خکرمان
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز — ن-۳۱
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
نماد بورسی
خکرمان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589968
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | — | 10 | — | 5 | 1 | — | 15 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2490898 | — | 1 | 2490898 | 1 | 2490898 | 11.82 | — | — | 1 | 2490898 | 11.82 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 350 | — | 1 | 350 | 1 | 350 | — | — | — | 1 | 350 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 18 | 43 | — | 16 | 2 | 18 | 59 | — | — | — | — | — | 2 | 18 | — | — | — | 2 | 18 | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 91256 | — | 4 | 91256 | 3 | 91256 | 0.43 | — | — | 4 | 91256 | 0.43 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 25 | 16 | — | — | 1 | 25 | 16 | — | — | — | — | — | 1 | 25 | — | — | — | 1 | 25 | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 6170472 | — | 5 | 6170472 | 5 | 6170472 | 29.28 | — | — | 5 | 6170472 | 29.28 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24000 | — | 1 | 24000 | 1 | 24000 | 0.11 | — | — | 1 | 24000 | 0.11 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 8512140 | 7163618 | — | 2589807 | 1 | 8512140 | 9753425 | 4 | 3781808 | — | 4 | 3781808 | 5 | 12293948 | 58.35 | — | — | 5 | 12293948 | 58.35 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20 | — | 1 | 20 | 1 | 20 | — | — | — | 1 | 20 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 3000 | 17 | 41 | — | — | 16 | — | 17 | 57 | 5667 | 19250 | 40 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 1000 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1000 | 2914 | 1 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 3330 | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 15 | — | 4790 | 15 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 15145071308 | 8512140 | 7163618 | — | — | 2589807 | 0.93 | 8512140 | 9753425 | 562 | 644 | 1241285 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد | 1130000 | 1000 | 2820 | 25 | 16 | — | — | — | — | 25 | 16 | 8865 | 5770 | -9 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرین ماهتاب گستر | 42891652 | 1000 | 3255650001 | 2490898 | 301473189 | — | 8 | 2490898 | 700 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم نور آسایش آتیه | 500 | 1000 | 150000 | 150 | — | — | 30 | 150 | 1000 | — |
| کارگزاری کار امد | 3000000 | 1000 | 30000000 | 31419 | — | — | 1 | 31419 | 1047 | — |
| کرمان موتور | 125000000 | 1000 | 15705202389 | 2170664 | — | — | 12 | 2170664 | 138 | — |
| خدمات و تجارت بم خودرو | 8000000 | 1000 | 3955200000 | 715478 | — | — | 49 | 715478 | 181 | — |
| واسپاری کرمان موتور | 4000000 | 1000 | 39999999 | 21630 | — | — | 1 | 21630 | 541 | — |
| تولیدی ارمان موتور ارگ | 5000000 | 10000 | 475000000 | 855666 | — | — | 95 | 855666 | 1801 | — |
| گروه توسعه آینده کرمان | 10000000 | 1000 | 5250000200 | 5967053 | — | — | 52 | 5967053 | 1137 | نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است |
| مدیریت اطلاعات نوین ارگ | 160000 | 1000 | 32000001 | 40000 | — | — | 20 | 40000 | 1250 | — |
| سبد گردان سرآمد بازار | 4000000 | 1000 | 50000000 | 69476 | -10000000 | -10000 | 1 | 59476 | 1487 | نام شرکت به سبدگردان کارآمد تغییر یافته است |
| اشکو پارس | 100 | 1000 | 20000 | 20 | — | — | 20 | 20 | 1000 | — |
| گروه تولیدی ریگان تایر | 10000 | 1000000 | 1000 | 350 | — | — | 10 | 350 | 350000 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 50000 | 10000 | 2400000 | 24000 | — | — | 48 | 24000 | 10000 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد | 50000 | 10000 | 2400000 | 24000 | — | — | 48 | 24000 | 10000 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی کرمان موتور | 10000000 | 1000 | 100000000 | 100000 | — | — | 1 | 100000 | 1000 | — |
| بخشی صنایع کارآمد | 100000 | 10000 | 4800000 | 48000 | — | — | 48 | 48000 | 10000 | — |
| سبد گردان کارآمد (حق تقدم) | 4000000 | 1000 | — | — | 1 | 10000 | — | 10000 | 10000000000 | — |
| جمع | — | — | — | 12558804 | — | — | — | 12558804 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| آرین ماهتاب گستر | 301473189 | — | — | — |
| سبد گردان کارآمد (حق تقدم) | 1 | 10000000000 | — | 10000 |
| جمع | — | — | — | 10000 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبد گردان سرآمد بازار | 10000000 | 1000 | 10000 | 1000 | 10000 | — |
| جمع | — | — | 10000 | — | 10000 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 207996 | 6942 | 8111 | 3807000 | 167476 | — | 4014996 | 174418 | 212815 | 38397 |
| جسورانه پویا الگوریتم | 29000 | 20606 | 18940 | — | — | — | 29000 | 20606 | 18940 | -1666 |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید | 250000 | 116640 | 130321 | — | — | — | 250000 | 116640 | 147429 | 30789 |
| چند کالایی کارآمد | 144317264 | 2334796 | 2730194 | -16203710 | -310569 | -10579 | 128113554 | 2024227 | 2690513 | 666286 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 5570296 | 130787 | 156102 | — | — | — | 5570296 | 130787 | 220751 | 89964 |
| مبتنی برکالای کهربا | 550000 | 90031 | 98780 | — | — | — | 550000 | 90031 | 110806 | 20775 |
| اختصاصی بازار گردانی گندم | 19336160 | 257324 | 258234 | 1063046 | 15494 | 7075 | 20399206 | 272818 | 279918 | 7100 |
| اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار | 479 | 299793 | 299793 | — | — | — | 479 | 299793 | 299793 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | — | — | — | 21319 | 381 | 56 | 21319 | 381 | 382 | 1 |
| بخشی صنایع کارآمد | — | — | — | 50000000 | 501122 | — | 50000000 | 501122 | 500000 | -1122 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 2738000 | 42790 | 30839 | — | — | — | 2738000 | 42790 | 34889 | -7901 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 172999195 | 3299709 | 3731314 | 38687655 | 373904 | -3448 | 211686850 | 3673613 | 4516236 | 842623 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 3299709 | — | — | 373904 | -3448 | — | 3673613 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -71390 | — | -71390 | -3448 | -74838 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | -71390 | — | -71390 | -3448 | -74838 | — |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 8512183 | 8530120 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3673613 | 3947882 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 12558804 | 12510804 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 24744600 | 24988806 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید