آلتون
ن-۱۰
1405/06/03
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان — ن-۱۰
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان
نماد بورسی
آلتون
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1589290
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 7806 | 14018 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 111993321 | 92238394 |
| حسابهای دریافتنی | — | 1200 |
| جاری کارگزاران | 104970 | 234426 |
| سایر دارایی‌ها | 2156 | 2562 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 112108253 | 92490600 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 443879 | 220152 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 100128 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 29940 | 8767 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 573947 | 228919 |
| خالص دارایی‌ها | 111534306 | 92261681 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 12631835 | 1438413 | 11754657 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -740593 | 8878306 | 43396650 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 4 | 105310 | 131178 |
| سایر درآمدها | 71698 | 6573 | 40707 |
| جمع درآمدها | 11962944 | 10428602 | 55323192 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -560655 | -193163 | -505086 |
| سایر هزینه‌ها | -227345 | -105217 | -231254 |
| جمع هزینه ها | -788000 | -298380 | -736340 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 11174944 | 10130222 | 54586852 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 11174944 | 10130222 | 54586852 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 2131513104 | 92261681 | 1799957000 | 29672733 | 1799957000 | 29762733 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 755912978 | 7559130 | 177342942 | 1773429 | 1486046204 | 14860462 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -653155381 | -6531554 | -191632452 | -1916325 | -1154490100 | -11544901 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 11174944 | — | 10130222 | — | 54586852 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 7070105 | — | -91942 | — | 4596535 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 2234270701 | 111534306 | 1785667490 | 39568117 | 2131513104 | 92261681 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign] | 922048 | 1405/06/03 17:47:51 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign] | 800896 | 1405/06/03 17:52:08 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/06/03 18:48:48 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign] | 922048 | 1405/06/03 17:47:51 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign] | 800896 | 1405/06/03 17:52:08 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/06/03 18:48:48 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید