدن | 60000000 | 1000 | 18000000000 | 32509000 | — | — | 30 | 32509000 | 1806 | — |
| لیزینگ شهر | 3100000 | 100000 | 504029 | 53917 | — | — | 1 | 53917 | 106972 | — |
| کارگزاری شهر | 1000000 | 1000 | 200000000 | 669800 | — | — | 20 | 669800 | 3349 | — |
| لیزینگ شهر (حق تقدم) | 3100000 | 100000 | 9105940 | 1353453 | — | — | 29 | 1353453 | 148634 | — |
| گسترش فن آوری شهر هوشمند | 2500000 | 10000 | 249999980 | 2500000 | — | — | 100 | 2500000 | 10000 | — |
| صرافی شهر | 20000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| صرافی شهر (حق تقدم) | 180000 | 1000 | 9000 | 9 | — | — | — | 9 | 1000 | — |
| گنجینه زرین شهر | 561288156 | 1000000 | 37363 | 37999 | — | — | — | 37999 | 1017022 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط گروه مالی شهر | 40000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| حمل ونقل کالای تهران پیک بادپا | 400000 | 1000 | 199998000 | 525050 | — | — | 50 | 525050 | 2625 | — |
| جمع | — | — | — | 47807961 | — | — | — | 47807961 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 70030000 | 1275 | 89358 | — |
| بیمه سامان | 14027240 | 10463 | 146778 | — |
| پارس دارو | 1000000 | 50005 | 50005 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 94207376 | — | — | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 10356000 | 2278 | 23593 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 117170614 | — | — | — |
| جمع | — | — | 309734 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آسان پرداخت پرشین (حق تقدم) | 3783 | 5022 | 19 | 9251 | 35 | 16 |
| ایران خودرو | 41169000 | 539 | 22193 | 537 | 22133 | -60 |
| بانک ملت | 31541000 | 1121 | 35378 | 1198 | 37800 | 2422 |
| پارس دارو | 870000 | 9917 | 8628 | 55183 | 48010 | 39382 |
| پلی پروپیلن جم | 1157005 | 147367 | 170505 | 193095 | 223413 | 52908 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 2990000 | 78690 | 235284 | 167854 | 501884 | 266600 |
| داروسازی فارابی | 3500000 | 7739 | 27087 | 14244 | 49855 | 22768 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 8900636 | 9827 | 87474 | 15630 | 139119 | 51645 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1979931 | 25338 | 50168 | 28775 | 56974 | 6806 |
| ملی صنایع مس ایران | 14100000 | 12676 | 178733 | 17853 | 251733 | 73000 |
| نفت ایرانول | 1126499 | 18166 | 20465 | 87670 | 98761 | 78296 |
| جمع | — | — | 835934 | — | 1429717 | 593783 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 593783 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جسورانه توسعه فناوری آرمانی | 20000 | 20000 | 49667 | — | — | — | 20000 | 20000 | 49667 | 29667 |
| کالایی تابان تمدن | 759000 | 20815 | 56813 | — | — | — | 759000 | 20815 | 63492 | 42677 |
| املاک و مستغلات امین شهر یکم | 41061284 | 598833 | 810386 | — | — | — | 41061284 | 598833 | 832066 | 233233 |
| جسورانه دوم دانشگاه تهران | 400000 | 80091 | 80000 | — | — | — | 400000 | 80091 | 80000 | -91 |
| جاویدان سهام مانی | 3841444 | 66880 | 96874 | — | — | — | 3841444 | 66880 | 126376 | 59496 |
| آسمان دامون | 4460603 | 81986 | 91937 | 2252145 | 46831 | — | 6712748 | 128817 | 142176 | 13359 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 1601384 | 203845 | 212355 | -1047876 | -131651 | 10294 | 553508 | 72194 | 75481 | 3287 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 10136284 | 172198 | 187369 | -6532540 | -110253 | 11540 | 3603744 | 61945 | 68313 | 6368 |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | 10000000 | 100225 | 82300 | — | — | — | 10000000 | 100225 | 97750 | -2475 |
| سپر سرمایه بیدار | 1371552 | 57604 | 61000 | — | — | — | 1371552 | 57604 | 62646 | 5042 |
| بخشی صنایع دانایان | 1900000 | 19042 | 28656 | — | — | — | 1900000 | 19042 | 33911 | 14869 |
| آرمان آتی کوثر | 3985504 | 415540 | 470903 | -1667627 | -173871 | 28001 | 2317877 | 241669 | 281223 | 39554 |
| بخشی داریوش | 2500000 | 25000 | 44263 | — | — | — | 2500000 | 25000 | 58550 | 33550 |
| تداوم اطمینان تمدن | 7239223 | 171269 | 181306 | 16400000 | 418842 | — | 23639223 | 590111 | 609041 | 18930 |
| بخشی بازده صنایع | 7310000 | 103294 | 170645 | 7400000 | 198334 | — | 14710000 | 301628 | 402833 | 101205 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 983946 | 97993 | 104193 | 1275800 | 138771 | — | 2259746 | 236764 | 245704 | 8940 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 4908530 | 77088 | 80515 | 7751518 | 133438 | 2331 | 12660048 | 210526 | 213588 | 3062 |
| نوع دوم کارا | 6780356 | 229204 | 238038 | -340080 | -11496 | 731 | 6440276 | 217708 | 232198 | 14490 |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | 3000000 | 86379 | 86352 | 15176738 | 445366 | — | 18176738 | 531745 | 537777 | 6032 |
| دارا الگوریتم | 2000000 | 48041 | 48024 | 7500000 | 184181 | — | 9500000 | 232222 | 234736 | 2514 |
| ارمغان فیروزه آسیا | — | — | — | 3262000 | 289210 | — | 3262000 | 289210 | 290060 | 850 |
| افرا نماد پایدار | — | — | — | 2500000 | 131176 | — | 2500000 | 131176 | 131125 | -51 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | — | — | — | 28656869 | 390953 | — | 28656869 | 390953 | 393230 | 2277 |
| زمرد کوروش | — | — | — | 6480000 | 113377 | — | 6480000 | 113377 | 113329 | -48 |
| ثابت مانی | — | — | — | 4000000 | 132749 | — | 4000000 | 132749 | 132700 | -49 |
| لبخند فارابی | — | — | — | 4400000 | 132203 | — | 4400000 | 132203 | 132150 | -53 |
| ثروت افزون فاخر | — | — | — | 5600000 | 137531 | — | 5600000 | 137531 | 137474 | -57 |
| ثبات ویستا | — | — | — | 3000000 | 109052 | — | 3000000 | 109052 | 109704 | 652 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 114259110 | 2675327 | 3181596 | 106066947 | 2574743 | 52897 | 220326057 | 5250070 | 5887300 | 637230 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | 3592772 | 11866 | — | 3592772 | — | -3592772 |
| جمع | — | 2675327 | — | — | 6167515 | 64763 | — | 8842842 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 2524143 | 1 | 2524144 | 196251 | 2720395 | 7779089 |
| درآمد سود تضمین شده | 10810 | — | 10810 | 920 | 11730 | 1806735 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 7656889 | — | 7656889 | 658546 | 8315435 | 5134497 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | 15000 | 15000 | 921660 |
| جمع | 10191842 | 1 | 10191843 | 870717 | 11062560 | 15641981 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 25057654 | 24823931 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 5250070 | 2864996 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 47807961 | 47404341 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 3592772 | 2966491 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 81708457 | 78059759 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارس دارو | 1404/12/29 | 1405/05/25 | 49288061 | 2450000 | 1000 | 2.01 | 4755 | 3265 | 160926 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 430786999 | 245000000 | 1000 | 0.18 | 255 | 82 | 35325 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 196251 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 196251 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 2524144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 2720395 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید