وفتخار
ن-۳۱
1405/06/05
سرمایه گذاری افتخار سهام — ن-۳۱
سرمایه گذاری افتخار سهام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری افتخار سهام
نماد بورسی
وفتخار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589464
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 311707 | 316062 | -102953 | -49766 | 4 | 208754 | 266296 | — | — | — | — | — | 5 | 311707 | 6.3 | -102953 | 116.79 | 4 | 208754 | 4.29 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 311554 | 380346 | -5183 | 60489 | 4 | 306371 | 440835 | — | — | — | — | — | 4 | 311554 | 6.29 | -5183 | 5.88 | 4 | 306371 | 6.3 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 500 | — | 1 | 500 | 1 | 500 | 0.01 | — | — | 1 | 500 | 0.01 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 488051 | 469704 | 7283 | 170643 | 2 | 495334 | 640347 | — | — | — | — | — | 2 | 488051 | 9.86 | 7283 | -8.26 | 2 | 495334 | 10.19 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | — | 1 | 9 | 1 | 9 | — | — | — | 1 | 9 | — |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1015 | — | 2 | 1015 | 2 | 1015 | 0.02 | — | — | 2 | 1015 | 0.02 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 183893 | 283328 | — | 33697 | 1 | 183893 | 317025 | — | — | — | — | — | 1 | 183893 | 3.71 | — | — | 1 | 183893 | 3.78 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 92274 | 80655 | — | — | 2 | 92274 | 80655 | — | — | — | — | — | 2 | 92274 | 1.86 | — | — | 2 | 92274 | 1.9 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 47906 | 52400 | -29243 | -25260 | 1 | 18663 | 27140 | — | — | — | — | — | 2 | 47906 | 0.97 | -29243 | 33.17 | 1 | 18663 | 0.38 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 389980 | 419259 | -56737 | -56601 | 4 | 333243 | 362658 | — | — | — | — | — | 4 | 389980 | 7.88 | -56737 | 64.36 | 4 | 333243 | 6.85 |
| محصولات شیمیایی | 10 | 1156883 | 1226160 | 146585 | 425198 | 10 | 1303468 | 1651358 | — | — | — | — | — | 10 | 1156883 | 23.37 | 146585 | -166.29 | 10 | 1303468 | 26.8 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 36545 | 39754 | -36545 | -39754 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 36545 | 0.74 | -36545 | 41.46 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 254576 | 279941 | 68768 | 169146 | 6 | 323344 | 449087 | — | — | — | — | — | 4 | 254576 | 5.14 | 68768 | -78.01 | 6 | 323344 | 6.65 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 64945 | 64050 | -2830 | 25998 | 1 | 62115 | 90048 | — | — | — | — | — | 1 | 64945 | 1.31 | -2830 | 3.21 | 1 | 62115 | 1.28 |
| فلزات اساسی | 4 | 286457 | 313797 | 74205 | 156052 | 5 | 360662 | 469849 | — | — | — | — | — | 4 | 286457 | 5.79 | 74205 | -84.18 | 5 | 360662 | 7.42 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 1017388 | 2177859 | — | 226 | 3 | 1017388 | 2178085 | — | — | — | — | — | 3 | 1017388 | 20.55 | — | — | 3 | 1017388 | 20.92 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 252641 | 136063 | -150035 | -59323 | 1 | 102606 | 76740 | — | — | — | — | — | 1 | 252641 | 5.1 | -150035 | 170.21 | 1 | 102606 | 2.11 |
| سایر صنایع | 1 | 1748 | 1632 | -1748 | -1632 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1748 | 0.04 | -1748 | 1.98 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 53195 | 47089 | 284 | 14588 | 1 | 53479 | 61677 | — | — | — | — | — | 1 | 53195 | 1.07 | 284 | -0.32 | 1 | 53479 | 1.1 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 293246012 | 1016221 | 2175885 | — | — | — | 1.33 | 1016221 | 2175885 | 3465 | 7420 | 1159664 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 100000 | 951 | 964 | -100000 | -949 | -964 | — | 2 | — | — | 1 | -2 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 6000000 | 136890 | 140460 | 2200000 | 60498 | 100866 | 0.01 | 197388 | 241326 | 24072 | 29430 | 43938 |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | 3000000 | 149106 | 184050 | -530000 | -26342 | -1987 | 0.06 | 122764 | 182063 | 49702 | 73710 | 59299 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 9000000 | 170710 | 132390 | — | — | 31860 | 0.02 | 170710 | 164250 | 18968 | 18250 | -6460 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 14946608 | 339953 | 407295 | -546608 | -12432 | 136449 | 0.01 | 327521 | 543744 | 22745 | 37760 | 216223 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 7700000 | 188632 | 202895 | -4700000 | -115137 | -117155 | 0.02 | 73495 | 85740 | 24498 | 28580 | 12245 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 3900000 | 49352 | 50739 | — | — | — | 0.01 | 49352 | 50739 | 12654 | 13010 | 1387 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 20000000 | 18662 | 21440 | — | — | 5700 | — | 18662 | 27140 | 933 | 1357 | 8478 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 16536383 | 39162 | 34561 | -3986383 | -9441 | -3287 | — | 29721 | 31274 | 2368 | 2492 | 1553 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 10000000 | 85297 | 63100 | — | — | 18400 | 0.16 | 85297 | 81500 | 8530 | 8150 | -3797 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 14459357 | 162148 | 122470 | — | — | 47427 | 0.14 | 162148 | 169897 | 11214 | 11750 | 7749 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 230267 | 2138 | 2081 | -230267 | -2137 | -2081 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 24232338 | 317341 | 337314 | 500000 | 7283 | 138783 | 0.01 | 324624 | 476097 | 13125 | 19250 | 151473 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 5951128 | 101429 | 116820 | 700000 | 13801 | 15138 | 0.11 | 115230 | 131958 | 17325 | 19840 | 16728 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 14773462 | 252641 | 136063 | -8773462 | -150035 | -59323 | 0.11 | 102606 | 76740 | 17101 | 12790 | -25866 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 60000000 | 29244 | 30960 | -60000000 | -29243 | -30960 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 4000000 | 126641 | 156720 | — | — | 29880 | 0.01 | 126641 | 186600 | 31660 | 46650 | 59959 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 4000000 | 31076 | 38200 | -4000000 | -31076 | -38200 | — | — | — | — | 1 | — |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 5000000 | 30133 | 47550 | 707776 | 22752 | 8614 | 0.08 | 52885 | 56164 | 9265 | 9840 | 3279 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 18430000 | 72010 | 96757 | -8430000 | -32938 | -10357 | 0.06 | 39072 | 86400 | 3907 | 8640 | 47328 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 23056179 | 56117 | 45812 | 10000000 | 24390 | 49588 | 0.01 | 80507 | 95400 | 2435 | 2886 | 14893 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 2700000 | 42922 | 29916 | — | — | — | 0.01 | 42922 | 29916 | 15897 | 11080 | -13006 |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 7000000 | 64945 | 64050 | -304980 | -2830 | 25998 | 0.27 | 62115 | 90048 | 9278 | 13450 | 27933 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 34384549 | 183893 | 283328 | — | — | 33697 | 0.06 | 183893 | 317025 | 5348 | 9220 | 133132 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 5488032 | 31161 | 27769 | — | — | 9275 | — | 31161 | 37044 | 5678 | 6750 | 5883 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 17600000 | 99810 | 82896 | — | — | 11264 | 0.03 | 99810 | 94160 | 5671 | 5350 | -5650 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 15229579 | 106262 | 139502 | — | — | 35333 | — | 106262 | 174835 | 6977 | 11480 | 68573 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 6047265 | 23045 | 28724 | -6047265 | -23045 | -28724 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 6890909 | 156459 | 173600 | -200000 | -12517 | 25521 | 0.02 | 143942 | 199121 | 21513 | 29760 | 55179 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 11000000 | 172107 | 196900 | — | — | 19250 | 0.06 | 172107 | 216150 | 15646 | 19650 | 44043 |
| پتروشیمی جم پیلن | 2000000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 96776 | 95000 | 0.02 | 96776 | 95000 | 241940 | 237500 | -1776 |
| معادن منگنز ایران | 4500000 | 1000 | 12000000 | 67931 | 78480 | -100000 | -566 | 24098 | 0.26 | 67365 | 102578 | 5661 | 8620 | 35213 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 8000000 | 117336 | 129440 | -8000000 | -117336 | -129440 | — | — | — | — | 1 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 2900000 | 52254 | 54665 | — | — | 21286 | 0.04 | 52254 | 75951 | 18019 | 26190 | 23697 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 7000000 | 53195 | 47089 | — | 284 | 14588 | — | 53479 | 61677 | 7640 | 8811 | 8198 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 600000 | 98968 | 98580 | — | — | -1920 | 0.05 | 98968 | 96660 | 164947 | 161100 | -2308 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 1660000 | 117816 | 103268 | 200000 | 12131 | 11456 | 0.01 | 129947 | 114724 | 69864 | 61680 | -15223 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 200000 | 1748 | 1632 | -200000 | -1748 | -1632 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 22000000 | 36545 | 39754 | -22000000 | -36545 | -39754 | — | — | — | — | 1 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 11000000 | 35403 | 44770 | — | — | 14630 | 0.06 | 35403 | 59400 | 3218 | 5400 | 23997 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 350000 | 9453 | 10160 | 1000000 | 30874 | 36293 | 0.03 | 40327 | 46453 | 29872 | 34410 | 6126 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 5000000 | 55606 | 55400 | — | — | 5500 | — | 55606 | 60900 | 11121 | 12180 | 5294 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 100000 | 1734 | 2316 | — | — | 1499 | — | 1734 | 3815 | 17340 | 38150 | 2081 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | — | — | — | 23150000 | 90711 | 121306 | 0.02 | 90711 | 121306 | 3918 | 5240 | 30595 |
| توزیع داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 68238 | 91300 | 0.02 | 68238 | 91300 | 6824 | 9130 | 23062 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | — | — | — | 2800000 | 45548 | 48300 | 0.03 | 45548 | 48300 | 16267 | 17250 | 2752 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 24079 | 27510 | 0.01 | 24079 | 27510 | 24079 | 27510 | 3431 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 17862 | 18500 | — | 17862 | 18500 | 17862 | 18500 | 638 |
| فولاد آلیاژی ایران | 19800000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 11973 | 12920 | 0.05 | 11973 | 12920 | 1197 | 1292 | 947 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 4000000 | 44129 | 49360 | -1000000 | -11032 | 2030 | 0.03 | 33097 | 51390 | 11032 | 17130 | 18293 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 4948576 | 6286125 | — | -88149 | 823475 | — | 4860427 | 7109600 | — | — | 2249173 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | 3000000 | 1000 | 100000 | 367 | 624 | — | — | 226 | — | 367 | 850 | 3670 | 8500 | 483 |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم) | 3000000 | 1000 | 300000 | 800 | 1350 | — | — | — | 0.01 | 800 | 1350 | 2667 | 4500 | 550 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1167 | 1974 | — | — | 226 | — | 1167 | 2200 | — | — | 1033 |
| جمع | — | — | — | 4949743 | 6288099 | — | -88149 | 823701 | — | 4861594 | 7111800 | — | — | 2250206 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رهیاب رایانه گستر | 900130 | 10000 | 882 | 9 | — | — | — | 9 | 10204 | — |
| بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی | 12500 | 1000000 | 125 | 400 | — | — | 1 | 400 | 3200000 | — |
| حددریا | 62000 | 1000 | 1 | 615 | — | — | — | 615 | 615000000 | — |
| ناظر کاران بنادر اروند | 500 | 1000 | 50000 | 500 | — | — | 10 | 500 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 1524 | — | — | — | 1524 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی جم پیلن | 400000 | 241940 | 96776 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 23150000 | 3918 | 90711 | — |
| توزیع داروپخش | 10000000 | 6823 | 68238 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 2200000 | 27499 | 60498 | — |
| کلرپارس | 5707776 | 9265 | 52886 | — |
| سیمان شاهرود | 2800000 | 16267 | 45548 | — |
| معدنی املاح ایران | 1000000 | 30874 | 30874 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 10000000 | 2439 | 24390 | — |
| داروسازی اکسیر | 1000000 | 24079 | 24079 | — |
| نفت سپاهان | 1000000 | 17862 | 17862 | — |
| سیمان شرق | 700000 | 19715 | 13801 | — |
| پتروشیمی شیراز | 200000 | 60655 | 12131 | — |
| فولاد آلیاژی ایران | 10000000 | 1197 | 11973 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 500000 | 14566 | 7283 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 300000 | 8680 | 2604 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 100000 | 17780 | 1778 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 9340 | 7708 | 72 | — |
| جمع | — | — | 561504 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کلرپارس | 5000000 | 6026 | 30134 | 8905 | 44528 | 14394 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 300000 | 7733 | 2320 | 9226 | 2768 | 448 |
| ملی صنایع مس ایران | 100000 | 17780 | 1778 | 19110 | 1911 | 133 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 9340 | 7708 | 72 | 8029 | 75 | 3 |
| مس شهید باهنر | 230267 | 9280 | 2137 | 10409 | 2397 | 260 |
| معادن منگنز ایران | 100000 | 5660 | 566 | 7020 | 702 | 136 |
| بانک تجارت | 60000000 | 487 | 29243 | 604 | 36278 | 7035 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 200000 | 8740 | 1748 | 10555 | 2111 | 363 |
| کاشی پارس | 304980 | 9279 | 2830 | 13164 | 4015 | 1185 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 8000000 | 14667 | 117336 | 18496 | 147968 | 30632 |
| سیمان ساوه | 100000 | 9490 | 949 | 11030 | 1103 | 154 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 3986383 | 2368 | 9441 | 2535 | 10107 | 666 |
| پالایش نفت تهران | 6047265 | 3810 | 23045 | 4722 | 28561 | 5516 |
| داروسازی فارابی | 1000000 | 11032 | 11032 | 11903 | 11903 | 871 |
| فسبزوار | 530000 | 49701 | 26342 | 69611 | 36894 | 10552 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 8430000 | 3907 | 32938 | 7998 | 67431 | 34493 |
| سیمان فارس و خوزستان | 4700000 | 24497 | 115137 | 29463 | 138478 | 23341 |
| صنعتی پارس مینو | 22000000 | 1661 | 36545 | 1729 | 38057 | 1512 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 546608 | 22743 | 12432 | 36730 | 20077 | 7645 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 200000 | 62585 | 12517 | 68795 | 13759 | 1242 |
| جنرال مکانیک | 8773462 | 17101 | 150035 | 10374 | 91021 | -59014 |
| صنایع شیمیایی ایران | 4000000 | 7769 | 31076 | 10948 | 43794 | 12718 |
| جمع | — | — | 649653 | — | 743938 | 94285 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 94285 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 7255882 | 98463 | 119018 | -6055882 | -78321 | 20854 | 1200000 | 20142 | 20245 | 103 |
| لبخند فارابی | 1216641 | 34859 | 35564 | — | — | — | 1216641 | 34859 | 36541 | 1682 |
| نوع دوم کارا | 3598280 | 110895 | 126325 | -3598280 | -110895 | 15704 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1542921 | 128092 | 133574 | -609021 | -47052 | 5627 | 933900 | 81040 | 83043 | 2003 |
| افرا نماد پایدار | 215900 | 9999 | 11030 | -215900 | -9999 | 1055 | — | — | — | — |
| چند کالایی آبان | 1400000 | 51905 | 46848 | 577000 | 20362 | — | 1977000 | 72267 | 74610 | 2343 |
| مبتنی برکالای کهربا | 2579705 | 35541 | 28227 | — | — | — | 2579705 | 35541 | 31248 | -4293 |
| مبتنی برکالای کهربا | 250000 | 49274 | 44900 | — | — | — | 250000 | 49274 | 50367 | 1093 |
| یاقوت آگاه | 720000 | 31900 | 32093 | 440000 | 20036 | — | 1160000 | 51936 | 53080 | 1144 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1500000 | 55027 | 49718 | — | — | — | 1500000 | 55027 | 55764 | 737 |
| پالایشی یکم | 154000 | 78861 | 72445 | — | — | — | 154000 | 78861 | 79769 | 908 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | 558000 | 26891 | — | 558000 | 26891 | 37803 | 10912 |
| سهامی اهرمی بیدار | — | — | — | — | — | 4898 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 25000 | 13103 | — | 25000 | 13103 | 14743 | 1640 |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | — | — | — | 290000 | 9771 | — | 290000 | 9771 | 9884 | 113 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 20433329 | 684816 | 699742 | -8589083 | -156104 | 48138 | 11844246 | 528712 | 547097 | 18385 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 684816 | — | — | -156104 | 48138 | — | 528712 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 460547 | — | 460547 | 16505 | 477052 | 567676 |
| درآمد سود تضمین شده | 1 | — | 1 | — | 1 | 3381 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 427750 | — | 427750 | 142423 | 570173 | 1185169 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 888298 | — | 888298 | 158928 | 1047226 | 1756226 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4861594 | 4267562 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 528712 | 777712 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1524 | 1524 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 5391830 | 5046798 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 5000000 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 5945 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1405/02/31 | 1405/05/28 | 3000000 | 20000000 | 1000 | 0.02 | 3799 | 3520 | 10560 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 16505 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 16505 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 460547 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 477052 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید