شستا
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی — ن-۳۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
نماد بورسی
شستا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590429
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 69250520 | 94987154 | — | 2167492 | 1 | 69250520 | 97154646 | — | — | — | — | — | 1 | 69250520 | 3.74 | — | — | 1 | 69250520 | 3.74 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 131579443 | 478868410 | — | 113332523 | 2 | 131579443 | 592200933 | 1 | 6243058 | — | 1 | 6243058 | 3 | 137822501 | 7.44 | — | — | 3 | 137822501 | 7.44 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4773 | — | 1 | 4773 | 1 | 4773 | — | — | — | 1 | 4773 | — |
| انتشار، چاپ و تکثیر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 374053 | — | 1 | 374053 | 1 | 374053 | 0.02 | — | — | 1 | 374053 | 0.02 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24000 | — | 1 | 24000 | 1 | 24000 | — | — | — | 1 | 24000 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 6 | 12 | — | 7 | 1 | 6 | 19 | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 130692265 | — | 1 | 130692265 | 1 | 130692265 | 7.06 | — | — | 1 | 130692265 | 7.06 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1416595 | — | 1 | 1416595 | 1 | 1416595 | 0.08 | — | — | 1 | 1416595 | 0.08 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 108172490 | — | 2 | 108172490 | 2 | 108172490 | 5.84 | — | — | 2 | 108172490 | 5.84 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 13949960 | — | 1 | 13949960 | 1 | 13949960 | 0.75 | — | — | 1 | 13949960 | 0.75 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 346766366 | 502492056 | — | 189895254 | 1 | 346766366 | 692387310 | — | — | — | — | — | 1 | 346766366 | 18.73 | — | — | 1 | 346766366 | 18.73 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 104526822 | 560604538 | — | 50159367 | 2 | 104526822 | 610763905 | — | — | — | — | — | 2 | 104526822 | 5.65 | — | — | 2 | 104526822 | 5.65 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 823120995 | 1938929806 | — | 747822104 | 2 | 823120995 | 2686751910 | — | — | — | — | — | 2 | 823120995 | 44.46 | — | — | 2 | 823120995 | 44.46 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 74518425 | 268571095 | — | 66270789 | 1 | 74518425 | 334841884 | — | — | — | — | — | 1 | 74518425 | 4.03 | — | — | 1 | 74518425 | 4.03 |
| فلزات اساسی | 1 | 109763 | 183333 | — | -4998 | 1 | 109763 | 178335 | — | — | — | — | — | 1 | 109763 | 0.01 | — | — | 1 | 109763 | 0.01 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 40485798 | 202995240 | — | 29692693 | 1 | 40485798 | 232687933 | — | — | — | — | — | 1 | 40485798 | 2.19 | — | — | 1 | 40485798 | 2.19 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 3555 | 1 | 93 | — | — | 21 | — | 1 | 114 | 281 | 32100 | 113 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 19670331436 | 104526821 | 560604445 | — | — | 50159346 | 89.41 | 104526821 | 610763791 | 5314 | 31050 | 506236970 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 70404756 | 109763 | 183333 | -1 | — | -4998 | — | 109763 | 178335 | 1559 | 2533 | 68572 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 1000 | — | 40 | — | — | 18 | — | — | 58 | — | 58400 | 58 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 71153385915 | 823120995 | 1938929766 | — | — | 747822086 | 70.1 | 823120995 | 2686751852 | 11568 | 37760 | 1863630857 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 23035065761 | 123847392 | 372707364 | — | — | 113332523 | 32.22 | 123847392 | 486039887 | 5376 | 21100 | 362192495 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 97382181471 | 346766366 | 502492056 | — | — | 189895254 | 84.68 | 346766366 | 692387310 | 3561 | 7110 | 345620944 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 3867671311 | 74518425 | 268571095 | 7383736104 | — | 66270789 | 35.16 | 74518425 | 334841884 | 6623 | 29760 | 260323459 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 28550666735 | 40485798 | 202995240 | — | — | 29692693 | 24.61 | 40485798 | 232687933 | 1418 | 8150 | 192202135 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 7732049992 | 7732051 | 106161046 | — | — | — | 32.22 | 7732051 | 106161046 | 1000 | 13730 | 98428995 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | 12749953616 | 69250520 | 94987154 | — | — | 2167492 | 85 | 69250520 | 97154646 | 5431 | 7620 | 27904126 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 1590358132 | 4047631632 | — | — | 1199335224 | — | 1590358132 | 5246966856 | — | — | 3656608724 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لوازم خانگی پارس | 900000 | 1000 | 1493 | 6 | 12 | — | — | 7 | — | 6 | 19 | 4019 | 13110 | 13 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 6 | 12 | — | — | 7 | — | 6 | 19 | — | — | 13 |
| جمع | — | — | — | 1590358138 | 4047631644 | — | — | 1199335231 | — | 1590358138 | 5246966875 | — | — | 3656608737 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افق تامین انرژی سبز | 10 | 10000 | 998 | 10 | — | — | 99 | 10 | 10020 | — |
| اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 2 | 1000000 | 2 | 13949960 | — | — | 100 | 13949960 | 6974980000000 | — |
| مجتمع صنعتی لاستیک ارگ کرمان | 100000 | 10000 | 2400000 | 24000 | — | — | 24 | 24000 | 10000 | — |
| خدمات ارتباطی رایتل | 46755230 | 10000 | 4675511051 | 130692265 | — | — | 100 | 130692265 | 27953 | — |
| مدیریت توسعه انرژی تامین | 11000000 | 1000 | 9899999700 | 108172480 | — | — | 90 | 108172480 | 10927 | — |
| صنایع کاغذسازی قائمشهر | 6900 | 1000 | 61410 | 4773 | — | — | — | 4773 | 77723 | — |
| شرکت سنگ آهن مرکزی ایران | 5375306 | 10000 | 49691410 | 6243058 | — | — | 9 | 6243058 | 125637 | — |
| انتشارات علمی و فرهنگی | 250000 | 1000 | 122499850 | 374053 | — | — | 49 | 374053 | 3053 | — |
| ملی نفتکش ایران | 8365000 | 1000 | 2509500000 | 1416595 | — | — | 30 | 1416595 | 564 | — |
| جمع | — | — | — | 260877194 | — | — | — | 260877194 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 7383736141 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 37 | — | — | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 400000 | 4000 | 26611 | — | — | — | 400000 | 4000 | 27312 | 23312 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 400000 | 4000 | 26611 | — | — | — | 400000 | 4000 | 27312 | 23312 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 2 | 743500 | — | -1 | -193500 | — | 1 | 550000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2 | 743500 | — | -1 | -193500 | — | 1 | 550000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 747500 | — | — | -193500 | — | — | 554000 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | 16331 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 661403 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | 677734 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1590358138 | 1590358138 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4000 | 4000 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 260877194 | 260877194 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 550000 | 743500 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 1851789332 | 1851982832 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید