وزمین
ن-۱۰
1405/06/15
بانک ایران زمین — ن-۱۰ (1404)
بانک ایران زمین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بانک ایران زمین
نماد بورسی
وزمین
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/15
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1590065
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 231807 | 23311 | 894 |
| درآمد سود تضمین شده | 1961 | 1856 | 6 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 128860 | -31824 | 505 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 362628 | -6657 | 5547 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -783 | — | -Infinity |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -17502 | -2524 | -593 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -18285 | -2524 | -624 |
| سود (زیان) عملیاتى | 344343 | -9181 | 3851 |
| هزینه هاى مالى | -259 | -18 | -1339 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 344084 | -9199 | 3840 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -4 | — | -Infinity |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 344080 | -9199 | 3840 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 344080 | -9199 | 3840 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 114781 | -3060 | 3851 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -88 | -6 | -1367 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 114693 | -3066 | 3841 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 114693 | -3066 | 3841 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 114693 | -3066 | 3841 |
| سرمایه | 3000 | 3000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 344080 | -9199 | 3840 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 344080 | -9199 | 3840 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 38 | 54 | 127 | -30 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 750614 | 750614 | 750614 | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 19124157 | 19260027 | 19761139 | -1 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 19874809 | 20010695 | 20511880 | -1 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | — | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 237938 | 23712 | 6813 | 903 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 1530828 | 1448110 | 1323746 | 6 |
| موجودی نقد | 1186 | 446 | 716 | 166 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 1769952 | 1472268 | 1331275 | 20 |
| جمع دارایی‌ها | 21644761 | 21482963 | 21843155 | 1 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3000 | 3000 | 3000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 300 | 300 | 300 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 830315 | 486235 | 495434 | 71 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 833615 | 489535 | 498734 | 70 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | 20795581 | 20980151 | 21332618 | -1 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 20795581 | 20980151 | 21332618 | -1 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 15565 | 13277 | 11803 | 17 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 15565 | 13277 | 11803 | 17 |
| جمع بدهی‌ها | 20811146 | 20993428 | 21344421 | -1 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 21644761 | 21482963 | 21843155 | 1 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 3000 | — | — | — | 300 | — | — | — | — | 495434 | — | 498734 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 3000 | — | — | — | 300 | — | — | — | — | 495434 | — | 498734 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9199 | — | -9199 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9199 | — | -9199 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9199 | — | -9199 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 3000 | — | — | — | 300 | — | — | — | — | 486235 | — | 489535 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344080 | — | 344080 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344080 | — | 344080 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 3000 | — | — | — | 300 | — | — | — | — | 830315 | — | 833615 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 60490 | -147977 | 141 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4 | — | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 60486 | -147977 | 141 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -2508 | — | -Infinity |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 173000 | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | 170492 | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 230978 | -147977 | 256 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 2021 | 150000 | -99 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -232000 | -2100 | -10948 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -259 | -193 | -34 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -230238 | 147707 | -256 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 740 | -270 | 374 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 446 | 716 | -38 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 1186 | 446 | 166 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییرات نمادهای بورس و ومعادن نسبت به دوره قبل، به ترتیب مرتبط با نحوه نمایش ادغام نماد نبورس و افزایش سرمایه شرکت مذکور می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان غرب آسیا | 10000000 | 1000 | 198426567 | 626583 | 542299 | 82231460 | -29784 | 720100 | 2.81 | 596799 | 1262399 | 2126 | 4498 | 665600 |
| ومعادن | 445000000 | 1000 | 15757924 | 51415 | 37299 | -2790138 | -19645 | -13763 | — | 31770 | 23536 | 2450 | 1815 | -8234 |
| غسالم | 6000000 | 1000 | 3000000 | 16185 | 10029 | -3000000 | -16185 | -10029 | — | — | — | — | 4893 | — |
| کاذر | 4000000 | 1000 | 5854335 | 41675 | 23148 | 870732 | -9084 | -5704 | 0.17 | 32591 | 17444 | 4846 | 2594 | -15147 |
| داتام | 12000000 | 1000 | 75013644 | 143681 | 120771 | -51165227 | -97457 | -42310 | 0.2 | 46224 | 78461 | 1938 | 3290 | 32237 |
| سیسکو | 125000000 | 1000 | 5119 | 17 | 16 | -5119 | -17 | -16 | — | — | — | — | 2066 | — |
| بهامرز | 2400000 | 1000 | 55398 | 28 | 47 | -55398 | -28 | -47 | — | — | — | — | 2651 | — |
| شبریز | 30000000 | 1000 | 1000000 | 19773 | 17710 | — | — | 7430 | — | 19773 | 25140 | 19773 | 25140 | 5367 |
| فرابورس | 15800000 | 1000 | 6428979 | 43996 | 30428 | -6428979 | -43996 | -30428 | — | — | — | — | 3584 | — |
| فروی | 9000000 | 1000 | 11338614 | 59286 | 45739 | 2834654 | — | -18045 | 0.16 | 59286 | 27694 | 4183 | 1954 | -31592 |
| ومعادن (حق تقدم) | 445000000 | 1000 | 3939492 | 8915 | — | -3939492 | -8915 | — | — | — | — | — | 1218 | — |
| خاور | 111600000 | 1000 | 1200000 | 4166 | 1515 | -1200000 | -4166 | -1515 | — | — | — | — | 1042 | — |
| دزهراوی | 10633815 | 1000 | 4200000 | 37412 | 20949 | 9739458 | — | -918 | 0.13 | 37412 | 20031 | 2684 | 1437 | -17381 |
| فنورد | 6336000 | 1000 | 986202 | 10736 | 6696 | — | — | -1898 | 0.02 | 10736 | 4798 | 10886 | 4866 | -5938 |
| خپویش | 5567545 | 1000 | 600000 | 14334 | 4500 | 1293656 | — | 18 | 0.03 | 14334 | 4518 | 7569 | 2386 | -9816 |
| ثاخت | 82308512 | 1000 | — | — | 3002 | 7200000 | 4184 | — | 0.01 | 4184 | 3002 | 581 | 417 | -1182 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 970984 | 9 | — | -970984 | -9 | — | — | — | — | — | — | — |
| بورس تهران | 32000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2906 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 1078211 | 864148 | — | -225102 | 602875 | — | 853109 | 1467023 | — | — | 613914 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لازما | 217500 | 1000 | — | — | — | 645000 | 46245 | 46891 | 0.3 | 46245 | 46891 | 71698 | 72700 | 646 |
| لپیام | 180000 | 1000 | — | — | — | 836880 | 35561 | 35107 | 0.46 | 35561 | 35107 | 42492 | 41950 | -454 |
| آرمان | 8500000 | 1000 | 100000 | 458 | 454 | 183333 | 183 | 124 | — | 641 | 578 | 2262 | 2041 | -63 |
| زمین | 4000000 | 1000 | 7000000 | 120500 | 42350 | — | — | -27475 | 0.18 | 120500 | 14875 | 17214 | 2125 | -105625 |
| واحیا | 16000000 | 1000 | 1800000 | 20274 | 18126 | — | — | -3492 | 0.01 | 20274 | 14634 | 11263 | 8130 | -5640 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 141232 | 60930 | — | 81989 | 51155 | — | 223221 | 112085 | — | — | -111136 |
| جمع | — | — | — | 1219443 | 925078 | — | -143113 | 654030 | — | 1076330 | 1579108 | — | — | 502778 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نیکان سرشت سرزمین ایرانیان | 1 | 1000 | 996 | 434340 | — | — | 99 | 434340 | 436084337 | — |
| پردیس زرین ایرانیان | 900000 | 1000 | 175500000 | 175500 | — | — | 19 | 175500 | 1000 | — |
| فخر تجارت آتیه سرزمین ایرانیان | 2 | 1000 | 50 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| جاوید کبیر ماندگار | 2 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 609840 | — | — | — | 609840 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| لازما | 645000 | 71697 | 46245 | — |
| سیمان غرب آسیا | 100631460 | 90 | 9153 | — |
| لپیام | 836880 | 42492 | 35561 | — |
| ثاخت | 7200000 | 581 | 4184 | — |
| داتام | 510000 | 2982 | 1521 | — |
| بورس تهران | 1280418 | 5127 | 6565 | — |
| فروی | 2834654 | — | — | — |
| ومعادن | 7616350 | 1612 | 12283 | — |
| آرمان | 183333 | 998 | 183 | — |
| دزهراوی | 9739458 | — | — | — |
| خپویش | 1293656 | — | — | — |
| کاذر | 2927167 | — | — | — |
| غسالم | 1014272 | — | — | — |
| جمع | — | — | 115695 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان غرب آسیا | 18400000 | 2116 | 38937 | 4876 | 89722 | 50785 |
| داتام | 51675227 | 1915 | 98978 | 2064 | 106674 | 7696 |
| بورس تهران | 1280418 | 5127 | 6565 | 4503 | 5766 | -799 |
| سیسکو | 5119 | 3320 | 17 | 3125 | 16 | -1 |
| بهامرز | 55398 | 505 | 28 | 667 | 37 | 9 |
| فرابورس | 6428979 | 6843 | 43996 | 6823 | 43871 | -125 |
| ومعادن | 10406488 | 3068 | 31928 | 2493 | 25950 | -5978 |
| ومعادن (حق تقدم) | 3939492 | 2262 | 8915 | 2262 | 8915 | — |
| خاور | 1200000 | 3471 | 4166 | 1388 | 1666 | -2500 |
| کاذر | 2056435 | 4417 | 9084 | 2979 | 6127 | -2957 |
| غسالم | 4014272 | 4031 | 16185 | 3650 | 14655 | -1530 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 970984 | 9 | 9 | 5127 | 4979 | 4970 |
| جمع | — | — | 258808 | — | 308378 | 49570 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 49570 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ | 274363 | 299836 | — | — | — | — | 274363 | 299836 | 85643 | -214193 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 176234 | 80002 | 23826 | 176234 | 80002 | 86192 | 6190 |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | 1000030 | 35002 | 2924 | 1000030 | 35002 | 39804 | 4802 |
| افرا نماد پایدار | 1802064 | 59497 | — | -1802064 | -59497 | 11597 | — | — | — | — |
| ثابت آوند مفید | — | — | — | 1676080 | 38093 | 3556 | 1676080 | 38093 | 43276 | 5183 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 56000 | 3562 | — | — | — | — | 56000 | 3562 | 6647 | 3085 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | — | — | — | 114966 | 132256 | 2801 | 114966 | 132256 | 145365 | 13109 |
| صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین | 6521 | 6546 | — | — | -25 | — | 6521 | 6521 | 6542 | 21 |
| لبخند فارابی | — | — | — | — | — | 183 | — | — | — | — |
| نوع دوم کارا | — | — | — | — | — | 115 | — | — | — | — |
| چند کالایی نو ویرا | — | — | — | — | — | 2627 | — | — | — | — |
| واسطه گری مالی یکم | — | — | — | — | — | 1044 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | — | — | 9366 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید | — | — | — | — | — | 2935 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | — | — | — | — | — | 8086 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | — | — | — | — | — | 1516 | — | — | — | — |
| تمشک نماد رشد | — | — | — | — | — | 635 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | — | — | — | — | — | 4565 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | -673 | — | — | — | — |
| گنجینه کالای زمین | — | — | — | — | — | 4097 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 2138948 | 369441 | — | 1165246 | 225831 | 79290 | 3304194 | 595272 | 413469 | -181803 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 369441 | — | — | 225831 | 79290 | — | 595272 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Hossein Aryan [Sign] | 952258 | 1405/06/15 15:35:35 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/15 15:38:21 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ایران مشهود Hossein Aryan [Sign]9522581405/06/15 15:35:35 مدیر موسسه ایران مشهود Mohammad Gholchinpour [Sign] 1405/06/15 15:38:21 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ایران مشهود Hossein Aryan [Sign]9522581405/06/15 15:35:35 مدیر موسسه ایران مشهود Mohammad Gholchinpour [Sign] 1405/06/15 15:38:21 | — | — | — |
| شریک موسسه ایران مشهود | Hossein Aryan [Sign] | 952258 | 1405/06/15 15:35:35 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/15 15:38:21 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1076330 | 1219443 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 595272 | 369441 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 609840 | 609840 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 2281442 | 2198724 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شبریز | 1405/12/29 | 1404/04/28 | 1000000 | 30000000 | 1000 | — | 3329 | 1997 | 1997 | — |
| داتام | 1405/12/29 | 1404/03/20 | 46000000 | 12000000 | 1000 | 0.38 | 300 | 130 | 5980 | — |
| فروی | 1405/12/29 | 1404/03/18 | 11338614 | 3600000 | 1000 | 0.31 | 304 | 160 | 1814 | — |
| ومعادن | 1405/12/29 | 1404/04/29 | 16358710 | 445000000 | 1000 | — | 394 | 170 | 2781 | — |
| فنورد | 1405/12/29 | 1404/03/10 | 986202 | 3168000 | 1000 | 0.03 | 1081 | 220 | 217 | — |
| بورس تهران | 1405/12/29 | 1404/04/24 | 309434 | 24000000 | 1000 | — | 134 | 20 | 6 | — |
| سیسکو | 1405/09/30 | 1404/01/31 | 5119 | 85000000 | 1000 | — | 243 | 150 | 1 | — |
| کاذر | 1405/12/29 | 1404/02/27 | 8781502 | 3000000 | 1000 | 0.29 | 583 | 290 | 2547 | — |
| خپویش | 1405/12/29 | 1404/04/31 | 600000 | 1764062 | 1000 | 0.03 | 495 | 50 | 30 | — |
| سیمان غرب آسیا | 1405/09/30 | 1404/12/02 | 279696674 | 10000000 | 1000 | 2.8 | 1056 | 750 | 209773 | — |
| ثاخت | 1405/06/31 | 1404/10/10 | 7200000 | 82308512 | 1000 | 0.01 | 129 | 90 | 648 | — |
| واحیا | 1405/03/31 | 1404/07/26 | 1800000 | 16000000 | 1000 | 0.01 | 1734 | 2200 | 3960 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 970984 | — | — | — | — | 20 | 19 | — |
| تاپیکو | 1405/02/31 | 1401/05/30 | 700000 | 101500000 | 1000 | — | 2195 | 2906 | 2034 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 231807 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 231807 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 231807 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه تجارت داتام | توسعه تجارت داتام | 10320430282 | فاقد نماینده | سعيد محمدرضالو | 0014234106 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| گروه توسعه ابنیه حافظ | گروه توسعه ابنيه حافظ | 10320770130 | فاقد نماینده | مهديه اسماعيلي | 0022379142 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| تجارت بین الملل حافظ فرداد | تجارت بين الملل حافظ فرداد | 14006059351 | فاقد نماینده | اميد عبدي ابيانه | 1261972090 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
| سعید محمدرضالو | سعيد محمدرضالو | 0014234106 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| جهان ارقام پارس | جهان ارقام پارس | 14006417950 | فاقد نماینده | ابوالفضل سمناني جزني | 0075080915 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| گروه مالی داتام | گروه مالي داتام | 10320199217 | فاقد نماینده | مسعود محمدجاني راد | 3770062681 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید