تاصیکو
ن-۳۱
1405/06/07
سرمایه گذاری صدر تامین — ن-۳۱
سرمایه گذاری صدر تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صدر تامین
نماد بورسی
تاصیکو
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589913
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 17377881 | 42865310 | — | 737468 | 1 | 17377881 | 43602778 | — | — | — | — | — | 1 | 17377881 | 15.59 | — | — | 1 | 17377881 | 15.59 |
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 22261245 | 62015418 | -147857 | 27732973 | 4 | 22113388 | 89748391 | 3 | 17998233 | — | 3 | 17998233 | 7 | 40259478 | 36.13 | -147857 | -720.66 | 7 | 40111621 | 35.99 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1440117 | — | 2 | 1440117 | 2 | 1440117 | 1.29 | — | — | 2 | 1440117 | 1.29 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 5345023 | 5674834 | 168374 | 318120 | 1 | 5513397 | 5992954 | — | — | — | — | — | 1 | 5345023 | 4.8 | 168374 | 820.66 | 1 | 5513397 | 4.95 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 5 | 9145669 | 146651947 | — | 38937697 | 5 | 9145669 | 185589644 | — | — | — | — | — | 5 | 9145669 | 8.21 | — | — | 5 | 9145669 | 8.21 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 5758 | 8645 | — | 3267 | 1 | 5758 | 11912 | — | — | — | — | — | 1 | 5758 | 0.01 | — | — | 1 | 5758 | 0.01 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 16 | 56 | — | 6 | 1 | 16 | 62 | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| محصولات شیمیایی | 3 | 5638910 | 109346938 | — | 21051826 | 3 | 5638910 | 130398764 | — | — | — | — | — | 3 | 5638910 | 5.06 | — | — | 3 | 5638910 | 5.06 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 5017 | 10141 | — | -5795 | 1 | 5017 | 4346 | — | — | — | — | — | 1 | 5017 | — | — | — | 1 | 5017 | — |
| کاشی و سرامیک | 6 | 3753719 | 22800162 | — | 4610117 | 6 | 3753719 | 27410279 | — | — | — | — | — | 6 | 3753719 | 3.37 | — | — | 6 | 3753719 | 3.37 |
| فلزات اساسی | 5 | 23137216 | 1324882379 | — | -46733691 | 5 | 23137216 | 1278148688 | — | — | — | — | — | 5 | 23137216 | 20.76 | — | — | 5 | 23137216 | 20.76 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1995802 | — | 3 | 1995802 | 3 | 1995802 | 1.79 | — | — | 3 | 1995802 | 1.79 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 733800 | — | 1 | 733800 | 1 | 733800 | 0.66 | — | — | 1 | 733800 | 0.66 |
| سایر فعالیتها | 1 | 2076775 | 2076775 | — | — | 1 | 2076775 | 2076775 | 1 | 528133 | — | 1 | 528133 | 2 | 2604908 | 2.34 | — | — | 2 | 2604908 | 2.34 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لعابیران | 7857486 | 1000 | 3733075564 | 1899921 | 3300038 | — | — | 1396171 | 47.51 | 1899921 | 4696209 | 509 | 1258 | 2796288 |
| پشم شیشه ایران | 2500000 | 1000 | 1281596924 | 1971741 | 17762933 | — | — | 7638318 | 51.26 | 1971741 | 25401251 | 1539 | 19820 | 23429510 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 17713111378 | 2158974 | 160126526 | — | — | 23381307 | 72.05 | 2158974 | 183507833 | 122 | 10360 | 181348859 |
| صنایع خاک چینی ایران | 3500000 | 1000 | 2533119356 | 3045654 | 95650586 | — | — | 23861985 | 72.37 | 3045654 | 119512571 | 1202 | 47180 | 116466917 |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | 3848290 | 1000 | 2370314655 | 448088 | 11685651 | — | — | 3199925 | 61.59 | 448088 | 14885576 | 189 | 6280 | 14437488 |
| کاشی و سرامیک سعدی | 1000000 | 1000 | 441488384 | 1444360 | 7209505 | — | — | 1377444 | 44.15 | 1444360 | 8586949 | 3272 | 19450 | 7142589 |
| فرآورده های نسوز ایران | 9717256 | 1000 | 5769894120 | 1420792 | 12814934 | — | — | 7437394 | 59.38 | 1420792 | 20252328 | 246 | 3510 | 18831536 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 3652588086 | 3733880 | 106034632 | — | — | 19650924 | 73.05 | 3733880 | 125685556 | 1022 | 34410 | 121951676 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 471500000 | 1000 | 175110783 | 428494 | 365981 | -71359429 | -147857 | -107433 | 0.02 | 280637 | 258548 | 2705 | 2492 | -22089 |
| معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم) | 471500000 | 1000 | 106127 | 106 | 104 | — | — | — | — | 106 | 104 | 999 | 987 | -2 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 30804245688 | 21361239 | 61208036 | — | — | 27693017 | 6.92 | 21361239 | 88901053 | 693 | 2886 | 67539814 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 52453228686 | 13171916 | 1073717591 | — | — | -67664665 | 5 | 13171916 | 1006052926 | 251 | 19180 | 992881010 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 34930167940 | 7795588 | 90958157 | — | — | -2480042 | 2.33 | 7795588 | 88478115 | 223 | 2533 | 80682527 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 220057858 | 10737 | 80101 | — | — | 29707 | 0.03 | 10737 | 109808 | 49 | 499 | 99071 |
| هلدینگ توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 1992 | 1 | 4 | — | — | 2 | — | 1 | 6 | 502 | 3018 | 5 |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 9218346340 | 17377881 | 42865310 | — | — | 737468 | 61.46 | 17377881 | 43602778 | 1885 | 4730 | 26224897 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 1675498 | 5758 | 8645 | — | — | 3267 | — | 5758 | 11912 | 3437 | 7110 | 6154 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 146044 | 5017 | 10141 | — | — | -5795 | — | 5017 | 4346 | 34353 | 29760 | -671 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 450211 | 5109 | 12268 | — | — | 4731 | — | 5109 | 16999 | 11348 | 37760 | 11890 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 1999 | 16 | 56 | — | — | 6 | — | 16 | 62 | 8004 | 31050 | 46 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 2076775 | 2076775 | 2076775 | — | — | — | — | 2076775 | 2076775 | 1000000 | 1000000 | — |
| کاشی و سرامیک الوند (حق تقدم) | 1501710 | 1000 | 934718511 | 934719 | 2870520 | — | — | — | 62.24 | 934719 | 2870520 | 1000 | 3071 | 1935801 |
| پشم شیشه ایران (حق تقدم) | 3500000 | 1000 | 1942225971 | 2677887 | 20412794 | — | — | — | 55.49 | 2677887 | 20412794 | 1379 | 10510 | 17734907 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 1284513 | 1000 | 85299939 | 5345023 | 5674834 | 2470345 | 168374 | 318120 | 6.83 | 5513397 | 5992954 | 62816 | 68280 | 479557 |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | 20000000 | 29595 | 10700 | — | — | — | 0.2 | 29595 | 10700 | 1480 | 535 | -18895 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 160000000 | 1000 | 87212883 | 471406 | 441297 | — | — | 147389 | 0.05 | 471406 | 588686 | 5405 | 6750 | 117280 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 87820677 | 1715298119 | — | 20517 | 46619240 | — | 87841194 | 1761917359 | — | — | 1674076165 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع سرام آرا | 974389 | 1000 | 496177582 | 640910 | 918920 | — | — | 32748 | 50.92 | 640910 | 951668 | 1292 | 1918 | 310758 |
| کاشی نیلو | 150000 | 1000 | 360582 | 477 | 360 | — | — | — | 0.24 | 477 | 360 | 1323 | 1000 | -117 |
| صنایع سرام آرا (حق تقدم) | 560000 | 1000 | 285164703 | 285165 | 115206 | — | — | — | 50.92 | 285165 | 115206 | 1000 | 404 | -169959 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 926552 | 1034486 | — | — | 32748 | — | 926552 | 1067234 | — | — | 140682 |
| جمع | — | — | — | 88747229 | 1716332605 | — | 20517 | 46651988 | — | 88767746 | 1762984593 | — | — | 1674216847 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 363016540 | 528133 | — | — | — | 528133 | 1455 | — |
| توسعه معادن پارس تامین (حق تقدم) | 10000000 | 10000 | 799800000 | 7998000 | — | — | 79 | 7998000 | 10000 | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 5640000 | 1000 | 1335000000 | 1440000 | — | — | 23 | 1440000 | 1079 | — |
| اکتشاف و حفاری صدر تامین | 1223000 | 1000 | 733800000 | 733800 | — | — | 60 | 733800 | 1000 | — |
| توسعه علوم زمین | 7309 | 1000 | 3869 | 117 | — | — | — | 117 | 30240 | — |
| توسعه معادن پارس تامین | 10000000 | 10000 | 799800000 | 7998000 | — | — | 79 | 7998000 | 10000 | — |
| توسعه معادن طلای کردستان | 2670000 | 1000 | 2002233000 | 2002233 | — | — | 74 | 2002233 | 1000 | — |
| فولاد اکسین خوزستان | 4500000 | 1000 | 1350000000 | 780000 | — | — | 30 | 780000 | 578 | — |
| کارخانه های لوله سازی اهواز | 2590676 | 1000 | 660622482 | 364032 | — | — | 25 | 364032 | 551 | — |
| لوله سازی ماهشهر | 5126714 | 1000 | 1538014200 | 851770 | — | — | 30 | 851770 | 554 | — |
| جمع | — | — | — | 22696085 | — | — | — | 22696085 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 2470345 | 68158 | 168374 | — |
| جمع | — | — | 168374 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدنی و صنعتی چادرملو | 71359429 | 2072 | 147857 | 2535 | 180927 | 33070 |
| جمع | — | — | 147857 | — | 180927 | 33070 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 33070 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | 10387083 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 514419 | — | 514419 | 33070 | 547489 | 39239134 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 514419 | — | 514419 | 33070 | 547489 | 49626217 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 88767746 | 86240083 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 22696085 | 22696085 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 111463831 | 108936168 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید