وسگلستا
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری استان گلستان — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان گلستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان گلستان
نماد بورسی
وسگلستا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590090
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 9694144 | 6863542 | — | 1628418 | 2 | 9694144 | 8491960 | — | — | — | — | — | 2 | 9694144 | 5.68 | — | — | 2 | 9694144 | 5.68 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 28863768 | 87770366 | — | 15722053 | 6 | 28863768 | 103492419 | — | — | — | — | — | 6 | 28863768 | 16.91 | — | — | 6 | 28863768 | 16.91 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 617283 | 1184087 | — | 136786 | 2 | 617283 | 1320873 | — | — | — | — | — | 2 | 617283 | 0.36 | — | — | 2 | 617283 | 0.36 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 255733 | 60852 | — | — | 1 | 255733 | 60852 | — | — | — | — | — | 1 | 255733 | 0.15 | — | — | 1 | 255733 | 0.15 |
| مخابرات | 1 | 4555654 | 2282778 | — | 1188795 | 1 | 4555654 | 3471573 | — | — | — | — | — | 1 | 4555654 | 2.67 | — | — | 1 | 4555654 | 2.67 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 333579 | 387189 | — | 65072 | 1 | 333579 | 452261 | — | — | — | — | — | 1 | 333579 | 0.2 | — | — | 1 | 333579 | 0.2 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1173148 | 2838399 | — | -377565 | 1 | 1173148 | 2460834 | — | — | — | — | — | 1 | 1173148 | 0.69 | — | — | 1 | 1173148 | 0.69 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 17656797 | 33384160 | — | 10690577 | 4 | 17656797 | 44074737 | — | — | — | — | — | 4 | 17656797 | 10.35 | — | — | 4 | 17656797 | 10.35 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 270581 | 300443 | — | 169776 | 1 | 270581 | 470219 | — | — | — | — | — | 1 | 270581 | 0.16 | — | — | 1 | 270581 | 0.16 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 434563 | 3632005 | — | -2064417 | 2 | 434563 | 1567588 | — | — | — | — | — | 2 | 434563 | 0.25 | — | — | 2 | 434563 | 0.25 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 40755141 | 87950971 | — | 13396761 | 4 | 40755141 | 101347732 | — | — | — | — | — | 4 | 40755141 | 23.88 | — | — | 4 | 40755141 | 23.88 |
| فلزات اساسی | 5 | 54024228 | 244591393 | — | -1747847 | 5 | 54024228 | 242843546 | — | — | — | — | — | 5 | 54024228 | 31.66 | — | — | 5 | 54024228 | 31.66 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 269446 | 382484 | — | 130018 | 3 | 269446 | 512502 | — | — | — | — | — | 3 | 269446 | 0.16 | — | — | 3 | 269446 | 0.16 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 3007271 | 3843665 | — | 598100 | 2 | 3007271 | 4441765 | — | — | — | — | — | 2 | 3007271 | 1.76 | — | — | 2 | 3007271 | 1.76 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 3617191 | 6060610 | — | 2504625 | 1 | 3617191 | 8565235 | — | — | — | — | — | 1 | 3617191 | 2.12 | — | — | 1 | 3617191 | 2.12 |
| سایر فعالیتها | 2 | 5134120 | 111792 | — | 3963 | 2 | 5134120 | 115755 | — | — | — | — | — | 2 | 5134120 | 3.01 | — | — | 2 | 5134120 | 3.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 7695926 | 35105 | 86194 | — | — | 48484 | 0.55 | 35105 | 134678 | 4562 | 17500 | 99573 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 155187917 | 270581 | 300443 | — | — | 169776 | 0.44 | 270581 | 470219 | 1744 | 3030 | 199638 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 10094731886 | 23842877 | 206639161 | — | — | -13022204 | 0.7 | 23842877 | 193616957 | 2362 | 19180 | 169774080 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 202717069 | 333579 | 387189 | — | — | 65072 | 1.04 | 333579 | 452261 | 1646 | 2231 | 118682 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 17000000 | 1000 | 10114337 | 37391 | 45312 | — | — | 22049 | 0.06 | 37391 | 67361 | 3697 | 6660 | 29970 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 307736244 | 96764 | 145559 | — | — | 52623 | 0.02 | 96764 | 198182 | 314 | 644 | 101418 |
| صنایع سیمان دشتستان | 3400000 | 1000 | 21943933 | 280715 | 730513 | — | — | 105770 | 0.65 | 280715 | 836283 | 12792 | 38110 | 555568 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 434452086 | 1252288 | 1998479 | — | — | 238949 | 0.75 | 1252288 | 2237428 | 2882 | 5150 | 985140 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 12077546180 | 5448207 | 6340711 | — | — | 3925203 | 0.76 | 5448207 | 10265914 | 451 | 850 | 4817707 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 353077273 | 527297 | 4268704 | — | — | 847385 | 0.57 | 527297 | 5116089 | 1493 | 14490 | 4588792 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 5940461193 | 5540110 | 3778133 | — | — | 1597984 | 0.76 | 5540110 | 5376117 | 933 | 905 | -163993 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 64541016 | 722310 | 556988 | — | — | -57441 | 0.19 | 722310 | 499547 | 11191 | 7740 | -222763 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 207297167 | 408449 | 686153 | — | — | 145108 | 0.86 | 408449 | 831261 | 1970 | 4010 | 422812 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 19259798205 | 6414488 | 21532454 | — | — | 4603092 | 0.57 | 6414488 | 26135546 | 333 | 1357 | 19721058 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 11089806967 | 23223178 | 28877857 | — | — | 10302431 | 0.57 | 23223178 | 39180288 | 2094 | 3533 | 15957110 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 1395224898 | 5178588 | 2807192 | — | — | -114408 | 0.57 | 5178588 | 2692784 | 3712 | 1930 | -2485804 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 7593060808 | 32416840 | 79043763 | 1898265202 | — | 11978053 | 0.76 | 32416840 | 91021816 | 3415 | 9590 | 58604976 |
| سیمان داراب | 5000000 | 1000 | 47456532 | 153848 | 2901492 | — | — | -2170187 | 0.95 | 153848 | 731305 | 3242 | 15410 | 577457 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 381699443 | 135291 | 191613 | — | — | 55346 | 0.01 | 135291 | 246959 | 354 | 647 | 111668 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 291235488 | 3617191 | 6060610 | — | — | 2504625 | 0.49 | 3617191 | 8565235 | 12420 | 29410 | 4948044 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 138700399 | 208834 | 497934 | — | — | -8322 | 0.58 | 208834 | 489612 | 1506 | 3530 | 280778 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 30372237 | 525966 | 700687 | — | — | 198634 | 0.38 | 525966 | 899321 | 17317 | 29610 | 373355 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 222097014 | 1173148 | 2838399 | — | — | -377565 | 0.57 | 1173148 | 2460834 | 5282 | 11080 | 1287686 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 8670325393 | 16146554 | 41184045 | — | — | 6329338 | 1.33 | 16146554 | 47513383 | 1862 | 5480 | 31366829 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1555601168 | 4485010 | 17236060 | — | — | 1711162 | 0.38 | 4485010 | 18947222 | 2883 | 12180 | 14462212 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 2385249994 | 5856986 | 21848889 | — | — | 5533780 | 0.38 | 5856986 | 27382669 | 2456 | 11480 | 21525683 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 51253159 | 1832015 | 1840500 | — | — | 589412 | 0.28 | 1832015 | 2429912 | 35744 | 47410 | 597897 |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | 235123855 | 253992 | 1732862 | — | — | 564298 | 0.65 | 253992 | 2297160 | 1080 | 9770 | 2043168 |
| پتروشیمی مارون | 26000000 | 1000 | 130980293 | 5783976 | 6509720 | — | — | 886737 | 0.5 | 5783976 | 7396457 | 44159 | 56470 | 1612481 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 113895906 | 1444968 | 4462441 | — | — | 850803 | 0.38 | 1444968 | 5313244 | 12687 | 46650 | 3868276 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 14955387 | 1262191 | 111387 | — | — | 3963 | — | 1262191 | 115350 | 84397 | 7713 | -1146841 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 3646610421 | 4555654 | 2282778 | — | — | 1188795 | 0.38 | 4555654 | 3471573 | 1249 | 952 | -1084081 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 1226981510 | 4096937 | 2633102 | — | — | 814716 | 0.21 | 4096937 | 3447818 | 3339 | 2810 | -649119 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 2024134286 | 5597207 | 4230440 | — | — | 813702 | 0.39 | 5597207 | 5044142 | 2765 | 2492 | -553065 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 41761818 | 404284 | 2338244 | — | — | 1098336 | 0.38 | 404284 | 3436580 | 9681 | 82290 | 3032296 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 528477032 | 2972166 | 3757471 | — | — | 549616 | 0.46 | 2972166 | 4307087 | 5624 | 8150 | 1334921 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کارخانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 60429511 | 255733 | 60852 | — | — | — | 0.66 | 255733 | 60852 | 4232 | 1007 | -194881 |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | — | — | 405714556 | 3871929 | 405 | — | — | — | — | 3871929 | 405 | 9543 | 1 | -3871524 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1898265202 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 625613 | 625613 | — | — | — | — | 625613 | 625613 | 625613 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 625613 | 625613 | — | — | — | — | 625613 | 625613 | 625613 | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 625613 | — | — | — | — | — | 625613 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 12205257 | — | 12205257 | 6735843 | 18941100 | 16066552 |
| درآمد سود تضمین شده | 7 | — | 7 | — | 7 | 61 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 7917 | — | 7917 | — | 7917 | -57235 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 45424 |
| سایر درآمدها | — | — | — | 3670 | 3670 | — |
| جمع | 12213181 | — | 12213181 | 6739513 | 18952694 | 16054802 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 170662647 | 168654145 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 625613 | 625613 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | 5682 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | 70 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 171288260 | 169285510 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 1395224898 | 245000000 | 1000 | 0.57 | 255 | 82 | 114408 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 11089806967 | 1935000000 | 1000 | 0.57 | 518 | 55 | 609939 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 8670325393 | 652500000 | 1000 | 1.33 | 1249 | 480 | 4161756 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 1555601168 | 409742862 | 1000 | 0.38 | 2080 | 1189 | 1849610 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 130000 | — | — | — | — | 1000 | 130 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 6735843 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 6735843 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 12205257 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 18941100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید