مهرگان
ن-۳۱
1405/06/04
گروه مالی مهرگان تامین پارس — ن-۳۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی مهرگان تامین پارس
نماد بورسی
مهرگان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590158
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 188251 | 116915 | — | 59749 | 1 | 188251 | 176664 | — | — | — | — | — | 1 | 188251 | 0.34 | — | — | 1 | 188251 | 0.34 |
| محصولات کاغذی | 1 | 10669 | 11390 | -10669 | -11390 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10669 | 0.02 | -10669 | 8.24 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 210459 | 295674 | -66718 | -27083 | 3 | 143741 | 268591 | — | — | — | — | — | 5 | 210459 | 0.38 | -66718 | 51.54 | 3 | 143741 | 0.26 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 432413 | 280419 | — | 103248 | 1 | 432413 | 383667 | — | — | — | — | — | 1 | 432413 | 0.77 | — | — | 1 | 432413 | 0.77 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 51780 | 65719 | -51780 | -65719 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 51780 | 0.09 | -51780 | 40 | — | — | — |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | 1 | 14940 | 10027 | — | — | 1 | 14940 | 10027 | — | — | — | — | — | 1 | 14940 | 0.03 | — | — | 1 | 14940 | 0.03 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 5211598 | 27188942 | -778 | 10409511 | 1 | 5210820 | 37598453 | — | — | — | — | — | 2 | 5211598 | 9.31 | -778 | 0.6 | 1 | 5210820 | 9.33 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 5151644 | 10086464 | — | 2229312 | 1 | 5151644 | 12315776 | — | — | — | — | — | 1 | 5151644 | 9.2 | — | — | 1 | 5151644 | 9.22 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 292594 | 178770 | -98105 | -47094 | 1 | 194489 | 131676 | — | — | — | — | — | 1 | 292594 | 0.52 | -98105 | 75.79 | 1 | 194489 | 0.35 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 750156 | — | 2 | 750156 | 2 | 750156 | 1.34 | — | — | 2 | 750156 | 1.34 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 50444 | 82271 | -21057 | -17949 | 1 | 29387 | 64322 | — | — | — | — | — | 2 | 50444 | 0.09 | -21057 | 16.27 | 1 | 29387 | 0.05 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 24544 | 27021 | -24544 | -27021 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24544 | 0.04 | -24544 | 18.96 | — | — | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 557062 | 1104968 | -143630 | -123707 | 1 | 413432 | 981261 | — | — | — | — | — | 1 | 557062 | 0.99 | -143630 | 110.96 | 1 | 413432 | 0.74 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 8954357 | 82163603 | — | 25016867 | 3 | 8954357 | 107180470 | 2 | — | 488250 | 2 | 488250 | 5 | 8954357 | 15.99 | 488250 | -377.19 | 5 | 9442607 | 16.9 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 97368 | 85513 | -49495 | -45463 | 1 | 47873 | 40050 | — | — | — | — | — | 4 | 97368 | 0.17 | -49495 | 38.24 | 1 | 47873 | 0.09 |
| قند و شکر | 1 | 40000 | 40794 | -40000 | -40794 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 40000 | 0.07 | -40000 | 30.9 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 7 | 25679005 | 308193649 | -52270 | 56887150 | 5 | 25626735 | 365080799 | — | — | — | — | — | 7 | 25679005 | 45.85 | -52270 | 40.38 | 5 | 25626735 | 45.86 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 140230 | 351031 | -32622 | -66456 | 2 | 107608 | 284575 | — | — | — | — | — | 4 | 140230 | 0.25 | -32622 | 25.2 | 2 | 107608 | 0.19 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 837058 | 1120303 | 30000 | 762772 | 3 | 867058 | 1883075 | — | — | — | — | — | 3 | 837058 | 1.49 | 30000 | -23.18 | 3 | 867058 | 1.55 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 31095 | 37440 | -20287 | -21137 | 1 | 10808 | 16303 | — | — | — | — | — | 1 | 31095 | 0.06 | -20287 | 15.67 | 1 | 10808 | 0.02 |
| سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | 1 | 31203 | 301300 | — | -268500 | 1 | 31203 | 32800 | — | — | — | — | — | 1 | 31203 | 0.06 | — | — | 1 | 31203 | 0.06 |
| فلزات اساسی | 4 | 1428439 | 4805831 | 19370 | 2260309 | 4 | 1447809 | 7066140 | — | — | — | — | — | 4 | 1428439 | 2.55 | 19370 | -14.96 | 4 | 1447809 | 2.59 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 87646 | 92849 | — | 18019 | 1 | 87646 | 110868 | — | — | — | — | — | 1 | 87646 | 0.16 | — | — | 1 | 87646 | 0.16 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 268661 | 117897 | -126153 | -36563 | 1 | 142508 | 81334 | — | — | — | — | — | 1 | 268661 | 0.48 | -126153 | 97.46 | 1 | 142508 | 0.26 |
| سایر صنایع | 4 | 56808 | 54122 | -56808 | -54122 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 56808 | 0.1 | -56808 | 43.89 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 1325556 | 460607 | 127853 | 1153310 | 1 | 1453409 | 1613917 | 7 | 4083094 | — | 7 | 4083094 | 8 | 5408650 | 9.66 | 127853 | -98.77 | 8 | 5536503 | 9.91 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 3712577930 | 16268083 | 184515123 | — | — | 25134152 | 16.14 | 16268083 | 209649275 | 4382 | 56470 | 193381192 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 5277114690 | 9250881 | 123537254 | -628185 | -20000 | 31749743 | 4.34 | 9230881 | 155286997 | 1749 | 29430 | 146056116 |
| سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز | 30000000 | 1000 | 23797931513 | 8884069 | 82102863 | — | — | 24987828 | 79.33 | 8884069 | 107090691 | 373 | 4500 | 98206622 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 1953166398 | 5210820 | 27188076 | — | — | 10410377 | 0.9 | 5210820 | 37598453 | 2668 | 19250 | 32387633 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 7794795143 | 5151644 | 10086464 | — | — | 2229312 | 19.49 | 5151644 | 12315776 | 661 | 1580 | 7164132 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 2215797910 | 1053771 | 4471480 | — | — | 2215798 | 11 | 1053771 | 6687278 | 476 | 3018 | 5633507 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 271490979 | 557062 | 1104968 | -70000000 | -143630 | -123707 | 1.22 | 413432 | 981261 | 2052 | 4870 | 567829 |
| مجتمع فولاد خراسان | 124500000 | 1000 | 4647936 | 11434 | 9746 | -4647936 | -11434 | -9746 | — | — | — | — | 2596 | — |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 17429992 | 1000 | 433840734 | 799884 | 1058571 | — | — | 715837 | 2.49 | 799884 | 1774408 | 1844 | 4090 | 974524 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 48000000 | 242623 | 220800 | — | — | 26400 | 0.08 | 242623 | 247200 | 5055 | 5150 | 4577 |
| صنعتی آما | 12500000 | 1000 | 21198482 | 87646 | 92849 | — | — | 18019 | 0.17 | 87646 | 110868 | 4135 | 5230 | 23222 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 36881945 | 188251 | 116915 | — | — | 59749 | 0.04 | 188251 | 176664 | 5104 | 4790 | -11587 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 206494824 | 432413 | 280419 | — | — | 103248 | 0.13 | 432413 | 383667 | 2094 | 1858 | -48746 |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 89474565 | 292594 | 178770 | -30000000 | -98105 | -47094 | 0.28 | 194489 | 131676 | 3270 | 2214 | -62813 |
| سازه پویش | 5567545 | 1000 | 42592894 | 268661 | 117897 | -20000000 | -126153 | -36563 | 0.41 | 142508 | 81334 | 6308 | 3600 | -61174 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 39863734 | 120611 | 103805 | — | — | -2831 | — | 120611 | 100974 | 3026 | 2533 | -19637 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 20139945 | 31095 | 37440 | -13139945 | -20287 | -21137 | 0.03 | 10808 | 16303 | 1544 | 2329 | 5495 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 13538906 | 40357 | 105332 | — | — | 2843 | 0.19 | 40357 | 108175 | 2981 | 7990 | 67818 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 127593468 | 85808 | 230561 | -27593468 | -18557 | -54161 | 0.09 | 67251 | 176400 | 673 | 1764 | 109149 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 2773585 | 65434 | 108669 | — | — | 20718 | 0.01 | 65434 | 129387 | 23592 | 46650 | 63953 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 23412867 | 51780 | 65719 | -23412867 | -51780 | -65719 | — | — | — | — | 3090 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 18918405 | 29386 | 62809 | — | — | 1513 | 0.01 | 29386 | 64322 | 1553 | 3400 | 34936 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 3202107 | 17174 | 40730 | — | — | 32 | 0.03 | 17174 | 40762 | 5363 | 12730 | 23588 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 965372 | 35361 | 49098 | — | — | 29039 | 0.04 | 35361 | 78137 | 36629 | 80940 | 42776 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 3980553 | 9256 | 24082 | — | — | 10309 | 0.02 | 9256 | 34391 | 2325 | 8640 | 25135 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 4893824 | 50419 | 67436 | -3538331 | -36453 | -42360 | — | 13966 | 25076 | 10303 | 18500 | 11110 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 437672 | 24544 | 27021 | -437672 | -24544 | -27021 | — | — | — | — | 72130 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 32936 | 265 | 364 | -32936 | -265 | -364 | — | — | — | — | 12180 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 1096732 | 20000 | 21002 | 1496067 | 30000 | 46903 | 0.03 | 50000 | 67905 | 19284 | 26190 | 17905 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | 850880 | 10000 | 9478 | -850880 | -10000 | -9478 | — | — | — | — | 13840 | — |
| کشت و صنعت شریف آباد | 2404787 | 1000 | 1918005 | 24901 | 26813 | -1918005 | -24901 | -26813 | — | — | — | — | 16660 | — |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 1900000 | 22326 | 18316 | -1900000 | -22326 | -18316 | — | — | — | — | 10340 | — |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 300000 | 17226 | 19035 | -300000 | -17226 | -19035 | — | — | — | — | 69320 | — |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 600000 | 9943 | 10002 | -600000 | -9943 | -10002 | — | — | — | — | 17920 | — |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | 300000 | 47873 | 38160 | — | — | 1890 | 0.04 | 47873 | 40050 | 159577 | 133500 | -7823 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 100000 | 1111 | 847 | -100000 | -1111 | -847 | — | — | — | — | 11750 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 5924489 | 30000 | 28141 | -5924489 | -30000 | -28141 | — | — | — | — | 5480 | — |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 298000 | 4929 | 5092 | -298000 | -4929 | -5092 | — | — | — | — | 22270 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 400000 | 778 | 866 | -400000 | -778 | -866 | — | — | — | — | 2914 | — |
| قند لرستان | 1800000 | 1000 | 2250089 | 40000 | 40794 | -2250089 | -40000 | -40794 | — | — | — | — | 25400 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 1081487 | 31159 | 21824 | -1081487 | -31159 | -21824 | — | — | — | — | 23190 | — |
| مهر مام میهن | 5933352 | 1000 | 10000000 | 31203 | 301300 | — | — | -268500 | 0.17 | 31203 | 32800 | 3120 | 3280 | 1597 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 7744649 | 21058 | 19462 | -7744649 | -21057 | -19462 | — | 1 | — | — | 3220 | -1 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 1300000 | 41967 | 37739 | — | — | 6994 | 0.03 | 41967 | 44733 | 32282 | 34410 | 2766 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | 1813359 | 9136 | 10046 | -1813359 | -9136 | -10046 | — | — | — | — | 5900 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 200000 | 1907 | 1632 | -200000 | -1907 | -1632 | — | — | — | — | 11830 | — |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 1355784 | 76548 | 56780 | — | — | 8623 | 0.01 | 76548 | 65403 | 56460 | 48240 | -11145 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 5600000 | 1000 | 1000000 | 10669 | 11390 | -1000000 | -10669 | -11390 | — | — | — | — | 16460 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 9941546 | 64341 | 91064 | — | — | 23064 | — | 64341 | 114128 | 6472 | 11480 | 49787 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | 235421 | 20000 | 16199 | -235421 | -20000 | -16199 | — | — | — | — | 92730 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 317660291 | 1325556 | 460607 | 191140848 | 127853 | 1153310 | — | 1453409 | 1613917 | 2857 | 3172 | 160508 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | — | — | — | 1600000 | 30804 | 30688 | — | 30804 | 30688 | 19253 | 19180 | -116 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37760 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 51123957 | 437251850 | — | -617693 | 98047249 | — | 50506264 | 535299099 | — | — | 484792835 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کنتورسازی ایران | 200000 | 1000 | 215339 | 14940 | 10027 | — | — | — | 0.11 | 14940 | 10027 | 69379 | 46567 | -4913 |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 35000000 | 1000 | 401466310 | 34927 | 11642 | — | — | — | 1.15 | 34927 | 11642 | 87 | 29 | -23285 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 49867 | 21669 | — | — | — | — | 49867 | 21669 | — | — | -28198 |
| جمع | — | — | — | 51173824 | 437273519 | — | -617693 | 98047249 | — | 50556131 | 535320768 | — | — | 484764637 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبدگردان مهرگان | 3000000 | 1000 | 2997400000 | 2997400 | — | — | 99 | 2997400 | 1000 | — |
| کارگزاری آرمون بورس | 3600000 | 1000 | 1983592800 | 748916 | — | — | 55 | 748916 | 378 | — |
| پدیده هونامیک | 400000 | 1000 | 80000000 | 80000 | — | — | 20 | 80000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری آپاداناایساتیس | 97650000 | 1000 | 50 | — | 488249950 | 488250 | — | 488250 | 1000 | — |
| واسپاری مهرگان پیشرو | 1000000 | 1000 | 999600000 | 999600 | — | — | 99 | 999600 | 1000 | — |
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | — | 2 | 1000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی مهرگان | 124000 | 10000 | 1240 | 1240 | — | — | — | 1240 | 1000000 | — |
| طلوع بامداد مهرگان | 50000 | 10000 | 500 | 500 | — | — | — | 500 | 1000000 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 5000000 | 10000 | 50000 | 500 | — | — | — | 500 | 10000 | — |
| مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه | 3100000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس تامین مجد | 4400100 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 510167 | 5092 | — | — | — | 5092 | 9981 | — |
| جمع | — | — | — | 4833250 | — | 488250 | — | 5321500 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری آپاداناایساتیس | 488249950 | 1000 | — | 488250 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 800000 | 34560 | 27648 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 1496067 | 20052 | 30000 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1600000 | 19252 | 30804 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 205000000 | 1223 | 250878 | — |
| جمع | — | — | 339330 | 488250 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 437672 | 56078 | 24544 | 60936 | 26670 | 2126 |
| ایران ترانسفو | 23412867 | 2211 | 51780 | 3072 | 71933 | 20153 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 628185 | 31837 | 20000 | 28883 | 18144 | -1856 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 800000 | 34560 | 27648 | 37392 | 29914 | 2266 |
| تامین سرمایه دماوند | 30000000 | 3270 | 98105 | 2189 | 65691 | -32414 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 1000000 | 10669 | 10669 | 16315 | 16315 | 5646 |
| سازه پویش | 20000000 | 6307 | 126153 | 3568 | 71370 | -54783 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 850880 | 11752 | 10000 | 13737 | 11689 | 1689 |
| کشت و صنعت شریف آباد | 1918005 | 12982 | 24901 | 13478 | 25852 | 951 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 200000 | 9535 | 1907 | 11735 | 2347 | 440 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 235421 | 84954 | 20000 | 91614 | 21568 | 1568 |
| سیمان ابیک | 300000 | 57420 | 17226 | 65633 | 19690 | 2464 |
| سیمان ساوه | 1900000 | 11750 | 22326 | 10150 | 19286 | -3040 |
| سیمان سپاهان | 600000 | 16571 | 9943 | 17673 | 10604 | 661 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 100000 | 11110 | 1111 | 11670 | 1167 | 56 |
| پالایش نفت بندرعباس | 32936 | 8045 | 265 | 12266 | 404 | 139 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 5924489 | 5063 | 30000 | 5426 | 32152 | 2152 |
| نفت سپاهان | 3538331 | 10302 | 36453 | 18294 | 64731 | 28278 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 400000 | 1945 | 778 | 2190 | 876 | 98 |
| صنعتی پارس مینو | 27593468 | 672 | 18557 | 1749 | 48274 | 29717 |
| صنعتی مینو | 1813359 | 5038 | 9136 | 6000 | 10881 | 1745 |
| خمیر مایه رضوی | 298000 | 16540 | 4929 | 21892 | 6524 | 1595 |
| مجتمع فولاد خراسان | 4647936 | 2460 | 11434 | 2574 | 11964 | 530 |
| قند لرستان | 2250089 | 17777 | 40000 | 23330 | 52495 | 12495 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 13139945 | 1543 | 20287 | 2340 | 30757 | 10470 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 1081487 | 28811 | 31159 | 23045 | 24923 | -6236 |
| شیشه همدان | 70000000 | 2051 | 143630 | 4828 | 337965 | 194335 |
| بانک سینا | 7744649 | 2718 | 21057 | 3134 | 24275 | 3218 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 13859152 | 8876 | 123025 | 9184 | 127289 | 4264 |
| جمع | — | — | 957023 | — | 1185750 | 228727 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 228727 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 5391086 | 299985 | 317858 | — | — | — | 5391086 | 299985 | 355671 | 55686 |
| بخشی راهبر صنایع مهرگان | 12245672 | 123848 | 154283 | -459360 | -5848 | 1338 | 11786312 | 118000 | 200791 | 82791 |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان | 3173704 | 2617815 | 5867772 | — | — | — | 3173704 | 2617815 | 3788107 | 1170292 |
| جسورانه ارغوان | 630840 | 378578 | 189252 | — | — | — | 630840 | 378578 | 378504 | -74 |
| افرا نماد پایدار | — | — | — | — | — | 7849 | — | — | — | — |
| آینده نگر دیاکو | 3000000 | 30067 | 30000 | -3000000 | -30067 | 2369 | — | — | — | — |
| ارزش پاداش | 993519 | 26157 | 26866 | -993519 | -26157 | 839 | — | — | — | — |
| تداوم اطمینان تمدن | — | — | — | 5761307 | 145175 | — | 5761307 | 145175 | 148434 | 3259 |
| مبتنی بر کالای سینا | 3000000 | 30036 | 34641 | — | — | — | 3000000 | 30036 | 38841 | 8805 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد | — | — | — | 8969027 | 108000 | — | 8969027 | 108000 | 110812 | 2812 |
| چند کالایی کارآمد | 18617805 | 349596 | 352211 | — | — | — | 18617805 | 349596 | 390993 | 41397 |
| زرین کوروش | 985173 | 49996 | 50217 | -985173 | -49996 | 1765 | — | — | — | — |
| مسیر سبز آبنوس | 3000000 | 30067 | 30000 | -1548500 | -15520 | 230 | 1451500 | 14547 | 15204 | 657 |
| بخشی قلک | 1000000 | 32213 | 32224 | -1000000 | -32213 | -23 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 812089475 | 14229435 | 14658215 | -13443954 | -172773 | 65401 | 798645521 | 14056662 | 14807 | -14041855 |
| طلوع بامداد مهرگان | 319295 | 450000 | 886601 | — | — | — | 319295 | 450000 | 1058348 | 608348 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | — | — | — | 3792591 | 66746 | — | 3792591 | 66746 | 67952 | 1206 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | 9442171 | 149278 | 158987 | — | — | — | 9442171 | 149278 | 177891 | 28613 |
| شاخصی هم وزن همسنگ مفید | 3460100 | 49996 | 47365 | -3460100 | -49996 | 208 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | — | — | — | 1685746 | 57105 | — | 1685746 | 57105 | 58308 | 1203 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 8058157 | 110341 | 1106808 | -3258157 | -62341 | 6414 | 4800000 | 48000 | 48000 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 885406997 | 18957408 | 23943300 | -7940092 | -67885 | 86390 | 877466905 | 18889523 | 6852663 | -12036860 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 18957408 | — | — | -67885 | 86390 | — | 18889523 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 826667 | — | 826667 | 193541 | 1020208 | 21660585 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 5847 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1851350 | — | 1851350 | 315117 | 2166467 | 2062107 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 767 |
| جمع | 2678017 | — | 2678017 | 508658 | 3186675 | 23729306 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 50556131 | 49458621 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 18889523 | 15386911 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 5321500 | 4832268 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 74767154 | 69677800 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 5924489 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 2844 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 39863734 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 2193 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 32936 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 39 | — |
| سرمایه گذاری آپاداناایساتیس | 1404/12/29 | 1405/05/01 | 488250000 | 97650000 | 1000 | 0.5 | 386 | 386 | 188465 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 193541 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 193541 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 826667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1020208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید