وسزنجان ن-۳۱ 1405/06/02

سرمایه گذاری استان زنجان — ن-۳۱

سرمایه گذاری استان زنجان

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری استان زنجان
نماد بورسی وسزنجان
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/02
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1589394

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی استخراج کانه هاي فلزي 4 4 3117997 3117997 2830843 2830843 639090 639090 4 4 3117997 3117997 3469933 3469933
منسوجات منسوجات 2699 2699
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي 6 6 7777949 7777949 34446456 34446456 6170293 6170293 6 6 7777949 7777949 40616749 40616749
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 2 2 330727 330727 464707 464707 53683 53683 2 2 330727 330727 518390 518390
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 1 1 95084 95084 23882 23882 1 1 95084 95084 23882 23882
مخابرات مخابرات 1 1 1598462 1598462 895901 895901 467987 467987 1 1 1598462 1598462 1363888 1363888
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 1 1 172553 172553 151956 151956 25539 25539 1 1 172553 172553 177495 177495
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط 1 1 872 872 70457 70457 558 558 1 1 872 872 71015 71015
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 1 672039 672039 1113961 1113961 -148179 -148179 1 1 672039 672039 965782 965782
بانکها و موسسات اعتباری بانکها و موسسات اعتباري 4 4 5706648 5706648 13101984 13101984 4195636 4195636 4 4 5706648 5706648 17297620 17297620
سرمایه گذاریها سرمايه گذاريها 1 1 73087 73087 155181 155181 87691 87691 1 1 73087 73087 242872 242872
سیمان، آهک و گچ سيمان، آهک و گچ 2 2 189936 189936 574567 574567 40649 40649 2 2 189936 189936 615216 615216
محصولات شیمیایی محصولات شيميايي 4 4 10340630 10340630 34517338 34517338 5257707 5257707 4 4 10340630 10340630 39775045 39775045
فلزات اساسی فلزات اساسي 5 5 14556584 14556584 74028616 74028616 16925720 16925720 5 5 14556584 14556584 90954336 90954336
خودرو و ساخت قطعات خودرو و ساخت قطعات 3 3 102140 102140 150109 150109 51027 51027 3 3 102140 102140 201136 201136
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 2 2 1224081 1224081 1508488 1508488 234732 234732 2 2 1224081 1224081 1743220 1743220
خدمات فنی و مهندسی خدمات فني و مهندسي 1 1 1698364 1698364 2378554 2378554 982968 982968 1 1 1698364 1698364 3361522 3361522
سایر صنایع ساير صنايع 175 175
سایر فعالیتها ساير فعاليتها 1 1 124 124
جمع جمع
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
پالایش نفت لاوان 8000000 1000 11919921 213578 274992 77956 0.15 213578 352948 17918 29610 139370
نیرو ترانس 23800000 1000 54434502 66590 195419 -3266 0.23 66590 192153 1223 3530 125563
پارس سوییچ 24000000 1000 81356086 264137 269288 56949 0.34 264137 326237 3247 4010 62100
پست بانک 49545000 1000 92276967 164191 680081 221464 0.19 164191 901545 1779 9770 737354
بانک ملت 3382000000 1000 7558722432 2534474 8450651 1806535 0.22 2534474 10257186 335 1357 7722712
بانک صادرات ایران 782353972 1000 2331400200 1306379 1482770 627147 0.3 1306379 2109917 560 905 803538
بانک تجارت 1590603130 1000 4739967600 1701604 2488482 1540490 0.3 1701604 4028972 359 850 2327368
ایران خودرو 2563746068 1000 149802197 53760 75200 21722 0.01 53760 96922 359 647 43162
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 4352318343 6045426 11333436 -309014 0.22 6045426 11024422 1389 2533 4978996
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 2888805225 6329966 59133842 1072984793 16853290 0.28 6329966 75987132 1598 19180 69657166
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 120774518 35248 57126 20652 0.01 35248 77778 292 644 42530
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 44699714 476685 1751334 333907 0.15 476685 2085241 10664 46650 1608556
آلومینیوم ایران 62000000 1000 138569109 304484 1675300 332566 0.22 304484 2007866 2197 14490 1703382
مخابرات ایران 960511332 1000 1431152919 1598462 895901 467987 0.15 1598462 1363888 1117 953 -234574
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) 39000000 1000 87164448 672039 1113961 -148179 0.22 672039 965782 7710 11080 293743
گروه مپنا 60000000 1000 114298612 1698364 2378554 982968 0.19 1698364 3361522 14859 29410 1663158
پتروشیمی تندگویان 34000000 1000 25329840 232207 218596 -22544 0.07 232207 196052 9167 7740 -36155
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی 1398000 1000 3020349 16725 33827 19029 0.22 16725 52856 5537 17500 36131
پتروشیمی جم 18000000 1000 20114873 646556 722325 231321 0.11 646556 953646 32143 47410 307090
بیمه دانا 19457022 1000 79558571 172553 151956 25539 0.41 172553 177495 2169 2231 4942
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 936117924 1509912 8574840 2171793 0.15 1509912 10746633 1613 11480 9236721
فرابورس ایران 15800000 1000 11166014 872 70457 558 0.07 872 71015 78 6360 70143
معدنی وصنعتی چادر ملو 515000000 1000 794394046 1679120 1660283 319346 0.15 1679120 1979629 2114 2492 300509
سنگ آهن گل گهر 593000000 1000 481542554 1135901 1033390 319744 0.08 1135901 1353134 2359 2810 217233
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 207406699 1207356 1474661 215703 0.18 1207356 1690364 5821 8150 483008
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 610513019 1161805 6764484 671564 0.15 1161805 7436048 1903 12180 6274243
پالایش نفت شیراز 11000000 1000 16389888 170986 917669 431054 0.15 170986 1348723 10432 82290 1177737
صنایع سیمان دشتستان 2500000 1000 8612138 113131 287559 40649 0.34 113131 328208 13136 38110 215077
فولاد آلیاژی ایران 58000000 1000 170505557 513502 784325 93778 0.29 513502 878103 3012 5150 364601
فولاد خوزستان 245000000 1000 547571546 1363206 1101713 -44900 0.22 1363206 1056813 2490 1930 -306393
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 3402765819 4244983 16163137 2484019 0.52 4244983 18647156 1248 5480 14402173
سیمان داراب 5000000 1000 18624845 76805 287008 0.37 76805 287008 4124 15410 210203
هلدینگ گروه صنعتی رنا 25000000 1000 3969482 13132 17783 8653 0.02 13132 26436 3308 6660 13304
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 35000000 1000 80155897 73087 155181 87691 0.23 73087 242872 912 3030 169785
پتروشیمی مارون 26000000 1000 51404675 1751746 2554812 348009 0.2 1751746 2902821 34078 56470 1151075
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1250000000 1000 2979981341 7710121 31021605 744995335 4700921 0.3 7710121 35722526 2070 9590 28012405
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 6200000 1000 50346771 118762 51152 0.81 118762 51152 2359 1016 -67610
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 56500000 1000 87151962 184214 86018 0.15 184214 86018 2114 987 -98196
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 47562069 166389118 34985101 47562069 201374219 153812150
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
کار خانجات مخابراتی ایران 9095450 1000 23716232 95084 23882 0.26 95084 23882 4009 1007 -71202
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس 95084 23882 95084 23882 -71202
جمع 47657153 166413000 34985101 47657153 201398101 153740948
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
تافته بافت زنجان 1 1000 675 675
نیکو تکمیل زنجان 1 1000 675 675
مانا پوشاک زنجان 1 1000 675 675
نیکو دوخت زنجان 1 1000 674 674
بنیاد توسعه کار افرینی و تعاون استان زنجان 1 1000 660145 124 66014 124 188
مديريت صادرات غدير استان زنجان 1 1000 175 175
جمع 2998 2998
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ملی صنایع مس ایران 1072984793
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 744995335
جمع
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
جمع
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری:
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت 245527 235263 1074740 245527 235263 1274460 1039197
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 245527 235263 1074740 245527 235263 1274460 1039197
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌ گذاری در املاک:
زمین 2 3555 2 3555
ساختمان
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک 2 3555 2 3555
سایر سرمایه گذاری ها
جمع 238818 238818
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/05/31 1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 47657153 47427444
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 235263 235263
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 2998 2998
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک 3555 3555
سایر سرمایه گذاری ها
ذخیره کاهش ارزش
جمع 47898969 47669260
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/05/31 1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 47657153 47427444
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 235263 235263
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 2998 2998
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک 3555 3555
سایر سرمایه گذاری ها
ذخیره کاهش ارزش
جمع 47898969 47669260
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/06/31 1404/06/31
پالایش نفت بندرعباس 1404/12/29 1405/05/18 610513019 409742862 1000 0.15 2080 1189 725900
شرکت پالایش نفت تهران 1404/12/29 1405/05/06 3402765798 652500000 1000 0.52 1249 480 1633328
فولاد مبارکه اصفهان 1404/12/29 1405/05/11 4352318342 1935000000 1000 0.22 518 55 239378
فولاد خوزستان 1404/12/29 1405/05/28 547571546 245000000 1000 0.22 255 82 44901
جمع سود تقسیمی شرکتها 2643507
جمع سود تقسیمی صندوق ها
جمع کل 2643507
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 5453395
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 8096902
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی