وکادو
ن-۳۱
1405/06/07
تکادو — ن-۳۱
تکادو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تکادو
نماد بورسی
وکادو
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589961
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 3 | 1296746 | 22189238 | — | 9031230 | 3 | 1296746 | 31220468 | 2 | 1605665 | — | 2 | 1605665 | 5 | 2902411 | 64.67 | — | — | 5 | 2902411 | 63.1 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 604187 | 12598331 | — | 2937808 | 1 | 604187 | 15536139 | 1 | 281185 | — | 1 | 281185 | 2 | 885372 | 19.73 | — | — | 2 | 885372 | 19.25 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 78 | — | 1 | 78 | 1 | 78 | — | — | — | 1 | 78 | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 39 | 765 | — | 154 | 1 | 39 | 919 | — | — | — | — | — | 1 | 39 | — | — | — | 1 | 39 | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 390240 | — | 2 | 390240 | 2 | 390240 | 8.7 | — | — | 2 | 390240 | 8.48 |
| هتل و رستوران | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 998 | — | 1 | 998 | 1 | 998 | 0.02 | — | — | 1 | 998 | 0.02 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 12378 | 713828 | -23723 | -707280 | 2 | -11345 | 6548 | — | — | — | — | — | 2 | 12378 | 0.28 | -23723 | -21.3 | 2 | -11345 | -0.25 |
| کاشی و سرامیک | 1 | — | 12 | — | 3 | 1 | — | 15 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 46905 | 952612 | — | 14743 | 1 | 46905 | 967355 | — | — | — | — | — | 1 | 46905 | 1.05 | — | — | 1 | 46905 | 1.02 |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 25047 | -25047 | — | — | 1 | 25047 | 0.56 | -25047 | -22.49 | — | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 2 | 23 | — | 5 | 1 | 2 | 28 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| خدمات فنی و مهندسی | 2 | 37899 | 1526450 | — | 134502 | 2 | 37899 | 1660952 | 2 | 17502 | — | 2 | 17502 | 4 | 55401 | 1.23 | — | — | 4 | 55401 | 1.2 |
| سایر فعالیتها | 1 | 123847 | 123847 | 160162 | 160254 | 1 | 284009 | 284101 | 6 | 45319 | — | 6 | 45319 | 7 | 169166 | 3.77 | 160162 | 143.78 | 7 | 329328 | 7.16 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 999783447 | 872984 | 12197358 | — | — | 4628997 | 58.47 | 872984 | 16826355 | 873 | 16830 | 15953371 |
| فرآورده های نسوز اذر | 4000000 | 1000 | 142555 | 22 | 399 | — | — | 199 | — | 22 | 598 | 154 | 4200 | 576 |
| ذغال سنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | 989226467 | 423705 | 9991187 | — | — | 4402058 | 50.73 | 423705 | 14393245 | 428 | 14550 | 13969540 |
| معادن منگنزایران | 4500000 | 1000 | 1802336366 | 604187 | 12598331 | — | — | 2937808 | 40.05 | 604187 | 15536139 | 335 | 8620 | 14931952 |
| فرآورده های نسوز پارس | 2500000 | 1000 | 200966100 | 12356 | 713429 | -199886128 | -23723 | -707479 | 0.04 | -11367 | 5950 | -10525 | 5510 | 17317 |
| کاشی تکسرام | 2696407 | 1000 | 4896 | — | 12 | — | — | 3 | — | — | 15 | — | 3160 | 15 |
| کابل البرز | 640000 | 1000 | 37579 | 39 | 765 | — | — | 154 | 0.01 | 39 | 919 | 1038 | 24470 | 880 |
| صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | 84000 | 1000 | 5384 | 57 | 693 | — | — | 175 | 0.01 | 57 | 868 | 10587 | 161300 | 811 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 471916510 | 123847 | 123847 | 7984385 | 160162 | 160254 | — | 284009 | 284101 | 592 | 592 | 92 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 2037197 | 35626021 | — | 136439 | 11422169 | — | 2173636 | 47048190 | — | — | 44874554 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت مهندسی مرآت پولاد | 125970 | 1000 | 65854050 | 20354 | 883761 | — | — | 238392 | 52.28 | 20354 | 1122153 | 309 | 17040 | 1101799 |
| شرکت تابان نیرو سپاهان | 62000 | 1000 | 16975415 | 17545 | 642689 | — | — | -103890 | 27.38 | 17545 | 538799 | 1034 | 31740 | 521254 |
| رهشاد سپاهان | 200000 | 1000 | 1000 | 2 | 23 | — | — | 5 | — | 2 | 28 | 2000 | 28110 | 26 |
| فولاد افزا سپاهان | 450000 | 1000 | 113406280 | 46905 | 952612 | — | — | 14743 | 25.2 | 46905 | 967355 | 414 | 8530 | 920450 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 84806 | 2479085 | — | — | 149250 | — | 84806 | 2628335 | — | — | 2543529 |
| جمع | — | — | — | 2122003 | 38105106 | — | 136439 | 11571419 | — | 2258442 | 49676525 | — | — | 47418083 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احداث معدن تکافر سپاهان | 1457591 | 1000 | 904764601 | 907420 | — | — | 62 | 907420 | 1003 | — |
| فناوران رهاورد کوشا | 10 | 1000 | 2900 | 3 | — | — | 29 | 3 | 1034 | — |
| مجتمع ترابری رهنورد | 56000 | 1000 | 33134858 | 25047 | -33134858 | -25047 | — | — | — | — |
| مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا | 11696 | 1000 | 10663778 | 17486 | — | — | 91 | 17486 | 1640 | — |
| سرمایه گذاری آتیه تکادو | 560000 | 1000 | 557882910 | 281380 | — | — | 99 | 281380 | 504 | — |
| کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | 1700000 | 1000 | 561000000 | 108860 | — | — | 33 | 108860 | 194 | — |
| تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان | 188144 | 1000 | 102170 | 78 | — | — | — | 78 | 763 | — |
| اعتماد گستر سپاهان | 100000 | 1000 | 33035894 | 33036 | — | — | 33 | 33036 | 1000 | — |
| آیینه خانه اسپادانا | 1000 | 1000 | 998000 | 998 | — | — | 99 | 998 | 1000 | — |
| مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | 6231285 | 1000 | 11673760 | 16 | — | — | — | 16 | 1 | — |
| صنایع ریخته گری آذرین اصفهان | 20000 | 1000 | 4813 | 5 | — | — | — | 5 | 1039 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 2110356 | 965 | — | — | — | 965 | 457 | — |
| زغال سنگ طبس احیا سپاهان | 1300000 | 1000 | 455506037 | 698245 | -10 | — | 35 | 698245 | 1533 | — |
| بازرگانی تکادو بین الملل | 10000 | 1000 | 9040000 | 10175 | — | — | 90 | 10175 | 1126 | — |
| نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان | 3784322 | 1000 | 1987027 | 1135 | — | — | — | 1135 | 571 | — |
| فرو آلیاژ نیزار احیا سپاهان | 5550000 | 1000 | 281184813 | 281185 | — | — | 5 | 281185 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 2366034 | — | -25047 | — | 2340987 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 96099343 | 5017 | 482200 | — |
| جمع | — | — | 482200 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرآورده های نسوز پارس | 199886128 | 118 | 23723 | 4699 | 939464 | 915741 |
| مجتمع ترابری رهنورد | 33134858 | 755 | 25047 | 45975 | 1523408 | 1498361 |
| زغال سنگ طبس احیا سپاهان | 10 | — | — | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 88114958 | 3654 | 322038 | 3884 | 342246 | 20208 |
| جمع | — | — | 370808 | — | 2805118 | 2434310 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2434310 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | 9000 | 92 | 92 | -9000 | -92 | — | — | — | — | — |
| پرتو ابتکار هدف | 4556724 | 63644 | 75728 | -1658224 | -27558 | 9185 | 2898500 | 36086 | 66381 | 30295 |
| آوای فردای زاگرس | 7000000 | 281784 | 282037 | 1010773 | 42929 | 2784 | 8010773 | 324713 | 331430 | 6717 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 15333998 | 283216 | 283449 | 2350000 | 45547 | 2578 | 17683998 | 328763 | 335218 | 6455 |
| افرا نماد پایدار | 1986670 | 98164 | 98513 | -1130246 | -53261 | 2557 | 856424 | 44903 | 44919 | 16 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 73275 | 6305 | 6305 | 118442 | 10308 | — | 191717 | 16613 | 17048 | 435 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 379274 | 200572 | — | 379274 | 200572 | 223665 | 23093 |
| نقره سیمین هوبر | — | — | — | 16737841 | 201370 | — | 16737841 | 201370 | 212453 | 11083 |
| مشترک صبای هدف | 3536045 | 50878 | 51396 | -47014 | -6763 | 104 | 3489031 | 44115 | 53347 | 9232 |
| سرو سودمند مدبران | 1029001 | 32890 | 32890 | -1029001 | -32890 | -1859 | — | — | — | — |
| ساحل آرام فیروزه | 1341462 | 33829 | 33829 | -1341462 | -33829 | 2897 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید | 124901 | 14760 | 14760 | -124901 | -14760 | -767 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 661107 | 12827 | 12827 | -661107 | -12827 | 2288 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان | — | — | — | — | — | 749 | — | — | — | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | — | — | — | — | — | 136 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | 250000 | 16257 | — | 250000 | 16257 | 16937 | 680 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | — | — | — | 1550000 | 26691 | — | 1550000 | 26691 | 40740 | 14049 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 35652183 | 878389 | 891826 | 16395375 | 361694 | 20652 | 52047558 | 1240083 | 1342138 | 102055 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 2 | 141019 | — | — | 83304 | — | 2 | 224323 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2 | 141019 | — | — | 83304 | — | 2 | 224323 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 2 | 199815 | — | — | — | — | 2 | 199815 | — | — |
| ساختمان | 16 | 374422 | — | — | — | — | 16 | 374422 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 18 | 574237 | — | — | — | — | 18 | 574237 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | 70129 | 48894 | — | 70129 | 48894 | 49589 | 695 |
| جمع | — | 1593645 | — | — | 493892 | 20652 | — | 2087537 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 2718766 | — | 2718766 | — | 2718766 | 519501 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 255 | — | 255 | 2454962 | 2455217 | 763078 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 7335 | — | 7335 | 8105 | 15440 | 74370 |
| جمع | 2726356 | — | 2726356 | 2463067 | 5189423 | 1356949 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2258442 | 2122003 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1240083 | 307084 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 2340987 | 2366034 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 224323 | 850675 |
| سرمایهگذاری در املاک | 574237 | 574237 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 48894 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -17489 | -17489 |
| جمع | 6669477 | 6202544 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 2718766 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 2718766 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید