شفا
ن-۳۱
1405/06/02
سرمایه گذاری شفادارو — ن-۳۱
سرمایه گذاری شفادارو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری شفادارو
نماد بورسی
شفا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589180
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 167735 | — | 4 | 167735 | 4 | 167735 | 4.76 | — | — | 4 | 167735 | 4.76 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 299 | 36 | — | 7 | 1 | 299 | 43 | — | — | — | — | — | 1 | 299 | 0.01 | — | — | 1 | 299 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 4543 | 79943 | — | -19146 | 1 | 4543 | 60797 | — | — | — | — | — | 1 | 4543 | 0.13 | — | — | 1 | 4543 | 0.13 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 778 | 24641 | — | 1344 | 1 | 778 | 25985 | — | — | — | — | — | 1 | 778 | 0.02 | — | — | 1 | 778 | 0.02 |
| مواد و محصولات دارویی | 6 | 3351317 | 123971202 | — | 75900003 | 6 | 3351317 | 199871205 | — | — | — | — | — | 6 | 3351317 | 95.07 | — | — | 6 | 3351317 | 95.07 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 350 | — | 1 | 350 | 1 | 350 | 0.01 | — | — | 1 | 350 | 0.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 1378291853 | 1339008 | 31921239 | — | — | 19130691 | 60.77 | 1339008 | 51051930 | 971 | 37040 | 49712922 |
| صنعتی کیمیدارو | 576000 | 1000 | 309600395 | 611744 | 11399486 | — | — | 6216776 | 53.75 | 611744 | 17616262 | 1976 | 56900 | 17004518 |
| داروسازی اسوه | 750000 | 1000 | 498851961 | 1041325 | 29043161 | — | — | 15648986 | 66.51 | 1041325 | 44692147 | 2087 | 89590 | 43650822 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 56000000 | 1000 | 11741443 | 170 | 248096 | — | — | -13972 | 0.02 | 170 | 234124 | 14 | 19940 | 233954 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 14614894 | 4543 | 79943 | — | — | -19146 | 0.06 | 4543 | 60797 | 311 | 4160 | 56254 |
| قاسم ایران | 10000000 | 1000 | 10336407 | 778 | 24641 | — | — | 1344 | 0.1 | 778 | 25985 | 75 | 2514 | 25207 |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 3840829193 | 353020 | 51351886 | — | — | 34913137 | 26.67 | 353020 | 86265023 | 92 | 22460 | 85912003 |
| پخش رازی | 1000000 | 1000 | 388050 | 6050 | 7334 | — | — | 4385 | 0.04 | 6050 | 11719 | 15591 | 30200 | 5669 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر | 115786 | 1000 | 3084 | 299 | 36 | — | — | 7 | — | 299 | 43 | 96952 | 14240 | -256 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راموفارمین | 145800 | 50000 | 9 | 1 | — | — | — | 1 | 111111 | — |
| فرایند شیمی حکیم | 600000 | 1000 | 102000000 | 87720 | — | — | 17 | 87720 | 860 | — |
| دارویی پخش رازی | 125000 | 10000 | 8000000 | 80000 | — | — | 64 | 80000 | 10000 | — |
| دارو آفرین شفا | 500 | 1000 | 40000 | 14 | — | — | 8 | 14 | 350 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 350025 | 350 | — | — | — | 350 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 168085 | — | — | — | 168085 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 44362 | — | 44362 | — | 44362 | 3156819 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 44362 | — | 44362 | — | 44362 | 3156819 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 3356937 | 3356937 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 168085 | 168085 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 3525022 | 3525022 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 44362 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 44362 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید