واعتبار
ن-۱۰
1405/06/07
سرمایه گذاری اعتبار ایران — ن-۱۰ (1405)
سرمایه گذاری اعتبار ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اعتبار ایران
نماد بورسی
واعتبار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589153
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 241860 | 307476 | -21 |
| درآمد سود تضمین شده | 2210 | 27880 | -92 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 2906234 | 1257614 | 131 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1447 | 152 | 852 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 3151751 | 1593122 | 98 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -202416 | -135880 | -49 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -3500 | -3500 | — |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -47850 | -43481 | -10 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -253766 | -182861 | -39 |
| سود (زیان) عملیاتى | 2897985 | 1410261 | 105 |
| هزینه هاى مالى | -365 | — | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2897620 | 1410261 | 105 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -3137 | -421 | -645 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2894483 | 1409840 | 105 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2894483 | 1409840 | 105 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 837 | 408 | 105 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1 | — | -Infinity |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 836 | 408 | 105 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 836 | 408 | 105 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 827 | 403 | 105 |
| سرمایه | 3500000 | 3500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 2894483 | 1409840 | 105 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 2894483 | 1409840 | 105 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1403/05/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 9626 | 13126 | 16626 | -27 |
| سرمایهگذاری در املاک | 945 | 945 | 945 | — |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 138087 | 234832 | 225810 | -41 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 148658 | 248903 | 243381 | -40 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 308195 | 327242 | 240363 | -6 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7584390 | 5257146 | 4837453 | 44 |
| موجودی نقد | 30124 | 11428 | 5576 | 164 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 7922709 | 5595816 | 5083392 | 42 |
| جمع داراییها | 8071367 | 5844719 | 5326773 | 38 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3500000 | 3500000 | 3500000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 109065 | 186877 | 219900 | -42 |
| اندوخته قانونی | 350000 | 305278 | 234786 | 15 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 4117458 | 1967697 | 1503349 | 109 |
| سهام خزانه | -94135 | -180662 | -189696 | 48 |
| جمع حقوق مالکانه | 7982388 | 5779190 | 5268339 | 38 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 41087 | 21240 | 8530 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 41087 | 21240 | 8530 | 93 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 14601 | 8624 | 8352 | 69 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 33291 | 35665 | 41552 | -7 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 47892 | 44289 | 49904 | 8 |
| جمع بدهیها | 88979 | 65529 | 58434 | 36 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 8071367 | 5844719 | 5326773 | 38 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/05/01 | 3500000 | — | — | 219900 | 234786 | — | — | — | — | 1503349 | -189696 | 5268339 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/05/01 | 3500000 | — | — | 219900 | 234786 | — | — | — | — | 1503349 | -189696 | 5268339 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1409840 | — | 1409840 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1409840 | — | 1409840 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1409840 | — | 1409840 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -875000 | — | -875000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -58692 | -58692 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -33023 | — | — | — | — | — | — | 67726 | 34703 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 70492 | — | — | — | — | -70492 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/04/31 | 3500000 | — | — | 186877 | 305278 | — | — | — | — | 1967697 | -180662 | 5779190 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2894483 | — | 2894483 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2894483 | — | 2894483 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -700000 | — | -700000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -89444 | -89444 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -77812 | — | — | — | — | — | — | 175971 | 98159 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 44722 | — | — | — | — | -44722 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 3500000 | — | — | 109065 | 350000 | — | — | — | — | 4117458 | -94135 | 7982388 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 715857 | 911149 | -21 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3137 | -421 | -645 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 712720 | 910728 | -22 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 712720 | 910728 | -22 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 98159 | 34703 | 183 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -89444 | -58692 | -52 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -365 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -702374 | -880887 | 20 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -694024 | -904876 | 23 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 18696 | 5852 | 219 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 11428 | 5576 | 105 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 30124 | 11428 | 164 |
| معاملات غیرنقدی | 1130208 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزمودگان | Reza Nooraini [Sign] | 002922 | 1405/06/07 17:34:47 |
| شریک موسسه آزمودگان | Mohsen Ganji [Sign] | 800676 | 1405/06/07 17:41:03 |
| مدیر موسسه آزمودگان | Mortazr Fatamiardestani [Sign] | 800579 | 1405/06/07 17:45:37 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزمودگان | Reza Nooraini [Sign] | 002922 | 1405/06/07 17:34:47 |
| شریک موسسه آزمودگان | Mohsen Ganji [Sign] | 800676 | 1405/06/07 17:41:03 |
| مدیر موسسه آزمودگان | Mortazr Fatamiardestani [Sign] | 800579 | 1405/06/07 17:45:37 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید