وسلرستا ن-۳۱ 1405/06/03

سرمایه گذاری استان لرستان — ن-۳۱

سرمایه گذاری استان لرستان

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری استان لرستان
نماد بورسی وسلرستا
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/03
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1589732

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 4 4898551 5590354 — 1262077 4 4898551 6852431 — — — — — 4 4898551 5.25 — — 4 4898551 5.25
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 15345116 67991471 — 12218529 6 15345116 80210000 — — — — — 6 15345116 16.46 — — 6 15345116 16.46
مواد و محصولات شیمیایی — — — — — — — — 1 2817 — 1 2817 1 2817 — — — 1 2817 —
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 3840 — 1 3840 1 3840 — — — 1 3840 —
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2 653119 917706 — 106013 2 653119 1023719 — — — — — 2 653119 0.7 — — 2 653119 0.7
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 1 187771 47162 — 2670 1 187771 49832 — — — — — 1 187771 0.2 — — 1 187771 0.2
شرکتهای چند رشته ای صنعتی — — — — — — — — 4 6486 — 4 6486 4 6486 0.01 — — 4 6486 0.01
مخابرات 1 3156644 1769227 — 924181 1 3156644 2693408 — — — — — 1 3156644 3.39 — — 1 3156644 3.39
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 340759 300084 — 50433 1 340759 350517 1 249 — 1 249 2 341008 0.37 — — 2 341008 0.37
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 1183410 1907227 — — 1 1183410 1907227 — — — — — 1 1183410 1.27 — — 1 1183410 1.27
بانکها و موسسات اعتباری 4 11197376 25438367 — 8720990 4 11197376 34159357 — — — — — 4 11197376 12.01 — — 4 11197376 12.01
سرمایه گذاریها 1 144331 232853 — 131582 1 144331 364435 — — — — — 1 144331 0.15 — — 1 144331 0.15
سیمان، آهک و گچ 2 375085 1134547 — 80274 2 375085 1214821 — — — — — 2 375085 0.4 — — 2 375085 0.4
محصولات شیمیایی 4 20411371 68164872 — 10382926 4 20411371 78547798 5 661105 — 5 661105 9 21072476 22.6 — — 9 21072476 22.6
فلزات اساسی 5 28588823 143224526 — 36392181 5 28588823 179616707 — — — — — 5 28588823 30.66 — — 5 28588823 30.66
خودرو و ساخت قطعات 3 201706 296437 — 100768 3 201706 397205 1 22565 — 1 22565 4 224271 0.24 — — 4 224271 0.24
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 2 2417097 2978411 — 464102 2 2417097 3442513 — — — — — 2 2417097 2.59 — — 2 2417097 2.59
خدمات فنی و مهندسی 1 3353929 4697170 — 1941167 1 3353929 6638337 — — — — — 1 3353929 3.6 — — 1 3353929 3.6
سایر صنایع — — — — — — — — 1 32669 — 1 32669 1 32669 0.04 — — 1 32669 0.04
سایر فعالیتها 1 47968 202193 — 44135 1 47968 246328 2 600 — 2 600 3 48568 0.05 — — 3 48568 0.05
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — — — — — — — — — — — —
پست بانک 49545000 1000 182228654 252127 1343025 — — 437348 0.37 252127 1780373 1384 9770 1528246
پتروشیمی جم 18000000 1000 39722870 1267504 1426448 — — 456813 0.22 1267504 1883261 31909 47410 615757
پتروشیمی تندگویان 34000000 1000 50021392 458563 431684 — — -44519 0.15 458563 387165 9167 7740 -71398
پالایش نفت لاوان 8000000 1000 23539467 421774 509629 — — 187374 0.29 421774 697003 17918 29610 275229
پالایش نفت شیراز 11000000 1000 32366785 337664 1812216 — — 851246 0.29 337664 2663462 10432 82290 2325798
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 6719784984 8382996 31918978 — — 4905443 1.03 8382996 36824421 1248 5480 28441425
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 88273044 926573 3458537 — — 659400 0.29 926573 4117937 10497 46650 3191364
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 1848646562 2981775 16933602 — — 4288860 0.29 2981775 21222462 1613 11480 18240687
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 238505628 69608 112813 — — 40784 0.01 69608 153597 292 644 83989
سیمان داراب 5000000 1000 36780361 151675 566675 — — — 0.74 151675 566675 4124 15407 415000
صنایع سیمان دشتستان 3400000 1000 17007263 223410 567872 — — 80274 0.5 223410 648146 13136 38110 424736
فولاد خوزستان 245000000 1000 1081344811 2692060 2175665 — — -88670 0.44 2692060 2086995 2490 1930 -605065
مخابرات ایران 960511332 1000 2826242063 3156644 1769227 — — 924181 0.29 3156644 2693408 1117 953 -463236
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 8594962226 11938513 22381281 — — -610242 0.44 11938513 21771039 1389 2533 9832526
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 1205641657 2294334 13358509 — — 1326206 0.29 2294334 14684715 1903 12180 12390381
بانک تجارت 1590603130 1000 9360492262 3360329 5165453 — — 2790965 0.59 3360329 7956418 359 850 4596089
فولاد آلیاژی ایران 58000000 1000 336714537 856532 1367061 — — 367018 0.58 856532 1734079 2544 5150 877547
بانک صادرات ایران 782353972 1000 4604051239 2579838 2928176 — — 1238490 0.59 2579838 4166666 560 905 1586828
آلومینیوم ایران 62000000 1000 273646411 601294 3089467 — — 875669 0.44 601294 3965136 2197 14490 3363842
ایران خودرو 2563746068 1000 295829522 106165 148506 — — 42895 0.01 106165 191401 359 647 85236
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 409586944 2384288 2912163 — — 425970 0.35 2384288 3338133 5821 8150 953845
گروه مپنا 60000000 1000 225717004 3353929 4697170 — — 1941167 0.38 3353929 6638337 14859 29410 3284408
سنگ آهن گل گهر 655000000 1000 950950720 1960260 2040740 — — 631431 0.15 1960260 2672171 2061 2810 711911
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1250000000 1000 5884869844 15225954 61261495 1471217461 — 9283382 0.59 15225954 70544877 2070 9590 55318923
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی 1398000 1000 5964592 32809 66248 — — 38132 0.43 32809 104380 5501 17500 71571
پارس سوییچ 24000000 1000 160662067 521616 531791 — — 112463 0.67 521616 644254 3247 4010 122638
بانک ملت 3382000000 1000 14926971860 5005082 16001713 — — 4254187 0.44 5005082 20255900 335 1357 15250818
بیمه دانا 19457022 1000 157112334 340759 300084 — — 50433 0.81 340759 350517 2169 2231 9758
معدنی وصنعتی چادر ملو 571500000 1000 1568770089 2646297 3278729 — — 630646 0.27 2646297 3909375 1687 2492 1263078
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1 1000 246328475 47968 202193 — — 44135 — 47968 246328 195 1000 198360
پتروشیمی مارون 23000000 1000 101514001 3459350 5045245 — — 687250 0.44 3459350 5732495 34078 56470 2273145
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 35000000 1000 120275688 144331 232853 — — 131582 0.34 144331 364435 1200 3030 220104
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 7823746544 12500424 114211052 — — 35848406 0.54 12500424 150059458 1598 19180 137559034
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) 39000000 1000 172132428 1183410 1907227 — — — 0.44 1183410 1907227 6875 11080 723817
نیرو ترانس 23800000 1000 107497363 131503 385915 — — -6450 0.45 131503 379465 1223 3530 247962
هلدینگ گروه صنعتی رنا 25000000 1000 7838939 25933 35118 — — 17089 0.03 25933 52207 3308 6660 26274
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 62000000 1000 99424855 — 101015 — — — 0.16 — 101015 — 1016 101015
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 56500000 1000 172107774 291994 169870 — — — 0.3 291994 169870 1697 987 -122124
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — — — — — — — — — — — —
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — — — — — — — — — — — —
کارخانجات مخابراتی ایران 9095450 1000 46834842 187771 47162 — — 2670 0.51 187771 49832 4009 1064 -137939
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — — — — — — — — — — — —
جمع — — — — — — — — — — — — — —
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
پتروشیمی تبریز 4982000 1000 15629257 54359 — — — 54359 3478 —
خدمات مهندسی برق مشانیر 260000 1000 3188 3840 — — — 3840 1204517 —
پتروشیمی خوزستان 360000 1000 3388117 566 — — — 566 167 —
دخانیات ایران 8683700 1000 26327 32669 — — — 32669 1240893 —
ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر 588222 1000 8971283 3768 — — 1 3768 420 —
شهر صنعتی البرز 5000 1000 269 834 — — — 834 3100372 —
پتروشیمی بندرامام 26195424 1000 123318038 560850 — — — 560850 4548 —
پتروشیمی بوعلی سینا 14350000 1000 32940024 39490 — — — 39490 1199 —
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا 1636962 1000 4257554 22565 — — — 22565 5300 —
پتروشیمی بیستون 500000 1000 4705718 5840 — — — 5840 1241 —
اسایش سقف دلفان 12 1000 10 269 — — — 269 26900000 —
گام ورزان تجارت 1680 1000 1102 331 — — — 331 300363 —
خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا 5 1000 293 249 — — 5 249 849829 —
شهر صنعتی رشت 52425 1000 95220 952 — — — 952 9998 —
شهر صنعتی کاوه 250000 1000 671 932 — — — 932 1388972 —
پتروشیمی ارومیه 2000000 1000 609890 2817 — — — 2817 4619 —
جمع — — — 730331 — — — 730331 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1471217461 — — —
جمع — — — —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
جمع — — — — — —
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی — — — — — —
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی — — — — — —
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری: — — — — — — — — — —
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت 484870 464598 — — — — 484870 464598 2355277 1890679
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 484870 464598 — — — — 484870 464598 2355277 1890679
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: — — — — — — — — — —
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی — — — — — — — — — —
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی: — — — — — — — — — —
سپرده های ریالی 2 5200 — — — — 2 5200 — —
سپرده های ارزی — — — — — — — — — —
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی 2 5200 — — — — 2 5200 — —
سرمایه‌ گذاری در املاک: — — — — — — — — — —
زمین — — — — — — — — — —
ساختمان — — — — — — — — — —
پروژه در جریان ساخت — — — — — — — — — —
جمع سرمایه‌گذاری در املاک — — — — — — — — — —
سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
جمع — 469798 — — — — — 469798 — —
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش — — — — — — — — — —
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/04/31 اصلاحات 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/06/31
درآمد سود سهام 10787799 — 10787799 5220635 16008434 12545344
درآمد سود تضمین شده — — — — — —
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها — — — — — —
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها — — — — — —
سایر درآمدها 928 — 928 91 1019 —
جمع 10788727 — 10788727 5220726 16009453 12545344
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/05/31 1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 92503056 93712712
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 464598 464598
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) — —
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 730331 730331
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی 5200 5200
سرمایه‌گذاری در املاک — —
سایر سرمایه گذاری ها — —
ذخیره کاهش ارزش — —
جمع 93703185 94912841
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/06/31 1404/06/31
پالایش نفت بندرعباس 1404/12/29 1405/05/18 1205641661 409742862 1000 0.29 2080 1189 1433508 —
شرکت پالایش نفت تهران 1404/12/29 1405/05/06 6719784984 652500000 1000 1.03 1249 480 3225497 —
فولاد خوزستان 1404/12/29 1405/05/28 1081344811 245000000 1000 0.44 255 82 88670 —
فولاد مبارکه اصفهان 1404/12/29 1405/05/11 8594962226 1935000000 1000 0.44 518 55 472723 —
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — 4308600 — — — — 55 237 —
جمع سود تقسیمی شرکتها — — — — — — — — 5220635 —
جمع سود تقسیمی صندوق ها — — — — — — — — — —
جمع کل — — — — — — — — 5220635 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 10787799 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 16008434 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی