ثامان
ن-۳۱
1405/06/03
سامان گستر اصفهان — ن-۳۱
سامان گستر اصفهان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سامان گستر اصفهان
نماد بورسی
ثامان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589286
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 4 | 4 | 144 | 148 | 1 | 148 | 152 | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | 144 | 1.12 | 1 | 148 | 0.12 |
| محصولات کاغذی | 1 | 941 | 818 | — | 9 | 1 | 941 | 827 | — | — | — | — | — | 1 | 941 | 0.81 | — | — | 1 | 941 | 0.73 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 9047 | 12195 | — | 2526 | 2 | 9047 | 14721 | — | — | — | — | — | 2 | 9047 | 7.81 | — | — | 2 | 9047 | 7.03 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0.08 | 1 | 10 | 0.01 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | 817 | 807 | 1 | 817 | 807 | — | — | — | — | — | — | — | — | 817 | 6.35 | 1 | 817 | 0.63 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 1594 | 1392 | — | 533 | 1 | 1594 | 1925 | — | — | — | — | — | 1 | 1594 | 1.38 | — | — | 1 | 1594 | 1.24 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 2888 | 10935 | — | -6672 | 1 | 2888 | 4263 | 2 | 1000 | — | 2 | 1000 | 4 | 3888 | 3.36 | — | — | 3 | 3888 | 3.02 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 197 | 92 | — | 20 | 1 | 197 | 112 | — | — | — | — | — | 1 | 197 | 0.17 | — | — | 1 | 197 | 0.15 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 87383 | 92259 | 10180 | 16514 | 3 | 97563 | 108773 | — | — | — | — | — | 3 | 87383 | 75.46 | 10180 | 79.15 | 3 | 97563 | 75.83 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | 878 | 1009 | 1 | 878 | 1009 | — | — | — | — | — | — | — | — | 878 | 6.83 | 1 | 878 | 0.68 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 3 | 5 | 181 | 195 | 1 | 184 | 200 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 181 | 1.41 | 1 | 184 | 0.14 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1494 | — | 1 | 1494 | 1 | 1494 | 1.29 | — | — | 1 | 1494 | 1.16 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 17 | 20 | 434 | 462 | 1 | 451 | 482 | — | — | — | — | — | 1 | 17 | 0.01 | 434 | 3.37 | 1 | 451 | 0.35 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | -2 | -0.02 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | -1 | -0.01 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 2 | 9568 | 9180 | 5 | -56 | 3 | 9573 | 9124 | — | — | — | — | — | 2 | 9568 | 8.26 | 5 | 0.04 | 3 | 9573 | 7.44 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 195 | 183 | — | -2 | 1 | 195 | 181 | — | — | — | — | — | 1 | 195 | 0.17 | — | — | 1 | 195 | 0.15 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| سایر صنایع | 1 | 1 | 1 | 216 | 243 | 1 | 217 | 244 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 216 | 1.68 | 1 | 217 | 0.17 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1422 | 2388 | — | 160 | 1 | 1422 | 2548 | 1 | 44 | — | 1 | 44 | 2 | 1466 | 1.27 | — | — | 2 | 1466 | 1.14 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 800000000 | 1000 | 3109326 | 8174 | 8096 | — | — | -221 | — | 8174 | 7875 | 2629 | 2533 | -299 |
| سامان گستر اصفهان | 500000 | 1000 | 258817 | — | 7495 | -258817 | — | -7495 | — | — | — | — | 28960 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 714362 | 3451 | 6543 | — | — | 1657 | — | 3451 | 8200 | 4831 | 11480 | 4749 |
| کیمازی | 535000 | 1000 | 114 | 1 | 1 | -114 | -1 | -1 | — | — | — | — | 15470 | — |
| اروند | 12000000 | 1000 | 454 | 17 | 20 | 9546 | 434 | 462 | — | 451 | 482 | 45100 | 48220 | 31 |
| شتران | 652500000 | 1000 | 1190000 | 5596 | 5652 | — | — | 869 | — | 5596 | 6521 | 4703 | 5480 | 925 |
| کولان | 1020000 | 1000 | 30074 | 941 | 818 | — | — | 9 | — | 941 | 827 | 31289 | 27500 | -114 |
| آوند | 10000000 | 1000 | 1070000 | 29556 | 30760 | -1070000 | -29555 | -30760 | — | 1 | — | — | 28748 | -1 |
| زرفام | 9206000 | 1000 | 210257 | 27050 | 28759 | — | — | 3348 | — | 27050 | 32107 | 128652 | 152704 | 5057 |
| رهیاب | 1020000 | 1000 | 92 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 10870 | 6980 | -1 |
| پاریز | 2000000 | 1000 | 85103 | 2888 | 3440 | — | — | 823 | — | 2888 | 4263 | 33935 | 50100 | 1375 |
| فباهنر | 24583332 | 1000 | 120000 | 1394 | 1084 | — | — | 159 | — | 1394 | 1243 | 11617 | 10360 | -151 |
| کشت هلال | 500000 | 1000 | 33 | 1 | 1 | 4967 | 216 | 243 | — | 217 | 244 | 43400 | 48880 | 27 |
| وغدیر | 216000000 | 1000 | 100000 | 1594 | 1392 | — | — | 533 | — | 1594 | 1925 | 15940 | 19250 | 331 |
| زرین ذرت شاهرود | 2310000 | 1000 | 120 | 2 | 2 | -120 | -2 | -2 | — | — | — | — | 20810 | — |
| هلد فیروزه | 10000000 | 1000 | 1101 | 3 | 5 | 38899 | 181 | 195 | — | 184 | 200 | 4600 | 5010 | 16 |
| سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین | 15000000 | 1000 | 648 | 4 | 4 | 19352 | 144 | 148 | — | 148 | 152 | 7400 | 7620 | 4 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 45000 | 1422 | 2388 | — | — | 160 | — | 1422 | 2548 | 31600 | 56636 | 1126 |
| رانیز | 7000000 | 1000 | 10000 | 195 | 183 | — | — | -2 | — | 195 | 181 | 19500 | 18130 | -14 |
| وتوشه | 10000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 817 | 807 | — | 817 | 807 | 8170 | 8070 | -10 |
| آکو | 10201000 | 1000 | — | — | — | 305 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 32787 | 33920 | — |
| احیا | 64155000 | 1000 | — | — | — | 1518 | 5 | 6 | — | 5 | 6 | 3294 | 4170 | 1 |
| ولساپا | 19629000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 878 | 1009 | — | 878 | 1009 | 878 | 1009 | 131 |
| بلد | 1000000 | 1000 | — | — | — | 3750000 | 39735 | 39937 | — | 39735 | 39937 | 10596 | 10650 | 202 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 82290 | 96643 | — | 12862 | 11894 | — | 95152 | 108537 | — | — | 13385 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| وفردا | 5000000 | 1000 | 70906 | 197 | 92 | — | — | 20 | — | 197 | 112 | 2778 | 1589 | -85 |
| مثقال | 1000000 | 1000 | 218500 | 30777 | 32740 | — | — | 3989 | — | 30777 | 36729 | 140856 | 168099 | 5952 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 30974 | 32832 | — | — | 4009 | — | 30974 | 36841 | — | — | 5867 |
| جمع | — | — | — | 113264 | 129475 | — | 12862 | 15903 | — | 126126 | 145378 | — | — | 19252 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامان اسکان نقش جهان | 250000 | 1000 | 1250000 | 1000 | — | — | 0.5 | 1000 | 800 | — |
| هامون گستر اصفهان | 50000 | 10000 | 6250 | 44 | — | — | 0.13 | 44 | 7040 | — |
| مهندسی طراح ونظارت سامان طراح سپاهان | 3600 | 1000 | 1800 | 2 | — | — | 0.05 | 2 | 1111 | — |
| ساختمانی پردیس ساخت سپاهان | 5000 | 10000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 10000000 | 1000 | 60000 | 1494 | — | — | — | 1494 | 24900 | — |
| جمع | — | — | — | 2540 | — | — | — | 2540 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین | 19352 | 7441 | 144 | — |
| کشت هلال | 4967 | 43487 | 216 | — |
| زرین ذرت شاهرود | 9880 | 21255 | 210 | — |
| اروند | 9546 | 45464 | 434 | — |
| هلد فیروزه | 38899 | 4653 | 181 | — |
| احیا | 1518 | 3293 | 5 | — |
| ولساپا | 1000000 | 878 | 878 | — |
| وتوشه | 100000 | 8170 | 817 | — |
| بلد | 3750000 | 10596 | 39735 | — |
| آکو | 305 | 32786 | 10 | — |
| جمع | — | — | 42630 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زرین ذرت شاهرود | 10000 | 21200 | 212 | 23400 | 234 | 22 |
| کیمازی | 114 | 8771 | 1 | 17543 | 2 | 1 |
| آوند | 1070000 | 27621 | 29555 | 29345 | 31400 | 1845 |
| سامان گستر اصفهان | 258817 | — | — | 35175 | 9104 | 9104 |
| جمع | — | — | 29768 | — | 40740 | 10972 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 10972 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | 8968 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 126 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2123 | — | 2123 | 10972 | 13095 | 50019 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 2500 |
| جمع | 2123 | — | 2123 | 10972 | 13095 | 61613 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 126126 | 126230 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 2540 | 2540 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 128666 | 128770 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید