برکت نیکو
ن-۱۰
1405/07/11
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت
نماد بورسی
برکت نیکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/11
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1589305
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/01/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1242040 | 1477460 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 312381 | 298408 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 554072 | 505485 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 8184 | 13753 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | 661 |
| موجودی نقد | 19 | 19 |
| جمع دارایی‌ها | 2116696 | 2295786 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 19148 | 15122 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 6094 | 4439 |
| جاری کارگزاران | 22 | — |
| جمع بدهی‌ها | 25264 | 19561 |
| خالص دارایی‌ها | 2091432 | 2276225 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 12 | 13 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/01/31 | 1404/01/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/01/31 | 1404/01/31 | 1404/10/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 191 | 983 | 52753 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -191445 | 91169 | 585401 |
| سود سهام | 9185 | 8517 | 81643 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 24345 | 39420 | 146612 |
| سایر درآمدها | 179 | 159 | 110 |
| جمع درآمدها | -157545 | 140248 | 866519 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -4243 | -3664 | -15873 |
| سایر هزینه‌ها | -2324 | -1216 | -5038 |
| جمع هزینه ها | -6567 | -4880 | -20911 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | -164112 | 135368 | 845608 |
| هزینه‌های مالی | -56 | — | — |
| سود (زیان) خالص | -164168 | 135368 | 845608 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 175549 | 2276225 | 185698 | 1663820 | 185698 | 1663820 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | — | — | 5 | 5 | 94 | 94 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | — | — | — | — | -10243 | -10243 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | -164168 | — | 135368 | — | 845608 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -20625 | — | -27242 | — | -135405 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | — | 41 | — | -87649 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 175549 | 2091432 | 185703 | 1771992 | 175549 | 2276225 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/01/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1242040 | 1477460 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 312381 | 298408 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 554072 | 505485 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 8184 | 13753 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | 661 |
| موجودی نقد | 19 | 19 |
| جمع دارایی‌ها | 2116696 | 2295786 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 19148 | 15122 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 6094 | 4439 |
| جاری کارگزاران | 22 | — |
| جمع بدهی‌ها | 25264 | 19561 |
| خالص دارایی‌ها | 2091432 | 2276225 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 12 | 13 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید