وسخراج
ن-۳۱
1405/06/03
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی
نماد بورسی
وسخراج
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589760
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 3886414 | 3726588 | — | 759132 | 3 | 3886414 | 4485720 | — | — | — | — | — | 3 | 3886414 | 6.29 | — | — | 3 | 3886414 | 6.29 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 10149405 | 42079686 | — | 7503889 | 6 | 10149405 | 49583575 | — | — | — | — | — | 6 | 10149405 | 16.43 | — | — | 6 | 10149405 | 16.43 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 431564 | 499577 | — | 76503 | 2 | 431564 | 576080 | — | — | — | — | — | 2 | 431564 | 0.7 | — | — | 2 | 431564 | 0.7 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 124075 | 31818 | — | -498 | 1 | 124075 | 31320 | — | — | — | — | — | 1 | 124075 | 0.2 | — | — | 1 | 124075 | 0.2 |
| مخابرات | 1 | 2085825 | 1206839 | — | 581835 | 1 | 2085825 | 1788674 | — | — | — | — | — | 1 | 2085825 | 3.38 | — | — | 1 | 2085825 | 3.38 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 225164 | 199284 | — | 33492 | 1 | 225164 | 232776 | — | — | — | — | — | 1 | 225164 | 0.36 | — | — | 1 | 225164 | 0.36 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 200 | 199396 | — | 1580 | 1 | 200 | 200976 | — | — | — | — | — | 1 | 200 | — | — | — | 1 | 200 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 896084 | 1460907 | — | -194330 | 1 | 896084 | 1266577 | — | — | — | — | — | 1 | 896084 | 1.45 | — | — | 1 | 896084 | 1.45 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 7446577 | 10269215 | — | 3872434 | 4 | 7446577 | 14141649 | — | — | — | — | — | 4 | 7446577 | 12.05 | — | — | 4 | 7446577 | 12.05 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 96341 | 152160 | — | 89859 | 1 | 96341 | 242019 | — | — | — | — | — | 1 | 96341 | 0.16 | — | — | 1 | 96341 | 0.16 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 247845 | 646566 | — | -235222 | 2 | 247845 | 411344 | — | — | — | — | — | 2 | 247845 | 0.4 | — | — | 2 | 247845 | 0.4 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 13493400 | 52125193 | — | 6162216 | 4 | 13493400 | 58287409 | — | — | — | — | — | 4 | 13493400 | 21.84 | — | — | 4 | 13493400 | 21.84 |
| فلزات اساسی | 5 | 18660300 | 108313846 | — | 22010161 | 5 | 18660300 | 130324007 | — | — | — | — | — | 5 | 18660300 | 30.21 | — | — | 5 | 18660300 | 30.21 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 167431 | 102451 | — | 38082 | 3 | 167431 | 140533 | — | — | — | — | — | 3 | 167431 | 0.27 | — | — | 3 | 167431 | 0.27 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 1599420 | 2035432 | — | 250718 | 2 | 1599420 | 2286150 | — | — | — | — | — | 2 | 1599420 | 2.59 | — | — | 2 | 1599420 | 2.59 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2216185 | 3207799 | — | 1200676 | 1 | 2216185 | 4408475 | — | — | — | — | — | 1 | 2216185 | 3.59 | — | — | 1 | 2216185 | 3.59 |
| سایر فعالیتها | 1 | 49529 | 16004 | — | — | 1 | 49529 | 16004 | — | — | — | — | — | 1 | 49529 | 0.08 | — | — | 1 | 49529 | 0.08 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 4090652274 | 3307223 | 4573349 | — | — | 977666 | 0.12 | 3307223 | 5551015 | 808 | 1357 | 2243792 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 1876888721 | 2085825 | 1206839 | — | — | 581835 | 0.2 | 2085825 | 1788674 | 1111 | 953 | -297151 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 272003980 | 1575473 | 1991069 | — | — | 225763 | 0.23 | 1575473 | 2216832 | 5792 | 8150 | 641359 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 3539935 | 17136 | 15929 | — | — | 7646 | 0.01 | 17136 | 23575 | 4841 | 6660 | 6439 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 23115736 | 70150 | 11604 | — | — | 3351 | — | 70150 | 14955 | 3035 | 647 | -55195 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 41993083 | 86894 | 154954 | — | — | -6719 | 0.18 | 86894 | 148235 | 2069 | 3530 | 61341 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 106694613 | 344670 | 344623 | — | — | 83222 | 0.44 | 344670 | 427845 | 3230 | 4010 | 83175 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 21494549 | 223119 | 1168443 | — | — | 600343 | 0.2 | 223119 | 1768786 | 10380 | 82290 | 1545667 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 15632413 | 278697 | 360639 | — | — | 102236 | 0.2 | 278697 | 462875 | 17828 | 29610 | 184178 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 3908103302 | 10060898 | 41894867 | 977025825 | — | 4953521 | 0.39 | 10060898 | 46848388 | 2059 | 9590 | 36787490 |
| پتروشیمی مارون | 26000000 | 1000 | 175867642 | 2285845 | 8958697 | — | — | 972548 | 0.68 | 2285845 | 9931245 | 12998 | 56470 | 7645400 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 26379696 | 843652 | 976312 | — | — | 274349 | 0.15 | 843652 | 1250661 | 31981 | 47410 | 407009 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 149897172 | 2216185 | 3207799 | — | — | 1200676 | 0.25 | 2216185 | 4408475 | 14785 | 29410 | 2192290 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 3057520093 | 1704688 | 1944582 | — | — | 822473 | 0.39 | 1704688 | 2767055 | 558 | 905 | 1062367 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 718113958 | 1444845 | 1444845 | — | — | -58886 | 0.29 | 1444845 | 1385959 | 2012 | 1930 | -58886 |
| اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 158390014 | 80145 | 74918 | — | — | 27085 | 0.01 | 80145 | 102003 | 506 | 644 | 21858 |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 79874287 | 96341 | 152160 | — | — | 89859 | 0.23 | 96341 | 242019 | 1206 | 3030 | 145678 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 5460288907 | 2220414 | 2866651 | — | — | 1774594 | 0.34 | 2220414 | 4641245 | 407 | 850 | 2420831 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 3794664236 | 5539258 | 17569295 | — | — | 3225465 | 0.58 | 5539258 | 20794760 | 1460 | 5480 | 15255502 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 800658674 | 1516034 | 8615087 | — | — | 1136935 | 0.2 | 1516034 | 9752022 | 1893 | 12180 | 8235988 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 225341188 | 397319 | 2724374 | — | — | 540819 | 0.36 | 397319 | 3265193 | 1763 | 14490 | 2867874 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 223609906 | 669547 | 1028605 | — | — | 122986 | 0.39 | 669547 | 1151591 | 2994 | 5150 | 482044 |
| سیمان دشتستان | 2500000 | 1000 | 8304713 | 147623 | 270235 | — | — | 46257 | 0.33 | 147623 | 316492 | 17776 | 38110 | 168869 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 6155249 | 100222 | 376331 | — | — | -281479 | 0.49 | 100222 | 94852 | 16282 | 15410 | -5370 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 121016843 | 214252 | 884633 | — | — | 297701 | 0.24 | 214252 | 1182334 | 1770 | 9770 | 968082 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 1225647970 | 1970276 | 12133914 | — | — | 1936524 | 0.2 | 1970276 | 14070438 | 1608 | 11480 | 12100162 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 58621543 | 622021 | 2232308 | — | — | 502386 | 0.2 | 622021 | 2734694 | 10611 | 46650 | 2112673 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 3961043 | 23947 | 44363 | — | — | 24955 | 0.28 | 23947 | 69318 | 6046 | 17500 | 45371 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 33219019 | 303005 | 295317 | — | — | -38202 | 0.1 | 303005 | 257115 | 9121 | 7740 | -45890 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 3788530189 | 8259942 | 77551212 | 1407168356 | — | 22102286 | 0.36 | 8259942 | 99653498 | 1590 | 19180 | 91393556 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 114312010 | 896084 | 1460907 | — | — | -194330 | 0.29 | 896084 | 1266577 | 7839 | 11080 | 370493 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 104337268 | 225164 | 199284 | — | — | 33492 | 0.54 | 225164 | 232776 | 2158 | 2231 | 7612 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 31600000 | 200 | 199396 | — | — | 1580 | 0.2 | 200 | 200976 | 6 | 6360 | 200776 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 2978763 | 49529 | 16004 | — | — | — | — | 49529 | 16004 | 16627 | 5373 | -33525 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 1057777243 | 2315501 | 2258354 | — | — | 377626 | 0.21 | 2315501 | 2635980 | 2189 | 2492 | 320479 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 635844123 | 1424652 | 1405215 | — | — | 381506 | 0.11 | 1424652 | 1786721 | 2241 | 2810 | 362069 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 9817515425 | 7888647 | 25564810 | — | — | -697044 | 0.51 | 7888647 | 24867766 | 804 | 2533 | 16979119 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 6200000 | 1000 | 62027407 | 146261 | 63019 | — | — | — | 1 | 146261 | 63019 | 2358 | 1016 | -83242 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 61651684 | 226240943 | — | — | 42151025 | — | 61651684 | 268391968 | — | — | 206740284 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کار خانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 31102711 | 124075 | 31818 | — | — | -498 | 0.34 | 124075 | 31320 | 3989 | 1007 | -92755 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 124075 | 31818 | — | — | -498 | — | 124075 | 31320 | — | — | -92755 |
| جمع | — | — | — | 61775759 | 226272761 | — | — | 42150527 | — | 61775759 | 268423288 | — | — | 206647529 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 1407168356 | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 977025825 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 1 | 312550 | 1119871 | — | — | — | 1 | 312550 | 800815 | 488265 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1 | 312550 | 1119871 | — | — | — | 1 | 312550 | 800815 | 488265 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 2 | 28000 | — | -1 | -23000 | — | 1 | 5000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2 | 28000 | — | -1 | -23000 | — | 1 | 5000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2 | 223 | — | — | — | — | 2 | 223 | — | -223 |
| جمع | — | 340773 | — | — | -23000 | — | — | 317773 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 4939586 | — | 4939586 | 3372270 | 8311856 | 237407 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 8347 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 4939586 | — | 4939586 | 3372270 | 8311856 | 245754 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 61775759 | 61972007 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 312550 | 312550 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 5000 | 28000 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 223 | 223 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 62093532 | 62312780 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 800658674 | 409742862 | 1000 | 0.2 | 2080 | 1189 | 951983 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 3794664236 | 652500000 | 1000 | 0.58 | 1249 | 480 | 1821439 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 9817515425 | 1935000000 | 1000 | 0.51 | 518 | 55 | 539963 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 718113958 | 245000000 | 1000 | 0.29 | 255 | 82 | 58885 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3372270 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3372270 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 4939586 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 8311856 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید