وآذر
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
نماد بورسی
وآذر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590079
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 15 | — | 1 | 15 | 1 | 15 | — | — | — | 1 | 15 | — |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 303 | — | 2 | 303 | 2 | 303 | 0.01 | — | — | 2 | 303 | 0.01 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10000 | — | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 0.18 | — | — | 1 | 10000 | 0.18 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5000 | — | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 0.09 | — | — | 1 | 5000 | 0.09 |
| هتل و رستوران | 1 | 10 | 4 | — | 2 | 1 | 10 | 6 | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 35000 | — | 1 | 35000 | 1 | 35000 | 0.62 | — | — | 1 | 35000 | 0.62 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5615754 | — | 1 | 5615754 | 1 | 5615754 | 99.11 | — | — | 1 | 5615754 | 99.11 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — | — | 51 | — | 51 | — | — | — | — | 51 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | 1500000 | 1000 | 952 | 10 | 4 | — | — | 2 | — | 10 | 6 | 10504 | 6910 | -4 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت کولاک تبریز | 5000 | 1000 | 4999000 | 5000 | — | — | 99 | 5000 | 1000 | — |
| راه گشا تجارت ََآذربایجان | 100 | 1000 | 80000 | 80 | — | — | 80 | 80 | 1000 | — |
| مجتمع فولاد صائب تبریز | 3000000 | 1000 | 850786698 | 5615754 | — | — | 28 | 5615754 | 6601 | — |
| اذرتوسعه مسکن | 10000 | 1000 | 9997000 | 10000 | — | — | 99 | 10000 | 1000 | — |
| عمران جلفا | 25000 | 10000 | 281249 | 113 | — | — | 11 | 113 | 402 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی دریک | 5000000 | 1000 | 10000 | 35000 | — | — | — | 35000 | 3500000 | — |
| نبات کاغذ اذربایجان | 50 | 1000 | 15000 | 1 | — | — | 30 | 1 | 67 | — |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشترود | 110 | 1000 | — | 110 | — | — | — | 110 | — | — |
| نگین پخش آسان | 100 | 1000 | 15000 | 15 | — | — | 15 | 15 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 51 | — | — | — | 51 | — | — |
| جمع | — | — | — | 5666124 | — | — | — | 5666124 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 1 | 15679 | — | — | — | — | 1 | 15679 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 15679 | — | — | — | — | 1 | 15679 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 15679 | — | — | — | — | — | 15679 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -1 | — | -1 | 3 | 2 | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | -1 | — | -1 | 3 | 2 | — |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 10 | 10 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 5666124 | 5666124 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 15679 | 15679 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -4 | -6 |
| جمع | 5681809 | 5681807 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید