تیپیکو
ن-۱۰
1405/06/07
سرمایه گذاری داروئی تامین — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری داروئی تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری داروئی تامین
نماد بورسی
تیپیکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589549
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3644868 | 2041907 | 79 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1527663 | -1041973 | -47 |
| سود(زیان) ناخالص | 2117205 | 999934 | 112 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -922409 | -830308 | -11 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 7 | -- |
| سایر هزینهها | -2 | -13 | 85 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1194794 | 169620 | 604 |
| هزینه هاى مالى | -422519 | -447927 | 6 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 278253 | 11946 | 2229 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1050528 | -266361 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -261359 | — | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 789169 | -266361 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 789169 | -266361 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 244 | 35 | 597 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -83 | -89 | 7 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 161 | -54 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 161 | -54 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 161 | -54 | -- |
| سرمایه | 4906000 | 4906000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 789169 | -266361 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 789169 | -266361 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3902541 | 3924793 | 465145 | -1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1500100 | 1159625 | 1025657 | 29 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2 | 2 | 2 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 279706 | — | 770517 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 21611 | 28111 | 35154 | -23 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 5703960 | 5112531 | 2296475 | 12 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 704419 | 147693 | 113215 | 377 |
| موجودی مواد و کالا | 1760258 | 2020932 | 1446855 | -13 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2693266 | 2578298 | 1987714 | 4 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 156389 | 296261 | 176523 | -47 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5314332 | 5043184 | 3724307 | 5 |
| جمع داراییها | 11018292 | 10155715 | 6020782 | 8 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 4906000 | 4906000 | 900000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 129458 | 90000 | 90000 | 44 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 774180 | 24470 | 776831 | 3064 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 5809638 | 5020470 | 1766831 | 16 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 259660 | 225578 | 155565 | 15 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 259660 | 225578 | 155565 | 15 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3543305 | 2960343 | 2562743 | 20 |
| مالیات پرداختنی | 463932 | 252956 | 445498 | 83 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 909093 | 1682584 | 1090124 | -46 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 32664 | 13784 | 21 | 137 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4948994 | 4909667 | 4098386 | 1 |
| جمع بدهیها | 5208654 | 5135245 | 4253951 | 1 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 11018292 | 10155715 | 6020782 | 8 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 900000 | — | — | — | 90000 | — | — | — | 776831 | — | 1766831 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 900000 | — | — | — | 90000 | — | — | — | 776831 | — | 1766831 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -266361 | — | -266361 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -266361 | — | -266361 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -266361 | — | -266361 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -486000 | — | -486000 |
| افزایش سرمایه | 4006000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4006000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 4906000 | — | — | — | 90000 | — | — | — | 24470 | — | 5020470 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 789168 | — | 789168 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 789168 | — | 789168 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 39458 | — | — | — | -39458 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 4906000 | — | — | — | 129458 | — | — | — | 774180 | — | 5809638 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1710752 | 461720 | 271 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -50383 | -113705 | 56 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1660369 | 348015 | 377 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -24112 | -22133 | -9 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -591410 | -363049 | -63 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1939 | 3897 | -50 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -613583 | -381285 | -61 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1046786 | -33270 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 861320 | 2389000 | -64 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1626861 | -2015124 | 19 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -430470 | -229343 | -88 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1196011 | 144533 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -149225 | 111263 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 296261 | 176523 | 68 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 9353 | 8475 | 10 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 156389 | 296261 | -47 |
| معاملات غیرنقدی | 10000 | 520000 | -98 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آرمان اصول | Alireza Fazeli [Sign] | 800577 | 1405/06/07 17:22:22 |
| مدیر موسسه آرمان اصول | Alireza Ghidari [Sign] | 831194 | 1405/06/07 17:23:39 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آرمان اصول | Alireza Fazeli [Sign] | 800577 | 1405/06/07 17:22:22 |
| مدیر موسسه آرمان اصول | Alireza Ghidari [Sign] | 831194 | 1405/06/07 17:23:39 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری داروئی تامین | سرمايه گذاري داروئي تامين | 10102543204 | محبوبه عسگري | محبوبه عسگري | 0069066256 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | — |
| داروئی ره آورد تامین | داروئي ره آورد تامين | 10102745549 | محمد نيک ور | محمد نيک ور | 1378307739 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | داروسازي | — |
| اوزان | اوزان | 10100509215 | هما عزيزيان | هما عزيزيان | 3871361054 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | شيمي | — |
| داروسازی کاسپین تأمین | داروسازي کاسپين تأمين | 10100929813 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| گروه مالی صبا تامین | گروه مالي صبا تامين | 10101908370 | نويد نوبخت حقيقي | نويد نوبخت حقيقي | 2580453644 | مدیر عامل | موظف | دکترا | داروسازي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید