وگلفوده
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری گل فوده — ن-۳۱
سرمایه گذاری گل فوده
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گل فوده
نماد بورسی
وگلفوده
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590276
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 1128 | 948 | — | 429 | 2 | 1128 | 1377 | — | — | — | — | — | 2 | 1128 | 0.01 | — | — | 2 | 1128 | 0.01 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 147442 | 129646 | -143451 | -124696 | 2 | 3991 | 4950 | — | — | — | — | — | 3 | 147442 | 0.94 | -143451 | 1.9 | 2 | 3991 | 0.05 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3650011 | — | 2 | 3650011 | 2 | 3650011 | 23.18 | — | — | 2 | 3650011 | 44.53 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 6224 | 7515 | 4968 | 7485 | 1 | 11192 | 15000 | — | — | — | — | — | 1 | 6224 | 0.04 | 4968 | -0.07 | 1 | 11192 | 0.14 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 33160 | 36874 | — | 9009 | 1 | 33160 | 45883 | — | — | — | — | — | 1 | 33160 | 0.21 | — | — | 1 | 33160 | 0.4 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | 320045 | 346021 | 3 | 320045 | 346021 | — | — | — | — | — | — | — | — | 320045 | -4.24 | 3 | 320045 | 3.9 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 120903 | 146941 | -70104 | -74811 | 1 | 50799 | 72130 | — | — | — | — | — | 1 | 120903 | 0.77 | -70104 | 0.93 | 1 | 50799 | 0.62 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 111441 | 107730 | -111441 | -107730 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 111441 | 0.71 | -111441 | 1.48 | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 308 | 985 | — | 48 | 1 | 308 | 1033 | — | — | — | — | — | 1 | 308 | — | — | — | 1 | 308 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 9742200 | 9849048 | -8059541 | -7091916 | 1 | 1682659 | 2757132 | 1 | 1934282 | 508802 | 1 | 2443084 | 2 | 11676482 | 74.15 | -7550739 | 100 | 2 | 4125743 | 50.34 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10 | 1 | 115999441 | 9742200 | 9849048 | 24362652 | -8059541 | -7091916 | — | 1682659 | 2757132 | — | 19643 | 1074473 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 8500000 | 143451 | 125035 | -8500000 | -143451 | -125035 | — | — | — | — | 18250 | — |
| بیمه زندگی هامرز | 2400000 | 1000 | 10475663 | 33160 | 36874 | — | — | 9009 | — | 33160 | 45883 | 3165 | 4380 | 12723 |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | 2463000 | 1000 | 500000 | 6224 | 7515 | 300000 | 4968 | 7485 | — | 11192 | 15000 | 13990 | 18750 | 3808 |
| پترو شیمی جم | 18000000 | 1000 | 3000000 | 111441 | 107730 | -3000000 | -111441 | -107730 | — | — | — | — | 35910 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 114607 | 271 | 227 | — | — | 103 | — | 271 | 330 | 2365 | 2886 | 59 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 362921 | 857 | 721 | — | — | 326 | — | 857 | 1047 | 2361 | 2886 | 190 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 50000 | 308 | 985 | — | — | 48 | — | 308 | 1033 | 6160 | 20660 | 725 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 202105000 | 1000 | 684229 | 2901 | 3352 | — | — | 247 | — | 2901 | 3599 | 4240 | 5260 | 698 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 2380000 | 120903 | 146941 | -1380000 | -70104 | -74811 | — | 50799 | 72130 | 50799 | 72130 | 21331 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 257011 | 1090 | 1259 | — | — | 92 | — | 1090 | 1351 | 4241 | 5260 | 261 |
| بخشی صنایع پاسارگاد | 1000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 20045 | 20000 | — | 20045 | 20000 | 10023 | 10000 | -45 |
| سپر سرمایه بیدار | 14000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45675 | — |
| سهامی پرتو آمال | 1000000 | 1000 | — | — | — | 10172920 | 250000 | 274679 | 1 | 250000 | 274679 | 24575 | 27001 | 24679 |
| بخشی زمرد نو ویرا | 400000 | 1000 | — | — | — | 3858911 | 50000 | 51342 | — | 50000 | 51342 | 12957 | 13305 | 1342 |
| جمع | — | — | — | 10162806 | 10279687 | — | -8059524 | -7036161 | — | 2103282 | 3243526 | — | — | 1140244 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری دنیای نوین | 1000000 | 1000 | 999999930 | 3650000 | — | — | 100 | 3650000 | 3650 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1740331 | 1934282 | 542800 | 508802 | — | 2443084 | — | — |
| واسپاری ارزش آفرین گلرنگ | 1100000 | 1000 | 1000 | 11 | — | — | — | 11 | 11000 | — |
| جمع | — | — | — | 5584293 | — | 508802 | — | 6093095 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 1086077 | 18276 | 19850 | — |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | 300000 | 16560 | 4968 | — |
| پترو شیمی جم | 100000 | 38640 | 3864 | — |
| بخشی زمرد نو ویرا | 3858911 | 12957 | 50000 | — |
| سهامی پرتو آمال | 10172920 | 24575 | 250000 | — |
| بخشی صنایع پاسارگاد | 2000000 | 10022 | 20045 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 4809000 | 45302 | 217861 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 37722652 | 20541 | 774877 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 890709 | 1030822 | — | 918163 |
| جمع | — | — | 1341465 | 918163 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 1380000 | 50800 | 70104 | 65721 | 90696 | 20592 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 9586077 | 17035 | 163301 | 17806 | 170692 | 7391 |
| پترو شیمی جم | 3100000 | 37195 | 115305 | 43114 | 133654 | 18349 |
| سپر سرمایه بیدار | 4809000 | 45302 | 217861 | 45482 | 218724 | 863 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 13360000 | 661258 | 8834418 | 669226 | 8940863 | 106445 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 347909 | 1176632 | 409361 | 1633930 | 568459 | 159098 |
| الماس کوروش | 11777407 | 10189 | 120000 | 10691 | 125913 | 5913 |
| جمع | — | — | 9930350 | — | 10249001 | 318651 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 1128 | 948 | — | 429 | 2 | 1128 | 1377 | — | — | — | — | — | 2 | 1128 | 0.01 | — | — | 2 | 1128 | 0.01 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 147442 | 129646 | -143451 | -124696 | 2 | 3991 | 4950 | — | — | — | — | — | 3 | 147442 | 0.94 | -143451 | 1.9 | 2 | 3991 | 0.05 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3650011 | — | 2 | 3650011 | 2 | 3650011 | 23.18 | — | — | 2 | 3650011 | 44.53 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 6224 | 7515 | 4968 | 7485 | 1 | 11192 | 15000 | — | — | — | — | — | 1 | 6224 | 0.04 | 4968 | -0.07 | 1 | 11192 | 0.14 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 33160 | 36874 | — | 9009 | 1 | 33160 | 45883 | — | — | — | — | — | 1 | 33160 | 0.21 | — | — | 1 | 33160 | 0.4 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | 320045 | 346021 | 3 | 320045 | 346021 | — | — | — | — | — | — | — | — | 320045 | -4.24 | 3 | 320045 | 3.9 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 120903 | 146941 | -70104 | -74811 | 1 | 50799 | 72130 | — | — | — | — | — | 1 | 120903 | 0.77 | -70104 | 0.93 | 1 | 50799 | 0.62 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 111441 | 107730 | -111441 | -107730 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 111441 | 0.71 | -111441 | 1.48 | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 308 | 985 | — | 48 | 1 | 308 | 1033 | — | — | — | — | — | 1 | 308 | — | — | — | 1 | 308 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 9742200 | 9849048 | -8059541 | -7091916 | 1 | 1682659 | 2757132 | 1 | 1934282 | 508802 | 1 | 2443084 | 2 | 11676482 | 74.15 | -7550739 | 100 | 2 | 4125743 | 50.34 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 26151 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید