واعتبار
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری اعتبار ایران — ن-۳۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اعتبار ایران
نماد بورسی
واعتبار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589179
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 331041 | 349488 | — | 106272 | 1 | 331041 | 455760 | — | — | — | — | — | 1 | 331041 | 9.63 | — | — | 1 | 331041 | 8.67 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | 32021 | 32864 | 1 | 32021 | 32864 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32021 | 8.41 | 1 | 32021 | 0.84 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 242904 | 321320 | -33504 | -16820 | 1 | 209400 | 304500 | — | — | — | — | — | 1 | 242904 | 7.07 | -33504 | -8.8 | 1 | 209400 | 5.49 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 103 | — | 1 | 103 | 1 | 103 | — | — | — | 1 | 103 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 203329 | 342228 | — | 118184 | 1 | 203329 | 460412 | — | — | — | — | — | 1 | 203329 | 5.92 | — | — | 1 | 203329 | 5.33 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 134193 | 712111 | — | 17159 | 1 | 134193 | 729270 | — | — | — | — | — | 1 | 134193 | 3.9 | — | — | 1 | 134193 | 3.52 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 309419 | 107000 | — | 595000 | 1 | 309419 | 702000 | — | — | — | — | — | 1 | 309419 | 9 | — | — | 1 | 309419 | 8.11 |
| سرمایه گذاریها | 7 | 1498035 | 2258131 | 106871 | 1357786 | 5 | 1604906 | 3615917 | — | — | — | — | — | 7 | 1498035 | 43.59 | 106871 | 28.06 | 5 | 1604906 | 42.04 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 20511 | 150475 | -4143 | -33019 | 2 | 16368 | 117456 | — | — | — | — | — | 2 | 20511 | 0.6 | -4143 | -1.09 | 2 | 16368 | 0.43 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 157158 | 167520 | 286307 | 322379 | 2 | 443465 | 489899 | — | — | — | — | — | 1 | 157158 | 4.57 | 286307 | 75.17 | 2 | 443465 | 11.62 |
| فلزات اساسی | 2 | 522287 | 1381941 | -6665 | -104006 | 1 | 515622 | 1277935 | — | — | — | — | — | 2 | 522287 | 15.2 | -6665 | -1.75 | 1 | 515622 | 13.51 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 17500 | — | 1 | 17500 | 1 | 17500 | 0.51 | — | — | 1 | 17500 | 0.46 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 59000000 | 167556 | 304440 | — | — | 115050 | 0.05 | 167556 | 419490 | 2840 | 7110 | 251934 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 158000000 | 203329 | 342228 | — | — | 118184 | 0.01 | 203329 | 460412 | 1287 | 2914 | 257083 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 300000 | 3936 | 19035 | — | 1 | 1761 | 0.01 | 3937 | 20796 | 13123 | 69320 | 16859 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 800000 | 16575 | 131440 | -200000 | -4144 | -34780 | 0.05 | 12431 | 96660 | 20718 | 161100 | 84229 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 142787910 | 472267 | 779621 | 216912090 | 771338 | 1925323 | 0.45 | 1243605 | 2704944 | 3457 | 7520 | 1461339 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 1002869 | 15370 | 51005 | -1002869 | -15370 | -51005 | — | — | — | — | 50860 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 13222498 | 21746 | 34431 | -13222498 | -21746 | -34431 | — | — | — | — | 2604 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 214491457 | 134193 | 712111 | — | — | 17159 | 0.07 | 134193 | 729270 | 626 | 3400 | 595077 |
| سرمایه گذاری سبحان | 16000000 | 1000 | 160000000 | 193664 | 331680 | — | — | 159680 | 1 | 193664 | 491360 | 1210 | 3071 | 297696 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 65828571 | 500541 | 1347510 | 800000 | 15081 | -69575 | — | 515622 | 1277935 | 7739 | 19180 | 762313 |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | 34000000 | 1000 | 6071 | 9 | 12 | — | — | 3 | — | 9 | 15 | 1482 | 2522 | 6 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 16000000 | 157158 | 167520 | -16000000 | -157158 | -167520 | — | — | — | — | 10470 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 29000000 | 242904 | 321320 | -4000000 | -33504 | -16820 | 0.01 | 209400 | 304500 | 8376 | 12180 | 95100 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 196100000 | 649097 | 791263 | -196100000 | -649097 | -791263 | — | — | — | — | 4035 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 9717256 | 1000 | 200000000 | 309419 | 107000 | — | — | 595000 | 2.06 | 309419 | 702000 | 1547 | 3510 | 392581 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 21600000 | 331041 | 349488 | — | — | 106272 | 0.03 | 331041 | 455760 | 15326 | 21100 | 124719 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | 10267915 | 353288 | 387716 | 0.01 | 353288 | 387716 | 34407 | 37760 | 34428 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | — | — | — | 690000 | 32021 | 32864 | 0.08 | 32021 | 32864 | 46407 | 47630 | 843 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری جامی | 5000000 | 1000 | 37454 | 72 | 110 | — | — | -2 | — | 72 | 108 | 1922 | 2896 | 36 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | — | — | — | 76713990 | 90177 | 102183 | 0.19 | 90177 | 102183 | 1175 | 1332 | 12006 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاستیک پارس | 3197800 | 1000 | 17452 | 103 | — | — | — | 103 | 5902 | — |
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 400000 | 1000 | 80000 | 2 | 80000 | — | — | 2 | 13 | — |
| نت تجارت اهورا | 968000 | 810 | 12007954 | 17500 | — | — | 1 | 17500 | 1457 | — |
| جمع | — | — | — | 17605 | — | — | — | 17605 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری خوارزمی | 216945423 | 3555 | 771453 | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 76713990 | 1175 | 90177 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 10267915 | 34406 | 353288 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 800000 | 18851 | 15081 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 690000 | 46407 | 32021 | — |
| سیمان ابیک | 1 | 1000000 | 1 | — |
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 80000 | — | — | — |
| جمع | — | — | 1262021 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 1002869 | 15326 | 15370 | 76777 | 76998 | 61628 |
| سیمان صوفیان | 200000 | 20720 | 4144 | 158880 | 31776 | 27632 |
| پالایش نفت بندرعباس | 4000000 | 8376 | 33504 | 11309 | 45238 | 11734 |
| پتروشیمی پردیس | 16000000 | 9822 | 157158 | 10308 | 164929 | 7771 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 33333 | 3450 | 115 | 6000 | 200 | 85 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 13222498 | 1644 | 21746 | 2346 | 31032 | 9286 |
| سیمان ابیک | 1 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 196100000 | 3310 | 649097 | 3310 | 649097 | — |
| جمع | — | — | 881134 | — | 999270 | 118136 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 118136 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 5250000 | 449592 | 454503 | -5250000 | -449592 | 12406 | — | — | — | — |
| دریای آبی فیروزه | 3000000 | 45644 | 97713 | -3000000 | -45644 | 58724 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 868838 | 20482 | 47408 | — | — | — | 868838 | 20482 | 57753 | 37271 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 11950246 | 164482 | 313308 | — | — | — | 11950246 | 164482 | 363464 | 198982 |
| بخشی آرمان آتی | 3000000 | 30028 | 74850 | — | — | — | 3000000 | 30028 | 99522 | 69494 |
| بخشی گستره فیروزه | 30014482 | 433215 | 663704 | 3830153 | 30008 | — | 33844635 | 463223 | 718022 | 254799 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 90300000 | 1917967 | 2341786 | -100000 | -1112 | 161 | 90200000 | 1916855 | 2638441 | 721586 |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 46000000 | 1091870 | 1078470 | -1200000 | -28484 | 1075 | 44800000 | 1063386 | 1357888 | 294502 |
| جام سبز سهند | 5000000 | 59237 | 59810 | — | — | — | 5000000 | 59237 | 74685 | 15448 |
| آرمان آتی کوثر | 440120 | 1720 | 52002 | -440120 | -1720 | 1122 | — | — | — | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 3809003 | 38028 | 95396 | -2462318 | -4216 | 1704 | 1346685 | 33812 | 34696 | 884 |
| ارزش پاداش | 341945 | 8936 | 9247 | 283953 | 6044 | 1383 | 625898 | 14980 | 17377 | 2397 |
| توسعه افق رابین | 1118979 | 24794 | 29805 | -1118979 | -24794 | — | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | 5550000 | 251507 | 128 | 5550000 | 251507 | 253496 | 1989 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 201093613 | 4285995 | 5318002 | -3907311 | -268003 | 76735 | 197186302 | 4017992 | 5615344 | 1597352 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 2 | 945 | — | — | — | — | 2 | 945 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 2 | 945 | — | — | — | — | 2 | 945 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 4286940 | — | — | -268003 | 76735 | — | 4018937 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 30452 | 30452 | 241860 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | 2210 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 194871 | 194871 | 2906234 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 205 | 205 | 1447 |
| جمع | 225528 | 225528 | 3151751 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 3799764 | 3418877 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4017992 | 4285995 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 17605 | 17605 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 945 | 945 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 7836306 | 7723422 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 13222498 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 727 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 25000000 | 409742862 | 1000 | 0.01 | 2080 | 1189 | 29725 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 30452 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 30452 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 30452 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید