ومعادن
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
نماد بورسی
ومعادن
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589920
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | استخراج کانه هاي فلزي | 7 | 7 | 286840402 | 286840402 | 964292003 | 964292003 | 64819 | 64819 | 276869471 | 276869471 | 7 | 7 | 286905221 | 286905221 | 1241161474 | 1241161474 | 13 | 13 | 118229467 | 118229467 |
| استخراج سایر معادن | استخراج ساير معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 5880010 | 5880010 |
| مواد و محصولات شیمیایی | مواد و محصولات شيميايي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1107264 | 1107264 |
| لاستیک و پلاستیک | لاستيک و پلاستيک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 175201 | 175201 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 23019 | 23019 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | ماشين آلات و دستگاههاي برقي | 2 | 2 | 7604465 | 7604465 | 26695915 | 26695915 | — | — | 8556442 | 8556442 | 2 | 2 | 7604465 | 7604465 | 35252357 | 35252357 | — | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 6423298 | 6423298 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | انبوه سازي، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 8074 | 8074 |
| حمل و نقل آبی | حمل و نقل آبي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 10 | 10 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | 4 | 4 | 735237 | 735237 | 7718203 | 7718203 | — | — | 642100 | 642100 | 4 | 4 | 735237 | 735237 | 8360303 | 8360303 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | سرمايه گذاريها | 1 | 1 | 68089 | 68089 | 339431 | 339431 | — | — | 129069 | 129069 | 1 | 1 | 68089 | 68089 | 468500 | 468500 | 1 | 1 | 29993994 | 29993994 |
| فلزات اساسی | فلزات اساسي | 3 | 3 | 27734892 | 27734892 | 1239248972 | 1239248972 | — | — | -47756304 | -47756304 | 3 | 3 | 27734892 | 27734892 | 1191492668 | 1191492668 | 10 | 10 | 16211341 | 16211341 |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | ساير تجهيزات حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| سایر صنایع | ساير صنايع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 1374170 | 1374170 |
| سایر فعالیتها | ساير فعاليتها | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 4966 | 4966 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 4966 | 4966 | 1 | 1 | 9252661 | 9252661 |
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 571500000 | 1000 | 98270023859 | 56267245 | 205384349 | — | — | 39504550 | 17.2 | 56267245 | 244888899 | 573 | 2492 | 188621654 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 133599864166 | 87929435 | 286705308 | — | — | 88710310 | 20.4 | 87929435 | 375415618 | 658 | 2810 | 287486183 |
| کابلهای مخابراتی شهید قندی | 17678827 | 1000 | 10558061702 | 7601981 | 23312200 | — | — | 8562588 | 59.72 | 7601981 | 31874788 | 720 | 3019 | 24272807 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 52070907595 | 10724182 | 1065891478 | — | — | -67171471 | 4.96 | 10724182 | 998720007 | 206 | 19180 | 987995825 |
| مجتمع فولاد خراسان | 124500000 | 1000 | 41596682174 | 10944380 | 87228242 | — | — | 20756744 | 33.41 | 10944380 | 107984986 | 263 | 2596 | 97040606 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 69300000 | 1000 | 57289980315 | 58010879 | 183327937 | — | — | 86507870 | 82.67 | 58010879 | 269835807 | 1013 | 4710 | 211824928 |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | 6707885711 | 6066330 | 86129252 | — | — | -1341577 | 20.96 | 6066330 | 84787675 | 904 | 12640 | 78721345 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 101250000 | 145547 | 1857937 | — | — | 423225 | 2.5 | 145547 | 2281162 | 1438 | 22530 | 2135615 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 28240489337 | 17997008 | 142896876 | — | — | 47726427 | 13.45 | 17997008 | 190623303 | 637 | 6750 | 172626295 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 239999937 | 1500 | 1312799 | — | — | -285600 | 1 | 1500 | 1027199 | 6 | 4280 | 1025699 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 512122351 | 827 | 4219888 | — | — | 501880 | 0.83 | 827 | 4721768 | 2 | 9220 | 4720941 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 51914284 | 587363 | 327579 | — | — | 2595 | 0.33 | 587363 | 330174 | 11314 | 6360 | -257189 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 117900000 | 1000 | 62998652886 | 66635835 | 98025903 | 38000000 | 64819 | 14053265 | 53.47 | 66700654 | 112079168 | 1058 | 1778 | 45378514 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 2000 | 2000 | 4966 | — | — | — | — | 2000 | 4966 | 1000000 | 2483333 | 2966 |
| کابل شهید قندی (حق تقدم) | 17678827 | 1000 | 3073311365 | 2484 | 3383715 | — | — | -6146 | 17.38 | 2484 | 3377569 | 1 | 1099 | 3375085 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 655000000 | 1000 | 14070585276 | — | 14900749 | — | — | -605035 | 2.15 | — | 14295714 | — | 1016 | 14295714 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 210000000 | 1000 | 8837133975 | — | 33050881 | — | — | 972084 | 4.21 | — | 34022965 | — | 3850 | 34022965 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان | 389465 | 1000 | 26394380 | 68089 | 339431 | — | — | 129069 | 6.78 | 68089 | 468500 | 2580 | 17750 | 400411 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع فولاد سهند اغاز | 1652025 | 10000 | 52680806 | 105953 | — | — | 31 | 105953 | 2011 | — |
| فولاد سدید ماهان | 150000 | 1000 | 790820 | 791 | — | — | — | 791 | 1000 | — |
| کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا | 1000000 | 1000000 | 398800 | 313018 | — | — | 39 | 313018 | 784900 | — |
| صنایع آهن و فولاد توس | 1198000 | 10000 | 48483060 | 467510 | — | — | 40 | 467510 | 9643 | — |
| صنایع آهن و فولاد نور | 850000 | 1000 | 419973100 | 404301 | — | — | 49 | 404301 | 963 | — |
| سرمایه گذاری مهندسان ایران | 393750 | 1000 | 65200373 | 8073 | — | — | 16 | 8073 | 124 | — |
| صنایع آهن و فولاد درخشان اراک | 1150000 | 10000 | 27416000 | 106696 | — | — | 23 | 106696 | 3892 | — |
| کارگزاری حافظ | 4500000 | 1000 | 922500000 | 711152 | — | — | 20 | 711152 | 771 | — |
| صنایع شیمیایی بهاباد | 300 | 100000 | 30 | 100 | — | — | 1 | 100 | 3333333 | — |
| احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس | 2700000 | 1000 | 675000000 | 568187 | — | — | 25 | 568187 | 842 | — |
| بین المللی تولیدوتوسعه موادفلزی | 550000 | 100000 | 1100000 | 125963 | — | — | 20 | 125963 | 114512 | — |
| حمل و نقل بار امیر لالجین | 20000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| تهیه وتولید مواد نسوز کشور | 5600000 | 1000 | 156800000 | 22820 | — | — | 2 | 22820 | 146 | — |
| معدنی مواد نسوز بیرجند | 960000 | 1000 | 26880000 | 113 | — | — | 2 | 113 | 4 | — |
| گروه صنعتی و معدنی امیر | 6300000 | 1000 | 28602000 | 381 | -11500000 | -153 | — | 228 | 13 | — |
| معدنی نسوز سمیرم | 1800000 | 10000 | 1890000 | 85 | — | — | 1 | 85 | 45 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 3220 | 10000 | 4000 | 40 | — | — | 1 | 40 | 10000 | — |
| مدیریت ساختمان شمسا | 8400 | 1000 | 875 | 1 | — | — | — | 1 | 1143 | — |
| شرکت صنعتی فروکرم بافت | 4000 | 10000 | 40 | 1 | — | — | — | 1 | 25000 | — |
| ذوب آهن غرب کشور | 400000 | 5000 | 151360 | 1084 | — | — | — | 1084 | 7162 | — |
| تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه(معدنی دفینه ثمین پویا) | 47600000 | 1000 | 47599976040 | 49239880 | — | — | 100 | 49239880 | 1034 | — |
| صنعت گستر سورنا کازرون | 1000000 | 1000 | 350000000 | 350000 | — | — | 35 | 350000 | 1000 | — |
| فولاد اقلید پارس | 500000 | 10000 | 25499996 | 255000 | — | — | 51 | 255000 | 10000 | — |
| بین المللی مهندسی ایران | 180000 | 10000 | 9495860 | 6423298 | — | — | 52 | 6423298 | 676431 | — |
| مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل | 23965696 | 1000 | 11999991000 | 11999991 | — | — | 50 | 11999991 | 1000 | — |
| صنایع فولاد کردستان | 45000000 | 10000 | 270000000 | 2718577 | — | — | 6 | 2718577 | 10069 | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 8264500 | 1000 | 705000000 | 705000 | — | — | 8 | 705000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات | 30000000 | 1000 | 29993994000 | 29993994 | — | — | 99 | 29993994 | 1000 | — |
| کاوشگران صنایع معدنی راشا | 1100000 | 1000 | 55000000 | 55000 | — | — | 5 | 55000 | 1000 | — |
| تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان | 4500000 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | — | 10 | 1000 | — |
| مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا | 1100000 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | — | 10 | 1000 | — |
| کاوند نهان زمین | 52000000 | 1000 | 5200000000 | 5200000 | — | — | 10 | 5200000 | 1000 | — |
| کک طبس | 600000 | 1000 | 305750001 | 628465 | — | — | 50 | 628465 | 2055 | — |
| صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه | 71000000 | 10000 | 64546 | 645 | — | — | — | 645 | 9993 | — |
| گسترش کاتالیست ایرانیان | 373200 | 1000 | 349160000 | 1107164 | — | — | 93 | 1107164 | 3171 | — |
| توسعه آهن و فولاد گل گهر | 531500000 | 1000 | 53150000000 | 34355141 | — | — | 10 | 34355141 | 646 | — |
| فولاد اقلید پارس (حق تقدم) | 500000 | 10000 | 1 | 4028999 | — | — | — | 4028999 | 4028999000000 | — |
| مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (حق تقدم) | 23965696 | 1000 | — | 279830 | — | — | — | 279830 | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 5961466671 | 9252661 | — | — | — | 9252661 | 1552 | — |
| یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه | 950000 | 1000 | 712500000 | 712500 | — | — | 75 | 712500 | 1000 | — |
| گسترش صنایع آریا تایر هامون | 4000 | 1000 | 760000 | 175201 | — | — | 19 | 175201 | 230528 | — |
| توسعه معادن و صنایع مس جانجا | 45000000 | 1000 | 9000000000 | 9000000 | — | — | 20 | 9000000 | 1000 | — |
| تولید مواد معدنی کانیار ساعی | 2000000 | 1000 | 680000000 | 680000 | — | — | 34 | 680000 | 1000 | — |
| صنایع فروآلیاژ شیروان | 2000000 | 1000 | 800000000 | 800000 | — | — | 40 | 800000 | 1000 | — |
| کک طبس (حق تقدم) | 600000 | 1000 | — | 2880874 | — | — | — | 2880874 | — | — |
| شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (حق تقدم) | 531500000 | 1000 | — | 15000000 | — | — | — | 15000000 | — | — |
| جمع | — | — | — | 188678510 | — | -153 | — | 188678357 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 38000000 | 1705 | 64819 | — |
| جمع | — | — | 64819 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه صنعتی و معدنی امیر | 11500000 | 13 | 153 | 7970 | 91657 | 91504 |
| جمع | — | — | 153 | — | 91657 | 91504 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 91504 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 516670410 | 7912440 | 11508833 | — | — | — | 516670410 | 7912440 | 12238372 | 4325932 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 516670410 | 7912440 | 11508833 | — | — | — | 516670410 | 7912440 | 12238372 | 4325932 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 2537500 | — | — | — | — | 1 | 2537500 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 2537500 | — | — | — | — | 1 | 2537500 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 3115552 | — | — | — | — | 1 | 3115552 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 3115552 | — | — | — | — | 1 | 3115552 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 13565492 | — | — | — | — | — | 13565492 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 5432354 | — | 5432354 | 91504 | 5523858 | 11367345 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 5432354 | — | 5432354 | 91504 | 5523858 | 11367345 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 323049904 | 313327899 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 7912440 | 7912440 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 188678357 | 147899291 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2537500 | 2537500 |
| سرمایهگذاری در املاک | 3115552 | 3115552 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 525293753 | 474792682 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید