وبهمن
ن-۳۱
1405/06/03
سرمایه گذاری بهمن — ن-۳۱
سرمایه گذاری بهمن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری بهمن
نماد بورسی
وبهمن
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589214
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 3 | 383197 | 474065 | 139760 | 209309 | 3 | 522957 | 683374 | — | — | — | — | — | 3 | 383197 | 0.82 | 139760 | 9.87 | 3 | 522957 | 1.08 |
| استخراج زغال سنگ | — | — | — | 104057 | 102750 | 1 | 104057 | 102750 | — | — | — | — | — | — | — | — | 104057 | 7.35 | 1 | 104057 | 0.22 |
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 4449906 | 7390946 | 542420 | 2385011 | 5 | 4992326 | 9775957 | — | — | — | — | — | 5 | 4449906 | 9.48 | 542420 | 38.3 | 5 | 4992326 | 10.32 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 2051193 | 3055727 | 50403 | 743167 | 6 | 2101596 | 3798894 | — | — | — | — | — | 6 | 2051193 | 4.37 | 50403 | 3.56 | 6 | 2101596 | 4.35 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 1 | 10 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 4 | 7393972 | 8288630 | 204926 | 2877572 | 5 | 7598898 | 11166202 | — | — | — | — | — | 4 | 7393972 | 15.75 | 204926 | 14.47 | 5 | 7598898 | 15.72 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 370064 | 254904 | — | 98289 | 1 | 370064 | 353193 | — | — | — | — | — | 1 | 370064 | 0.79 | — | — | 1 | 370064 | 0.77 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 5 | 827081 | 1650327 | — | 389642 | 5 | 827081 | 2039969 | 1 | 80000 | — | 1 | 80000 | 6 | 907081 | 1.93 | — | — | 6 | 907081 | 1.88 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 430693 | 628782 | — | — | 1 | 430693 | 628782 | — | — | — | — | — | 1 | 430693 | 0.92 | — | — | 1 | 430693 | 0.89 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 90938 | 61720 | — | 540 | 1 | 90938 | 62260 | — | — | — | — | — | 1 | 90938 | 0.19 | — | — | 1 | 90938 | 0.19 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 1474790 | 1630053 | — | 354672 | 1 | 1474790 | 1984725 | — | — | — | — | — | 1 | 1474790 | 3.14 | — | — | 1 | 1474790 | 3.05 |
| سرمایه گذاریها | 4 | 1966728 | 1897023 | -165178 | 507119 | 3 | 1801550 | 2404142 | 7 | 874939 | — | 7 | 874939 | 11 | 2841667 | 6.05 | -165178 | -11.66 | 10 | 2676489 | 5.54 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 301338 | 3312687 | — | 283213 | 3 | 301338 | 3595900 | — | — | — | — | — | 3 | 301338 | 0.64 | — | — | 3 | 301338 | 0.62 |
| قند و شکر | 1 | 123151 | 207877 | 84415 | 125176 | 1 | 207566 | 333053 | — | — | — | — | — | 1 | 123151 | 0.26 | 84415 | 5.96 | 1 | 207566 | 0.43 |
| محصولات شیمیایی | 9 | 16003626 | 26117194 | -456121 | 4558996 | 10 | 15547505 | 30676190 | — | — | — | — | — | 9 | 16003626 | 34.1 | -456121 | -32.21 | 10 | 15547505 | 32.15 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 51992 | 60164 | 90154 | 102281 | 2 | 142146 | 162445 | — | — | — | — | — | 1 | 51992 | 0.11 | 90154 | 6.37 | 2 | 142146 | 0.29 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 788542 | 4638222 | 130982 | 1301321 | 8 | 919524 | 5939543 | — | — | — | — | — | 7 | 788542 | 1.68 | 130982 | 9.25 | 8 | 919524 | 1.9 |
| فلزات اساسی | 4 | 2617995 | 30835283 | -529967 | 6699058 | 4 | 2088028 | 37534341 | — | — | — | — | — | 4 | 2617995 | 5.58 | -529967 | -37.42 | 4 | 2088028 | 4.32 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 5711142 | 11817172 | 948977 | 3923638 | 3 | 6660119 | 15740810 | 1 | 7600 | — | 1 | 7600 | 4 | 5718742 | 12.18 | 948977 | 67.01 | 4 | 6667719 | 13.79 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 46883 | 44738 | — | 6544 | 1 | 46883 | 51282 | — | — | — | — | — | 1 | 46883 | 0.1 | — | — | 1 | 46883 | 0.1 |
| خدمات فنی و مهندسی | 2 | 599899 | 921821 | 52239 | 437045 | 2 | 652138 | 1358866 | — | — | — | — | — | 2 | 599899 | 1.28 | 52239 | 3.69 | 2 | 652138 | 1.35 |
| سایر صنایع | 2 | 290314 | 331789 | 219120 | 319524 | 2 | 509434 | 651313 | — | — | — | — | — | 2 | 290314 | 0.62 | 219120 | 15.47 | 2 | 509434 | 1.05 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 1913906644 | 1904351 | 27939209 | — | — | 8769520 | 0.13 | 1904351 | 36708729 | 995 | 19180 | 34804378 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 18799531788 | 3398780 | 9437364 | 1626000000 | 948977 | 3777955 | 0.8 | 4347757 | 13215319 | 213 | 647 | 8867562 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 403975000 | 71220 | 2953057 | — | — | 266623 | 7.15 | 71220 | 3219680 | 176 | 7970 | 3148460 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 1018538531 | 673496 | 2652274 | -801478525 | -529967 | -2102462 | 0.01 | 143529 | 549812 | 661 | 2533 | 406283 |
| سرمایه گذاری البرز | 31000000 | 1000 | 49195808 | 130670 | 154376 | — | — | 36011 | 0.16 | 130670 | 190387 | 2656 | 3870 | 59717 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 7683408 | 3891 | 94813 | — | — | 36803 | 0.08 | 3891 | 131616 | 506 | 17130 | 127725 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 481332579 | 5448598 | 6700149 | -14400000 | -163005 | 2288303 | 0.22 | 5285593 | 8988452 | 11320 | 19250 | 3702859 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 857306886 | 12676480 | 20069554 | -11489428 | -169887 | 4822853 | 0.7 | 12506593 | 24892407 | 14786 | 29430 | 12385814 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 50000000 | 34978 | 130900 | — | — | — | 0.21 | 34978 | 130900 | 700 | 2618 | 95922 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 56325077 | 411791 | 3911213 | 107529692 | — | 965104 | 0.51 | 411791 | 4876317 | 2513 | 29760 | 4464526 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 48330674 | 430693 | 628782 | — | — | — | 0.08 | 430693 | 628782 | 8911 | 13010 | 198089 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 17741 | 1 | 72 | — | — | 3 | — | 1 | 75 | 56 | 4280 | 74 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 7917 | 5 | 145 | — | — | 33 | — | 5 | 178 | 632 | 22530 | 173 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 10000000 | 5170 | 112900 | — | — | 32000 | 0.02 | 5170 | 144900 | 517 | 14490 | 139730 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 1325269973 | 1855074 | 2066095 | — | — | 84818 | 1.84 | 1855074 | 2150913 | 1400 | 1623 | 295839 |
| بیمه ملت | 30657213 | 1000 | 108010270 | 370064 | 254904 | — | — | 98289 | 0.35 | 370064 | 353193 | 3426 | 3270 | -16871 |
| صنایع ریخته گری ایران | 12409699 | 1000 | 302812220 | 457288 | 313713 | — | — | 60865 | 2.44 | 457288 | 374578 | 1510 | 1237 | -82710 |
| بهمن لیزینگ | 10300000 | 1000 | 800615469 | 1474790 | 1630053 | — | — | 354672 | 7.77 | 1474790 | 1984725 | 1842 | 2479 | 509935 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 242394480 | 1159618 | 2537870 | -53374600 | -255345 | -536150 | 0.08 | 904273 | 2001720 | 4784 | 10590 | 1097447 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 23050000 | 830822 | 1433940 | — | — | -12216 | 0.15 | 830822 | 1421724 | 36044 | 61680 | 590902 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 6292318 | 46883 | 44738 | — | — | 6544 | 0.01 | 46883 | 51282 | 7451 | 8150 | 4399 |
| قند پیرانشهر | 2529129 | 1000 | 14628962 | 123151 | 207877 | 5136849 | 84415 | 125176 | 0.78 | 207566 | 333053 | 10501 | 16850 | 125487 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 84068453 | 446822 | 774270 | — | — | 300965 | 1.49 | 446822 | 1075235 | 5315 | 12790 | 628413 |
| صنعتی کیمیدارو | 576000 | 1000 | 500000 | 16666 | 18410 | — | — | 10040 | 0.09 | 16666 | 28450 | 33332 | 56900 | 11784 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 2217627 | 40297 | 79368 | — | — | 13217 | 0.01 | 40297 | 92585 | 18171 | 41750 | 52288 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 20391304 | 96170 | 142331 | 5315419 | 50429 | 99055 | 0.61 | 146599 | 241386 | 5703 | 9390 | 94787 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 821468 | 4429 | 2694 | — | — | 920 | — | 4429 | 3614 | 5392 | 4400 | -815 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 5675941 | 98523 | 161764 | — | — | 14473 | 0.03 | 98523 | 176237 | 17358 | 31050 | 77714 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 342128767 | 3190113 | 5535643 | 27348690 | 492416 | 2260331 | 0.52 | 3682529 | 7795974 | 9967 | 21100 | 4113445 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 65866666 | 298802 | 420887 | — | — | 108680 | 0.11 | 298802 | 529567 | 4536 | 8040 | 230765 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 172894932 | 1000 | 162275495 | 1009651 | 795149 | 20000000 | 101699 | 163620 | 0.11 | 1111350 | 958769 | 6097 | 5260 | -152581 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 20643437 | 113418 | 197144 | — | — | 32204 | 0.04 | 113418 | 229348 | 5494 | 11110 | 115930 |
| سرمایه گذاری سپه | 33400000 | 1000 | 261152866 | 1359821 | 1122957 | — | — | 412621 | 0.78 | 1359821 | 1535578 | 5207 | 5880 | 175757 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 7245179 | 149368 | 283866 | — | — | 54121 | 0.02 | 149368 | 337987 | 20616 | 46650 | 188619 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 10079805 | 131595 | 197866 | — | — | 2117 | 0.16 | 131595 | 199983 | 13055 | 19840 | 68388 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 104480907 | 622743 | 1157648 | — | — | 114929 | 0.03 | 622743 | 1272577 | 5960 | 12180 | 649834 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 22847361 | 396762 | 622590 | -8624000 | -149763 | -85516 | 0.01 | 246999 | 537074 | 17366 | 37760 | 290075 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 35062068 | 140404 | 288911 | — | — | 34361 | 0.12 | 140404 | 323272 | 4004 | 9220 | 182868 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 21200000 | 102398 | 150308 | — | — | 16960 | 0.17 | 102398 | 167268 | 4830 | 7890 | 64870 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 4188253 | 142927 | 213014 | — | — | 125983 | 0.15 | 142927 | 338997 | 34126 | 80940 | 196070 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 202105068 | 1000 | 40604131 | 167790 | 127943 | — | — | — | 0.02 | 167790 | 127943 | 4132 | 3151 | -39847 |
| آترا زیست آرای | 5745000 | 1000 | 19181459 | 79889 | 85606 | — | — | 49431 | 0.33 | 79889 | 135037 | 4165 | 7040 | 55148 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 11875523 | 141206 | 371110 | — | — | 52014 | 0.15 | 141206 | 423124 | 11891 | 35630 | 281918 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 14012556 | 428573 | 784563 | — | — | 368530 | 0.13 | 428573 | 1153093 | 30585 | 82290 | 724520 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 32277177 | 61759 | 64134 | 17200000 | 50004 | 78657 | 0.01 | 111763 | 142791 | 2259 | 2886 | 31028 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 115443332 | 968540 | 1585036 | — | — | — | 0.48 | 968540 | 1585036 | 8390 | 13730 | 616496 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 59103956 | 129573 | 58335 | — | — | — | 0.1 | 129573 | 58335 | 2192 | 987 | -71238 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 45233817 | 767933 | 665389 | — | — | 160128 | 0.11 | 767933 | 825517 | 16977 | 18250 | 57584 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 20200000 | 206752 | 185032 | — | — | 46864 | — | 206752 | 231896 | 10235 | 11480 | 25144 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 973000 | 99921 | 147798 | — | — | 46023 | 0.02 | 99921 | 193821 | 102694 | 199200 | 93900 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 20000000 | 1000 | 5475000 | 153077 | 147551 | 1967433 | 52239 | 136080 | 0.04 | 205316 | 283631 | 27587 | 38110 | 78315 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | 24352541 | 184629 | 181426 | 11700000 | 89331 | 93294 | 0.24 | 273960 | 274720 | 7599 | 7620 | 760 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 50250000 | 1000 | 17304345 | 165178 | 140165 | -17304345 | -165178 | -140165 | — | — | — | — | 8100 | — |
| کشت و صنعت هلال | 500000 | 1000 | 2760000 | 120162 | 120253 | 4717893 | 219120 | 245266 | 1.5 | 339282 | 365519 | 45371 | 48880 | 26237 |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 2145560 | 1000 | 3620000 | 51992 | 60164 | — | — | 10498 | 0.17 | 51992 | 70662 | 14362 | 19520 | 18670 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 119000000 | 603460 | 565250 | 10700000 | 50403 | 145506 | 0.02 | 653863 | 710756 | 5041 | 5480 | 56893 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 14648262 | 251890 | 286080 | — | — | 33252 | 0.09 | 251890 | 319332 | 17196 | 21800 | 67442 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 15000000 | 1000 | — | — | — | 7270261 | 118874 | 123303 | 0.05 | 118874 | 123303 | 16351 | 16960 | 4429 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | — | — | — | 2996003 | 130982 | 150998 | 0.11 | 130982 | 150998 | 43719 | 50400 | 20016 |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران | 50250000 | 1000 | — | — | — | 29404345 | 266232 | 265521 | 0.06 | 266232 | 265521 | 9054 | 9030 | -711 |
| آکو باتری ایرانیان | 10020000 | 1000 | — | — | — | 305 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 32787 | 33920 | — |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | — | — | — | 21723111 | 104057 | 102750 | 0.14 | 104057 | 102750 | 4790 | 4730 | -1307 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | — | — | — | 4121395 | 90154 | 91783 | 0.16 | 90154 | 91783 | 21875 | 22270 | 1629 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 44451047 | 101014653 | — | 1416197 | 24813568 | — | 45867244 | 125828221 | — | — | 79960977 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی اصفهان | 300000 | 1000 | 6400000 | 7186 | 18355 | — | — | 544 | 2.13 | 7186 | 18899 | 1123 | 2953 | 11713 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 266784260 | 670635 | 377766 | — | — | 243841 | 1.78 | 670635 | 621607 | 2514 | 2330 | -49028 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 96038398 | 16036 | 983433 | — | — | 111404 | 0.39 | 16036 | 1094837 | 167 | 11400 | 1078801 |
| توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس | 1135000 | 1000 | 10790314 | 90938 | 61720 | — | — | 540 | 0.95 | 90938 | 62260 | 8428 | 5770 | -28678 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 380948596 | 528170 | 353901 | — | — | 153522 | 0.93 | 528170 | 507423 | 1386 | 1332 | -20747 |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 48853810 | 170152 | 211536 | — | — | 74258 | 0.33 | 170152 | 285794 | 3483 | 5850 | 115642 |
| پترو شیمی اصفهان (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | 320000000 | 39280 | 597760 | — | — | 27200 | 2.13 | 39280 | 624960 | 123 | 1953 | 585680 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1522397 | 2604471 | — | — | 611309 | — | 1522397 | 3215780 | — | — | 1693383 |
| جمع | — | — | — | 45973444 | 103619124 | — | 1416197 | 25424877 | — | 47389641 | 129044001 | — | — | 81654360 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دادوستداریا | 30000 | 1000 | 29400000 | 29400 | — | — | 98 | 29400 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری اوین | 100000 | 1000 | 95989842 | 95991 | — | — | 95 | 95991 | 1000 | — |
| گروه انرژی آریادانا | 440200 | 1000 | 169496010 | 170118 | — | — | 38 | 170118 | 1004 | — |
| اعتبارافرین | 10000 | 1000 | 9959800 | 9960 | — | — | 99 | 9960 | 1000 | — |
| نیک صنعت پارسیان | 800000 | 1000 | 80000000 | 80000 | — | — | 10 | 80000 | 1000 | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | 10000 | 1000 | 9959800 | 9960 | — | — | 99 | 9960 | 1000 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 100000 | 1000 | 69510996 | 69651 | — | — | 69 | 69651 | 1002 | — |
| رایان فن گستر دیزل | 100000 | 1000 | 5500000 | 7600 | — | — | 5 | 7600 | 1382 | — |
| توسعه ساختمانی بهمن | 500000 | 1000 | 489800000 | 489859 | — | — | 97 | 489859 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 962539 | — | — | — | 962539 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| قند پیرانشهر | 5136849 | 16433 | 84415 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 10700000 | 4710 | 50403 | — |
| کشت و صنعت هلال | 4717893 | 46444 | 219120 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 27348690 | 18005 | 492416 | — |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 1967433 | 26551 | 52239 | — |
| زغال سنگ پروده طبس | 21723111 | 4790 | 104057 | — |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 11700000 | 7635 | 89331 | — |
| ایران خودرو | 1626000000 | 583 | 948977 | — |
| خمیر مایه رضوی | 4121395 | 21874 | 90154 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 20000000 | 5084 | 101699 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 5315419 | 9487 | 50429 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 17200000 | 2907 | 50004 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2996003 | 43718 | 130982 | — |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 7270261 | 16350 | 118874 | — |
| آکو باتری ایرانیان | 305 | 32786 | 10 | — |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران | 29404345 | 9054 | 266232 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 107529692 | — | — | — |
| جمع | — | — | 2849342 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هلدینگ غدیر | 14400000 | 11319 | 163005 | 13901 | 200188 | 37183 |
| پتروشیمی پردیس | 53374600 | 4784 | 255345 | 10528 | 561951 | 306606 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 11489428 | 14786 | 169887 | 25323 | 290948 | 121061 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 8624000 | 17365 | 149763 | 29053 | 250556 | 100793 |
| فولاد مبارکه | 801478525 | 661 | 529967 | 2325 | 1863617 | 1333650 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 17304345 | 9545 | 165178 | 9545 | 165178 | — |
| جمع | — | — | 1433145 | — | 3332438 | 1899293 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1899293 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر | 148844 | 856854 | 1380101 | — | — | — | 148844 | 856854 | 1520826 | 663972 |
| بخشی صنایع ویستا | 50 | 1 | 1 | 25100000 | 380370 | — | 25100050 | 380371 | 411591 | 31220 |
| بخشی فلزات کیمیا | 132474933 | 1444579 | 3337176 | — | — | — | 132474933 | 1444579 | 4187930 | 2743351 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 13516 | 201 | 398 | — | — | — | 13516 | 201 | 518 | 317 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 38107481 | 381432 | 1427049 | — | — | — | 38107481 | 381432 | 1592778 | 1211346 |
| بخشی گستره فیروزه | 140000000 | 1817101 | 2030420 | — | — | — | 140000000 | 1817101 | 2859080 | 1041979 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 200425868 | 3823453 | 4442439 | -23253269 | -432400 | — | 177172599 | 3391053 | 4032448 | 641395 |
| طلای عیار مفید | 2031279 | 533710 | 1058875 | — | — | — | 2031279 | 533710 | 1197884 | 664174 |
| ثابت آوند مفید | 824495 | 22343 | 23703 | — | — | — | 824495 | 22343 | 24331 | 1988 |
| مبتنی بر کالای کیان | 973828 | 454539 | 867530 | — | — | — | 973828 | 454539 | 972602 | 518063 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 6664525 | 220088 | 421871 | — | — | — | 6664525 | 220088 | 471202 | 251114 |
| پشتوانه طلا درنا | 45006153 | 496147 | 956831 | — | — | — | 45006153 | 496147 | 1077402 | 581255 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 41943549 | 451886 | 560156 | — | — | — | 41943549 | 451886 | 575549 | 123663 |
| ثروت افزون فاخر | 60682605 | 1345315 | 1450072 | 96982224 | 2425813 | — | 157664829 | 3771128 | 3870514 | 99386 |
| آوای معیار | 27743000 | 599507 | 717073 | — | — | — | 27743000 | 599507 | 897403 | 297896 |
| ثبات ویستا | 17763498 | 597068 | 632487 | 8072967 | 292044 | — | 25836465 | 889112 | 944788 | 55676 |
| امتیاز اول | 5000000 | 50089 | 62510 | — | — | — | 5000000 | 50089 | 79350 | 29261 |
| طلای دنای زاگرس | 3030000 | 198299 | 210679 | — | — | — | 3030000 | 198299 | 236798 | 38499 |
| بخشی صنایع گندم | 9568419 | 95854 | 121595 | — | — | — | 9568419 | 95854 | 163486 | 67632 |
| چند کالایی پاسارگاد | 13157213 | 136526 | 233133 | — | — | — | 13157213 | 136526 | 261934 | 125408 |
| بازده نقره نوا | 20800000 | 269017 | 244213 | — | — | — | 20800000 | 269017 | 269048 | 31 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 2824661 | 427005 | 423256 | — | — | — | 2824661 | 427005 | 474823 | 47818 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 49493440 | 1198877 | 1140180 | — | — | — | 49493440 | 1198877 | 1273565 | 74688 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 189076873 | 2960816 | 3101428 | -72939366 | -1130583 | — | 116137507 | 1830233 | 1959356 | 129123 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 873621 | 1202114 | 1157797 | — | — | — | 873621 | 1202114 | 1302257 | 100143 |
| اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز | 7967074 | 11700551 | 12742364 | — | — | — | 7967074 | 11700551 | 15777770 | 4077219 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 5597300 | 566684 | 592715 | 429507 | 46481 | — | 6026807 | 613165 | 655301 | 42136 |
| بخشی صنایع معیار | 17211080 | 200159 | 174572 | — | — | — | 17211080 | 200159 | 216102 | 15943 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 4780000 | 200009 | 172993 | — | — | — | 4780000 | 200009 | 236969 | 36960 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1044183305 | 32250224 | 39683617 | 34392063 | 1581725 | — | 1078575368 | 33831949 | 47543605 | 13711656 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 2 | 611 | — | — | 4158 | — | 2 | 4769 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2 | 611 | — | — | 4158 | — | 2 | 4769 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 35463000 | 355078 | — | 8759424 | 401344 | — | 44222424 | 756422 | 625187 | -131235 |
| جمع | — | 32605913 | — | — | 1987227 | — | — | 34593140 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 6712279 | — | 6712279 | 257118 | 6969397 | 6786645 |
| درآمد سود تضمین شده | 1126306 | — | 1126306 | 334447 | 1460753 | 477121 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 15508572 | — | 15508572 | 1899293 | 17407865 | 16338938 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 23347157 | — | 23347157 | 2490858 | 25838015 | 23602704 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 47389641 | 44173646 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 33831949 | 13789217 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 962539 | 962539 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 4769 | 7582 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 756422 | 1228929 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 82945320 | 60161913 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 1404/12/29 | 1405/05/04 | 5475000 | 20000000 | 1000 | 0.03 | 3877 | 1454 | 7961 | — |
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 2217627 | 18000000 | 1000 | 0.01 | 4271 | 3000 | 6653 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 129700000 | 652500000 | 1000 | 0.02 | 1249 | 480 | 62256 | — |
| فولاد مبارکه | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 1018538531 | 1935000000 | 1000 | 0.05 | 518 | 55 | 56020 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 104480907 | 409742862 | 1000 | 0.03 | 2080 | 1189 | 124228 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 257118 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 257118 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 6712279 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 6969397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید