الماس
ن-۱۰
1405/06/02
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF) — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF)
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF)
نماد بورسی
الماس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1589326
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 3895562 | 2524195 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 499324 | 375616 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 293750 | 327366 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 59111 | 59196 |
| جاری کارگزاران | — | 1588 |
| سایر دارایی‌ها | 6979 | 11 |
| موجودی نقد | 119 | 119 |
| جمع دارایی‌ها | 4754845 | 3288091 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 52487 | 47740 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13060 | 10473 |
| جاری کارگزاران | 260213 | — |
| جمع بدهی‌ها | 325760 | 58213 |
| خالص دارایی‌ها | 4429085 | 3229878 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 25201 | 24944 | -42725 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 995706 | 287728 | 568617 |
| سود سهام | 42000 | 44476 | 258249 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 34634 | 1 | 61849 |
| سایر درآمدها | 1246 | 1174 | 3330 |
| جمع درآمدها | 1098787 | 358323 | 849320 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -20975 | -28940 | -71780 |
| سایر هزینه‌ها | -3791 | -1690 | -11687 |
| جمع هزینه ها | -24766 | -30630 | -83467 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1074021 | 327693 | 765853 |
| هزینه‌های مالی | -8 | -137 | -175 |
| سود (زیان) خالص | 1074013 | 327556 | 765678 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 119786900 | 3229879 | 119786900 | 2464200 | 119876900 | 2464200 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 3500000 | 35000 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1074013 | — | 327556 | — | 765678 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 90193 | — | — | — | — |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 123286900 | 4429085 | 119786900 | 2791756 | 119876900 | 3229878 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 3895562 | 2524195 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 499324 | 375616 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 293750 | 327366 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 59111 | 59196 |
| جاری کارگزاران | — | 1588 |
| سایر دارایی‌ها | 6979 | 11 |
| موجودی نقد | 119 | 119 |
| جمع دارایی‌ها | 4754845 | 3288091 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 52487 | 47740 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13060 | 10473 |
| جاری کارگزاران | 260213 | — |
| جمع بدهی‌ها | 325760 | 58213 |
| خالص دارایی‌ها | 4429085 | 3229878 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید