ودایا
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری توسعه دایا — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه دایا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه دایا
نماد بورسی
ودایا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589264
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 9107 | 10590 | — | 529 | 1 | 9107 | 11119 | — | — | — | — | — | 1 | 9107 | 0.28 | — | — | 1 | 9107 | 0.28 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 1676378 | 2470644 | — | -266271 | 1 | 1676378 | 2204373 | — | — | — | — | — | 1 | 1676378 | 52.35 | — | — | 1 | 1676378 | 52.35 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 535828 | 443756 | -132 | 83305 | 1 | 535696 | 527061 | — | — | — | — | — | 1 | 535828 | 16.73 | -132 | 100 | 1 | 535696 | 16.73 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 90000 | — | 1 | 90000 | 1 | 90000 | 2.81 | — | — | 1 | 90000 | 2.81 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 999 | — | 1 | 999 | 1 | 999 | 0.03 | — | — | 1 | 999 | 0.03 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 889978 | — | 4 | 889978 | 4 | 889978 | 27.79 | — | — | 4 | 889978 | 27.79 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات انفورماتیک | 60000000 | 1000 | 436509530 | 1676378 | 2470644 | — | — | -266271 | — | 1676378 | 2204373 | 3840 | 5050 | 527995 |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | 50000000 | 1000 | 53919373 | 535828 | 443756 | -1 | -132 | 83305 | — | 535696 | 527061 | 9935 | 9775 | -8635 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 752152 | 9107 | 10590 | — | — | 529 | — | 9107 | 11119 | 12108 | 14783 | 2012 |
| جمع | — | — | — | 2221313 | 2924990 | — | -132 | -182437 | — | 2221181 | 2742553 | — | — | 521372 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوهر رسام افق | 10 | 1000 | 5800 | 16439 | — | — | 58 | 16439 | 2834310 | — |
| مدیریت نیک نگر دایا | 998 | 1000 | 998000 | 999 | — | — | 100 | 999 | 1001 | — |
| بازرگانی و خدمات اداری دایا گستر | 300 | 1000 | 300000 | 300 | — | — | 100 | 300 | 1000 | — |
| افراز گستر دایا | 999 | 1000 | 999500 | 999 | — | — | 100 | 999 | 999 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 2000 | 1000 | 9000000 | 90000 | — | — | 450 | 90000 | 10000 | — |
| سبدگردان سورین | 200000 | 1000 | 200000 | 872240 | — | — | — | 872240 | 4361200 | — |
| جمع | — | — | — | 980977 | — | — | — | 980977 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی صنایع ثروت آفرین | 1 | 132000000 | 132 | 132000000 | 132 | — |
| جمع | — | — | 132 | — | 132 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 9107 | 10590 | — | 529 | 1 | 9107 | 11119 | — | — | — | — | — | 1 | 9107 | 0.28 | — | — | 1 | 9107 | 0.28 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 1676378 | 2470644 | — | -266271 | 1 | 1676378 | 2204373 | — | — | — | — | — | 1 | 1676378 | 52.35 | — | — | 1 | 1676378 | 52.35 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 535828 | 443756 | -132 | 83305 | 1 | 535696 | 527061 | — | — | — | — | — | 1 | 535828 | 16.73 | -132 | 100 | 1 | 535696 | 16.73 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 90000 | — | 1 | 90000 | 1 | 90000 | 2.81 | — | — | 1 | 90000 | 2.81 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 999 | — | 1 | 999 | 1 | 999 | 0.03 | — | — | 1 | 999 | 0.03 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 889978 | — | 4 | 889978 | 4 | 889978 | 27.79 | — | — | 4 | 889978 | 27.79 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید