دسبحا
ن-۳۱
1405/06/07
گروه دارویی سبحان — ن-۳۱
گروه دارویی سبحان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه دارویی سبحان
نماد بورسی
دسبحا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590126
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1729592 | — | 3 | 1729592 | 3 | 1729592 | 9.05 | — | — | 3 | 1729592 | 9.05 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 37983 | 32569 | — | 12717 | 1 | 37983 | 45286 | — | — | — | — | — | 1 | 37983 | 0.2 | — | — | 1 | 37983 | 0.2 |
| مواد و محصولات دارویی | 10 | 17334933 | 154978961 | — | 80561446 | 10 | 17334933 | 235540407 | — | — | — | — | — | 10 | 17334933 | 90.75 | — | — | 10 | 17334933 | 90.75 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 8430658805 | 5274764 | 87257318 | — | — | 43586506 | 60.22 | 5274764 | 130843824 | 626 | 15520 | 125569060 |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 846506370 | 1501840 | 6619679 | — | — | 4562670 | 47.56 | 1501840 | 11182349 | 1774 | 13210 | 9680509 |
| هلدینگ ا لبرز | 31000000 | 1000 | 3866148 | 10584 | 12131 | — | — | 2830 | 0.01 | 10584 | 14961 | 2738 | 3870 | 4377 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 5927990921 | 4479264 | 43452173 | — | — | 29817794 | 59.28 | 4479264 | 73269967 | 756 | 12360 | 68790703 |
| پخش البرز | 8640000 | 1000 | 75734 | 345 | 963 | — | — | 1 | — | 345 | 964 | 4555 | 12730 | 619 |
| دارو سازی تولید دارو | 3000000 | 1000 | 23052 | 70 | 93 | — | — | 40 | — | 70 | 133 | 3037 | 5780 | 63 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 861177304 | 918378 | 6355488 | — | — | 1214260 | 49.49 | 918378 | 7569748 | 1066 | 8790 | 6651370 |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 1820000 | 1000 | 73482 | 67 | 563 | — | — | 343 | — | 67 | 906 | 912 | 12330 | 839 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 5800000 | 1000 | 18484439 | 37983 | 32569 | — | — | 12717 | 0.32 | 37983 | 45286 | 2055 | 2450 | 7303 |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 6000000 | 1000 | 3774949074 | 4359935 | 10962452 | — | — | 1268382 | 62.92 | 4359935 | 12230834 | 1155 | 3240 | 7870899 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 96982121 | 789686 | 318101 | — | — | 108620 | 0.56 | 789686 | 426721 | 8143 | 4400 | -362965 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 17372916 | 155011530 | — | — | 80574163 | — | 17372916 | 235585693 | — | — | 218212777 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 17372916 | 155011530 | — | — | 80574163 | — | 17372916 | 235585693 | — | — | 218212777 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صادراتی صنایع دارویی ایران | 7200 | 10000 | 38876 | 388 | — | — | 5 | 388 | 9980 | — |
| توسعه صادرات بندر انزلی | 3500 | 600 | 35000 | 21 | — | — | — | 21 | 600 | — |
| بیوسان فارمد | 20000000 | 1000 | 856031128 | 1729183 | — | — | 4 | 1729183 | 2020 | — |
| جمع | — | — | — | 1729592 | — | — | — | 1729592 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 104405 | 3469 | 3469 | — | — | — | 104405 | 3469 | 3469 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | 18553018 | 96968 | 96968 | — | — | — | 18553018 | 96968 | 96968 | — |
| طلوع تدبیر پایا | 17616770 | 389997 | 389997 | 17809103 | 416511 | — | 35425873 | 806508 | 806508 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان | 4402542 | 77200 | 77200 | -4402542 | -81545 | 4345 | — | -4345 | — | 4345 |
| اختصاصی بازارگردانی تاک ترنج | 300000000 | 346490 | 346490 | — | — | — | 300000000 | 346490 | 346490 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 340676735 | 914124 | 914124 | 13406561 | 334966 | 4345 | 354083296 | 1249090 | 1253435 | 4345 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 914124 | — | — | 334966 | 4345 | — | 1249090 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 2012 | — | 2012 | — | 2012 | 2674134 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 3128 | — | 3128 | 4345 | 7473 | 982888 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 5140 | — | 5140 | 4345 | 9485 | 3657022 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 17372916 | 17695695 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1249090 | 100437 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1729592 | 1729592 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -110021 | -110021 |
| جمع | 20241577 | 19415703 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البرز دارو | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 8430658804 | 14000000 | 1000 | 60.22 | 880 | 180 | — | 1517519 |
| ایران دارو | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 846506370 | 1780000 | 1000 | 47.56 | 204 | 30 | — | 25395 |
| هلدینگ ا لبرز | 1403/12/30 | 1404/03/08 | 3260049 | 260140100 | 1000 | — | 513 | 82 | — | 267 |
| سبحان دارو | 1404/09/30 | 1405/02/23 | 5927990921 | 10000000 | 1000 | 59.28 | 533 | 160 | — | 948479 |
| پخش البرز | 1403/12/30 | 1404/02/31 | 87365435 | 8640000 | 1000 | 1.01 | 1001 | 300 | — | 26210 |
| کی بی سی | 1404/09/30 | 1405/03/23 | 1090770492 | 1740000 | 1000 | 62.69 | 246 | 122 | — | 133074 |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 1404/09/30 | 1405/02/29 | 73482 | 1820000 | 1000 | — | 824 | 250 | — | 18 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 1403/09/30 | 1404/01/20 | 9728653 | 5800000 | 1000 | 0.17 | 724 | 362 | — | 3522 |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 4074949074 | 6000000 | 1000 | 67.92 | 28 | 3 | — | 12225 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 825000000 | — | — | — | — | 9 | — | 7425 |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2674134 |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2674134 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید