سمازن ن-۱۰ 1405/06/07

سیمان مازندران — ن-۱۰

سیمان مازندران

جزئیات اطلاعیه

شرکت سیمان مازندران
نماد بورسی سمازن
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/06/07
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1589385

محتوای گزارش

19 جدول
1

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 32987546 18113007 42559694 82
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -15356810 -8392212 -20520689 -83
سود(زیان) ناخالص 17630736 9720795 22039005 81
هزینه ‏هاى فروش، ادارى و عمومى -1775678 -961055 -2467637 -85
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 2067031 365233 2092729 466
سایر هزینه‌ها
سود(زیان) عملیاتى 17922089 9124973 21664097 96
هزینه‏ هاى مالى -338713 -140334 -295694 -141
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 1998950 1332776 2336819 50
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص 19582326 10317415 23705222 90
سهم گروه از سود مشارکت های خاص
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 19582326 10317415 23705222 90
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -2574527 -1042533 -2332249 -147
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 17007799 9274882 21372973 83
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 17007799 9274882 21372973 83
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی 17007610 9274094 21370949 83
منافع فاقد حق کنترل 189 788 2024 -76
سود پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 6208 3273 7832 90
غیرعملیاتی (ریال) 689 488 835 41
ناشی از عملیات در حال تداوم 6897 3761 8667 83
ناشی از عملیات متوقف شده
سود پایه هر سهم 6897 3761 8667 83
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 6897 3761 8667 83
سرمایه - میلیون ریال 2466000 2466000 2466000
2

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 17007799 9274882 21372973 83
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 17007799 9274882 21372973 83
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی 17007610 9274094 21370949 83
منافع فاقد حق کنترل 189 788 2024 -76
3

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 7497757 6337871 4320668 18
سرمایه‌گذاری در املاک
سرقفلی
دارایی‌های نامشهود 77737 78012 77144
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 12287845 15245531 11979286 -19
دریافتنی‌های بلندمدت 75752 63407 79768 19
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 292990 293727 91969
جمع دارایی‌های غیرجاری 20232081 22018548 16548835 -8
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 3905547 1114080 547660 251
موجودی مواد و کالا 14588616 11170527 6517168 31
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 1134327 768605 389776 48
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 419896 520872 142145 -19
موجودی نقد 4970584 2727212 1737078 82
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش 11548
جمع دارایی‌های جاری 25030518 16301296 9333827 54
جمع دارایی‌ها 45262599 38319844 25882662 18
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 2466000 2466000 2466000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
اندوخته قانونی 246600 246600 246600
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود انباشته 20057066 23517256 14476307 -15
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی 22769666 26229856 17188907 -13
منافع فاقد کنترل 31622 33266 19156 -5
جمع حقوق مالکانه 22801288 26263122 17208063 -13
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت 227840 261347 64221 -13
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 850436 483546 430988 76
جمع بدهی‌های غیرجاری 1078276 744893 495209 45
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 6111294 3768419 2685637 62
مالیات پرداختنی 3750677 2785725 1997828 35
سود سهام پرداختنی 4865810 162981 124144 2886
تسهیلات مالی 2799570 2762972 2292593 1
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 3855684 1831732 1079188 110
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 21383035 11311829 8179390 89
جمع بدهی‌ها 22461311 12056722 8674599 86
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 45262599 38319844 25882662 18
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي منافع فاقد حق کنترل جمع حقوق مالکانه
مانده در 1403/10/01 2466000 246600 14476307 17188907 19156 17208063
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 2466000 246600 14476307 17188907 19156 17208063
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 21370949 21370949 2024 21372973
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 21370949 21370949 2024 21372973
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 21370949 21370949 2024 21372973
سود سهام مصوب -12330000 -12330000 -1425 -12331425
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی
افزایش سرمایه 13511 13511
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 2466000 246600 23517256 26229856 33266 26263122
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 17007610 17007610 189 17007799
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 17007610 17007610 189 17007799
سود سهام مصوب -20467800 -20467800 -1833 -20469633
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
واگذاری منافع در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1405/03/31 2466000 246600 20057066 22769666 31622 22801288
5

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 16328303 8130470 18161377 101
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -1609577 -718495 -1544350 -124
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 14718726 7411975 16617027 99
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 13889 13889 --
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -1344196 -2069682 -2292799 35
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -35 -1659 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 2957686 7740717 -62
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -3266245
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 100976 313500
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت -21405 -692227 --
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 32392 55533 255838 -42
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 1880249 1240037 1950074 52
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری 3627072 6959089 -3719629 -48
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 18345798 14371064 12897398 28
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل 13511 13511 --
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 2642143 350000 2970000 655
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -2665859 -1878837 -2256795 -42
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -311906 -262561 -341394 -19
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی -15764971 -9937544 -12291163 -59
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل -1833 -1062 -1423 -73
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -16102426 -11716493 -11907264 -37
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 2243372 2654571 990134 -15
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 2727212 1737078 1737078 57
تاثیر تغییرات نرخ ارز
مانده موجودی نقد در پایان سال 4970584 4391649 2727212 13
معاملات غیرنقدی
6

صورت سود و زیان

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 32690346 17962288 42102929 82
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -15173655 -8365777 -20373139 -81
سود(زیان) ناخالص 17516691 9596511 21729790 83
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -1661778 -899069 -2315438 -85
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 2067031 365233 2092729 466
سایر هزینه‌ها
سود(زیان) عملیاتى 17921944 9062675 21507081 98
هزینه‏ هاى مالى -302159 -97396 -212829 -210
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 1959202 1325919 2376473 48
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 19578987 10291198 23670725 90
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -2574527 -1033004 -2309067 -149
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 17004460 9258194 21361658 84
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 17004460 9258194 21361658 84
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 6210 3253 7781 91
غیرعملیاتی (ریال) 686 501 881 37
ناشی از عملیات در حال تداوم 6896 3754 8662 84
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 6896 3754 8662 84
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 6896 3754 8662 84
سرمایه 2466000 2466000 2466000
7

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 17004460 9258194 21361658 84
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 17004460 9258194 21361658 84
8

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 6079766 5040162 3268846 21
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 61446 61411 61986
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 13747232 16704918 12746194 -18
دریافتنی‌های بلندمدت 75752 63407 79768 19
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 292990 293727 91969
جمع دارایی‌های غیرجاری 20257186 22163625 16248763 -9
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 3871777 1101234 535234 252
موجودی مواد و کالا 14483364 11099855 6456390 30
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 1049429 756996 398199 39
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 219896 190429 142145 15
موجودی نقد 4932350 2608487 1624368 89
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش 11548
جمع دارایی‌های جاری 24568364 15757001 9156336 56
جمع دارایی‌ها 44825550 37920626 25405099 18
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 2466000 2466000 2466000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
اندوخته قانونی 246600 246600 246600
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 19977162 23440502 14408844 -15
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه 22689762 26153102 17121444 -13
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 780022 453127 412415 72
جمع بدهی‌های غیرجاری 780022 453127 412415 72
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 6173560 3856608 2742268 60
مالیات پرداختنی 3741075 2766548 1960838 35
سود سهام پرداختنی 4865810 162981 124144 2886
تسهیلات مالی 2719637 2696528 1964802 1
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 3855684 1831732 1079188 110
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 21355766 11314397 7871240 89
جمع بدهی‌ها 22135788 11767524 8283655 88
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 44825550 37920626 25405099 18
9

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/10/01 2466000 246600 14408844 17121444
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 2466000 246600 14408844 17121444
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 21361658 21361658
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 21361658 21361658
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 21361658 21361658
سود سهام مصوب -12330000 -12330000
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 2466000 246600 23440502 26153102
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 17004460 17004460
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 17004460 17004460
سود سهام مصوب -20467800 -20467800
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1405/03/31 2466000 246600 19977162 22689762
10

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 16308017 7426057 17856117 120
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -1600000 -700000 -1503356 -129
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 14708017 6726057 16352761 119
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 13889 13889 --
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -1145370 -2047515 -1914435 44
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -35 -9 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 2957686 7740717 -62
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -3904007
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت -29467 -21405 -48284 -38
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 32390 55534 335368 -42
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 1844663 1240037 1921102 49
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری 3659867 6981257 -3596376 -48
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 18367884 13707314 12756385 34
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 2642143 350000 2970000 655
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -2640000 -1850000 -2200000 -43
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -281193 -212198 -251103 -33
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -15764971 -9937544 -12291163 -59
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -16044021 -11649742 -11772266 -38
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 2323863 2057572 984119 13
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 2608487 1624368 1624368 61
تاثیر تغییرات نرخ ارز
مانده موجودی نقد در پایان سال 4932350 3681940 2608487 34
معاملات غیرنقدی 683960 54717 --
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
مواد مستقیم مصرفی 3360786 2128481 1646834
دستمزدمستقیم تولید 882353 634030 592954
سربارتولید 19445368 14350277 10215247
جمع 23688507 17112788 12455035
هزینه جذب نشده درتولید
جمع هزینه های تولید 23688507 17112788 12455035
خالص موجودی کالای درجریان ساخت -3094479 -2009580 1389687
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده 20594028 15103208 13844722
موجودی کالای ساخته شده اول دوره 205454 426343 355896
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره -426343 -355896 -574996
بهای تمام شده کالای فروش رفته 20373139 15173655 13625622
بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده 20373139 15173655 13625622
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
مواد اولیه داخلی:
سنگ آهن تن 48291 10836823 523321 68084 19717408 1342440 38440 17100260 657334 77935 15505575 1208427
گچ تن 32243 5563223 179375 44193 3892766 172033 20232 6440589 130306 56204 3933919 221102
سیلیس تن 22702 5165756 117273 68657 4560890 313137 33336 4674076 155815 58023 4732520 274595
پوزولان تن 117 170940 20 117 170940 20
آهک تن 201153 930764 187226 1293356 647813 837853 970585 627551 609092 523924 793983 415987
خاک تن 153686 378148 58116 303402 350542 106355 13751 4726347 64992 443337 224387 99479
رس کلسینه تن 2526 3049089 7702 11981 3626742 43452 9388 3120473 29295 5119 4270170 21859
جمع مواد اولیه داخلی 1073033 2815270 1646834 2241469
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کـل 1073033 2815270 1646834 2241469
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
تعداد پرسنل تولیدی شرکت 113 104 107
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت 630 585 596
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
سیمان کرمان 939 1405/09/30 8778 939 7820 6647 9387 939
سیمان ممتازان کرمان 200925 1404/12/29 57138 200925 200925
سرمایه گذاری صنعت و معدن 740 1405/03/31 740 740
سیمان داراب 2 456469 1404/12/29 109743 2 456469 2 456469
داروسازی فارابی 1814 1404/12/29 483 1814 1814 1730
توسعه صنایع بهشهر 63 1405/09/30 63 63
بین المللی ساروج بوشهر 78363 1405/09/30 24442 78363 9889 8120 38373 78363
سیمان شمال 197 1405/09/30 858 197 5931 4745 1223 197
مرکز فعالیتهای مهندسی صنایع سیمان 6 7 1404/12/29 303 6 7 6 7
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتی ایران 116 1404/12/29 116 116
سرمایه گذاری سیمان کرمان 3 1405/09/30 3 3
حمل ونقل جاده ای بین شهری کالای مازند ترابر نکا 98 766908 1405/09/30 84968 98 766908 98 766908
توسعه صادرات صنعت سیمان 6 8280 1404/12/29 6 8280 6 8280
حمل ونقل بهمن بارکرمان 1592 1405/09/30 471 1592 1592
سایر شرکتهای خارج از بورس 1404/12/29
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان 8 100000 1405/06/31 8 100000 8 100000
سیمان قائن 106 1404/12/29 8 106 2886 2600 42 106
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
تسعیر ارز 2092729 2067031
جمع 2092729 2067031
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی Hasanali Shafiezadeh [Sign] 831183 1405/06/07 13:38:11
مدیر ارشد سازمان حسابرسی Shahram Amiri [Sign] 871507 1405/06/07 14:07:27
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Alireza Zoghi [Sign] 942180 1405/06/07 14:21:24
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر گروه سازمان حسابرسی Hasanali Shafiezadeh [Sign]8311831405/06/07 13:38:11 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Shahram Amiri [Sign]8715071405/06/07 14:07:27 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Alireza Zoghi [Sign]9421801405/06/07 14:21:24
مدیر گروه سازمان حسابرسی Hasanali Shafiezadeh [Sign] 831183 1405/06/07 13:38:11
مدیر ارشد سازمان حسابرسی Shahram Amiri [Sign] 871507 1405/06/07 14:07:27
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Alireza Zoghi [Sign] 942180 1405/06/07 14:21:24
2

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان 10102593454 سيدهوشنگ خلفوندي سيدهوشنگ خلفوندي 4071591595 نایب رئیس هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد علوم سياسي
سیمان شمال سيمان شمال 10100246682 وحيد آرمات شاهين رامين 0050146637 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي شيمي
سیمان فارس و خوزستان سيمان فارس و خوزستان 10100235615 موسي شوشتري موسي شوشتري 0059450819 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد حقوق
گروه صنایع سیمان کرمان گروه صنايع سيمان کرمان 10630019476 رضا شفاعي رضا شفاعي 0035279672 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا مديريت مالي
بین الملل ساختمان وصنعت ملی بين الملل ساختمان وصنعت ملي 10102558524 امير چگيني عضو هیئت‌مدیره غیر موظف
3

شرکت های فرعی

شرح نام شرکت نماد ثبت شده نزد سازمان وضعیت ثبت شده نزد سازمان نوع فعالیت حسابرس سال مالی فعال/غیر فعال وضعیت آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی تاریخ شمولیت تاریخ خروج از شمولیت توضیحات
سمازن1 حمل ونقل جاده اي بين شهري کالاي مازند ترابر نکا * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي بهراد مشار 1405/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * 1384/07/21 *

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی