وهامون
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری هامون صبا — ن-۳۱
سرمایه گذاری هامون صبا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری هامون صبا
نماد بورسی
وهامون
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589301
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 84605 | 170721 | — | 34454 | 1 | 84605 | 205175 | — | — | — | — | — | 1 | 84605 | 0.77 | — | — | 1 | 84605 | 0.67 |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 603220 | 1101704 | 157079 | 434082 | 3 | 760299 | 1535786 | — | — | — | — | — | 3 | 603220 | 5.52 | 157079 | 9.66 | 3 | 760299 | 6.06 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 94909 | 83832 | -15837 | 16592 | 1 | 79072 | 100424 | — | — | — | — | — | 1 | 94909 | 0.87 | -15837 | -0.97 | 1 | 79072 | 0.63 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 930066 | 2250303 | 358179 | 852715 | 6 | 1288245 | 3103018 | — | — | — | — | — | 6 | 930066 | 8.51 | 358179 | 22.02 | 6 | 1288245 | 10.26 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 94181 | 75213 | 28084 | 39204 | 1 | 122265 | 114417 | — | — | — | — | — | 1 | 94181 | 0.86 | 28084 | 1.73 | 1 | 122265 | 0.97 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 3 | 524205 | 446527 | -39382 | 56235 | 2 | 484823 | 502762 | — | — | — | — | — | 3 | 524205 | 4.8 | -39382 | -2.42 | 2 | 484823 | 3.86 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 109483 | 130608 | — | 55656 | 1 | 109483 | 186264 | — | — | — | — | — | 1 | 109483 | 1 | — | — | 1 | 109483 | 0.87 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 24 | 133 | — | 44 | 1 | 24 | 177 | — | — | — | — | — | 1 | 24 | — | — | — | 1 | 24 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 1198082 | 833611 | 276735 | 476371 | 3 | 1474817 | 1309982 | — | — | — | — | — | 2 | 1198082 | 10.96 | 276735 | 17.01 | 3 | 1474817 | 11.75 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 0.92 | — | — | 1 | 100000 | 0.8 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 41466 | 54986 | -34830 | -44479 | 1 | 6636 | 10507 | — | — | — | — | — | 1 | 41466 | 0.38 | -34830 | -2.14 | 1 | 6636 | 0.05 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 946 | 731 | — | 125 | 3 | 946 | 856 | — | — | — | — | — | 3 | 946 | 0.01 | — | — | 3 | 946 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 7883 | 4392 | — | 1645 | 1 | 7883 | 6037 | — | — | — | — | — | 1 | 7883 | 0.07 | — | — | 1 | 7883 | 0.06 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 128532 | 119102 | — | 55633 | 1 | 128532 | 174735 | — | — | — | — | — | 1 | 128532 | 1.18 | — | — | 1 | 128532 | 1.02 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 243357 | 372156 | — | 98940 | 1 | 243357 | 471096 | — | — | — | — | — | 1 | 243357 | 2.23 | — | — | 1 | 243357 | 1.94 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 2393 | 2384 | 228919 | 246510 | 1 | 231312 | 248894 | — | — | — | — | — | 1 | 2393 | 0.02 | 228919 | 14.07 | 1 | 231312 | 1.84 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 329085 | 335883 | -84697 | -10298 | 2 | 244388 | 325585 | — | — | — | — | — | 2 | 329085 | 3.01 | -84697 | -5.21 | 2 | 244388 | 1.95 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1105 | 1040 | 3 | 2145 | 3 | 1105 | 0.01 | 1040 | 0.06 | 3 | 2145 | 0.02 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 193118 | 216691 | 7361 | 61729 | 1 | 200479 | 278420 | 1 | 5000 | — | 1 | 5000 | 3 | 198118 | 1.81 | 7361 | 0.45 | 2 | 205479 | 1.64 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 939424 | 1475001 | — | 130033 | 4 | 939424 | 1605034 | — | — | — | — | — | 4 | 939424 | 8.6 | — | — | 4 | 939424 | 7.48 |
| قند و شکر | 1 | 7384 | 7356 | 68082 | 94441 | 1 | 75466 | 101797 | — | — | — | — | — | 1 | 7384 | 0.07 | 68082 | 4.19 | 1 | 75466 | 0.6 |
| محصولات شیمیایی | 9 | 1813198 | 2255455 | 296763 | 738416 | 10 | 2109961 | 2993871 | — | — | — | — | — | 9 | 1813198 | 16.59 | 296763 | 18.25 | 10 | 2109961 | 16.81 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 736775 | 927659 | 570198 | 713441 | 7 | 1306973 | 1641100 | — | — | — | — | — | 4 | 736775 | 6.74 | 570198 | 35.06 | 7 | 1306973 | 10.41 |
| مواد و محصولات دارویی | 5 | 975623 | 688226 | 548253 | 901276 | 8 | 1523876 | 1589502 | — | — | — | — | — | 5 | 975623 | 8.93 | 548253 | 33.71 | 8 | 1523876 | 12.14 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 2 | 5 | — | 1 | 1 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| فلزات اساسی | 4 | 1445183 | 2771222 | -609984 | -25163 | 3 | 835199 | 2746059 | — | — | — | — | — | 4 | 1445183 | 13.23 | -609984 | -37.5 | 3 | 835199 | 6.65 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 316686 | 376372 | -129458 | -25594 | 1 | 187228 | 350778 | — | — | — | — | — | 2 | 316686 | 2.9 | -129458 | -7.96 | 1 | 187228 | 1.49 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000 | — | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0.01 | — | — | 1 | 1000 | 0.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 34000000 | 1000 | 65229545 | 179287 | 196536 | 6900000 | 21192 | 81884 | 0.21 | 200479 | 278420 | 2779 | 3860 | 77941 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 7948392 | 59225 | 101103 | — | — | 80 | 0.08 | 59225 | 101183 | 7451 | 12730 | 41958 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 48689820 | 1080329 | 716227 | — | — | 172362 | 0.12 | 1080329 | 888589 | 22188 | 18250 | -191740 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 286380001 | 696875 | 745733 | -286380001 | -696875 | -745733 | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 60779556 | 602012 | 199356 | — | — | 68074 | 0.35 | 602012 | 267430 | 9905 | 4400 | -334582 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 51990370 | 318123 | 841204 | -5534573 | -33865 | 139013 | 0.06 | 284258 | 980217 | 6119 | 21100 | 695959 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 18000000 | 288941 | 421380 | — | — | 108360 | 0.01 | 288941 | 529740 | 16052 | 29430 | 240799 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 23799210 | 339194 | 627109 | — | — | 53072 | 0.12 | 339194 | 680181 | 14252 | 28580 | 340987 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 123428572 | 489442 | 1801810 | 5163020 | 86891 | 664576 | 0.01 | 576333 | 2466386 | 4482 | 19180 | 1890053 |
| گروه صنعتی بوتان | 14267348 | 1000 | 91493760 | 390852 | 330200 | -10211486 | -43622 | 21752 | 0.57 | 347230 | 351952 | 4272 | 4330 | 4722 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 13779994 | 247884 | 392729 | — | — | 35139 | 0.06 | 247884 | 427868 | 17989 | 31050 | 179984 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 28125261 | 298596 | 177470 | — | — | 51750 | 0.44 | 298596 | 229220 | 10617 | 8150 | -69376 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 12234954 | 99410 | 117944 | — | — | 8565 | 0.07 | 99410 | 126509 | 8125 | 10340 | 27099 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 19391062 | 263080 | 562922 | — | — | 104324 | 0.39 | 263080 | 667246 | 13567 | 34410 | 404166 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 347160562 | 243357 | 372156 | — | — | 98940 | 0.01 | 243357 | 471096 | 701 | 1357 | 227739 |
| سیمان هرمزگان | 1824000 | 1000 | 17880120 | 252936 | 337219 | — | — | 33257 | 0.98 | 252936 | 370476 | 14146 | 20720 | 117540 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 25763388 | 176223 | 355019 | — | — | 121603 | 0.05 | 176223 | 476622 | 6840 | 18500 | 300399 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 29999999 | 149000 | 332399 | -2000000 | -9933 | 8640 | 0.01 | 139067 | 341039 | 4967 | 12180 | 201972 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 11461538 | 104714 | 97079 | — | — | 37594 | 0.11 | 104714 | 134673 | 9136 | 11750 | 29959 |
| لبنیات پاک | 13313211 | 1000 | 84361338 | 188856 | 138605 | — | — | 19319 | 0.63 | 188856 | 157924 | 2239 | 1872 | -30932 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | 16929488 | 187228 | 263930 | — | — | 86848 | 0.89 | 187228 | 350778 | 11059 | 20720 | 163550 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 29680974 | 186314 | 283453 | — | — | 46302 | 0.05 | 186314 | 329755 | 6277 | 11110 | 143441 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 6929144 | 159240 | 271483 | — | — | 51761 | 0.02 | 159240 | 323244 | 22981 | 46650 | 164004 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | 65510736 | 158685 | 362929 | 1800000 | 9421 | 34204 | 0.11 | 168106 | 397133 | 2497 | 5900 | 229027 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 30728279 | 149234 | 82044 | — | — | 9710 | 0.06 | 149234 | 91754 | 4857 | 2986 | -57480 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 95369384 | 167778 | 873583 | 24800000 | 294171 | 505961 | 0.02 | 461949 | 1379544 | 3844 | 11480 | 917595 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 15814630 | 129458 | 112442 | -15814630 | -129458 | -112442 | — | — | — | — | 7110 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 34799999 | 109632 | 141635 | — | — | 46284 | 0.17 | 109632 | 187919 | 3150 | 5400 | 78287 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 8100000 | 143923 | 289899 | 2030000 | 73941 | 133028 | 0.06 | 217864 | 422927 | 21507 | 41750 | 205063 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 87901568 | 189532 | 174660 | 16000000 | 43811 | 125199 | 0.02 | 233343 | 299859 | 2246 | 2886 | 66516 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 40000001 | 95565 | 85840 | 51000000 | 147133 | 169870 | 0.02 | 242698 | 255710 | 2667 | 2810 | 13012 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | 26118917 | 128532 | 119102 | — | — | 55633 | 0.17 | 128532 | 174735 | 4921 | 6690 | 46203 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 19356185 | 84605 | 170721 | — | — | 34454 | 0.35 | 84605 | 205175 | 4371 | 10600 | 120570 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 15000000 | 1000 | 9801584 | 41466 | 54986 | -8233331 | -34830 | -44479 | 0.01 | 6636 | 10507 | 4231 | 6700 | 3871 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 17295978 | 28507 | 23487 | -17295978 | -28507 | -23487 | — | — | — | — | 1358 | — |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 18862025 | 1000 | 84000000 | 94909 | 83832 | -14017527 | -15837 | 16592 | 0.37 | 79072 | 100424 | 1130 | 1435 | 21352 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 15000000 | 1000 | 12500000 | 127309 | 188625 | — | — | 23375 | 0.08 | 127309 | 212000 | 10185 | 16960 | 84691 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 4687432 | 13831 | 20155 | -4687432 | -13831 | -20155 | — | — | — | — | 4300 | — |
| تامین سرمایه امین | 25000000 | 1000 | 2377139 | 7883 | 4392 | — | — | 1645 | 0.01 | 7883 | 6037 | 3316 | 2540 | -1846 |
| بیمه دانا | 19457000 | 1000 | 150000 | 443 | 286 | — | — | — | — | 443 | 286 | 2953 | 1910 | -157 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 100000 | 322 | 236 | — | — | 91 | — | 322 | 327 | 3220 | 3270 | 5 |
| صنایع خاک چینی ایران | 3500000 | 1000 | 5597848 | 180865 | 211374 | — | — | 52732 | 0.16 | 180865 | 264106 | 32310 | 47180 | 83241 |
| بیمه البرز | 81807822 | 1000 | 116869 | 181 | 209 | — | — | 34 | — | 181 | 243 | 1549 | 2082 | 62 |
| پارس الکتریک | 1000000 | 1000 | 6666 | 24 | 133 | — | — | 44 | — | 24 | 177 | 3600 | 26680 | 153 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 23938410 | 275647 | 227654 | — | — | 7899 | 0.33 | 275647 | 235553 | 11515 | 9840 | -40094 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 650000 | 123083 | 99320 | 50000 | 8360 | 30180 | 0.23 | 131443 | 129500 | 187776 | 185000 | -1943 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 12000000 | 203808 | 236400 | — | — | 11520 | 0.03 | 203808 | 247920 | 16984 | 20660 | 44112 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 8300000 | 56646 | 85905 | 3200000 | 33250 | 92575 | 0.08 | 89896 | 178480 | 7817 | 15520 | 88584 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 14127027 | 185426 | 189725 | 6472973 | 84386 | 125249 | 0.26 | 269812 | 314974 | 13098 | 15290 | 45162 |
| سرمایه گذاری غدیر | 6500000 | 1000 | 6700000 | 117753 | 117384 | — | — | 13735 | 0.1 | 117753 | 131119 | 17575 | 19570 | 13366 |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3000000 | 1000 | 7200000 | 109483 | 130608 | — | — | 55656 | 0.24 | 109483 | 186264 | 15206 | 25870 | 76781 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 6000000 | 102486 | 117180 | — | — | 13620 | 0.04 | 102486 | 130800 | 17081 | 21800 | 28314 |
| گروه صنعتی بارز | 19693000 | 1000 | 13551909 | 94181 | 75213 | 4298000 | 28084 | 39204 | 0.09 | 122265 | 114417 | 6850 | 6410 | -7848 |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | 21341185 | 166111 | 179692 | — | — | 45884 | 0.03 | 166111 | 225576 | 7784 | 10570 | 59465 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 40000000 | 104846 | 92840 | 13214763 | 32747 | 57970 | 0.1 | 137593 | 150810 | 2586 | 2834 | 13217 |
| قند لرستان | 1800000 | 1000 | 405770 | 7384 | 7356 | 3602001 | 68082 | 94441 | 0.22 | 75466 | 101797 | 18830 | 25400 | 26331 |
| قاسم ایران | 41345695 | 1000 | 1000000 | 2393 | 2384 | 113014720 | 228919 | 246510 | 0.28 | 231312 | 248894 | 2029 | 2183 | 17582 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 1750663 | 133902 | 127920 | — | — | 31722 | 0.03 | 133902 | 159642 | 76486 | 91190 | 25740 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | — | — | — | 34682747 | 178347 | 198732 | 0.12 | 178347 | 198732 | 5142 | 5730 | 20385 |
| شیمی دارویی داروپخش | 900000 | 1000 | — | — | — | 3533522 | 116446 | 156817 | 0.39 | 116446 | 156817 | 32955 | 44380 | 40371 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | — | — | — | 7860000 | 296763 | 299308 | 0.04 | 296763 | 299308 | 37756 | 38080 | 2545 |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 2145560 | 1000 | — | — | — | 10531891 | 200172 | 205582 | 0.49 | 200172 | 205582 | 19006 | 19520 | 5410 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | — | — | — | 60600000 | 276735 | 290274 | 0.06 | 276735 | 290274 | 4567 | 4790 | 13539 |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 1000 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | 2 | 6 | 2000 | 6280 | 4 |
| گروه دارویی سبحان | 10000000 | 1000 | 27631887 | 134657 | 202542 | — | — | 138988 | 0.28 | 134657 | 341530 | 4873 | 12360 | 206873 |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | — | — | — | 4306275 | 211850 | 215830 | 0.05 | 211850 | 215830 | 49196 | 50120 | 3980 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1180000 | 1000 | — | — | — | 11342750 | 185011 | 223338 | 0.96 | 185011 | 223338 | 16311 | 19690 | 38327 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 1000000 | 1000 | — | — | — | 4905256 | 91208 | 94229 | 0.49 | 91208 | 94229 | 18594 | 19210 | 3021 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 10671610 | 14575764 | — | 1710162 | 4965039 | — | 12381772 | 19540803 | — | — | 7159031 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده | 1117893 | 1000 | 7700000 | 148220 | 124509 | -4400000 | -84697 | -63030 | 0.3 | 63523 | 61479 | 19249 | 18630 | -2044 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 148220 | 124509 | — | -84697 | -63030 | — | 63523 | 61479 | — | — | -2044 |
| جمع | — | — | — | 10819830 | 14700273 | — | 1625465 | 4902009 | — | 12445295 | 19602282 | — | — | 7156987 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات مدیریت صبا تامین | 100000 | 1000 | 1000000 | 1000 | — | — | 1 | 1000 | 1000 | — |
| کارگزاری بیمه تامین آینده | 10000 | 1000 | 5 | 5 | — | — | — | 5 | 1000000 | — |
| سبدگردان اندیشه صبا | 2000000 | 1000 | 1000000 | 1000 | 1000000 | 1000 | — | 2000 | 1000 | — |
| کارگزاری صبا تامین | 5000000 | 1000 | 100000 | 100 | 40000 | 40 | — | 140 | 1000 | — |
| واسپاری صبا تامین | 3000000 | 1000 | 100000000 | 100000 | — | — | 3 | 100000 | 1000 | — |
| صبا تامین ایرانیان | 10000000 | 1000 | 5000000 | 5000 | — | — | — | 5000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 107105 | — | 1040 | — | 108145 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 5163020 | 16829 | 86891 | — |
| صنعتی مینو | 1800000 | 5233 | 9421 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 24800000 | 11861 | 294171 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 1725037 | 7198 | 12418 | — |
| نفت بهران | 2030000 | 36424 | 73941 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 16000000 | 2738 | 43811 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 51000000 | 2884 | 147133 | — |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 50000 | 167200 | 8360 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 6900000 | 3071 | 21192 | — |
| گروه صنعتی بارز | 4298000 | 6534 | 28084 | — |
| تراکتورسازی ایران | 13214763 | 2478 | 32747 | — |
| البرز دارو | 3200000 | 10390 | 33250 | — |
| تولیدی کوچین | 6472973 | 13036 | 84386 | — |
| قند لرستان | 3602001 | 18901 | 68082 | — |
| قاسم ایران | 113014720 | 2025 | 228919 | — |
| هلدینگ داروپخش | 4306275 | 49195 | 211850 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 11342750 | 16310 | 185011 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 4905256 | 18593 | 91208 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 180000 | 31405 | 5653 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 60600000 | 4566 | 276735 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 10531891 | 19006 | 200172 | — |
| توزیع داروپخش | 34682747 | 5142 | 178347 | — |
| شیمی دارویی داروپخش | 3533522 | 32954 | 116446 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 7860000 | 37756 | 296763 | — |
| سبدگردان اندیشه صبا | 1000000 | 1000 | — | 1000 |
| کارگزاری صبا تامین | 40000 | 1000 | — | 40 |
| جمع | — | — | 2734991 | 1040 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 286380001 | 2433 | 696875 | 2250 | 644501 | -52374 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 5534573 | 6118 | 33865 | 20831 | 115293 | 81428 |
| گروه صنعتی بوتان | 10211486 | 4271 | 43622 | 4346 | 44384 | 762 |
| پالایش نفت بندرعباس | 2000000 | 4966 | 9933 | 11547 | 23095 | 13162 |
| تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده | 4400000 | 19249 | 84697 | 19517 | 85879 | 1182 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 17539667 | 8088 | 141876 | 8282 | 145274 | 3398 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 8233331 | 4230 | 34830 | 5540 | 45619 | 10789 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 17295978 | 1648 | 28507 | 1623 | 28087 | -420 |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 14017527 | 1129 | 15837 | 1299 | 18215 | 2378 |
| سرمایه گذاری سپه | 4687432 | 2950 | 13831 | 4649 | 21794 | 7963 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 180000 | 31405 | 5653 | 31938 | 5749 | 96 |
| جمع | — | — | 1109526 | — | 1177890 | 68364 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 68364 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا | 48272592 | 4449021 | 5231977 | — | — | — | 48272592 | 4449021 | 5860341 | 1411320 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 17946745 | 281853 | 264086 | — | — | — | 17946745 | 281853 | 339481 | 57628 |
| بخشی قلک | 8500000 | 283313 | 273904 | -2500000 | -83327 | 9351 | 6000000 | 199986 | 230658 | 30672 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 105601 | 5000 | 14003 | — | — | — | 105601 | 5000 | 14401 | 9401 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 52840500 | 3366740 | 3515373 | -24750000 | -1566199 | 102994 | 28090500 | 1800541 | 1918019 | 117478 |
| بخشی صنایع آگاه | 19880395 | 335338 | 307490 | — | — | — | 19880395 | 335338 | 394188 | 58850 |
| بخشی صنایع کارآمد | — | — | — | 4000000 | 40090 | — | 4000000 | 40090 | 40000 | -90 |
| سهامی اهرمی کاریزما | — | — | — | 2400000 | 123792 | — | 2400000 | 123792 | 127212 | 3420 |
| مبتنی بر کالای سینا | 3000000 | 30036 | 34641 | -3000000 | -30036 | 4448 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 99417 | 100000 | 100000 | — | — | — | 99417 | 100000 | 100000 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 5000000 | 50000 | 41990 | — | — | — | 5000000 | 50000 | 41990 | -8010 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 155645250 | 8901301 | 9783464 | -23850000 | -1515680 | 116793 | 131795250 | 7385621 | 9066290 | 1680669 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 152990 | 439730 | 445820 | 6195 | 150030 | — | 159185 | 589760 | 613786 | 24026 |
| جمع | — | 9341031 | — | — | -1365650 | 116793 | — | 7975381 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 769224 | 5359 | 774583 | 171843 | 946426 | 1171673 |
| درآمد سود تضمین شده | 68 | — | 68 | — | 68 | 688 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2060627 | — | 2060627 | 185157 | 2245784 | 4283367 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1743 | — | 1743 | — | 1743 | 7696 |
| جمع | 2831662 | 5359 | 2837021 | 357000 | 3194021 | 5463424 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 12445295 | 10880010 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 7385621 | 7694458 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 108145 | 107145 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | 417484 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 589760 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 20528821 | 19099097 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان فارس و خوزستان | 1405/02/31 | 1405/05/28 | 23799210 | 20000000 | 1000 | 0.12 | 3799 | 3520 | 83773 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 27999999 | 409742862 | 1000 | 0.01 | 2080 | 1189 | 33292 | — |
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 8100000 | 18000000 | 1000 | 0.05 | 4271 | 3000 | 24300 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 286380001 | 1935000000 | 1000 | 0.01 | 518 | 55 | 15751 | — |
| هلدینگ داروپخش | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 4306275 | 8400000 | 1000 | 0.05 | 3800 | 3420 | 14727 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 171843 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 171843 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 774583 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 946426 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید