وانرژی مهستان
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری انرژی مهستان — ن-۳۱
سرمایه گذاری انرژی مهستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری انرژی مهستان
نماد بورسی
وانرژی مهستان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590020
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 9237 | 9013 | 48018 | 45847 | 1 | 57255 | 54860 | — | — | — | — | — | 1 | 9237 | 0.22 | 48018 | 15.1 | 1 | 57255 | 1.25 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 139618 | 303158 | 155232 | 126418 | 2 | 294850 | 429576 | 1 | 160000 | -160000 | 1 | — | 4 | 299618 | 7.01 | -4768 | -1.5 | 3 | 294850 | 6.42 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 49114 | 10309 | — | 76316 | 1 | 49114 | 86625 | — | — | — | — | — | 1 | 49114 | 1.15 | — | — | 1 | 49114 | 1.07 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | -10 | 1 | — | 1 | 10 | — | -10 | — | 1 | — | — |
| مخابرات | — | — | — | 2418 | 2706 | 1 | 2418 | 2706 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2418 | 0.76 | 1 | 2418 | 0.05 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 16624 | 15873 | -16624 | -15873 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16624 | 0.39 | -16624 | -5.23 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1494 | -1494 | 1 | — | 1 | 1494 | 0.03 | -1494 | -0.47 | 1 | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 18821 | 19469 | 3 | 18821 | 19469 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18821 | 5.92 | 3 | 18821 | 0.41 |
| تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8597 | -8597 | 1 | — | 1 | 8597 | 0.2 | -8597 | -2.7 | 1 | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 8 | 2467084 | 3547071 | 269970 | -529671 | 6 | 2737054 | 3017400 | — | — | — | — | — | 8 | 2467084 | 57.7 | 269970 | 84.88 | 6 | 2737054 | 59.58 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 227273 | 276190 | 119079 | 149065 | 2 | 346352 | 425255 | — | — | — | — | — | 2 | 227273 | 5.32 | 119079 | 37.44 | 2 | 346352 | 7.54 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 116470 | 211640 | 1678 | 37521 | 1 | 118148 | 249161 | — | — | — | — | — | 1 | 116470 | 2.72 | 1678 | 0.53 | 1 | 118148 | 2.57 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 170924 | 3943874 | -2422 | 1161316 | 2 | 168502 | 5105190 | — | — | — | — | — | 3 | 170924 | 4 | -2422 | -0.76 | 2 | 168502 | 3.67 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 141688 | 180255 | 798 | -30700 | 2 | 142486 | 149555 | — | — | — | — | — | 3 | 141688 | 3.31 | 798 | 0.25 | 2 | 142486 | 3.1 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 276221 | 331635 | -116330 | -120128 | 7 | 159891 | 211507 | — | — | — | — | — | 5 | 276221 | 6.46 | -116330 | -36.57 | 7 | 159891 | 3.48 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 56915 | 106518 | 44372 | 42933 | 4 | 101287 | 149451 | — | — | — | — | — | 1 | 56915 | 1.33 | 44372 | 13.95 | 4 | 101287 | 2.2 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 67164 | 200964 | -7505 | -83274 | 4 | 59659 | 117690 | — | — | — | — | — | 3 | 67164 | 1.57 | -7505 | -2.36 | 4 | 59659 | 1.3 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | 7227 | 6987 | 1 | 7227 | 6987 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7227 | 2.27 | 1 | 7227 | 0.16 |
| فلزات اساسی | 3 | 126976 | 220894 | 16769 | 6663 | 3 | 143745 | 227557 | — | — | — | — | — | 3 | 126976 | 2.97 | 16769 | 5.27 | 3 | 143745 | 3.13 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 78938 | 78402 | -59696 | -60272 | 1 | 19242 | 18130 | — | — | — | — | — | 1 | 78938 | 1.85 | -59696 | -18.77 | 1 | 19242 | 0.42 |
| فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4550 | -4550 | 1 | — | 1 | 4550 | 0.11 | -4550 | -1.43 | 1 | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 108314 | 79812 | -108315 | -79812 | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 108314 | 2.53 | -108315 | -34.05 | — | -1 | — |
| سایر صنایع | 1 | 29720 | 38806 | 7259 | -1280 | 2 | 36979 | 37526 | — | — | — | — | — | 1 | 29720 | 0.7 | 7259 | 2.28 | 2 | 36979 | 0.8 |
| سایر فعالیتها | — | 15080 | — | 115860 | — | — | 130940 | — | 2 | 3897 | -3897 | 2 | — | 2 | 18977 | 0.44 | 111963 | 35.2 | 2 | 130940 | 2.85 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری بهمن | 50000000 | 1000 | 2459491902 | 167215 | 3940106 | — | — | 1163339 | 4 | 167215 | 5103445 | 68 | 2075 | 4936230 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 8500000 | 24770 | 173995 | 500000 | 9425 | -1375 | — | 34195 | 172620 | 3799 | 19180 | 138425 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 1520000 | 57555 | 94559 | -1020000 | -38622 | -63719 | — | 18933 | 30840 | 37866 | 61680 | 11907 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 6000000 | 43246 | 94680 | -6000000 | -43246 | -94680 | — | — | — | — | 1 | — |
| کیسون | 28000000 | 1000 | 58300000 | 108314 | 79812 | -58300000 | -108315 | -79812 | — | -1 | — | — | 1 | 1 |
| پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 32218722 | 58982 | 153038 | 29791280 | 155443 | 186776 | — | 214425 | 339814 | 3458 | 5480 | 125389 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 17050172 | 99935 | 44637 | — | — | — | — | 99935 | 44637 | 5861 | 2618 | -55298 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 5081482 | 111009 | 138470 | -1910000 | -41116 | -18715 | — | 69893 | 119755 | 22038 | 37760 | 49862 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 4500000 | 49114 | 10309 | — | — | 76316 | — | 49114 | 86625 | 10914 | 19250 | 37511 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 41500000 | 72981 | 143175 | — | — | -2075 | — | 72981 | 141100 | 1759 | 3400 | 68119 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 300000 | 40423 | 49290 | 150000 | 24341 | 23205 | — | 64764 | 72495 | 143920 | 161100 | 7731 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 986355 | 44122 | 47453 | — | — | -13562 | — | 44122 | 33891 | 44732 | 34360 | -10231 |
| واسطه گری مالی یکم | 100000 | 10000 | 200000 | 69937 | 4802 | -200000 | -69937 | -4802 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 3300000 | 56824 | 86955 | -3300000 | -56825 | -86955 | — | -1 | — | — | 1 | 1 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 40103688 | 78938 | 78402 | -40103688 | -78938 | -78402 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 118975896 | 154292 | 133015 | 90424104 | 119079 | 151140 | — | 273371 | 284155 | 1305 | 1357 | 10784 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 878518 | 43282 | 35448 | -960000 | -43282 | -35448 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 1800000 | 44441 | 44010 | -1800000 | -44442 | -44010 | — | -1 | — | — | 1 | 1 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1000000 | 10000 | 2550000 | 343446 | 457985 | 2606586 | 477465 | 580896 | 5 | 820911 | 1038881 | 159197 | 201467 | 217970 |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | 1438710 | 1000 | 2289490 | 29720 | 38806 | -2289490 | -29720 | -38806 | — | — | — | — | 29720 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 3427929 | 116470 | 211640 | 26409 | 1678 | 37521 | — | 118148 | 249161 | 34203 | 72130 | 131013 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 3190000 | 33370 | 71360 | — | — | 16396 | — | 33370 | 87756 | 10461 | 27510 | 54386 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 1500000 | 20253 | 15705 | -1500000 | -20252 | -15705 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 5600000 | 37390 | 55440 | -5600000 | -37390 | -55440 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 58947576 | 56915 | 106518 | 9000000 | 15461 | 13341 | — | 72376 | 119859 | 1065 | 1764 | 47483 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | 12000000 | 30839 | 124200 | -12000000 | -30839 | -124200 | — | — | — | — | 1 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر | 1000000 | 10000 | 20000000 | 200074 | 659900 | -20000000 | -200074 | -659900 | — | — | — | — | 1 | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 5000000 | 10000 | 26900000 | 387920 | 891600 | — | — | -528289 | 5 | 387920 | 363311 | 14421 | 13506 | -24609 |
| ثبات ویستا | 4000000 | 10000 | 13300000 | 445856 | 473559 | 2904938 | 115775 | 119023 | 4 | 561631 | 592582 | 34658 | 36568 | 30951 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1 | — | 15080 | — | — | 115860 | — | — | 130940 | — | — | 1 | -130940 |
| رهیاب پیام گستران | 1020000 | 1000 | 91 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 10989 | 6978 | -1 |
| داروسازی زهراوی | 10633815 | 1000 | 1400000 | 2955 | 5404 | -1400000 | -2955 | -5404 | — | — | — | — | 1 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1000000 | 1000 | 4870000 | 402964 | 421060 | -4870000 | -402965 | -421060 | — | -1 | — | — | 1 | 1 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 3700000 | 16624 | 15873 | -3700000 | -16624 | -15873 | — | — | — | — | 1 | — |
| نوع دوم کارا | 1000000 | 10000 | 18000000 | 610723 | 631926 | -8000000 | -271432 | -271386 | 10 | 339291 | 360540 | 33929 | 36054 | 21249 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 10000000 | 1000 | 160000 | 6164 | 6239 | -160000 | -6164 | -6239 | — | — | — | — | 1 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 555000000 | 1000 | 4200000 | 9237 | 9013 | -4200000 | -9237 | -9013 | — | — | — | — | 1 | — |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 491762 | 2271 | 2262 | 1508238 | 7344 | 8038 | — | 9615 | 10300 | 4808 | 5150 | 685 |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 700000 | 2422 | 2352 | -700000 | -2422 | -2352 | — | — | — | — | 1 | — |
| تکادو | 7000000 | 1000 | 500000 | 1287 | 1416 | — | — | 329 | — | 1287 | 1745 | 2574 | 3490 | 458 |
| پترو شیمی جم | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| گلتاش | 6149600 | 1000 | — | — | — | 105697 | 281 | 279 | — | 281 | 279 | 2659 | 2647 | -2 |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | — | — | — | 125000 | 9186 | 9480 | — | 9186 | 9480 | 73488 | 75840 | 294 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | — | — | — | 500000 | 13089 | 14880 | — | 13089 | 14880 | 26178 | 29760 | 1791 |
| آبی هامون ایرانیان | 2000000 | 1000 | — | — | — | 15000000 | 150055 | 150000 | — | 150055 | 150000 | 10004 | 10000 | -55 |
| آرمان آتیه درخشان مس | 2000000 | 10000 | — | — | — | 13569156 | 477247 | 512086 | 6 | 477247 | 512086 | 35171 | 37739 | 34839 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | — | — | — | 2600000 | 57255 | 54860 | — | 57255 | 54860 | 22021 | 21100 | -2395 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005719 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 7227 | 6987 | — | 7227 | 6987 | 2409 | 2329 | -240 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | — | — | — | 2150000 | 80425 | 89762 | — | 80425 | 89762 | 37407 | 41750 | 9337 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 16027 | 15980 | — | 16027 | 15980 | 8014 | 7990 | -47 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 26971 | 27680 | — | 26971 | 27680 | 13486 | 13840 | 709 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 34000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | — | — | — | 1150000 | 12195 | 12776 | — | 12195 | 12776 | 10604 | 11110 | 581 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 77724 | 77060 | — | 77724 | 77060 | 77724 | 77060 | -664 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 7000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 19242 | 18130 | — | 19242 | 18130 | 19242 | 18130 | -1112 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| تولید نیروی برق دماوند | 13000000 | 1000 | — | — | — | 691013 | 9039 | 9204 | — | 9039 | 9204 | 13081 | 13320 | 165 |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 6000000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 4179 | 4410 | — | 4179 | 4410 | 6965 | 7350 | 231 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 6530 | 7416 | — | 6530 | 7416 | 10883 | 12360 | 886 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 6670 | 7638 | — | 6670 | 7638 | 11117 | 12730 | 968 |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 4000000 | 1000 | — | — | — | 500000 | 5603 | 5855 | — | 5603 | 5855 | 11206 | 11710 | 252 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | — | — | — | 405882 | 14466 | 13966 | — | 14466 | 13966 | 35641 | 34410 | -500 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 10008 | 9846 | — | 10008 | 9846 | 33360 | 32820 | -162 |
| ارتباطات سیار ایران | 89200000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 2418 | 2706 | — | 2418 | 2706 | 8060 | 9020 | 288 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 3698 | 4132 | — | 3698 | 4132 | 18490 | 20660 | 434 |
| جمع | — | — | — | 4097361 | 9554414 | — | 496609 | 754231 | — | 4593970 | 10308645 | — | — | 5714675 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رایان فن گستر دیزل | 110000 | 1000 | 5500000 | 8597 | — | — | — | — | 1563 | — |
| نیک صنعت پارسیان | 800000 | 1000 | 160000000 | 160000 | — | — | — | — | 1000 | — |
| خدمات بیمه ای ره آورد سپهر آسایش | 1500 | 1000 | 1494000 | 1494 | — | — | — | — | 1000 | — |
| تدبیر سازه مهستان | 10 | 10000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | 10000 | — |
| انرژی گستر مهستان | 1000 | 100000 | 8499 | 297 | — | — | — | — | 34945 | — |
| توسعه ارزش هوده | 200000 | 10000 | 360000 | 3600 | — | — | — | — | 10000 | — |
| خدمات مسافرتی و جهانگردی و زیارتی عصر اوج | 960 | 250000 | 3840 | 4550 | — | — | — | — | 1184896 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت تهران | 30091280 | 5200 | 156479 | — |
| آبی هامون ایرانیان | 15000000 | 10003 | 150055 | — |
| آرمان آتیه درخشان مس | 13569156 | 35171 | 477247 | — |
| ثبات ویستا | 10229456 | 36133 | 369629 | — |
| صنعتی پارس مینو | 9000000 | 1717 | 15461 | — |
| بانک ملت | 90424104 | 1316 | 119079 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 3000000 | 22021 | 66064 | — |
| کاشی و سرامیک حافظ | 3000000 | 2409 | 7227 | — |
| فولاد آلیاژی ایران | 2708238 | 4661 | 12624 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 2606586 | 183176 | 477465 | — |
| نفت بهران | 2150000 | 37406 | 80425 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 2000000 | 8013 | 16027 | — |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 2000000 | 13485 | 26971 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 1800000 | 3367 | 6062 | — |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | 1300000 | 3891 | 5059 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 1150000 | 10604 | 12195 | — |
| سیمان مازندران | 1000000 | 77724 | 77724 | — |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 1000000 | 19242 | 19242 | — |
| بورس کالای ایران | 900000 | 8275 | 7448 | — |
| تولید نیروی برق دماوند | 691013 | 13080 | 9039 | — |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 600000 | 6965 | 4179 | — |
| سبحان دارو | 600000 | 10883 | 6530 | — |
| پخش البرز | 600000 | 11116 | 6670 | — |
| نفت سپاهان | 550000 | 19120 | 10516 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 505000 | 26172 | 13217 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 500000 | 18850 | 9425 | — |
| حفاری شمال | 500000 | 4262 | 2131 | — |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 500000 | 11206 | 5603 | — |
| معدنی املاح ایران | 405882 | 35640 | 14466 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 300000 | 33360 | 10008 | — |
| ارتباطات سیار ایران | 300000 | 8060 | 2418 | — |
| صنعت غذایی کورش | 200000 | 18490 | 3698 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 150000 | 162273 | 24341 | — |
| بهنوش ایران | 125000 | 73488 | 9186 | — |
| گلتاش | 105697 | 2658 | 281 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 90000 | 36533 | 3288 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 26409 | 63538 | 1678 | — |
| پترو شیمی جم | 2359 | 37727 | 89 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 176053 | — |
| جمع | — | — | 2415299 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کیسون | 58300000 | 1857 | 108315 | 1732 | 100998 | -7317 |
| گروه بهمن | 40103688 | 1968 | 78938 | 2280 | 91448 | 12510 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر | 20000000 | 10003 | 200074 | 10572 | 211442 | 11368 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 12000000 | 2569 | 30839 | 3020 | 36250 | 5411 |
| نوع دوم کارا | 8000000 | 33929 | 271432 | 35533 | 284265 | 12833 |
| ثبات ویستا | 7324518 | 34658 | 253854 | 36323 | 266052 | 12198 |
| نفت سپاهان | 6550000 | 8207 | 53762 | 17433 | 114192 | 60430 |
| پالایش نفت اصفهان | 5600000 | 6676 | 37390 | 11081 | 62057 | 24667 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 4870000 | 82744 | 402965 | 88773 | 432325 | 29360 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 4200000 | 2199 | 9237 | 2327 | 9775 | 538 |
| حفاری شمال | 4200000 | 4465 | 18755 | 5224 | 21941 | 3186 |
| سیمان فارس و خوزستان | 3300000 | 17219 | 56825 | 30946 | 102122 | 45297 |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | 2289490 | 12981 | 29720 | 18432 | 42200 | 12480 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 2000000 | 22202 | 44404 | 33780 | 67560 | 23156 |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | 2000000 | 3740 | 7481 | 3837 | 7675 | 194 |
| سیمان اردستان | 1800000 | 24690 | 44442 | 25470 | 45846 | 1404 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 1800000 | 3367 | 6062 | 3776 | 6798 | 736 |
| پترو شیمی پردیس | 1500000 | 13501 | 20252 | 10070 | 15105 | -5147 |
| داروسازی زهراوی | 1400000 | 2110 | 2955 | 3845 | 5384 | 2429 |
| فولاد آلیاژی ایران | 1200000 | 4400 | 5280 | 4291 | 5150 | -130 |
| پتروشیمی شیراز | 1020000 | 37864 | 38622 | 59614 | 60807 | 22185 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 960000 | 45085 | 43282 | 47176 | 45289 | 2007 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 400000 | 22022 | 8809 | 21257 | 8503 | -306 |
| پالایش نفت تهران | 300000 | 3453 | 1036 | 5046 | 1514 | 478 |
| واسطه گری مالی یکم | 200000 | 349685 | 69937 | 451580 | 90316 | 20379 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 160000 | 38525 | 6164 | 41831 | 6693 | 529 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 5000 | 25600 | 128 | 26200 | 131 | 3 |
| پترو شیمی جم | 2359 | 37727 | 89 | 45358 | 107 | 18 |
| بورس کالای ایران | 900000 | 8275 | 7448 | 8615 | 7754 | 306 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 60193 | — | 66301 | 6108 |
| جمع | — | — | 1918690 | — | 2216000 | 297310 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 9237 | 9013 | 48018 | 45847 | 1 | 57255 | 54860 | — | — | — | — | — | 1 | 9237 | 0.22 | 48018 | 15.1 | 1 | 57255 | 1.25 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 139618 | 303158 | 155232 | 126418 | 2 | 294850 | 429576 | 1 | 160000 | -160000 | 1 | — | 4 | 299618 | 7.01 | -4768 | -1.5 | 3 | 294850 | 6.42 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 49114 | 10309 | — | 76316 | 1 | 49114 | 86625 | — | — | — | — | — | 1 | 49114 | 1.15 | — | — | 1 | 49114 | 1.07 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | -10 | 1 | — | 1 | 10 | — | -10 | — | 1 | — | — |
| مخابرات | — | — | — | 2418 | 2706 | 1 | 2418 | 2706 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2418 | 0.76 | 1 | 2418 | 0.05 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 16624 | 15873 | -16624 | -15873 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16624 | 0.39 | -16624 | -5.23 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1494 | -1494 | 1 | — | 1 | 1494 | 0.03 | -1494 | -0.47 | 1 | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 18821 | 19469 | 3 | 18821 | 19469 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18821 | 5.92 | 3 | 18821 | 0.41 |
| تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8597 | -8597 | 1 | — | 1 | 8597 | 0.2 | -8597 | -2.7 | 1 | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 8 | 2467084 | 3547071 | 269970 | -529671 | 6 | 2737054 | 3017400 | — | — | — | — | — | 8 | 2467084 | 57.7 | 269970 | 84.88 | 6 | 2737054 | 59.58 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 227273 | 276190 | 119079 | 149065 | 2 | 346352 | 425255 | — | — | — | — | — | 2 | 227273 | 5.32 | 119079 | 37.44 | 2 | 346352 | 7.54 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 116470 | 211640 | 1678 | 37521 | 1 | 118148 | 249161 | — | — | — | — | — | 1 | 116470 | 2.72 | 1678 | 0.53 | 1 | 118148 | 2.57 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 170924 | 3943874 | -2422 | 1161316 | 2 | 168502 | 5105190 | — | — | — | — | — | 3 | 170924 | 4 | -2422 | -0.76 | 2 | 168502 | 3.67 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 141688 | 180255 | 798 | -30700 | 2 | 142486 | 149555 | — | — | — | — | — | 3 | 141688 | 3.31 | 798 | 0.25 | 2 | 142486 | 3.1 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 276221 | 331635 | -116330 | -120128 | 7 | 159891 | 211507 | — | — | — | — | — | 5 | 276221 | 6.46 | -116330 | -36.57 | 7 | 159891 | 3.48 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 56915 | 106518 | 44372 | 42933 | 4 | 101287 | 149451 | — | — | — | — | — | 1 | 56915 | 1.33 | 44372 | 13.95 | 4 | 101287 | 2.2 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 67164 | 200964 | -7505 | -83274 | 4 | 59659 | 117690 | — | — | — | — | — | 3 | 67164 | 1.57 | -7505 | -2.36 | 4 | 59659 | 1.3 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | 7227 | 6987 | 1 | 7227 | 6987 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7227 | 2.27 | 1 | 7227 | 0.16 |
| فلزات اساسی | 3 | 126976 | 220894 | 16769 | 6663 | 3 | 143745 | 227557 | — | — | — | — | — | 3 | 126976 | 2.97 | 16769 | 5.27 | 3 | 143745 | 3.13 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 78938 | 78402 | -59696 | -60272 | 1 | 19242 | 18130 | — | — | — | — | — | 1 | 78938 | 1.85 | -59696 | -18.77 | 1 | 19242 | 0.42 |
| فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4550 | -4550 | 1 | — | 1 | 4550 | 0.11 | -4550 | -1.43 | 1 | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 108314 | 79812 | -108315 | -79812 | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 108314 | 2.53 | -108315 | -34.05 | — | -1 | — |
| سایر صنایع | 1 | 29720 | 38806 | 7259 | -1280 | 2 | 36979 | 37526 | — | — | — | — | — | 1 | 29720 | 0.7 | 7259 | 2.28 | 2 | 36979 | 0.8 |
| سایر فعالیتها | — | 15080 | — | 115860 | — | — | 130940 | — | 2 | 3897 | -3897 | 2 | — | 2 | 18977 | 0.44 | 111963 | 35.2 | 2 | 130940 | 2.85 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 32218722 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 15465 | — |
| پتروشیمی نوری | 1404/12/29 | 1404/05/18 | 986355 | 60000000 | 1000 | — | 5589 | 3850 | 3797 | — |
| بهنوش ایران | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 125000 | — | — | — | 1714 | 1650 | 206 | — |
| جمع | — | — | 33330077 | 712500000 | 2000 | — | 8552 | 5980 | 19468 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 305925 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 325393 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید