صخره ثابت
ن-۱۰
1405/06/28
دوام دانایان — ن-۱۰ (1404)
دوام دانایان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
دوام دانایان
نماد بورسی
صخره ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589975
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 15 | 15 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 49188 | 77070 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 173818 | 150130 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 47994 | 33802 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 4800 | 4536 |
| جاری کارگزاران | 3 | 2017 |
| سایر داراییها | 1006 | 3246 |
| موجودی نقد | 22 | 1 |
| جمع داراییها | 276846 | 270817 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 3037 | 2344 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 394 | 1467 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5209 | 5221 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 8640 | 9032 |
| خالص داراییها | 268206 | 261785 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 20569 | 34081 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 20899 | 13025 |
| سود سهام | — | 152 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 21911 | 40949 |
| سایر درآمدها | 250 | 92 |
| جمع درآمدها | 63629 | 88299 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -2194 | -2673 |
| سایر هزینهها | -3100 | -3435 |
| جمع هزینه ها | -5294 | -6108 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 58335 | 82191 |
| هزینههای مالی | — | -250 |
| سود (زیان) خالص | 58335 | 81941 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 13500848 | 261785 | 25402241 | 388955 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 5043501 | 50435 | 29902728 | 299027 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -7825166 | -78251 | -41804121 | -418041 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 58335 | — | 81941 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -24098 | — | -90097 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 10719183 | 268206 | 13500848 | 261785 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/28 14:55:07 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/28 15:03:52 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/28 14:55:07 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/28 15:03:52 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید