وگستر
ن-۳۱
1405/06/03
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان — ن-۳۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
نماد بورسی
وگستر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589170
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 4287 | 4557 | 13460 | 15363 | 1 | 17747 | 19920 | — | — | — | — | — | 1 | 4287 | 0.35 | 13460 | -187.47 | 1 | 17747 | 1.45 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 478692 | 469337 | 4838 | 138294 | 2 | 483530 | 607631 | — | — | — | — | — | 1 | 478692 | 38.8 | 4838 | -67.38 | 2 | 483530 | 39.42 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 39584 | 38319 | 56307 | 60790 | 2 | 95891 | 99109 | — | — | — | — | — | 2 | 39584 | 3.21 | 56307 | -784.22 | 2 | 95891 | 7.82 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 50446 | 42510 | 5507 | 14732 | 1 | 55953 | 57242 | — | — | — | — | — | 1 | 50446 | 4.09 | 5507 | -76.7 | 1 | 55953 | 4.56 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 186894 | 135996 | -74852 | -18860 | 1 | 112042 | 117136 | — | — | — | — | — | 1 | 186894 | 15.15 | -74852 | 1042.51 | 1 | 112042 | 9.13 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 28584 | 18324 | — | 3728 | 1 | 28584 | 22052 | 2 | 406200 | — | 2 | 406200 | 3 | 434784 | 35.24 | — | — | 3 | 434784 | 35.45 |
| قند و شکر | 1 | 4 | 3 | — | 1 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 4 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 39062 | 32014 | -12440 | -2087 | 1 | 26622 | 29927 | — | — | — | — | — | 1 | 39062 | 3.17 | -12440 | 173.26 | 1 | 26622 | 2.17 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | 56208039 | 478692 | 469337 | — | — | 133213 | 0.75 | 478692 | 602550 | 8516 | 10720 | 123858 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 7273991 | 12775 | 10299 | — | — | 6649 | 0.05 | 12775 | 16948 | 1756 | 2330 | 4173 |
| قند ثابت خراسان | 6462809 | 1000 | 1000 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | 4 | 4 | 4000 | 4240 | — |
| توسعه فن افزار توسن | 6000000 | 1000 | — | — | — | 628891 | 4838 | 5081 | 0.01 | 4838 | 5081 | 7693 | 8080 | 243 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 38023976 | 50446 | 42510 | 4159454 | 5507 | 14732 | — | 55953 | 57242 | 1326 | 1357 | 1289 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 30000 | 4287 | 4557 | 70000 | 13460 | 15363 | — | 17747 | 19920 | 177470 | 199200 | 2173 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 85000000 | 1000 | 10000000 | 26809 | 28020 | 19343287 | 56307 | 54141 | 0.03 | 83116 | 82161 | 2833 | 2800 | -955 |
| هلد سلیم | 18759000 | 1000 | 16568383 | 28584 | 18324 | — | — | 3728 | 0.09 | 28584 | 22052 | 1725 | 1331 | -6532 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 58808747 | 1000 | 11932523 | 39062 | 32014 | -3800000 | -12440 | -2087 | 0.01 | 26622 | 29927 | 3274 | 3680 | 3305 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 640659 | 605064 | — | 67672 | 230821 | — | 708331 | 835885 | — | — | 127554 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لیزینگ رازی | 1500000 | 1000 | 55508939 | 186894 | 135996 | -22231429 | -74852 | -18860 | 2.22 | 112042 | 117136 | 3367 | 3520 | 5094 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 186894 | 135996 | — | -74852 | -18860 | — | 112042 | 117136 | — | — | 5094 |
| جمع | — | — | — | 827553 | 741060 | — | -7180 | 211961 | — | 820373 | 953021 | — | — | 132648 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبدگردان البرز | 220000 | 1000 | 107800000 | 230300 | — | — | 49 | 230300 | 2136 | — |
| سرمایه گذاری توسعه سهام نوین | 100000 | 1000 | 95996000 | 175900 | — | — | 96 | 175900 | 1832 | — |
| جمع | — | — | — | 406200 | — | — | — | 406200 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 4159454 | 1323 | 5507 | — |
| پویا زرکان آق دره | 253638 | 180935 | 45892 | — |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 19343287 | 2910 | 56307 | — |
| توسعه فن افزار توسن | 2000000 | 7693 | 15386 | — |
| جمع | — | — | 123092 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پویا زرکان آق دره | 183638 | 176608 | 32432 | 197682 | 36302 | 3870 |
| توسعه فن افزار توسن | 1371109 | 7693 | 10548 | 7797 | 10691 | 143 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 3800000 | 3273 | 12440 | 3486 | 13247 | 807 |
| لیزینگ رازی | 22231429 | 3366 | 74852 | 3478 | 77336 | 2484 |
| جمع | — | — | 130272 | — | 137576 | 7304 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 7304 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله آسال | 20 | — | — | -20 | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — |
| یاقوت آگاه | — | — | — | 612871 | 28010 | 70 | 612871 | 28010 | 28790 | 780 |
| مبتنی برکالای کهربا | 250000 | 45027 | 44900 | -250000 | -45027 | 383 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 42719 | 22908 | 22269 | -42719 | -22908 | 507 | — | — | — | — |
| همای آگاه | — | — | — | — | — | 149 | — | — | — | — |
| تداوم اطمینان تمدن | — | — | — | — | — | 187 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 292739 | 67935 | 67169 | 320132 | -39925 | 1314 | 612871 | 28010 | 28790 | 780 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | 55488 | 81967 | 173 | 55488 | 81967 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | 55488 | 81967 | 173 | 55488 | 81967 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 257531 | — | — | — | — | 1 | 257531 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 257531 | — | — | — | — | 1 | 257531 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 325466 | — | — | 42042 | 1487 | — | 367508 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | -257531 | — | — | — | — | — | -257531 | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 74675 | — | 74675 | 1749 | 76424 | 22210 |
| درآمد سود تضمین شده | 3016 | — | 3016 | — | 3016 | 10034 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -29584 | — | -29584 | 8791 | -20793 | -71045 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 480432 | -38253 | 442179 | — | 442179 | 57532 |
| سایر درآمدها | 3 | — | 3 | 5 | 8 | 65 |
| جمع | 528542 | -38253 | 490289 | 10545 | 500834 | 18796 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 820373 | 912456 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 28010 | 92070 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 406200 | 406204 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 81967 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 257531 | 257531 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -124104 | -700854 |
| جمع | 1469977 | 967407 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 1405/12/29 | 1405/04/31 | 38023976 | 3382000000 | 1000 | — | 454 | 46 | 1749 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1749 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1749 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 74675 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 76424 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید