وصنعت
ن-۳۱
1405/06/07
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
نماد بورسی
وصنعت
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589466
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -59649 | — | — | -59649 | — | -59649 | — | — | — | — | -59649 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| --------------------------- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 3956841 | 7538 | 8491 | 1612392 | 2433 | 10444 | — | 9971 | 18935 | 1790 | 3400 | 8964 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 80494932 | 118276 | 124606 | 25709617 | 56427 | 184874 | — | 174703 | 309480 | 1645 | 2914 | 134777 |
| داروسازی سبحان | 10000000 | 1000 | 2470585 | 10759 | 6922 | — | — | 23614 | — | 10759 | 30536 | 4355 | 12360 | 19777 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 1719407 | 5216 | 8889 | — | — | 10849 | — | 5216 | 19738 | 3034 | 11480 | 14522 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 2794085 | 7475 | 7275 | — | — | -198 | — | 7475 | 7077 | 2675 | 2533 | -398 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 2862183 | 6304 | 2638 | — | — | 1452 | — | 6304 | 4090 | 2203 | 1429 | -2214 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 459374 | 2301 | 6536 | 1586266 | 22033 | 32699 | — | 24334 | 39235 | 11896 | 19180 | 14901 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 914585 | 3028 | 6301 | — | — | 4838 | — | 3028 | 11139 | 3311 | 12180 | 8111 |
| سرمایه گذاری سبحان | 16000000 | 1000 | 32488 | 22 | 48 | — | — | 51 | — | 22 | 99 | 677 | 3071 | 77 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 41811366 | 20728 | 14592 | 10997180 | 5000 | 11759 | — | 25728 | 26351 | 487 | 499 | 623 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 34292846 | 31652 | 32063 | 22864607 | 27991 | 45499 | — | 59643 | 77562 | 1043 | 1357 | 17919 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 26336792 | 1000 | 482451 | 3758 | 4732 | -55461 | 203 | 4277 | — | 3961 | 9009 | 9277 | 21100 | 5048 |
| سامان | 158000000 | 1000 | 958 | 1 | 3 | — | — | 4 | — | 1 | 7 | 1044 | 8190 | 6 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 71929032 | 36532 | 32439 | 18520527 | 10000 | 26081 | — | 46532 | 58520 | 514 | 647 | 11988 |
| اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 31441284 | 10995 | 15091 | — | — | 5157 | — | 10995 | 20248 | 350 | 644 | 9253 |
| وسینا | 78134333 | 1000 | 2465551 | 5368 | 4765 | 2355497 | 7692 | 10758 | — | 13060 | 15523 | 2709 | 3220 | 2463 |
| تاصیکو (حق تقدم) | 69163208 | 1000 | 161941 | 1099 | 1426 | 959380 | 11135 | 22233 | — | 12234 | 23659 | 10910 | 21100 | 11425 |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 2490 | 2706 | — | 2490 | 2706 | 8300 | 9020 | 216 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 2772 | 3104 | — | 2772 | 3104 | 13860 | 15520 | 332 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | — | — | — | 1893138 | 12762 | 14236 | — | 12762 | 14236 | 6741 | 7520 | 1474 |
| وخاور | 120000000 | 1000 | — | — | — | 1326061 | 8477 | 8380 | — | 8477 | 8380 | 6393 | 6320 | -97 |
| تپمپی | 9900000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 1897 | 2103 | — | 1897 | 2103 | 6323 | 7010 | 206 |
| وغدیر | 216000000 | 1000 | — | — | — | 815056 | 12785 | 15689 | — | 12785 | 15689 | 15686 | 19250 | 2904 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | — | — | — | 4774124 | 25415 | 26162 | — | 25415 | 26162 | 5323 | 5480 | 747 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5010 | — |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | — | — | — | 8117000 | 6586 | 7735 | — | 6586 | 7735 | 811 | 953 | 1149 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری جامی | 5000000 | 1000 | 2500 | 3 | 4 | — | — | 3 | — | 3 | 7 | 1200 | 2896 | 4 |
| کنتورسازی ایران | 200000 | 1000 | 180 | 8 | 8 | — | — | — | — | 8 | 8 | 44444 | 46567 | — |
| گسترش سوخت و سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | — | — | — | 2157500 | 2588 | 2873 | — | 2588 | 2873 | 1200 | 1332 | 285 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاران ولیزینگ انواندیشان | 400000 | 1000 | 399999980 | 400000 | — | — | 100 | 400000 | 1000 | سرمایه گذاری |
| مانا تجارت تازه بار | 988100 | 1000 | 532216368 | 749655 | — | — | 53.86 | 749655 | 1409 | فروش مواد غذایی اینترنتی |
| توسعه کسب و کارهای نیوساد واپایش تک | 175580 | 1000 | 38931761 | 52411 | — | — | 22.17 | 52411 | 1346 | مدیریت فناوری |
| نت تجارت اهورا | 174240 | 180 | 21166281 | 49767 | — | — | 2.19 | 49767 | 2351 | فروش اینترنتی |
| آبفر | 44052 | 1000 | 10211384 | 11395 | — | — | 23.18 | 11395 | 1116 | تولیدی |
| گیتا آوران نو اندیشه | 179300 | 1000 | 44307240 | 26260 | 14675288 | — | 32.9 | 26260 | 445 | مدیریت فناوری |
| توسعه بازار کالا تند مصرف ایرانیان پیشرو | 35500 | 1000 | 4857690 | 18216 | — | — | 13.68 | 18216 | 3750 | خدمات مهندسی |
| سه سوت تجارت کار | 39700 | 1000 | 3970000 | 4700 | — | — | 10 | 4700 | 1184 | مدیریت فناوری |
| ترغیب صنعت ایران وایتالیا | 11000000 | 1000 | 2000000 | 2000 | 2400000 | 2400 | 0.04 | 4400 | 1000 | سرمایه گذاری |
| راهکارهای خلاق کلک خیال | 30100 | 10000 | 692300 | 30000 | — | — | 23 | 30000 | 43334 | نشر دیجیتال |
| نسیم شمال بالکانه | 54700 | 100000 | 164098 | 38533 | — | — | 30 | 38533 | 234817 | بازرگانی |
| پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی | 100010 | 1000 | 26952695 | 70458 | — | — | 26.95 | 70458 | 2614 | کاریابی آنلاین |
| محتوا نگاران نوآور طرفداری | 550000 | 1000 | 200000000 | 200000 | — | — | 36.36 | 200000 | 1000 | فناوری اطلاعات و ارتباطات و رایانه |
| توسعه ابزارهای نوین فیروزه | 70010 | 10000 | 2800392 | 28004 | — | — | 40 | 28004 | 10000 | شبکه های اطلاع رسانی و انجام امور انفورماتیکی |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 64533 | 161 | — | — | — | 161 | 2495 | — |
| جمع | — | — | — | 1681560 | — | 2400 | — | 1683960 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1101 | 2724 | 3 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 7318935 | 5377 | 39361 | — |
| بانک ملت | 22864607 | 1224 | 27991 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 25709617 | 2194 | 56427 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1586266 | 13889 | 22033 | — |
| ذوب آهن اصفهان | 10997180 | 454 | 5000 | — |
| ایران خودرو | 18520527 | 539 | 10000 | — |
| تاصیکو (حق تقدم) | 959380 | 11606 | 11135 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 398384 | 12425 | 4950 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1612392 | 1508 | 2433 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 1893138 | 6741 | 12762 | — |
| البرز دارو | 200000 | 13860 | 2772 | — |
| ارتباطات سیار | 300000 | 8300 | 2490 | — |
| وسینا | 2355497 | 3265 | 7692 | — |
| وغدیر | 1115056 | 15584 | 17378 | — |
| تپمپی | 300000 | 6323 | 1897 | — |
| وخاور | 1326061 | 6392 | 8477 | — |
| گسترش سوخت و سبز زاگرس | 2157500 | 1199 | 2588 | — |
| گیتا آوران نو اندیشه | 14675288 | — | — | — |
| ترغیب صنعت ایران وایتالیا | 2400000 | 1000 | — | 2400 |
| مخابرات ایران | 8117000 | 811 | 6586 | — |
| جمع | — | — | 241975 | 2400 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 453845 | 10459 | 4747 | 21064 | 9560 | 4813 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 2544811 | 5480 | 13946 | 5033 | 12809 | -1137 |
| وغدیر | 300000 | 15310 | 4593 | 17236 | 5171 | 578 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1101 | 2724 | 3 | 2724 | 3 | — |
| جمع | — | — | 23289 | — | 27543 | 4254 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 4254 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 6812290 | 513511 | 556803 | -3333445 | -240388 | 41621 | 3478845 | 273123 | 309342 | 36219 |
| درین آتا | 243770 | 5012 | 5737 | -243770 | -5012 | 745 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 3509801 | 86965 | 110827 | -1019375 | -31450 | 12976 | 2490426 | 55515 | 70447 | 14932 |
| جسورانه فیروزه | 117924 | 127411 | 178537 | — | — | — | 117924 | 127411 | 178537 | 51126 |
| جسورانه یکم آرمان آتی | 4001 | 4004 | 7202 | -100 | -100 | 97 | 3901 | 3904 | 7724 | 3820 |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 877254 | 19079 | 31161 | — | — | — | 877254 | 19079 | 62705 | 43626 |
| بخشی صنایع سورنا | 1399 | 15 | 22 | — | — | — | 1399 | 15 | 34 | 19 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 170645 | 101673 | 233354 | 139 | 2038 | 1846 | 170784 | 103711 | 254578 | 150867 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 3585991 | 98724 | 93619 | 1421296 | 57968 | -7772 | 5007287 | 156692 | 265411 | 108719 |
| بخشی گستره فیروزه | — | — | — | 550000 | 10350 | — | 550000 | 10350 | 17923 | 7573 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | 300000 | 15763 | — | 300000 | 15763 | 20324 | 4561 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 15323075 | 956394 | 1217262 | -2325255 | -190831 | 49513 | 12997820 | 765563 | 1187025 | 421462 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2000 | 9 | 14 | 461000 | 428 | -3449 | 463000 | 437 | 350 | -87 |
| جمع | — | 956403 | — | — | -190403 | 46064 | — | 766000 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 23696 | — | 23696 | 10302 | 33998 | 11245 |
| درآمد سود تضمین شده | 503 | — | 503 | 9 | 512 | 104 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 124011 | -9 | 124002 | 50318 | 174320 | 337120 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 162072 | — | 162072 | — | 162072 | -105980 |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 310282 | -9 | 310273 | 60629 | 370902 | 242489 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 489749 | 440979 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 765563 | 934343 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1683960 | 1577408 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 437 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -59649 | -221721 |
| جمع | 2880060 | 2731009 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامان | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 958 | 158000000 | 1000 | — | 1197 | 158 | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 1719407 | 627234213 | 1000 | — | 1429 | 740 | 1272 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/05/01 | 1491613 | 1440000000 | 1000 | — | 1434 | 450 | 671 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/05/01 | 57157453 | 2378440545 | 1000 | — | 454 | 46 | 2629 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 7318935 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 3513 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/12 | 2794085 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 154 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 914585 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 1087 | — |
| زامیاد | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 2862183 | 91851440 | 1000 | — | 64 | 55 | 157 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 4054315 | 298014577 | 1000 | — | 765 | 126 | 511 | — |
| بانک سینا | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 2465551 | 78134333 | 1000 | — | 538 | 125 | 308 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 10302 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 10302 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 23696 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 33998 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید