آریان
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری پارس آریان — ن-۳۱
سرمایه گذاری پارس آریان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پارس آریان
نماد بورسی
آریان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590183
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 3543543 | 4719124 | 435446 | 2283607 | 6 | 3978989 | 7002731 | 1 | 15811762 | — | 1 | 15811762 | 7 | 19355305 | 7.88 | 435446 | 4.55 | 7 | 19790751 | 7.76 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 879590 | 1965378 | -31525 | 219114 | 5 | 848065 | 2184492 | — | — | — | — | — | 5 | 879590 | 0.36 | -31525 | -0.33 | 5 | 848065 | 0.33 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 24379515 | — | 2 | 24379515 | 2 | 24379515 | 9.93 | — | — | 2 | 24379515 | 9.56 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 44775000 | — | 1 | 44775000 | 1 | 44775000 | 18.24 | — | — | 1 | 44775000 | 17.55 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 739217 | 600 | 10 | 739817 | 10 | 739217 | 0.3 | 600 | 0.01 | 10 | 739817 | 0.29 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3876531 | — | 4 | 3876531 | 4 | 3876531 | 1.58 | — | — | 4 | 3876531 | 1.52 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 115372 | 45016 | — | 32279 | 1 | 115372 | 77295 | 1 | 706 | -1 | 1 | 705 | 2 | 116078 | 0.05 | -1 | — | 2 | 116077 | 0.05 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 4892385 | 10320183 | — | 3994331 | 3 | 4892385 | 14314514 | — | — | — | — | — | 3 | 4892385 | 1.99 | — | — | 3 | 4892385 | 1.92 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 1620209 | 2393404 | — | 131728 | 2 | 1620209 | 2525132 | — | — | — | — | — | 2 | 1620209 | 0.66 | — | — | 2 | 1620209 | 0.64 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 83812 | 260626 | — | — | 1 | 83812 | 260626 | — | — | — | — | — | 1 | 83812 | 0.03 | — | — | 1 | 83812 | 0.03 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 90597 | 16493 | — | 4659 | 1 | 90597 | 21152 | — | — | — | — | — | 1 | 90597 | 0.04 | — | — | 1 | 90597 | 0.04 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 18503010 | 401520566 | 63792 | 390373 | 5 | 18566802 | 401910939 | — | — | — | — | — | 5 | 18503010 | 7.54 | 63792 | 0.67 | 5 | 18566802 | 7.28 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | — | — | — | 98097 | 110358 | 1 | 98097 | 110358 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98097 | 1.03 | 1 | 98097 | 0.04 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 22987917 | 5699979 | 3 | 28687896 | 3 | 22987917 | 9.36 | 5699979 | 59.58 | 3 | 28687896 | 11.25 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | 443710 | 485613 | 1 | 443710 | 485613 | — | — | — | — | — | — | — | — | 443710 | 4.64 | 1 | 443710 | 0.17 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 481140 | 752513 | — | 61476 | 3 | 481140 | 813989 | — | — | — | — | — | 3 | 481140 | 0.2 | — | — | 3 | 481140 | 0.19 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 764735 | 648821 | — | 155526 | 5 | 764735 | 804347 | — | — | — | — | — | 5 | 764735 | 0.31 | — | — | 5 | 764735 | 0.3 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 99679 | 203558 | 250250 | 273251 | 4 | 349929 | 476809 | — | — | — | — | — | 2 | 99679 | 0.04 | 250250 | 2.62 | 4 | 349929 | 0.14 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 23829 | 22869 | 56755 | 72313 | 2 | 80584 | 95182 | — | — | — | — | — | 2 | 23829 | 0.01 | 56755 | 0.59 | 2 | 80584 | 0.03 |
| فلزات اساسی | 6 | 87337664 | 178281516 | -5374 | 40615544 | 6 | 87332290 | 218897060 | — | — | — | — | — | 6 | 87337664 | 35.57 | -5374 | -0.06 | 6 | 87332290 | 34.23 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 465792 | 375814 | -152162 | -131077 | 2 | 313630 | 244737 | — | — | — | — | — | 3 | 465792 | 0.19 | -152162 | -1.59 | 2 | 313630 | 0.12 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 104909 | 131517 | — | 19238 | 1 | 104909 | 150755 | — | — | — | — | — | 1 | 104909 | 0.04 | — | — | 1 | 104909 | 0.04 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 13953906 | 2707815 | 19 | 16661721 | 18 | 13953906 | 5.68 | 2707815 | 28.3 | 19 | 16661721 | 6.53 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 80992729 | 151839 | 741893 | — | — | 187903 | 0.01 | 151839 | 929796 | 1875 | 11480 | 777957 |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 290000000 | 1000 | 31271114322 | 87035254 | 176681795 | — | — | 40339738 | 10.78 | 87035254 | 217021533 | 2783 | 6940 | 129986279 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 70554514 | 21498 | 1029954 | — | — | 323281 | — | 21498 | 1353235 | 305 | 19180 | 1331737 |
| بانک پاسارگاد | 469483639 | 1000 | 46973484270 | 17372838 | 400214085 | — | — | — | 10.01 | 17372838 | 400214085 | 370 | 8520 | 382841247 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 117643198 | 12645 | 306342 | -50000000 | -5374 | -135002 | — | 7271 | 171340 | 107 | 2533 | 164069 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 800000 | 64541 | 35632 | — | — | 19800 | 0.06 | 64541 | 55432 | 80676 | 69290 | -9109 |
| بیمه اتکایی ایرانیان | 27000000 | 1000 | 418638940 | 651344 | 992592 | 146523626 | — | 501697 | 2.09 | 651344 | 1494289 | 1152 | 2644 | 842945 |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 7000000 | 1000 | 12367216 | 115372 | 45016 | — | — | 32279 | 0.18 | 115372 | 77295 | 9329 | 6250 | -38077 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 1799540397 | 2866217 | 3575686 | — | — | 1617787 | 0.33 | 2866217 | 5193473 | 1593 | 2886 | 2327256 |
| داده گستر عصر نوین | 71400000 | 1000 | 53549997 | 90597 | 16493 | — | — | 4659 | 0.07 | 90597 | 21152 | 1692 | 395 | -69445 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 394600000 | 152162 | 198089 | -394600000 | -152162 | -198089 | — | — | — | — | 502 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 18497599 | 104909 | 131517 | — | — | 19238 | 0.02 | 104909 | 150755 | 5671 | 8150 | 45846 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 23439363 | 71750 | 322994 | — | — | 110634 | 0.04 | 71750 | 433628 | 3061 | 18500 | 361878 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 30559999 | 66695 | 494460 | 400000 | 136312 | 158795 | 0.04 | 203007 | 653255 | 6557 | 21100 | 450248 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 42362759 | 131888 | 85233 | — | — | -3473 | 0.02 | 131888 | 81760 | 3113 | 1930 | -50128 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 20032779 | 83812 | 260626 | — | — | — | 0.03 | 83812 | 260626 | 4184 | 13010 | 176814 |
| توسعه صنایع بهشهر | 45789320 | 1000 | 33456450 | 93624 | 183675 | — | — | -12378 | 0.07 | 93624 | 171297 | 2798 | 5120 | 77673 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 5877405 | 48063 | 210352 | — | — | 35029 | 0.03 | 48063 | 245381 | 8178 | 41750 | 197318 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 10000000 | 48718 | 19100 | — | — | 3210 | 0.05 | 48718 | 22310 | 4872 | 2231 | -26408 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 80695774 | 136711 | 81018 | — | — | 34296 | 0.09 | 136711 | 115314 | 1694 | 1429 | -21397 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 20700229 | 78379 | 345072 | — | — | 25876 | 0.31 | 78379 | 370948 | 3786 | 17920 | 292569 |
| بانک گردشگری | 159450000 | 1000 | 38267990 | 65487 | 59583 | — | — | 2181 | 0.02 | 65487 | 61764 | 1711 | 1614 | -3723 |
| بیمه پاسارگاد | 103500000 | 1000 | 1008504000 | 4192323 | 9308491 | — | — | 3489424 | 0.97 | 4192323 | 12797915 | 4157 | 12690 | 8605592 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 585599682 | 1607062 | 2378120 | — | — | 128246 | 1.83 | 1607062 | 2506366 | 2744 | 4280 | 899304 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 35040821 | 31525 | 166443 | -35040816 | -31525 | -166443 | — | — | — | — | 4750 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 11030000 | 228003 | 300567 | — | — | 115925 | 0.01 | 228003 | 416492 | 20671 | 37760 | 188489 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 238391508 | 509647 | 646517 | — | — | 164014 | 0.08 | 509647 | 810531 | 2138 | 3400 | 300884 |
| وبشهر (حق تقدم) | 14211000 | 1000 | 6054747 | 6055 | 19883 | — | — | — | 0.04 | 6055 | 19883 | 1000 | 3284 | 13828 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 1200000 | 2768 | 16476 | — | — | — | 0.01 | 2768 | 16476 | 2307 | 13730 | 13708 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 442868621 | 418494 | 474755 | — | — | 126217 | 0.01 | 418494 | 600972 | 945 | 1357 | 182478 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 243462138 | 136544 | 125626 | -243462138 | -136544 | -125626 | — | — | — | — | 516 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 94712652 | 59260 | 97080 | — | — | — | 0.32 | 59260 | 97080 | 626 | 1025 | 37820 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 43400000 | 235136 | 219604 | -600000 | -3251 | 69296 | 0.02 | 231885 | 288900 | 5418 | 6750 | 57015 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 12000000 | 164408 | 125640 | — | — | 1440 | 0.01 | 164408 | 127080 | 13701 | 10590 | -37328 |
| بورس انرژی ایران | 4050000 | 1000 | 832958 | 13147 | 15284 | — | — | 3482 | 0.02 | 13147 | 18766 | 15784 | 22530 | 5619 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 147166250 | 313467 | 315818 | 121000000 | 302385 | 437729 | 0.04 | 615852 | 753547 | 2297 | 2810 | 137695 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 3592009 | 248678 | 159664 | — | — | 13542 | 0.03 | 248678 | 173206 | 69231 | 48220 | -75472 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 16773220 | 291528 | 293866 | — | — | 34385 | 0.26 | 291528 | 328251 | 17381 | 19570 | 36723 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | 50000000 | 134549 | 171000 | — | — | 91000 | 0.04 | 134549 | 262000 | 2691 | 5240 | 127451 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 47265000 | 576413 | 523696 | — | — | 51991 | 0.01 | 576413 | 575687 | 12195 | 12180 | -726 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 300000 | 1782 | 2037 | 8700000 | 56755 | 67173 | 0.04 | 58537 | 69210 | 6504 | 7690 | 10673 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 300000 | 22047 | 20832 | 572727 | — | 5140 | — | 22047 | 25972 | 25262 | 29760 | 3925 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 5785824 | 111233 | 113575 | — | — | 1215 | 0.09 | 111233 | 114790 | 19225 | 19840 | 3557 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | — | — | — | 3990000 | 76852 | 82433 | 0.01 | 76852 | 82433 | 19261 | 20660 | 5581 |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 2000000 | 1000 | — | — | — | 10672094 | 173398 | 203196 | 0.53 | 173398 | 203196 | 16248 | 19040 | 29798 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | — | — | — | 68300000 | 443710 | 485613 | 0.06 | 443710 | 485613 | 6496 | 7110 | 41903 |
| بانک سامان | 158000000 | 1000 | — | — | — | 27300000 | 200336 | 223587 | 0.02 | 200336 | 223587 | 7338 | 8190 | 23251 |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | — | — | — | 1530000 | 98097 | 110358 | 0.01 | 98097 | 110358 | 64116 | 72130 | 12261 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 118768412 | 601526181 | — | 1158989 | 48680798 | — | 119927401 | 650206979 | — | — | 530279578 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس خودرو | 113568281 | 1000 | 96225975 | 176919 | 96707 | — | — | 32716 | 0.08 | 176919 | 129423 | 1839 | 1345 | -47496 |
| پتروشیمی آبادان | 10000000 | 1000 | 18115942 | 59105 | 27318 | — | — | 4819 | 0.18 | 59105 | 32137 | 3263 | 1774 | -26968 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 2747354 | 1830 | 7192 | — | — | — | 0.01 | 1830 | 7192 | 666 | 2618 | 5362 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 237854 | 131217 | — | — | 37535 | — | 237854 | 168752 | — | — | -69102 |
| جمع | — | — | — | 119006266 | 601657398 | — | 1158989 | 48718333 | — | 120165255 | 650375731 | — | — | 530210476 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد | 190000 | 1000 | 1900000 | 1900 | — | — | 1 | 1900 | 1000 | — |
| بین الملل انرژی پاسارگاد | 105000 | 1000 | 1050000 | 1051 | — | — | 1 | 1051 | 1001 | — |
| کارگزاری بانک پاسارگاد | 10444000 | 1000 | 522200000 | 57390 | — | — | 5 | 57390 | 110 | — |
| گسترش انرژی پاسارگاد | 96230000 | 1000 | 14655468826 | 24378464 | — | — | 15 | 24378464 | 1663 | — |
| مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین | 200000 | 1000 | 44004400 | 49044 | — | — | 22 | 49044 | 1115 | — |
| ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان | 70000 | 1000 | 69860000 | 69860 | — | — | 99 | 69860 | 1000 | — |
| توسعه دریک ایرانیان | 251000 | 1000 | 1750000 | 1750 | — | — | — | 1750 | 1000 | — |
| فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان | 57306937 | 1000 | 2080100 | 706 | -999000 | -1 | — | 705 | 652 | — |
| رهیافتهای نوآور برتر پاسارگاد | 5000000 | 10000 | 85000000 | 850000 | — | — | 17 | 850000 | 10000 | — |
| مشاورسرمایه گذاری ارزش پرداز آریان | 15000000 | 1000 | 2400000 | 2664 | 600000 | 600 | — | 3264 | 1088 | — |
| بین المللی تحقیقات ومطالعات بانکداری اسلامی صدر | 5000 | 1000 | 1000000 | 1000 | — | — | 20 | 1000 | 1000 | — |
| گسترش صنعت بینش پژوه | 10 | 1000 | 1200 | 1 | — | — | 12 | 1 | 833 | — |
| خرد پیشگان پارس گستر نوین | 10 | 1000 | 1200 | 1 | — | — | 12 | 1 | 833 | — |
| ژرف اندیشان میهن گستر | 10 | 1000 | 1200 | 1 | — | — | 12 | 1 | 833 | — |
| توسعه مدیریت پارس حافظ | 45000000 | 1000 | 44775000000 | 44775000 | — | — | 99 | 44775000 | 1000 | — |
| خدمات مالی بانک پاسارگاد | 520020 | 1000 | 130000000 | 130000 | — | — | 25 | 130000 | 1000 | — |
| توسعه انبوه سازی پاسارگاد | 2200000 | 1000 | 227809192 | 227809 | — | — | 10 | 227809 | 1000 | — |
| لیزینگ پاسارگاد | 1000000 | 1000 | 255000000 | 255300 | — | — | 25 | 255300 | 1001 | — |
| مبنای خاورمیانه | 15441624 | 1000 | 2335788968 | 15811762 | — | — | 15 | 15811762 | 6769 | — |
| لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد | 100000 | 1000 | 14000000 | 14090 | — | — | 14 | 14090 | 1006 | — |
| رام | 1 | 10000 | 75 | 3597778 | — | — | 75 | 3597778 | 47970373333 | — |
| تحلیل داده ارزش پرداز | 100 | 1000 | 99996 | 713236 | — | — | 100 | 713236 | 7132645 | — |
| مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد (حق تقدم) | 40755000 | 1000 | 8151000000 | 8151000 | — | — | 20 | 8151000 | 1000 | — |
| نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد | 1138655 | 1000 | 39998 | 39998 | — | — | — | 39998 | 1000000 | — |
| بین المللی تحقیقات ومطالعات بانکداری اسلامی صدر (حق تقدم) | 36250 | 1000 | 7250000 | 7250 | — | — | 20 | 7250 | 1000 | — |
| ستاره هنر و اندیشه | 100 | 1000 | 20000 | 20 | — | — | 20 | 20 | 1000 | — |
| داده پردازان تدبیر سرمایه | 700000 | 1000 | 164500000 | 168063 | — | — | 23 | 168063 | 1022 | — |
| توسعه نوآوری فناوری و کارآفرینی خاتم پاسارگاد | 100000 | 1000 | 13000000 | 13000 | — | — | 13 | 13000 | 1000 | — |
| گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد | 18000000 | 1000 | 17099938200 | 17099938 | — | — | 95 | 17099938 | 1000 | — |
| ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان (حق تقدم) | 130000 | 1000 | 129740000 | 129740 | — | — | 99 | 129740 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | 1000 | 2212 | 557824 | — | — | — | 557824 | 252180832 | — |
| توسعه نوآوری فناوری و کارآفرینی خاتم پاسارگاد (حق تقدم) | 550000 | 1000 | 71500000 | 71500 | — | — | 13 | 71500 | 1000 | — |
| داده پردازان تدبیر سرمایه (حق تقدم) | 800000 | 1000 | 188000000 | 188000 | — | — | 23 | 188000 | 1000 | — |
| پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم) | 2053000 | 1000 | 307950000 | 307950 | — | — | 15 | 307950 | 1000 | — |
| پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد | 1000000 | 1000 | 150000000 | 150030 | — | — | 15 | 150030 | 1000 | — |
| مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد | 15000000 | 1000 | 3000000000 | 3000000 | — | — | 20 | 3000000 | 1000 | — |
| حقوقی بین المللی سروش عدالت پاسارگاد | 550 | 1000 | 50000 | 50 | — | — | 9 | 50 | 1000 | — |
| فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (حق تقدم) | 122693063 | 1000 | 805408 | 805 | 1509206 | 1510 | — | 2315 | 1000 | — |
| گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 5699979333 | 5699979 | 5699979333 | 5699979 | 95 | 11399958 | 1000 | — |
| مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (حق تقدم) | 3000000 | 1000 | 600000 | 600 | — | — | — | 600 | 1000 | — |
| گسترش انرژی پاسارگاد (حق تقدم) | 17770000 | 1000 | — | — | 2706304489 | 2706305 | 15 | 2706305 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 126524554 | — | 8408393 | — | 134932947 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر | 121000000 | 2499 | 302385 | — |
| بانک سامان | 27300000 | 7338 | 200336 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 68300000 | 6496 | 443710 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 11380000 | 18187 | 206977 | — |
| صنعت غذایی کورش | 3990000 | 19261 | 76852 | — |
| پخش هجرت | 8700000 | 6523 | 56755 | — |
| بیمه اتکایی ایرانیان | 146523626 | — | — | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 572727 | — | — | — |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 10672094 | 16247 | 173398 | — |
| مشاورسرمایه گذاری ارزش پرداز آریان | 600000 | 1000 | — | 600 |
| فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (حق تقدم) | 1509206 | 1000 | — | 1510 |
| گسترش انرژی پاسارگاد (حق تقدم) | 2706304489 | 1000 | — | 2706305 |
| گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم) | 5699979333 | 999 | — | 5699979 |
| مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (حق تقدم) | 600000 | 1000 | — | 600 |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 1530000 | 64115 | 98097 | — |
| جمع | — | — | 1558510 | 8408994 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | 394600000 | 385 | 152162 | 554 | 218697 | 66535 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 50000000 | 107 | 5374 | 2390 | 119539 | 114165 |
| بانک تجارت | 243462138 | 560 | 136544 | 573 | 139659 | 3115 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 35040816 | 899 | 31525 | 4222 | 147960 | 116435 |
| سنگ آهن گهر زمین | 600000 | 5418 | 3251 | 6086 | 3652 | 401 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 10980000 | 6435 | 70665 | 21406 | 235040 | 164375 |
| مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (حق تقدم) | 600000 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | — |
| فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان | 999000 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| جمع | — | — | 400122 | — | 865148 | 465026 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 465026 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمای کاردان | 2974514 | 226009 | 474787 | -2974514 | -226009 | 239808 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 1734990 | 579056 | 903339 | — | — | — | 1734990 | 579056 | 1023157 | 444101 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1732300 | 212199 | 310748 | -1732300 | -212199 | 92073 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | 1500000 | 98071 | — | 1500000 | 98071 | 101620 | 3549 |
| طلای دنای زاگرس | 8406654 | 284252 | 583822 | -8406654 | -284252 | 291820 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 66267815 | 1078115 | 1086590 | 67763186 | 1139691 | 3503 | 134031001 | 2217806 | 2261237 | 43431 |
| چند کالایی پاسارگاد | 210398558 | 3191370 | 3723578 | -15196906 | -230510 | 39694 | 195201652 | 2960860 | 3886074 | 925214 |
| در سهام اطلس | 13000000 | 130151 | 147703 | — | — | — | 13000000 | 130151 | 178425 | 48274 |
| بخشی صنایع سورنا | 1000000 | 11634 | 11762 | — | — | — | 1000000 | 11634 | 15181 | 3547 |
| بخشی صنایع گندم | 1599991 | 19913 | 20286 | — | — | — | 1599991 | 19913 | 27337 | 7424 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 20000000 | 200401 | — | 20000000 | 200401 | 200000 | -401 |
| مشترک هزاره سوم پاد | 109609 | 100000 | 111009 | — | — | — | 109609 | 100000 | 110966 | 10966 |
| اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد | 194585 | 130556 | 188839 | — | — | — | 194585 | 130556 | 240157 | 109601 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ | 1000 | 1000 | 55928 | — | — | — | 1000 | 1000 | 68221 | 67221 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 307420016 | 5964255 | 7618391 | 60952812 | 485193 | 666898 | 368372828 | 6449448 | 8112375 | 1662927 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 3 | 1086144 | — | 1 | 15536 | — | 4 | 1101680 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 3 | 1086144 | — | 1 | 15536 | — | 4 | 1101680 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 320619 | 604591 | 1191606 | -146290 | 362185 | 365999 | 174329 | 966776 | 1367101 | 400325 |
| جمع | — | 7654990 | — | — | 862914 | 1032897 | — | 8517904 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 556654 | — | 556654 | 106159 | 662813 | 724241 |
| درآمد سود تضمین شده | 129098 | — | 129098 | 2949 | 132047 | 64024 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 3482100 | — | 3482100 | 1497923 | 4980023 | 67126610 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 4167852 | — | 4167852 | 1607031 | 5774883 | 67914875 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 120165255 | 115015342 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 6449448 | 7389173 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 134932947 | 120086557 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 1101680 | 1086144 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 966776 | 604591 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 263616106 | 244181807 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 5877405 | 18000000 | 1000 | 0.03 | 4271 | 3000 | 17632 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 35040816 | 652500000 | 1000 | 0.01 | 1249 | 480 | 16820 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 117643198 | 1935000000 | 1000 | 0.01 | 518 | 55 | 6470 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 47265000 | 409742862 | 1000 | 0.01 | 2080 | 1189 | 56198 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 42362759 | 245000000 | 1000 | 0.02 | 255 | 82 | 3474 | — |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 1404/09/30 | 1405/03/04 | 12367216 | 7000000 | 1000 | 0.18 | 693 | 450 | 5565 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 106159 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 106159 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 556654 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 662813 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید