مهر
ن-۳۱
1405/06/03
سرمایه گذاری مهر — ن-۳۱
سرمایه گذاری مهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مهر
نماد بورسی
مهر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589497
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 73110 | 200330 | -644 | 38310 | 1 | 72466 | 238640 | — | — | — | — | — | 1 | 73110 | 0.75 | -644 | 0.12 | 1 | 72466 | 0.79 |
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 1044042 | 1299419 | — | 349153 | 6 | 1044042 | 1648572 | — | — | — | — | — | 6 | 1044042 | 10.71 | — | — | 6 | 1044042 | 11.36 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 114554 | 154676 | — | 72127 | 1 | 114554 | 226803 | — | — | — | — | — | 1 | 114554 | 1.18 | — | — | 1 | 114554 | 1.25 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 307544 | 2054432 | — | 342200 | 2 | 307544 | 2396632 | — | — | — | — | — | 2 | 307544 | 3.16 | — | — | 2 | 307544 | 3.35 |
| لاستیک و پلاستیک | 2 | 275278 | 228678 | — | 59276 | 2 | 275278 | 287954 | — | — | — | — | — | 2 | 275278 | 2.83 | — | — | 2 | 275278 | 2.99 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 201926 | 257836 | -76550 | -71213 | 1 | 125376 | 186623 | — | — | — | — | — | 2 | 201926 | 2.07 | -76550 | 13.88 | 1 | 125376 | 1.36 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1002507 | 1146598 | — | 362086 | 3 | 1002507 | 1508684 | — | — | — | — | — | 3 | 1002507 | 10.29 | — | — | 3 | 1002507 | 10.91 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 536707 | 637104 | -48733 | 126977 | 2 | 487974 | 764081 | — | — | — | — | — | 2 | 536707 | 5.51 | -48733 | 8.84 | 2 | 487974 | 5.31 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 211459 | 234336 | -342 | 87231 | 2 | 211117 | 321567 | — | — | — | — | — | 2 | 211459 | 2.17 | -342 | 0.06 | 2 | 211117 | 2.3 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 74650 | 81534 | — | 47294 | 1 | 74650 | 128828 | — | — | — | — | — | 1 | 74650 | 0.77 | — | — | 1 | 74650 | 0.81 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 65216 | 218730 | — | 129354 | 2 | 65216 | 348084 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 65216 | 0.67 | — | — | 3 | 65216 | 0.71 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 546981 | 1540395 | — | -300 | 1 | 546981 | 1540095 | — | — | — | — | — | 1 | 546981 | 5.61 | — | — | 1 | 546981 | 5.95 |
| محصولات شیمیایی | 10 | 2605266 | 3486340 | -11948 | 756952 | 10 | 2593318 | 4243292 | — | — | — | — | — | 10 | 2605266 | 26.74 | -11948 | 2.17 | 10 | 2593318 | 28.21 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 345948 | 271114 | — | 40704 | 1 | 345948 | 311818 | — | — | — | — | — | 1 | 345948 | 3.55 | — | — | 1 | 345948 | 3.76 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 230965 | 617296 | -197507 | -521315 | 2 | 33458 | 95981 | — | — | — | — | — | 3 | 230965 | 2.37 | -197507 | 35.82 | 2 | 33458 | 0.36 |
| سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | 2 | 90465 | 107408 | 10066 | 7522 | 2 | 100531 | 114930 | — | — | — | — | — | 2 | 90465 | 0.93 | 10066 | -1.83 | 2 | 100531 | 1.09 |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 | 155402 | 53668 | — | 11138 | 1 | 155402 | 64806 | — | — | — | — | — | 1 | 155402 | 1.59 | — | — | 1 | 155402 | 1.69 |
| فلزات اساسی | 4 | 1324107 | 5786639 | -175175 | 938218 | 3 | 1148932 | 6724857 | — | — | — | — | — | 4 | 1324107 | 13.59 | -175175 | 31.77 | 3 | 1148932 | 12.5 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 348882 | 362442 | -34453 | 10258 | 3 | 314429 | 372700 | — | — | — | — | — | 3 | 348882 | 3.58 | -34453 | 6.25 | 3 | 314429 | 3.42 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 117108 | 208100 | — | 86000 | 1 | 117108 | 294100 | — | — | — | — | — | 1 | 117108 | 1.2 | — | — | 1 | 117108 | 1.27 |
| سایر صنایع | 1 | 72094 | 159518 | -16106 | 2980 | 1 | 55988 | 162498 | — | — | — | — | — | 1 | 72094 | 0.74 | -16106 | 2.92 | 1 | 55988 | 0.61 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 361480392 | 546689 | 775736 | — | — | 240023 | 0.06 | 546689 | 1015759 | 1512 | 2810 | 469070 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 274285714 | 371994 | 4004022 | — | — | 1256777 | 0.02 | 371994 | 5260799 | 1356 | 19180 | 4888805 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 106208485 | 204637 | 221975 | — | — | 42696 | 0.02 | 204637 | 264671 | 1927 | 2492 | 60034 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 229600000 | 435650 | 450245 | — | — | 177022 | 0.29 | 435650 | 627267 | 1897 | 2732 | 191617 |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | 4111530 | 345948 | 271114 | — | — | 40704 | 1.14 | 345948 | 311818 | 84141 | 75840 | -34130 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 593400000 | 809115 | 1545213 | -63400000 | -86447 | -202723 | 0.03 | 722668 | 1342490 | 1364 | 2533 | 619822 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 26000000 | 520505 | 382460 | — | — | 92040 | 0.06 | 520505 | 474500 | 20019 | 18250 | -46005 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 156525650 | 139960 | 167795 | -331640 | -342 | 44160 | — | 139618 | 211955 | 894 | 1357 | 72337 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 25943389 | 156777 | 141650 | — | — | 35283 | 0.19 | 156777 | 176933 | 6043 | 6820 | 20156 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 11781854 | 97804 | 164003 | — | — | 62797 | 0.01 | 97804 | 226800 | 8301 | 19250 | 128996 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 10000000 | 117108 | 208100 | — | — | 86000 | 0.02 | 117108 | 294100 | 11711 | 29410 | 176992 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 277071000 | 384198 | 600135 | — | — | 207249 | 0.02 | 384198 | 807384 | 1387 | 2914 | 423186 |
| پمپ سازی ایران | 9900000 | 1000 | 18932235 | 71318 | 95797 | -18932235 | -71318 | -95797 | — | — | — | — | 7010 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 4300000 | 65206 | 218698 | — | — | 129344 | 0.16 | 65206 | 348042 | 15164 | 80940 | 282836 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 5552758 | 22793 | 40979 | — | — | 7829 | 0.32 | 22793 | 48808 | 4105 | 8790 | 26015 |
| دوده صنعتی پارس | 5593500 | 1000 | 20000000 | 64179 | 98200 | — | — | 40000 | 0.36 | 64179 | 138200 | 3209 | 6910 | 74021 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 39000000 | 620233 | 912990 | — | — | 234780 | 0.03 | 620233 | 1147770 | 15903 | 29430 | 527537 |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | 41691807 | 114554 | 154676 | — | — | 72127 | 0.44 | 114554 | 226803 | 2748 | 5440 | 112249 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 40992086 | 61094 | 41647 | — | — | — | 0.07 | 61094 | 41647 | 1490 | 1016 | -19447 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | 3523971 | 77909 | 169538 | 2114382 | — | 24195 | 0.01 | 77909 | 193733 | 13818 | 34360 | 115824 |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 14200000 | 77162 | 189854 | -14200000 | -77162 | -189854 | — | — | — | — | 22460 | — |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | 3500000 | 1000 | 21400000 | 74650 | 81534 | — | — | 47294 | 0.61 | 74650 | 128828 | 3488 | 6020 | 54178 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 104400000 | 90676 | 1156752 | — | — | 114840 | 0.03 | 90676 | 1271592 | 869 | 12180 | 1180916 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 5750000 | 318946 | 255587 | — | — | 21678 | 0.05 | 318946 | 277265 | 55469 | 48220 | -41681 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 28875662 | 495016 | 786861 | — | — | 303483 | 0.03 | 495016 | 1090344 | 17143 | 37760 | 595328 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 39310497 | 153857 | 198911 | — | — | 66434 | 0.02 | 153857 | 265345 | 3914 | 6750 | 111488 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 6933551 | 101057 | 186859 | -3343551 | -48733 | -50045 | 0.02 | 52324 | 136814 | 14575 | 38110 | 84490 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 24579304 | 290638 | 255870 | 6144826 | — | 38774 | — | 290638 | 294644 | 9460 | 9590 | 4006 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | 23200000 | 54270 | 79344 | — | — | 42224 | 0.02 | 54270 | 121568 | 2339 | 5240 | 67298 |
| گروه صنعتی بوتان | 14267348 | 1000 | 44898667 | 130608 | 162039 | -1798667 | -5232 | 24584 | 0.3 | 125376 | 186623 | 2909 | 4330 | 61247 |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 1500000 | 1000 | 9400000 | 72094 | 159518 | -2100000 | -16106 | 2980 | 0.49 | 55988 | 162498 | 7670 | 22260 | 106510 |
| مهر مام میهن | 5933352 | 1000 | 29862729 | 75187 | 91977 | — | — | 5972 | 0.5 | 75187 | 97949 | 2518 | 3280 | 22762 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 39606251 | 78788 | 66340 | -6006251 | -11948 | 7580 | 0.03 | 66840 | 73920 | 1989 | 2200 | 7080 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 174000000 | 103185 | 87348 | — | — | 25230 | 0.01 | 103185 | 112578 | 593 | 647 | 9393 |
| تولیدی برنا باطری | 5000000 | 1000 | 10000000 | 68906 | 57600 | -5000000 | -34453 | -23900 | 0.1 | 34453 | 33700 | 6891 | 6740 | -753 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 14000000 | 88728 | 158060 | -14000000 | -88728 | -158060 | — | — | — | — | 14490 | — |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | 12284530 | 48080 | 45944 | — | — | — | 0.02 | 48080 | 45944 | 3914 | 3740 | -2136 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 128955864 | 71499 | 66541 | — | — | 43071 | 0.01 | 71499 | 109612 | 554 | 850 | 38113 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 7014988 | 294167 | 436402 | — | — | -3718 | 0.05 | 294167 | 432684 | 41934 | 61680 | 138517 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 20000000 | 1000 | 6625 | 10 | 32 | — | — | 10 | — | 10 | 42 | 1509 | 6360 | 32 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 37339513 | 131010 | 386463 | -34300000 | -120345 | -339290 | 0.02 | 10665 | 47173 | 3509 | 15520 | 36508 |
| مهر مام میهن (حق تقدم) | 2000000 | 1000 | 10066056 | 15278 | 15431 | — | 10066 | 1550 | 0.5 | 25344 | 16981 | 2518 | 1687 | -8363 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 15190258 | 157208 | 306539 | — | — | 45723 | 0.07 | 157208 | 352262 | 10349 | 23190 | 195054 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 139508700 | 176791 | 217494 | — | — | 8928 | 0.19 | 176791 | 226422 | 1267 | 1623 | 49631 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 104603226 | 208182 | 198013 | — | — | 44457 | 0.02 | 208182 | 242470 | 1990 | 2318 | 34288 |
| صنایع لاستیکی سهند | 860000 | 1000 | 5452925 | 118501 | 87028 | — | — | 23993 | 0.63 | 118501 | 111021 | 21732 | 20360 | -7480 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 22713214 | 73110 | 200330 | -200000 | -644 | 38310 | 0.4 | 72466 | 238640 | 3219 | 10600 | 166174 |
| سیمان داراب | 5000000 | 1000 | 99960765 | 546981 | 1540395 | — | — | -300 | 2 | 546981 | 1540095 | 5472 | 15407 | 993114 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 98000000 | 216868 | 897680 | — | — | 227360 | 0.02 | 216868 | 1125040 | 2213 | 11480 | 908172 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 15406875 | 29685 | 15206 | — | — | — | 0.03 | 29685 | 15206 | 1927 | 987 | -14479 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 9588809 | 19052925 | — | -551392 | 2863814 | — | 9037417 | 21916739 | — | — | 12879322 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران | 10791150 | 1000 | 53294948 | 155402 | 53668 | — | — | 11138 | 0.49 | 155402 | 64806 | 2916 | 1216 | -90596 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 155402 | 53668 | — | — | 11138 | — | 155402 | 64806 | — | — | -90596 |
| جمع | — | — | — | 9744211 | 19106593 | — | -551392 | 2874952 | — | 9192819 | 21981545 | — | — | 12788726 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | 6300000 | 10000 | 12 | — | 11 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| مهر مام میهن (حق تقدم) | 1 | 10066000000 | 10066 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 6144826 | — | — | — |
| پتروشیمی نوری | 2114382 | — | — | — |
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | 11 | — | — | — |
| جمع | — | — | 10066 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مهر مام میهن (حق تقدم) | 1 | — | — | — | — | — |
| پمپ سازی ایران | 18932235 | 3767 | 71318 | 5753 | 108924 | 37606 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 63400000 | 1363 | 86447 | 2383 | 151087 | 64640 |
| بانک ملت | 331640 | 1031 | 342 | 1257 | 417 | 75 |
| البرز دارو | 34300000 | 3508 | 120345 | 12568 | 431098 | 310753 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 6006251 | 1989 | 11948 | 2198 | 13204 | 1256 |
| گروه صنعتی بوتان | 1798667 | 2908 | 5232 | 4334 | 7796 | 2564 |
| آلومینیوم ایران | 14000000 | 6337 | 88728 | 14977 | 209678 | 120950 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 200000 | 3220 | 644 | 10270 | 2054 | 1410 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 3343551 | 14575 | 48733 | 32383 | 108277 | 59544 |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 2100000 | 7669 | 16106 | 21510 | 45172 | 29066 |
| داروسازی دانا | 14200000 | 5433 | 77162 | 14123 | 200554 | 123392 |
| تولیدی برنا باطری | 5000000 | 6890 | 34453 | 6700 | 33503 | -950 |
| جمع | — | — | 561458 | — | 1311764 | 750306 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 750306 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای کیان | 266568 | 131363 | 237471 | — | — | — | 266568 | 131363 | 266232 | 134869 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 8541746 | 867048 | 904511 | 2840252 | 306145 | 187 | 11381998 | 1173193 | 1237576 | 64383 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 21356000 | 293495 | 294286 | 22850000 | 308910 | -162 | 44206000 | 602405 | 609424 | 7019 |
| ثبات ویستا | 6699028 | 231353 | 238526 | — | — | — | 6699028 | 231353 | 244970 | 13617 |
| طلای عیار مفید | 78128 | 36530 | 40727 | — | — | — | 78128 | 36530 | 46074 | 9544 |
| پشتوانه طلا درنا | 4590798 | 103223 | 97600 | — | — | — | 4590798 | 103223 | 109899 | 6676 |
| جام سبز سهند | 4492098 | 45022 | 53734 | -766066 | -7678 | 2928 | 3726032 | 37344 | 55656 | 18312 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 300000 | 7947 | 11699 | — | — | — | 300000 | 7947 | 15902 | 7955 |
| امید ثروت ایرانیان | 867000 | 674112 | 684831 | 278000 | 222975 | — | 1145000 | 897087 | 1017608 | 120521 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 16700 | 22150 | 22132 | 138000 | 184848 | — | 154700 | 206998 | 230602 | 23604 |
| چند کالایی نو ویرا | 331071 | 19982 | 21582 | — | — | — | 331071 | 19982 | 22447 | 2465 |
| رشد پایدار آبان | 22931297 | 455227 | 479448 | — | — | — | 22931297 | 455227 | 492473 | 37246 |
| املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 4000000 | 44430 | 44148 | — | — | — | 4000000 | 44430 | 45804 | 1374 |
| گنجینه کالای زمین | 1400000 | 87110 | 92427 | — | — | — | 1400000 | 87110 | 4829 | -82281 |
| سهامی اهرمی توان مفید | — | — | — | 90000 | 4930 | — | 90000 | 4930 | 365400 | 360470 |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | 8000000 | 365543 | — | 8000000 | 365543 | 98101 | -267442 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 75870434 | 3018992 | 3223122 | 33430186 | 1385673 | 2953 | 109300620 | 4404665 | 4862997 | 458332 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 104845 | 119495 | 115351 | 3000000 | 9069 | 191 | 3104845 | 128564 | 133721 | 5157 |
| جمع | — | 3138487 | — | — | 1394742 | 3144 | — | 4533229 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1007488 | — | 1007488 | 194291 | 1201779 | 1472273 |
| درآمد سود تضمین شده | 50 | — | 50 | 3 | 53 | 77 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1642792 | — | 1642792 | 753450 | 2396242 | 3868349 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 2650330 | — | 2650330 | 947744 | 3598074 | 5340699 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 9192819 | 8766232 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4404665 | 2688390 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 128564 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 13726048 | 11454622 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 1404/12/29 | 1405/05/04 | 6933551 | 20000000 | 1000 | 0.03 | 3877 | 1454 | 10081 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 593400000 | 1935000000 | 1000 | 0.03 | 518 | 55 | 32637 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 104400000 | 409742862 | 1000 | 0.03 | 2080 | 1189 | 124132 | — |
| پتروشیمی نوری | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 3523971 | 96000000 | 1000 | — | 5589 | 3850 | 13567 | — |
| بهنوش ایران | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 4111530 | 360000 | 1000 | 1.14 | 1714 | 1650 | 6784 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 187201 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 21356000 | — | — | — | — | 332 | 7090 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 7090 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 194291 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1007488 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1201779 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید