وایرانیان
ن-۳۱
1405/06/07
سرمایه گذاری ایرانیان — ن-۳۱
سرمایه گذاری ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری ایرانیان
نماد بورسی
وایرانیان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590018
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 9 | 4622037 | 9080783 | -95347 | 1109940 | 8 | 4526690 | 10190723 | — | — | — | — | — | 9 | 4622037 | 1.83 | -95347 | -1.34 | 8 | 4526690 | 1.74 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 35440949 | 151367713 | — | 23058086 | 3 | 35440949 | 174425799 | 1 | 29999 | — | 1 | 29999 | 4 | 35470948 | 14.04 | — | — | 4 | 35470948 | 13.66 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 3332732 | 4834130 | — | 1720348 | 3 | 3332732 | 6554478 | — | — | — | — | — | 3 | 3332732 | 1.32 | — | — | 3 | 3332732 | 1.28 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 13 | 28 | — | 9 | 1 | 13 | 37 | — | — | — | — | — | 1 | 13 | — | — | — | 1 | 13 | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 3981191 | 5192339 | — | 933440 | 2 | 3981191 | 6125779 | — | — | — | — | — | 2 | 3981191 | 1.58 | — | — | 2 | 3981191 | 1.53 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 4254091 | 15691554 | — | 3410562 | 2 | 4254091 | 19102116 | — | — | — | — | — | 2 | 4254091 | 1.68 | — | — | 2 | 4254091 | 1.64 |
| هتل و رستوران | 1 | 21157 | 19616 | — | 2445 | 1 | 21157 | 22061 | — | — | — | — | — | 1 | 21157 | 0.01 | — | — | 1 | 21157 | 0.01 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 101922 | — | 2 | 101922 | 2 | 101922 | 0.04 | — | — | 2 | 101922 | 0.04 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 4 | 6 | — | 2 | 1 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 4 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 14 | 56129512 | 63909665 | 603336 | 1576884 | 18 | 56732848 | 65486549 | — | — | — | — | — | 14 | 56129512 | 22.22 | 603336 | 8.49 | 18 | 56732848 | 21.85 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 1851262 | 8049240 | -37329 | 1426461 | 4 | 1813933 | 9475701 | — | — | — | — | — | 4 | 1851262 | 0.73 | -37329 | -0.53 | 4 | 1813933 | 0.7 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 5 | 13 | — | 8 | 1 | 5 | 21 | 1 | 34000 | — | 1 | 34000 | 2 | 34005 | 0.01 | — | — | 2 | 34005 | 0.01 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 29285349 | 2718255 | 4 | 32003604 | 4 | 29285349 | 11.59 | 2718255 | 38.24 | 4 | 32003604 | 12.32 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1492468 | — | 1 | 1492468 | 1 | 1492468 | 0.59 | — | — | 1 | 1492468 | 0.57 |
| محصولات شیمیایی | 7 | 3738540 | 7055000 | -263003 | 1446196 | 7 | 3475537 | 8501196 | — | — | — | — | — | 7 | 3738540 | 1.48 | -263003 | -3.7 | 7 | 3475537 | 1.34 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 214652 | 6723590 | -34525 | 1675730 | 2 | 180127 | 8399320 | — | — | — | — | — | 2 | 214652 | 0.08 | -34525 | -0.49 | 2 | 180127 | 0.07 |
| اوراق تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1322189 | — | 1 | 1322189 | 1 | 1322189 | 0.52 | — | — | 1 | 1322189 | 0.51 |
| فلزات اساسی | 4 | 5440853 | 51951285 | — | -1827170 | 4 | 5440853 | 50124115 | 2 | 65650000 | — | 2 | 65650000 | 6 | 71090853 | 28.15 | — | — | 6 | 71090853 | 27.38 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1086 | — | 3 | 1086 | 3 | 1086 | — | — | — | 3 | 1086 | — |
| مشارکتهای مدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4939537 | 748250 | 1 | 5687787 | 1 | 4939537 | 1.96 | 748250 | 10.53 | 1 | 5687787 | 2.19 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 30685623 | 3469234 | 7 | 34154857 | 6 | 30685623 | 12.15 | 3469234 | 48.8 | 7 | 34154857 | 13.15 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 100000000 | 1085118 | 1392000 | — | — | 533000 | — | 1085118 | 1925000 | 10851 | 19250 | 839882 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 1690 | 3 | 15 | — | — | 4 | — | 3 | 19 | 1775 | 11480 | 16 |
| بانک پاسارگاد | 469483639 | 1000 | 360000000 | 572689 | 3067200 | — | — | 853200 | — | 572689 | 3920400 | 1591 | 10890 | 3347711 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 339642409 | 880631 | 3763237 | — | — | 373607 | — | 880631 | 4136844 | 2593 | 12180 | 3256213 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 14601762423 | 3374217 | 38022989 | — | — | -1036725 | — | 3374217 | 36986264 | 231 | 2533 | 33612047 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 1580901681 | 2235940 | 3424233 | — | — | 1182514 | — | 2235940 | 4606747 | 1414 | 2914 | 2370807 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 82224657 | 254165 | 165436 | — | — | -6743 | — | 254165 | 158693 | 3091 | 1930 | -95472 |
| باما | 42570000 | 1000 | 59251139 | 317653 | 176094 | — | — | 105348 | — | 317653 | 281442 | 5361 | 4750 | -36211 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 584138473 | 401596 | 1939339 | -44300001 | -37329 | -103889 | — | 364267 | 1835450 | 675 | 3400 | 1471183 |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 90003000 | 133784 | 6326310 | — | — | 1797360 | 3 | 133784 | 8123670 | 1486 | 90260 | 7989886 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 200681317 | 161096 | 127633 | — | — | 53983 | — | 161096 | 181616 | 803 | 905 | 20520 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 658321412 | 1559960 | 13475839 | -1 | — | -849235 | — | 1559960 | 12626604 | 2370 | 19180 | 11066644 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 46500000 | 114847 | 1088565 | — | — | 279930 | — | 114847 | 1368495 | 2470 | 29430 | 1253648 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 2600000 | 80868 | 397280 | -1110000 | -34525 | -121630 | — | 46343 | 275650 | 31103 | 185000 | 229307 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 145593694 | 958646 | 1524365 | -39943379 | -263003 | -405529 | — | 695643 | 1118836 | 6584 | 10590 | 423193 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 15246 | 13 | 28 | — | — | 9 | — | 13 | 37 | 853 | 2437 | 24 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 25000000 | 1000 | 6111110 | 21157 | 19616 | — | — | 2445 | — | 21157 | 22061 | 3462 | 3610 | 904 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 2607395483 | 715881 | 2915068 | — | — | 623167 | — | 715881 | 3538235 | 275 | 1357 | 2822354 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 284055875 | 996654 | 4596024 | — | — | 1397554 | — | 996654 | 5993578 | 3509 | 21100 | 4996924 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 6238582 | 523637 | 1078650 | — | — | 403013 | — | 523637 | 1481663 | 83935 | 237500 | 958026 |
| تامین سرمایه بانک ملت | 78000000 | 1000 | 131633330 | 230042 | 212192 | — | — | 45809 | — | 230042 | 258001 | 1748 | 1960 | 27959 |
| بیمه تجارت نو | 24000000 | 1000 | 2944604976 | 2102518 | 4416907 | — | — | 933440 | 12 | 2102518 | 5350347 | 714 | 1817 | 3247829 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 408720 | 1340 | 4254 | 102180 | — | 645 | — | 1340 | 4899 | 2623 | 9590 | 3559 |
| لیز ینگ ایران | 4000000 | 1000 | 7496 | 5 | 13 | — | — | 8 | — | 5 | 21 | 667 | 2885 | 16 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 216791251 | 669582 | 410385 | — | — | 92137 | — | 669582 | 502522 | 3089 | 2318 | -167060 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 95347426 | 95347 | 1309120 | -95347426 | -95347 | -1309120 | — | — | — | — | 13730 | — |
| بیمه تجارت نو (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 1855100479 | 1878673 | 775432 | — | — | — | 7 | 1878673 | 775432 | 1013 | 418 | -1103241 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 198548344 | 415949 | 394515 | — | — | 178495 | — | 415949 | 573010 | 2095 | 2886 | 157061 |
| ثبات ویستا | 67496000 | 10000 | 166358400 | 4999660 | 5923357 | — | — | 160036 | 2 | 4999660 | 6083393 | 30054 | 36568 | 1083733 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 102504818 | 1370196 | 2793256 | — | — | 1077325 | — | 1370196 | 3870581 | 13367 | 37760 | 2500385 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 570000000 | 1000 | 11030463 | 11030 | 11306 | — | — | — | — | 11030 | 11306 | 1000 | 1025 | 276 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 31074623449 | 34560315 | 147604461 | — | — | 22684475 | 4 | 34560315 | 170288936 | 1112 | 5480 | 135728621 |
| تأمین سرمایه کاردان | 50000000 | 1000 | 7510607844 | 4024049 | 15479362 | — | — | 3364753 | 15 | 4024049 | 18844115 | 536 | 2509 | 14820066 |
| نوع دوم کارا | 149200000 | 10000 | 18689605 | 449045 | 656135 | — | — | 17700 | — | 449045 | 673835 | 24026 | 36054 | 224790 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 80000000 | 1000 | 3428571 | 11674 | 17897 | — | — | 4834 | — | 11674 | 22731 | 3405 | 6630 | 11057 |
| با درآمد ثابت نگین سامان | 170330445 | 10000 | 1022611100 | 15640231 | 18878423 | -52887597 | -808884 | -513800 | 5 | 14831347 | 18364623 | 15294 | 18938 | 3533276 |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | 8471000 | 1000 | 1000 | 4 | 6 | — | — | 2 | — | 4 | 8 | 4000 | 8850 | 4 |
| مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 290000000 | 1000 | 50800303 | 252511 | 287021 | — | — | 65533 | — | 252511 | 352554 | 4971 | 6940 | 100043 |
| سپر سرمایه بیدار | 124326100 | 10000 | — | 2 | — | — | -2 | — | — | — | — | — | 43193 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 36731755 | 10000 | 40252103 | 3753864 | 4262415 | -40252103 | -3753864 | -4262415 | — | — | — | — | 105893 | — |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 2500000 | 100292 | 155525 | — | — | -1325 | — | 100292 | 154200 | 40117 | 61680 | 53908 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 655000000 | 1000 | 641081076 | 1362350 | 1375759 | — | — | 425678 | — | 1362350 | 1801437 | 2125 | 2810 | 439087 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 210000000 | 1000 | 184606495 | 1298338 | 934108 | — | — | 311985 | — | 1298338 | 1246093 | 7033 | 6750 | -52245 |
| آرمان آتی کوثر | 7258340 | 10000 | 34535527 | 3457025 | 4080510 | -25016310 | -2504146 | -2925563 | 1 | 952879 | 1154947 | 100101 | 121328 | 202068 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 66000000 | 10000 | 210457500 | 4111546 | 4845994 | — | — | 139112 | 3 | 4111546 | 4985106 | 19536 | 23687 | 873560 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 40000000 | 10000 | 92782245 | 2200320 | 2587789 | 97338 | 2733 | 74790 | 2 | 2203053 | 2662579 | 23719 | 28667 | 459526 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 68719997 | 10000 | 60517046 | 999928 | 1118657 | -60517046 | -999928 | -1118657 | — | — | — | — | 18485 | — |
| کگل (حق تقدم) | 655000000 | 1000 | 67027020 | 67027 | 68099 | — | — | — | — | 67027 | 68099 | 1000 | 1016 | 1072 |
| سیمای کاردان | 20436492 | 10000 | 47853461 | 7061865 | 7647461 | — | — | 997075 | 2 | 7061865 | 8644536 | 147573 | 180646 | 1582671 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 21760000 | 10000 | 56581993 | 1102598 | 1162646 | — | — | 33101 | 2 | 1102598 | 1195747 | 19487 | 21133 | 93149 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 41391072 | 10000 | 60593224 | 5042000 | 5245676 | -5650345 | -470169 | -360101 | 1 | 4571831 | 4885575 | 83211 | 88921 | 313744 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 51000000 | 10000 | 244231563 | 3184984 | 3261712 | — | — | 89633 | 4 | 3184984 | 3351345 | 13041 | 13722 | 166361 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین (حق تقدم) | 655000000 | 1000 | 57689529 | 57689 | 215758 | — | — | — | — | 57689 | 215758 | 1000 | 3740 | 158069 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | 47854434 | 10000 | 135129148 | 2499162 | 2582047 | — | — | 71348 | 2 | 2499162 | 2653395 | 18495 | 19636 | 154233 |
| پایا قلک پویا | 37994000 | 10000 | 61817909 | 1627282 | 1656843 | -61817909 | -1627282 | -1656843 | — | — | — | — | 26802 | — |
| نوع دوم افق آتی | 40000000 | 10000 | — | — | — | 27000000 | 305811 | 312012 | — | 305811 | 312012 | 11326 | 11556 | 6201 |
| ثروت افزون فاخر | 29091700 | 10000 | — | — | — | 70387026 | 1708257 | 1727931 | 2 | 1708257 | 1727931 | 24269 | 24549 | 19674 |
| گنجینه یکم آوید | 14704000 | 10000 | — | — | — | 72836425 | 2999775 | 3034729 | 4 | 2999775 | 3034729 | 41185 | 41665 | 34954 |
| آوای فردای زاگرس | 49304544 | 10000 | — | — | — | 24193605 | 999925 | 1000962 | — | 999925 | 1000962 | 41330 | 41373 | 1037 |
| آسمان دامون | 45519940 | 10000 | — | — | — | 182921337 | 3869557 | 3874273 | 4 | 3869557 | 3874273 | 21154 | 21180 | 4716 |
| چند کالایی کارآمد | 31269985 | 10000 | — | — | — | 18150000 | 381590 | 381168 | — | 381590 | 381168 | 21024 | 21001 | -422 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | 4198688 | 10000 | — | — | — | 26257719 | 499963 | 500393 | 6 | 499963 | 500393 | 19041 | 19057 | 430 |
| جمع | — | — | — | 119026998 | 323874962 | — | 173132 | 34532941 | — | 119200130 | 358407903 | — | — | 239207773 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان | 100000 | 1000 | 99998000 | 99998 | — | — | 100 | 99998 | 1000 | — |
| صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل | 130000000 | 10000000 | 6500000 | 65650000 | — | — | 50 | 65650000 | 10100000 | — |
| توسعه انرژی تجارت آسیا | 100000 | 1000 | 39999000 | 29999 | — | — | 40 | 29999 | 750 | — |
| سرمایه گذاری سامان ایرانیان | 29000000 | 1000 | 28998260000 | 20498770 | — | — | 99 | 20498770 | 707 | — |
| سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت | 1800000 | 1000 | 83379966 | 98922 | — | — | 4 | 98922 | 1186 | — |
| توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان | 300000 | 1000 | 3000000 | 3000 | — | — | 1 | 3000 | 1000 | — |
| توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی | 50000 | 1000 | 2500000 | — | — | — | 5 | — | — | — |
| تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان | 300000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت | 100000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| آبفر | 10000000 | 1000 | 20999 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه کسب و کارهای نوگرای تجارت | 100000 | 10000000 | 100 | 1086 | — | — | 1 | 1086 | 10860000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد | 84011 | 10000 | 398882 | 1322189 | — | — | 4 | 1322189 | 3314737 | — |
| طلای عیار مفید | 48097824 | 10000 | 4080000 | 1492468 | — | — | — | 1492468 | 365801 | — |
| آتیه درفش کارن | 10 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| پویش آفتاب ماندگار | 100000 | 10000000 | 3400 | 34000 | — | — | 34 | 34000 | 10000000 | — |
| توسعه انرژی و معادن ایرانیان | 10 | 1000 | 9998 | 10 | — | — | 99 | 10 | 1000 | — |
| زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان | 2900000 | 10000 | 800 | 8 | — | — | — | 8 | 10000 | — |
| صرافی تجارت | 2000000 | 1000 | 40 | 2 | — | — | — | 2 | 50000 | — |
| بخشی صنایع آسمان | 5212456 | 10000 | 20000000 | 200354 | -9688818 | -97060 | 1 | 103294 | 10018 | — |
| کانسار فراور ارس بنیان | 30000 | 10000 | 1799800 | 4939537 | — | 748250 | 59 | 5687787 | 3160233 | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 7525000 | 10000 | 8401657 | 11250072 | — | — | 1 | 11250072 | 1339030 | — |
| توسعه زیر ساخت های نوین سانا | 500 | 10000 | 16998 | 170 | — | — | 34 | 170 | 10001 | — |
| توسعه زیر ساخت های نوین سانا (حق تقدم) | 500 | 10000 | 393516000 | 3935160 | — | — | 787032 | 3935160 | 10000 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 119629615 | 10000 | 318337401 | 7685181 | 79921846 | 2019243 | 3 | 9704424 | 24367 | — |
| سبد گردان نوین نگر آسیا | 4870847 | 10000 | 13577448 | 1001400 | 8485016 | 699012 | 4 | 1700412 | 77073 | — |
| پترو سهراب ایرانیان | 100 | 10000 | — | 15299857 | — | — | — | 15299857 | — | — |
| توسعه مکران انرژی مفید | 7500000 | 1000 | — | — | 525000000 | 3566294 | 7 | 3566294 | 6793 | — |
| جمع | — | — | — | 133542183 | — | 6935739 | — | 140477922 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| تداوم اطمینان تمدن | 79921846 | 25265 | — | 2019243 |
| نوع دوم افق آتی | 27000000 | 11326 | 305811 | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 97338 | 28077 | 2733 | — |
| ثروت افزون فاخر | 70387026 | 24269 | 1708257 | — |
| گنجینه یکم آوید | 72836425 | 41185 | 2999775 | — |
| آوای فردای زاگرس | 24193605 | 41330 | 999925 | — |
| سبد گردان نوین نگر آسیا | 22062464 | 77072 | — | 1700412 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | 26257719 | 19040 | 499963 | — |
| آسمان دامون | 182921337 | 21154 | 3869557 | — |
| چند کالایی کارآمد | 18150000 | 21024 | 381590 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 1 | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 102180 | — | — | — |
| کانسار فراور ارس بنیان | 1 | 748250000000 | — | 748250 |
| توسعه مکران انرژی مفید | 525000000 | 6792 | — | 3566294 |
| جمع | — | — | 10767611 | 8034199 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 60517046 | 16523 | 999928 | 18501 | 1119659 | 119731 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 5650345 | 83210 | 470169 | 87324 | 493413 | 23244 |
| آرمان آتی کوثر | 25016310 | 100100 | 2504146 | 119930 | 3000225 | 496079 |
| سبد گردان نوین نگر آسیا | 13577448 | 73754 | 1001400 | 76597 | 1039998 | 38598 |
| بانک اقتصاد نوین | 44300001 | 842 | 37329 | 3349 | 148390 | 111061 |
| پتروشیمی پردیس | 39943379 | 6584 | 263003 | 10449 | 417372 | 154369 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 40252103 | 93258 | 3753864 | 108570 | 4370174 | 616310 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 1110000 | 31103 | 34525 | 180858 | 200753 | 166228 |
| با درآمد ثابت نگین سامان | 52887597 | 15294 | 808884 | 18909 | 1000075 | 191191 |
| پایا قلک پویا | 61817909 | 26323 | 1627282 | 27510 | 1700668 | 73386 |
| بخشی صنایع آسمان | 9688818 | 10017 | 97060 | 16027 | 155285 | 58225 |
| ملی صنایع مس ایران | 1 | — | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | 1 | 2000000 | 2 | 2000000 | 2 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95347426 | 999 | 95347 | 999 | 95347 | — |
| کانسار فراور ارس بنیان | 1 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 11692939 | — | 13741361 | 2048422 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 9 | 4622037 | 9080783 | -95347 | 1109940 | 8 | 4526690 | 10190723 | — | — | — | — | — | 9 | 4622037 | 1.83 | -95347 | -1.34 | 8 | 4526690 | 1.74 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 35440949 | 151367713 | — | 23058086 | 3 | 35440949 | 174425799 | 1 | 29999 | — | 1 | 29999 | 4 | 35470948 | 14.04 | — | — | 4 | 35470948 | 13.66 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 3332732 | 4834130 | — | 1720348 | 3 | 3332732 | 6554478 | — | — | — | — | — | 3 | 3332732 | 1.32 | — | — | 3 | 3332732 | 1.28 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 13 | 28 | — | 9 | 1 | 13 | 37 | — | — | — | — | — | 1 | 13 | — | — | — | 1 | 13 | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 3981191 | 5192339 | — | 933440 | 2 | 3981191 | 6125779 | — | — | — | — | — | 2 | 3981191 | 1.58 | — | — | 2 | 3981191 | 1.53 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 4254091 | 15691554 | — | 3410562 | 2 | 4254091 | 19102116 | — | — | — | — | — | 2 | 4254091 | 1.68 | — | — | 2 | 4254091 | 1.64 |
| هتل و رستوران | 1 | 21157 | 19616 | — | 2445 | 1 | 21157 | 22061 | — | — | — | — | — | 1 | 21157 | 0.01 | — | — | 1 | 21157 | 0.01 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 101922 | — | 2 | 101922 | 2 | 101922 | 0.04 | — | — | 2 | 101922 | 0.04 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 4 | 6 | — | 2 | 1 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 4 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 14 | 56129512 | 63909665 | 603336 | 1576884 | 18 | 56732848 | 65486549 | — | — | — | — | — | 14 | 56129512 | 22.22 | 603336 | 8.49 | 18 | 56732848 | 21.85 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 1851262 | 8049240 | -37329 | 1426461 | 4 | 1813933 | 9475701 | — | — | — | — | — | 4 | 1851262 | 0.73 | -37329 | -0.53 | 4 | 1813933 | 0.7 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 5 | 13 | — | 8 | 1 | 5 | 21 | 1 | 34000 | — | 1 | 34000 | 2 | 34005 | 0.01 | — | — | 2 | 34005 | 0.01 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 29285349 | 2718255 | 4 | 32003604 | 4 | 29285349 | 11.59 | 2718255 | 38.24 | 4 | 32003604 | 12.32 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1492468 | — | 1 | 1492468 | 1 | 1492468 | 0.59 | — | — | 1 | 1492468 | 0.57 |
| محصولات شیمیایی | 7 | 3738540 | 7055000 | -263003 | 1446196 | 7 | 3475537 | 8501196 | — | — | — | — | — | 7 | 3738540 | 1.48 | -263003 | -3.7 | 7 | 3475537 | 1.34 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 214652 | 6723590 | -34525 | 1675730 | 2 | 180127 | 8399320 | — | — | — | — | — | 2 | 214652 | 0.08 | -34525 | -0.49 | 2 | 180127 | 0.07 |
| اوراق تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1322189 | — | 1 | 1322189 | 1 | 1322189 | 0.52 | — | — | 1 | 1322189 | 0.51 |
| فلزات اساسی | 4 | 5440853 | 51951285 | — | -1827170 | 4 | 5440853 | 50124115 | 2 | 65650000 | — | 2 | 65650000 | 6 | 71090853 | 28.15 | — | — | 6 | 71090853 | 27.38 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1086 | — | 3 | 1086 | 3 | 1086 | — | — | — | 3 | 1086 | — |
| مشارکتهای مدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4939537 | 748250 | 1 | 5687787 | 1 | 4939537 | 1.96 | 748250 | 10.53 | 1 | 5687787 | 2.19 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 30685623 | 3469234 | 7 | 34154857 | 6 | 30685623 | 12.15 | 3469234 | 48.8 | 7 | 34154857 | 13.15 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 31074623449 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 14915819 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 14601762423 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 803097 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 339642409 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 403835 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 82224657 | 245000000 | 1000 | — | 255 | 82 | 6742 | — |
| جمع | — | — | 46098252938 | 3242242862 | 4000 | — | 4102 | 1806 | 16129493 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 2877808 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 19007301 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید