جاودان
ن-۱۰
1405/06/04
جاویدان سهام مانی — ن-۱۰
جاویدان سهام مانی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
جاویدان سهام مانی
نماد بورسی
جاودان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590038
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 371625 | 344690 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 75268 | 1621 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 201 | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 11748 | 18177 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 11887 | 7336 |
| جاری کارگزاران | 10151 | 355 |
| سایر داراییها | 115 | 5365 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 480995 | 377544 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 10831 | 7086 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4242 | 16728 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 15073 | 23814 |
| خالص داراییها | 465922 | 353730 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 25031 | 20037 | 68685 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 60760 | 58585 | 62618 |
| سود سهام | 2403 | 14463 | 35822 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 492 | 2208 | 4729 |
| سایر درآمدها | 1111 | 426 | 512 |
| جمع درآمدها | 89797 | 95719 | 172366 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -5335 | -11357 | -17861 |
| سایر هزینهها | -7063 | -1986 | -6893 |
| جمع هزینه ها | -12398 | -13343 | -24754 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 77399 | 82376 | 147612 |
| هزینههای مالی | -2 | — | — |
| سود (زیان) خالص | 77397 | 82376 | 147612 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 16027640 | 353730 | 19027986 | 259861 | 19027986 | 259861 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 2360000 | 23600 | 17998397 | 179984 | 20998397 | 209983 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -1000000 | -10000 | — | — | -23998743 | -239987 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 77397 | — | 82376 | — | 147612 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 21195 | — | 132361 | — | -23739 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 17387640 | 465922 | 37026383 | 654582 | 16027640 | 353730 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/04 16:26:05 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/04 16:35:09 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/04 16:38:54 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/04 16:26:05 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/04 16:35:09 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/04 16:38:54 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید