هلد کارآفرین
ن-۳۱
1405/06/04
گروه مالی کار آفرین — ن-۳۱
گروه مالی کار آفرین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی کار آفرین
نماد بورسی
هلد کارآفرین
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589454
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 127608 | 125766 | 80100 | 114085 | 3 | 207708 | 239851 | 1 | 1629170 | — | 1 | 1629170 | 4 | 1756778 | 6.21 | 80100 | 3.19 | 4 | 1836878 | 5.96 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 51763 | 49692 | — | 19050 | 1 | 51763 | 68742 | — | — | — | — | — | 1 | 51763 | 0.18 | — | — | 1 | 51763 | 0.17 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 22129 | 20692 | — | 8899 | 2 | 22129 | 29591 | — | — | — | — | — | 2 | 22129 | 0.08 | — | — | 2 | 22129 | 0.07 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2833523 | 2000000 | 3 | 4833523 | 2 | 2833523 | 10.01 | 2000000 | 79.58 | 3 | 4833523 | 15.69 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 62900 | 51908 | — | 19876 | 1 | 62900 | 71784 | — | — | — | — | — | 1 | 62900 | 0.22 | — | — | 1 | 62900 | 0.2 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 80 | — | 1 | 80 | 1 | 80 | — | — | — | 1 | 80 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 3674 | 3885 | 5782 | 6000 | 1 | 9456 | 9885 | 3 | 151539 | -51540 | 2 | 99999 | 4 | 155213 | 0.55 | -45758 | -1.82 | 3 | 109455 | 0.36 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1905781 | 7472319 | — | 2511176 | 2 | 1905781 | 9983495 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 1905781 | 6.73 | — | — | 3 | 1905781 | 6.19 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 147856 | 168737 | 69943 | 90260 | 2 | 217799 | 258997 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 147856 | 0.52 | 69943 | 2.78 | 3 | 217799 | 0.71 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1756697 | — | 2 | 1756697 | 2 | 1756697 | 6.21 | — | — | 2 | 1756697 | 5.7 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 10 | 6528323 | 6421031 | 123737 | 346178 | 13 | 6652060 | 6767209 | 1 | 1540905 | — | 1 | 1540905 | 11 | 8069228 | 28.52 | 123737 | 4.92 | 14 | 8192965 | 26.59 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2965 | 2656 | — | 677 | 1 | 2965 | 3333 | — | — | — | — | — | 1 | 2965 | 0.01 | — | — | 1 | 2965 | 0.01 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 50000 | 58896 | — | 9912 | 1 | 50000 | 68808 | — | — | — | — | — | 1 | 50000 | 0.18 | — | — | 1 | 50000 | 0.16 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 9688994 | 8356929 | — | 3790772 | 1 | 9688994 | 12147701 | — | — | — | — | — | 1 | 9688994 | 34.24 | — | — | 1 | 9688994 | 31.45 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 99365 | 84367 | -66565 | -47538 | 1 | 32800 | 36829 | 2 | 140973 | — | 2 | 140973 | 4 | 240338 | 0.85 | -66565 | -2.65 | 3 | 173773 | 0.56 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 72460 | 56462 | 97912 | 101090 | 4 | 170372 | 157552 | — | — | — | — | — | 3 | 72460 | 0.26 | 97912 | 3.9 | 4 | 170372 | 0.55 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 338533 | 50112 | 6 | 388645 | 5 | 338533 | 1.2 | 50112 | 1.99 | 6 | 388645 | 1.26 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 377675 | 284747 | 34980 | 40789 | 2 | 412655 | 325536 | — | — | — | — | — | 2 | 377675 | 1.33 | 34980 | 1.39 | 2 | 412655 | 1.34 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 68646 | 84382 | 45005 | 51723 | 2 | 113651 | 136105 | — | — | — | — | — | 2 | 68646 | 0.24 | 45005 | 1.79 | 2 | 113651 | 0.37 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 50000 | 50523 | 94517 | 142431 | 4 | 144517 | 192954 | — | — | — | — | — | 1 | 50000 | 0.18 | 94517 | 3.76 | 4 | 144517 | 0.47 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | 4308 | 4658 | 1 | 4308 | 4658 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4308 | 0.17 | 1 | 4308 | 0.01 |
| فلزات اساسی | 1 | 49981 | 47935 | — | 22217 | 1 | 49981 | 70152 | — | — | — | — | — | 1 | 49981 | 0.18 | — | — | 1 | 49981 | 0.16 |
| سایر صنایع | 2 | 59627 | 62954 | 19926 | 47274 | 2 | 79553 | 110228 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 59628 | 0.21 | 19926 | 0.79 | 3 | 79554 | 0.26 |
| مشارکتهای مدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1500 | — | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 0.01 | — | — | 1 | 1500 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 534510 | 1046328 | 4999 | 540468 | 1 | 539509 | 1586796 | — | — | — | — | — | 1 | 534510 | 1.89 | 4999 | 0.2 | 1 | 539509 | 1.75 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | 38055358 | 10876 | 467519083 | 4687429 | 4946819 | 4049247 | 96746 | 181958 | 13 | 4784175 | 5128777 | 10145 | 10876 | 344602 |
| بیمه کارآفرین | 28000000 | 1000 | 1374184560 | 1413897 | 6417441 | — | — | 2239921 | 4 | 1413897 | 8657362 | 1029 | 6300 | 7243465 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 20477827 | 147856 | 168737 | — | — | 20068 | — | 147856 | 188805 | 7220 | 9220 | 40949 |
| لیزینگ کار آفرین | 2900000 | 1000 | 2153847788 | 9688994 | 8356929 | — | — | 3790772 | 74 | 9688994 | 12147701 | 4498 | 5640 | 2458707 |
| بیمه اتکایی آوای پارس | 5000000 | 1000 | 401858614 | 491884 | 1054878 | — | — | 271255 | 8 | 491884 | 1326133 | 1224 | 3300 | 834249 |
| فولاد شاهرود | 5400000 | 1000 | 10007465 | 49981 | 47935 | — | — | 22217 | — | 49981 | 70152 | 4994 | 7010 | 20171 |
| طلای دنای زاگرس | 191275259 | 78151 | 1056023 | 79561 | 73426 | — | — | 9103 | — | 79561 | 82529 | 75340 | 78151 | 2968 |
| طلای عیار مفید | 2603620144 | 589719 | 888462 | 442934 | 463141 | — | — | 60801 | — | 442934 | 523942 | 498540 | 589719 | 81008 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا | 41106015 | 20560 | 2767617 | 51375 | 55407 | — | — | 1495 | — | 51375 | 56902 | 18563 | 20560 | 5527 |
| چند کالایی پاسارگاد | 120859458 | 19908 | 4335132 | 85007 | 76814 | — | — | 9489 | — | 85007 | 86303 | 19609 | 19908 | 1296 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 19328821 | 38338 | 5000000 | 150337 | 147300 | — | — | 44390 | — | 150337 | 191690 | 30067 | 38338 | 41353 |
| زر ماکارون | 43000000 | 1000 | 17100000 | 51763 | 49692 | — | — | 19050 | — | 51763 | 68742 | 3027 | 4020 | 16979 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 9386762 | 49156 | 40363 | -3123257 | -16356 | -3534 | — | 32800 | 36829 | 5237 | 5880 | 4029 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 3729043 | 62900 | 51908 | — | — | 19876 | — | 62900 | 71784 | 16868 | 19250 | 8884 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 200000 | 1692 | 2216 | — | — | 220 | — | 1692 | 2436 | 8460 | 12180 | 744 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 27010000 | 376010 | 282794 | — | — | 3241 | — | 376010 | 286035 | 13921 | 10590 | -89975 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 1681040 | 55765 | 41101 | — | — | 2908 | — | 55765 | 44009 | 33173 | 26180 | -11756 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 800000 | 2965 | 2656 | 180532 | — | 677 | — | 2965 | 3333 | 3024 | 3400 | 368 |
| سهامی اهرمی مفید | 170662600 | 53661 | 300000 | 11258 | 12010 | -297605 | -11159 | -11882 | — | 99 | 128 | 41336 | 53661 | 29 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 3866045 | 28281 | 26984 | — | — | 9318 | — | 28281 | 36302 | 7315 | 9390 | 8021 |
| دی سهام | 13442795 | 23329 | 500000 | 7818 | 9340 | -500000 | -7818 | -9340 | — | — | — | — | 23329 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 58189194 | 89868 | 17652398 | 534510 | 1046328 | 4573 | 4999 | 540468 | — | 539509 | 1586796 | — | 89868 | 1047287 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 15295435 | 50209 | 44004 | -15295435 | -50209 | -44004 | — | — | — | — | 3570 | — |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 100000 | 1577 | 1963 | — | — | 21 | — | 1577 | 1984 | 15770 | 19840 | 407 |
| سیمان خزر | 9300000 | 1000 | 2900000 | 15118 | 13398 | 2900000 | 15136 | 18038 | — | 30254 | 31436 | 5216 | 5420 | 1182 |
| آینده نگر دیاکو | 2394696 | 11697 | 5000000 | 50112 | 50000 | — | — | 8485 | 2 | 50112 | 58485 | 10022 | 11697 | 8373 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 100000 | 1665 | 1953 | 1712000 | 34980 | 37548 | — | 36645 | 39501 | 20224 | 21800 | 2856 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 25000000 | 52600 | 53650 | 10650000 | 30103 | 46526 | — | 82703 | 100176 | 2320 | 2810 | 17473 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 5000000 | 24848 | 25300 | 2233070 | 15004 | 23523 | — | 39852 | 48823 | 5510 | 6750 | 8971 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 4094280 | 50000 | 50523 | 2300000 | 27596 | 59011 | — | 77596 | 109534 | 12135 | 17130 | 31938 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 2996498 | 17984 | 23312 | 3171000 | 25004 | 25966 | — | 42988 | 49278 | 6970 | 7990 | 6290 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 953946 | 50000 | 58896 | — | — | 9912 | — | 50000 | 68808 | 52414 | 72130 | 18808 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 1117109 | 31346 | 35970 | 580000 | 19926 | 37956 | — | 51272 | 73926 | 30211 | 43560 | 22654 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 3100000 | 50662 | 61070 | 1102700 | 20001 | 25757 | — | 70663 | 86827 | 16814 | 20660 | 16164 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 330000 | 20437 | 18476 | — | — | 8679 | — | 20437 | 27155 | 61930 | 82290 | 6718 |
| آسان پرداخت پرشین | 10000000 | 1000 | 350000 | 3674 | 3885 | 535000 | 5782 | 6000 | — | 9456 | 9885 | 10685 | 11170 | 429 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 571500000 | 1000 | 22400000 | 50160 | 46816 | 14057780 | 34993 | 44036 | — | 85153 | 90852 | 2336 | 2492 | 5699 |
| خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین | 7150000 | 650000 | 1248000 | 962492 | 586774 | — | — | — | 11 | 962492 | 586774 | 771228 | 470172 | -375718 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | — | — | — | 16400000 | 69943 | 70192 | — | 69943 | 70192 | 4265 | 4280 | 249 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 358589175 | 53005 | — | — | — | 10000 | 410 | 530 | — | 410 | 530 | 41000 | 53005 | 120 |
| سهامی اهرمی نارنج | 118573726 | 54212 | — | — | — | 540000 | 25110 | 29274 | — | 25110 | 29274 | 46500 | 54212 | 4164 |
| پالایشی یکم | 504035000 | 517980 | — | — | — | 20000 | 10333 | 10359 | — | 10333 | 10359 | 516650 | 517980 | 26 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | — | — | — | 570004 | 26701 | 36617 | — | 26701 | 36617 | 46844 | 64240 | 9916 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 4308 | 4658 | — | 4308 | 4658 | 2154 | 2329 | 350 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | — | — | — | 1810000 | 20091 | 23041 | — | 20091 | 23041 | 11100 | 12730 | 2950 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | — | — | — | 3090000 | 20129 | 23762 | — | 20129 | 23762 | 6514 | 7690 | 3633 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | — | — | — | 6649259 | 82776 | 80123 | — | 82776 | 80123 | 12449 | 12050 | -2653 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 260795095 | 67747 | — | — | — | 170000 | 10115 | 11516 | — | 10115 | 11516 | 59500 | 67747 | 1401 |
| جمع | — | — | — | 19904257 | 24450209 | — | 514644 | 7819997 | — | 20418901 | 32270206 | — | — | 11851305 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه صنایع پتروشیمی کوروش | 5000000 | 1000 | 1999999980 | 2098033 | — | — | 40 | 2098033 | 1049 | — |
| پتروشیمی ستاره شرق مکران منطقه آزاد چابهار | 503100 | 1000 | 503000000 | 735490 | — | — | 99 | 735490 | 1462 | — |
| توسعه تجارت امید کار آفرین | 1500000 | 1000 | 1499874996 | 1540905 | — | — | 99 | 1540905 | 1027 | — |
| امین اعتماد کار آفرین | 757000 | 1000 | 756697200 | 756697 | — | — | 99 | 756697 | 1000 | — |
| ابنیه گستر کارآفرین | 10000 | 1000 | 1499998 | 1500 | — | — | 15 | 1500 | 1000 | — |
| صرافی کارآفرین | 2000000 | 1000 | 100000 | 80 | — | — | — | 80 | 800 | — |
| عصر امین کار آفرین | 1179500 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین | 1500000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| کارگزاری بانک کارآفرین | 2800000 | 1000 | 56 | — | — | — | — | — | — | — |
| مس کومه صنعت | 4400000 | 1000 | 1539996480 | 1629170 | — | — | 35 | 1629170 | 1058 | — |
| توسعه فناوری های توزیع شده کارا | 1 | 1000 | 998 | 1 | — | — | 99 | 1 | 1002 | — |
| امین اعتماد کار آفرین (حق تقدم) | 1000000 | 1000 | 1000000000 | 1000000 | — | — | 100 | 1000000 | 1000 | — |
| توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین | 100000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه فناوری های توزیع شده کارا (حق تقدم) | 99999 | 1000 | 99999000 | 99999 | — | — | 100 | 99999 | 1000 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 564293852 | 201467 | 276714 | 55013 | — | — | — | 55013 | 198808 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 531691000 | 16871 | 8000000 | 121829 | — | — | — | 121829 | 15229 | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 1058655680 | 568135 | 160545 | 86837 | — | — | — | 86837 | 540889 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا | 146990650 | 41797 | 1311568 | 54136 | — | — | — | 54136 | 41276 | — |
| تجارت الکترونیک پارسیان | 10000000 | 1000 | 10000000 | 51540 | -10000000 | -51540 | — | — | — | — |
| کالایی قلک | 11381165 | 11810 | 3000000 | 30036 | — | — | — | 30036 | 10012 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کار آفرین | 4348831 | 1250207 | 92185 | 99999 | — | — | 2 | 99999 | 1084764 | — |
| بخشی صنایع مفید | 49696419 | 34825 | 1411311 | 31656 | — | — | — | 31656 | 22430 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 10000000 | 10000 | — | — | 5000000 | 50112 | — | 50112 | 10022 | — |
| توسعه صنایع پتروشیمی کوروش (حق تقدم) | 5000000 | 1000 | — | — | 1999999980 | 2000000 | 40 | 2000000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 8392921 | — | 1998572 | — | 10391493 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بورس اوراق بهادار تهران | 16400000 | 4264 | 69943 | — |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | 95052956 | 10730 | 1020000 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 170000 | 59500 | 10115 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 610000 | 41044 | 25037 | — |
| سهامی اهرمی نارنج | 540000 | 46500 | 25110 | — |
| سیمان خزر | 2900000 | 5219 | 15136 | — |
| سهامی اهرمی مفید | 582395 | 42926 | 25000 | — |
| داروسازی فارابی | 2300000 | 11998 | 27596 | — |
| پالایشی یکم | 20000 | 516650 | 10333 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 3171000 | 7885 | 25004 | — |
| سپید ماکیان | 580000 | 34355 | 19926 | — |
| صنعت غذایی کورش | 1102700 | 18138 | 20001 | — |
| پدیده شیمی قرن | 1712000 | 20432 | 34980 | — |
| آسان پرداخت پرشین | 535000 | 10807 | 5782 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 14057780 | 2489 | 34993 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 10650000 | 2826 | 30103 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 2233070 | 6719 | 15004 | — |
| پارس دارو | 570004 | 46843 | 26701 | — |
| کاشی و سرامیک حافظ | 2000000 | 2154 | 4308 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 5000000 | 10022 | — | 50112 |
| پخش البرز | 1810000 | 11100 | 20091 | — |
| پخش هجرت | 3090000 | 6514 | 20129 | — |
| سیمان تهران | 6649259 | 12448 | 82776 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4573 | 1093155 | 4999 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 180532 | — | — | — |
| توسعه صنایع پتروشیمی کوروش (حق تقدم) | 1999999980 | 1000 | — | 2000000 |
| جمع | — | — | 1573067 | 2050112 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | 91003709 | 10145 | 923254 | 10719 | 975545 | 52291 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 600000 | 41045 | 24627 | 48435 | 29061 | 4434 |
| سهامی اهرمی مفید | 880000 | 41089 | 36159 | 50380 | 44335 | 8176 |
| تجارت الکترونیک پارسیان | 10000000 | 5154 | 51540 | 8484 | 84847 | 33307 |
| سرمایه گذاری سپه | 3123257 | 5236 | 16356 | 5285 | 16507 | 151 |
| گروه مالی نماد غدیر | 15295435 | 3282 | 50209 | 3585 | 54843 | 4634 |
| دی سهام | 500000 | 15636 | 7818 | 19402 | 9701 | 1883 |
| جمع | — | — | 1109963 | — | 1214839 | 104876 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 127608 | 125766 | 80100 | 114085 | 3 | 207708 | 239851 | 1 | 1629170 | — | 1 | 1629170 | 4 | 1756778 | 6.21 | 80100 | 3.19 | 4 | 1836878 | 5.96 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 51763 | 49692 | — | 19050 | 1 | 51763 | 68742 | — | — | — | — | — | 1 | 51763 | 0.18 | — | — | 1 | 51763 | 0.17 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 22129 | 20692 | — | 8899 | 2 | 22129 | 29591 | — | — | — | — | — | 2 | 22129 | 0.08 | — | — | 2 | 22129 | 0.07 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2833523 | 2000000 | 3 | 4833523 | 2 | 2833523 | 10.01 | 2000000 | 79.58 | 3 | 4833523 | 15.69 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 62900 | 51908 | — | 19876 | 1 | 62900 | 71784 | — | — | — | — | — | 1 | 62900 | 0.22 | — | — | 1 | 62900 | 0.2 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 80 | — | 1 | 80 | 1 | 80 | — | — | — | 1 | 80 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 3674 | 3885 | 5782 | 6000 | 1 | 9456 | 9885 | 3 | 151539 | -51540 | 2 | 99999 | 4 | 155213 | 0.55 | -45758 | -1.82 | 3 | 109455 | 0.36 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1905781 | 7472319 | — | 2511176 | 2 | 1905781 | 9983495 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 1905781 | 6.73 | — | — | 3 | 1905781 | 6.19 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 147856 | 168737 | 69943 | 90260 | 2 | 217799 | 258997 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 147856 | 0.52 | 69943 | 2.78 | 3 | 217799 | 0.71 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1756697 | — | 2 | 1756697 | 2 | 1756697 | 6.21 | — | — | 2 | 1756697 | 5.7 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 10 | 6528323 | 6421031 | 123737 | 346178 | 13 | 6652060 | 6767209 | 1 | 1540905 | — | 1 | 1540905 | 11 | 8069228 | 28.52 | 123737 | 4.92 | 14 | 8192965 | 26.59 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2965 | 2656 | — | 677 | 1 | 2965 | 3333 | — | — | — | — | — | 1 | 2965 | 0.01 | — | — | 1 | 2965 | 0.01 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 50000 | 58896 | — | 9912 | 1 | 50000 | 68808 | — | — | — | — | — | 1 | 50000 | 0.18 | — | — | 1 | 50000 | 0.16 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 9688994 | 8356929 | — | 3790772 | 1 | 9688994 | 12147701 | — | — | — | — | — | 1 | 9688994 | 34.24 | — | — | 1 | 9688994 | 31.45 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 99365 | 84367 | -66565 | -47538 | 1 | 32800 | 36829 | 2 | 140973 | — | 2 | 140973 | 4 | 240338 | 0.85 | -66565 | -2.65 | 3 | 173773 | 0.56 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 72460 | 56462 | 97912 | 101090 | 4 | 170372 | 157552 | — | — | — | — | — | 3 | 72460 | 0.26 | 97912 | 3.9 | 4 | 170372 | 0.55 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 338533 | 50112 | 6 | 388645 | 5 | 338533 | 1.2 | 50112 | 1.99 | 6 | 388645 | 1.26 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 377675 | 284747 | 34980 | 40789 | 2 | 412655 | 325536 | — | — | — | — | — | 2 | 377675 | 1.33 | 34980 | 1.39 | 2 | 412655 | 1.34 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 68646 | 84382 | 45005 | 51723 | 2 | 113651 | 136105 | — | — | — | — | — | 2 | 68646 | 0.24 | 45005 | 1.79 | 2 | 113651 | 0.37 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 50000 | 50523 | 94517 | 142431 | 4 | 144517 | 192954 | — | — | — | — | — | 1 | 50000 | 0.18 | 94517 | 3.76 | 4 | 144517 | 0.47 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | 4308 | 4658 | 1 | 4308 | 4658 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4308 | 0.17 | 1 | 4308 | 0.01 |
| فلزات اساسی | 1 | 49981 | 47935 | — | 22217 | 1 | 49981 | 70152 | — | — | — | — | — | 1 | 49981 | 0.18 | — | — | 1 | 49981 | 0.16 |
| سایر صنایع | 2 | 59627 | 62954 | 19926 | 47274 | 2 | 79553 | 110228 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 59628 | 0.21 | 19926 | 0.79 | 3 | 79554 | 0.26 |
| مشارکتهای مدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1500 | — | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 0.01 | — | — | 1 | 1500 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 534510 | 1046328 | 4999 | 540468 | 1 | 539509 | 1586796 | — | — | — | — | — | 1 | 534510 | 1.89 | 4999 | 0.2 | 1 | 539509 | 1.75 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 200000 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 238 | — |
| پارس دارو | 1404/12/29 | 1405/05/25 | 570004 | 2450000 | 1000 | — | 4755 | 3265 | 1861 | — |
| جمع | — | — | 770004 | 412192862 | 2000 | — | 6835 | 4454 | 2099 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1044227 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1046326 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید