وسکاب
ن-۳۱
1405/06/07
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها — ن-۳۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
نماد بورسی
وسکاب
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589518
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 221021 | 466564 | — | 208886 | 1 | 221021 | 675450 | 1 | 340 | — | 1 | 340 | 2 | 221361 | 0.52 | — | — | 2 | 221361 | 0.52 |
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 4673872 | 5251179 | 17939 | 2154694 | 6 | 4691811 | 7405873 | — | — | — | — | — | 6 | 4673872 | 10.99 | 17939 | 4.05 | 6 | 4691811 | 10.92 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 5159409 | 21007559 | -2188 | 4603586 | 6 | 5157221 | 25611145 | — | — | — | — | — | 6 | 5159409 | 12.14 | -2188 | -0.49 | 6 | 5157221 | 12.01 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 496358 | 758239 | — | 152325 | 1 | 496358 | 910564 | — | — | — | — | — | 1 | 496358 | 1.17 | — | — | 1 | 496358 | 1.16 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 3714930 | 5516167 | — | 1809101 | 3 | 3714930 | 7325268 | — | — | — | — | — | 3 | 3714930 | 8.74 | — | — | 3 | 3714930 | 8.65 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 252 | — | 2 | 252 | 2 | 252 | — | — | — | 2 | 252 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 2040265 | 2862459 | — | 625272 | 3 | 2040265 | 3487731 | — | — | — | — | — | 3 | 2040265 | 4.8 | — | — | 3 | 2040265 | 4.75 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 1 | 100 | — | — | — | 1 | 100 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 1200006 | 2790831 | — | — | 2 | 1200006 | 2790831 | — | — | — | — | — | 2 | 1200006 | 2.82 | — | — | 2 | 1200006 | 2.79 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 1789224 | 8725745 | — | 2411244 | 4 | 1789224 | 11136989 | — | — | — | — | — | 4 | 1789224 | 4.21 | — | — | 4 | 1789224 | 4.17 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1089083 | — | 3 | 1089083 | 3 | 1089083 | 2.56 | — | — | 3 | 1089083 | 2.54 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 50 | 596 | — | 161 | 1 | 50 | 757 | — | — | — | — | — | 1 | 50 | — | — | — | 1 | 50 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 2724111 | 7826874 | 20209 | 577243 | 5 | 2744320 | 8404117 | — | — | — | — | — | 5 | 2724111 | 6.41 | 20209 | 4.56 | 5 | 2744320 | 6.39 |
| محصولات شیمیایی | 15 | 12315147 | 23404080 | -20859 | 3618297 | 15 | 12294288 | 27022377 | — | — | — | — | — | 15 | 12315147 | 28.97 | -20859 | -4.71 | 15 | 12294288 | 28.62 |
| مواد و محصولات دارویی | 5 | 1356840 | 7360079 | 37421 | 1384603 | 5 | 1394261 | 8744682 | — | — | — | — | — | 5 | 1356840 | 3.19 | 37421 | 8.44 | 5 | 1394261 | 3.25 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 150649 | 204181 | — | 95954 | 1 | 150649 | 300135 | — | — | — | — | — | 1 | 150649 | 0.35 | — | — | 1 | 150649 | 0.35 |
| فلزات اساسی | 6 | 4643337 | 10914581 | -135733 | 2759968 | 6 | 4507604 | 13674549 | — | — | — | — | — | 6 | 4643337 | 10.92 | -135733 | -30.62 | 6 | 4507604 | 10.49 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 435809 | 422179 | 511365 | 551931 | 1 | 947174 | 974110 | — | — | — | — | — | 1 | 435809 | 1.03 | 511365 | 115.35 | 1 | 947174 | 2.21 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 497387 | 886506 | 15163 | 384006 | 1 | 512550 | 1270512 | — | — | — | — | — | 1 | 497387 | 1.17 | 15163 | 3.42 | 1 | 512550 | 1.19 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3640 | — | 1 | 3640 | 1 | 3640 | 0.01 | — | — | 1 | 3640 | 0.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 487919920 | 1196241 | 5406152 | — | — | 536712 | 0.12 | 1196241 | 5942864 | 2452 | 12180 | 4746623 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 24901472 | 402585 | 1394233 | — | — | 654909 | 0.23 | 402585 | 2049142 | 16167 | 82290 | 1646557 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 674205176 | 1678888 | 6175719 | — | — | 1564156 | 0.11 | 1678888 | 7739875 | 2490 | 11480 | 6060987 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 730684331 | 251395 | 3729412 | — | — | 888512 | 0.61 | 251395 | 4617924 | 344 | 6320 | 4366529 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 40560653 | 115654 | 1698680 | — | — | 257965 | 0.34 | 115654 | 1956645 | 2851 | 48240 | 1840991 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 3400000 | 181787 | 151130 | — | — | 12818 | 0.03 | 181787 | 163948 | 53467 | 48220 | -17839 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 894241442 | 814972 | 1692799 | -22888331 | -20859 | 326997 | 0.16 | 794113 | 2019796 | 911 | 2318 | 1225683 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 54600983 | 358674 | 571672 | — | — | 6552 | 0.02 | 358674 | 578224 | 6569 | 10590 | 219550 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 123960979 | 979826 | 1069783 | — | — | -110326 | 0.36 | 979826 | 959457 | 7904 | 7740 | -20369 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 31334477 | 1220542 | 1125221 | — | — | 360346 | 0.17 | 1220542 | 1485567 | 38952 | 47410 | 265025 |
| مالی و اعتباری سینا | 78134333 | 1000 | 657295314 | 508615 | 1569621 | — | — | 546869 | 0.84 | 508615 | 2116490 | 774 | 3220 | 1607875 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 2184839528 | 407701 | 2342147 | — | — | 622680 | 0.06 | 407701 | 2964827 | 187 | 1357 | 2557126 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 228159905 | 546587 | 1880037 | — | — | 223597 | 0.37 | 546587 | 2103634 | 2396 | 9220 | 1557047 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 115236505 | 288347 | 368756 | — | — | 174007 | 0.17 | 288347 | 542763 | 2502 | 4710 | 254416 |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | 15180641 | 238080 | 740208 | — | — | 20645 | 0.18 | 238080 | 760853 | 15683 | 50120 | 522773 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 237200000 | 128061 | 86340 | — | — | 32022 | 0.04 | 128061 | 118362 | 540 | 499 | -9699 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 5168829 | 939962 | 496982 | — | — | 258700 | 0.22 | 939962 | 755682 | 181852 | 146200 | -184280 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 85795542 | 2213953 | 5337340 | — | — | -45471 | 0.56 | 2213953 | 5291869 | 25805 | 61680 | 3077916 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 230110090 | 1124872 | 729448 | — | — | 372779 | 0.23 | 1124872 | 1102227 | 4888 | 4790 | -22645 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | 89000000 | 1236117 | 4281790 | 53400000 | — | 611074 | 0.15 | 1236117 | 4892864 | 8681 | 34360 | 3656747 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 70000000 | 437120 | 890400 | — | — | 700 | 0.7 | 437120 | 891100 | 6245 | 12730 | 453980 |
| هلدینگ پارس توشه | 10000000 | 1000 | 112833330 | 496358 | 758239 | — | — | 152325 | 1.13 | 496358 | 910564 | 4399 | 8070 | 414206 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 72100000 | 349894 | 192507 | — | — | 22783 | 0.14 | 349894 | 215290 | 4853 | 2986 | -134604 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 147159512 | 621513 | 1084565 | — | — | 353183 | 0.3 | 621513 | 1437748 | 4223 | 9770 | 816235 |
| تامین سرمایه امید | 34779000 | 1000 | 72182735 | 285280 | 228097 | — | — | 33204 | 0.21 | 285280 | 261301 | 3952 | 3620 | -23979 |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | 6433364 | 535335 | 818323 | — | — | 40531 | 0.88 | 535335 | 858854 | 83212 | 133500 | 323519 |
| سیمرغ | 29194691 | 1000 | 152471968 | 221021 | 466564 | — | — | 208886 | 0.52 | 221021 | 675450 | 1450 | 4430 | 454429 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 969583512 | 1020938 | 2100117 | — | — | 725249 | 0.06 | 1020938 | 2825366 | 1053 | 2914 | 1804428 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 1114945810 | 1987522 | 2215397 | — | — | 1002336 | 0.2 | 1987522 | 3217733 | 1783 | 2886 | 1230211 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 71732366 | 454602 | 4981095 | 136943607 | — | 1229101 | 0.65 | 454602 | 6210196 | 2179 | 29760 | 5755594 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 144410714 | 829619 | 1600070 | — | — | — | 0.37 | 829619 | 1600070 | 5745 | 11080 | 770451 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 228061326 | 795271 | 2374118 | 57015331 | — | 359767 | 0.02 | 795271 | 2733885 | 2790 | 9590 | 1938614 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 424016834 | 1208398 | 754325 | — | — | 368471 | 1.1 | 1208398 | 1122796 | 2850 | 2648 | -85602 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 629614869 | 931713 | 1266785 | — | — | -51629 | 0.26 | 931713 | 1215156 | 1480 | 1930 | 283443 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 142645068 | 581495 | 671858 | — | — | 91293 | 0.23 | 581495 | 763151 | 4077 | 5350 | 181656 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 1607497728 | 672859 | 4185924 | -332281295 | -139085 | -955801 | 0.07 | 533774 | 3230123 | 419 | 2533 | 2696349 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 100000000 | 625458 | 1397000 | 30000000 | — | 585500 | 0.38 | 625458 | 1982500 | 4811 | 15250 | 1357042 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 56475269 | 1156611 | 1322086 | — | — | 339981 | 0.05 | 1156611 | 1662067 | 20480 | 29430 | 505456 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 354290089 | 813442 | 760306 | 15866255 | 46307 | 279833 | 0.06 | 859749 | 1040139 | 2323 | 2810 | 180390 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 59378258 | 435809 | 422179 | 60144511 | 511365 | 551931 | 0.1 | 947174 | 974110 | 7925 | 8150 | 26936 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 42600000 | 497387 | 886506 | 600000 | 15163 | 384006 | 0.07 | 512550 | 1270512 | 11865 | 29410 | 757962 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 18603785 | 74003 | 581368 | — | — | 81484 | 0.23 | 74003 | 662852 | 3978 | 35630 | 588849 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 70740739 | 422458 | 1144585 | — | — | 348044 | 0.07 | 422458 | 1492629 | 5972 | 21100 | 1070171 |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 107126979 | 1892037 | 1575837 | — | — | 379230 | 0.26 | 1892037 | 1955067 | 17662 | 18250 | 63030 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 132199242 | 801955 | 1840213 | — | — | 704622 | 0.06 | 801955 | 2544835 | 6066 | 19250 | 1742880 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 91526664 | 370387 | 1190761 | — | — | — | 0.15 | 370387 | 1190761 | 4047 | 13010 | 820374 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 123840683 | 981501 | 4432258 | — | — | 738090 | 0.69 | 981501 | 5170348 | 7926 | 41750 | 4188847 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 80000000 | 1000 | 114285 | 50 | 596 | — | — | 161 | — | 50 | 757 | 438 | 6630 | 707 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 105302384 | 1749896 | 2869489 | — | — | 1106729 | 0.1 | 1749896 | 3976218 | 16618 | 37760 | 2226322 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 6459929 | 37231 | 32687 | -4921851 | -28368 | -22305 | — | 8863 | 10382 | 5762 | 6750 | 1519 |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 22314917 | 150649 | 204181 | — | — | 95954 | 0.89 | 150649 | 300135 | 6751 | 13450 | 149486 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 69914976 | 358941 | 673980 | — | — | 48940 | 0.41 | 358941 | 722920 | 5134 | 10340 | 363979 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 40578151 | 231426 | 676437 | — | — | 50723 | 0.6 | 231426 | 727160 | 5703 | 17920 | 495734 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 42750000 | 405393 | 839182 | — | — | 8978 | 0.69 | 405393 | 848160 | 9483 | 19840 | 442767 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 309026427 | 1979315 | 4511167 | 114981244 | 3352 | 3621300 | 0.03 | 1982667 | 8132467 | 4676 | 19180 | 6149800 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 30138192 | 274736 | 2202197 | -240000 | -2188 | 524219 | 0.5 | 272548 | 2726416 | 9116 | 91190 | 2453868 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 182882437 | 1193016 | 4818952 | 708324 | 20209 | 428071 | 0.92 | 1213225 | 5247023 | 6608 | 28580 | 4033798 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 1000000 | 107396 | 93170 | — | — | — | 0.02 | 107396 | 93170 | 107396 | 93170 | -14226 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 713169 | 22013 | 19013 | — | — | 2674 | — | 22013 | 21687 | 30866 | 30410 | -326 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 30700000 | 153035 | 167008 | 7638779 | 37421 | 52673 | 0.13 | 190456 | 219681 | 4968 | 5730 | 29225 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 40995942 | 98097012 | — | 443317 | 21206780 | — | 41439259 | 119303792 | — | — | 77864533 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 323797456 | 422473 | 300807 | — | — | 130491 | 0.79 | 422473 | 431298 | 1305 | 1332 | 8825 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 422473 | 300807 | — | — | 130491 | — | 422473 | 431298 | — | — | 8825 |
| جمع | — | — | — | 41418415 | 98397819 | — | 443317 | 21337271 | — | 41861732 | 119735090 | — | — | 77873358 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا | 800000 | 1000 | 320000000 | 320000 | — | — | 40 | 320000 | 1000 | — |
| خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار | 100 | 1000 | 99800 | 100 | — | — | 99 | 100 | 1002 | — |
| گسترش ایوان پایدار | 250 | 1 | 249991666 | 250 | — | — | 100 | 250 | 1 | — |
| کشت و صنعت جیرفت | 250000 | 10000 | 1000 | 340 | — | — | — | 340 | 340000 | — |
| ستاره عمران زمین | 5149600 | 1000 | 2061 | 2 | — | — | — | 2 | 970 | — |
| کارگزاری سینا | 1500000 | 1000 | 1499998000 | 718083 | — | — | 100 | 718083 | 479 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 129117000 | 3640 | — | — | — | 3640 | 28 | — |
| اختصاصی بازارگردانی پیشرفت سرمایه | 1000 | 10000 | 51000 | 51000 | — | — | 51 | 51000 | 1000000 | — |
| جمع | — | — | — | 1093415 | — | — | — | 1093415 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 114981244 | 29 | 3352 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 600000 | 25271 | 15163 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 20500000 | 6838 | 140195 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 60144511 | 8502 | 511365 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 708324 | 28530 | 20209 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 15866255 | 2918 | 46307 | — |
| توزیع داروپخش | 7638779 | 4898 | 37421 | — |
| پتروشیمی نوری | 53400000 | — | — | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 136943607 | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 57015331 | — | — | — |
| نفت پارس | 30000000 | — | — | — |
| جمع | — | — | 774012 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی پارس | 22888331 | 911 | 20859 | 2019 | 46227 | 25368 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 332281295 | 418 | 139085 | 2338 | 777169 | 638084 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 20500000 | 6838 | 140195 | 7169 | 146978 | 6783 |
| نفت ایرانول | 240000 | 9116 | 2188 | 83541 | 20050 | 17862 |
| سنگ آهن گهر زمین | 4921851 | 5763 | 28368 | 6011 | 29587 | 1219 |
| جمع | — | — | 330695 | — | 1020011 | 689316 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 689316 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 42425 | 27039 | 56225 | 623326 | 839688 | 27052 | 665751 | 866727 | 992397 | 125670 |
| سیمای کاردان | 5155631 | 426575 | 823921 | -769124 | 267722 | 383244 | 4386507 | 694297 | 792404 | 98107 |
| پالایشی یکم | 2824012 | 520708 | 1328472 | — | — | — | 2824012 | 520708 | 1462782 | 942074 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 11090682 | 457608 | 702051 | -11090682 | -457608 | 235025 | — | — | — | — |
| جسورانه پیشرفت | 431000 | 129352 | 271185 | — | — | — | 431000 | 129352 | 271185 | 141833 |
| مبتنی بر کالای کیان | 830505 | 623136 | 739851 | 63131 | 54220 | — | 893636 | 677356 | 892511 | 215155 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | 2000000 | 30858 | 38216 | 25700000 | 498072 | 8035 | 27700000 | 528930 | 543917 | 14987 |
| بخشی صنایع دانایان | 5000000 | 50104 | 75410 | — | — | — | 5000000 | 50104 | 89240 | 39136 |
| خوشه گندم نو ویرا | 4500000 | 99999 | 116006 | — | — | — | 4500000 | 99999 | 130626 | 30627 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 8500000 | 203462 | 195815 | — | — | — | 8500000 | 203462 | 218722 | 15260 |
| طلای عیار مفید | 4072680 | 2003169 | 2123027 | — | — | — | 4072680 | 2003169 | 2401737 | 398568 |
| بخشی صنایع پیشرفت صبا | — | — | — | 50000000 | 501123 | — | 50000000 | 501123 | 500000 | -1123 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 44446935 | 4572010 | 6470179 | 64526651 | 1703217 | 653356 | 108973586 | 6275227 | 8295521 | 2020294 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 2 | 5180596 | — | — | -1501399 | — | 2 | 3679197 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2 | 5180596 | — | — | -1501399 | — | 2 | 3679197 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2119 | 49987 | — | 2046 | 49996 | — | 4165 | 99983 | 100681 | 698 |
| جمع | — | 9802593 | — | — | 251814 | 653356 | — | 10054407 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 1 | 2548193 | — | — | — | — | 1 | 2548193 | 2548193 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 5341555 | — | 5341555 | 2183281 | 7524836 | 6516851 |
| درآمد سود تضمین شده | 363290 | — | 363290 | — | 363290 | 353855 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 3362959 | — | 3362959 | 1342672 | 4705631 | 6802988 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 2259 | — | 2259 | — | 2259 | 2121648 |
| جمع | 9070063 | — | 9070063 | 3525953 | 12596016 | 15795342 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 41861732 | 37700433 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 6275227 | 3052563 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1093415 | 1038774 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 3679197 | 4941239 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 99983 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 53009554 | 46733009 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 123840683 | 18000000 | 1000 | 0.69 | 4271 | 3000 | 371522 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 1607497728 | 1935000000 | 1000 | 0.08 | 518 | 55 | 88412 | — |
| هلدینگ پارس توشه | 1404/12/29 | 1405/05/12 | 112833330 | 10000000 | 1000 | 1.13 | 2049 | 450 | 50775 | — |
| پتروشیمی نوری | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 89000000 | 96000000 | 1000 | 0.09 | 5589 | 3850 | 342650 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1405/12/29 | 1405/05/18 | 487919920 | 409742862 | 1000 | 0.12 | 2080 | 1189 | 580137 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1405/02/31 | 1405/05/28 | 183590761 | 20000000 | 1000 | 0.92 | 3799 | 3520 | 646239 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 629614869 | 45000000 | 1000 | 1.4 | 255 | 82 | 51628 | — |
| هلدینگ داروپخش | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 15180641 | 8400000 | 1000 | 0.18 | 3800 | 3420 | 51918 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2183281 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 2183281 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 5341555 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 7524836 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید