وسخراش
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
نماد بورسی
وسخراش
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590522
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | استخراج کانه هاي فلزي | 2 | 2 | 4228926 | 4228926 | 3980798 | 3980798 | — | — | 633039 | 633039 | 2 | 2 | 4228926 | 4228926 | 4613837 | 4613837 | — | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | 6 | 6 | 11336415 | 11336415 | 46852404 | 46852404 | — | — | 5132752 | 5132752 | 6 | 6 | 11336415 | 11336415 | 51985156 | 51985156 | — | — | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | ماشين آلات و دستگاههاي برقي | 2 | 2 | 482039 | 482039 | 382495 | 382495 | — | — | 37630 | 37630 | 2 | 2 | 482039 | 482039 | 420125 | 420125 | — | — | — | — |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | ساخت دستگاهها و وسايل ارتباطي | 1 | 1 | 138585 | 138585 | 40507 | 40507 | — | — | -3543 | -3543 | 1 | 1 | 138585 | 138585 | 36964 | 36964 | — | — | — | — |
| مخابرات | مخابرات | 1 | 1 | 2329781 | 2329781 | 1385054 | 1385054 | — | — | 602832 | 602832 | 1 | 1 | 2329781 | 2329781 | 1987886 | 1987886 | — | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | 1 | 1 | 251499 | 251499 | 249772 | 249772 | — | — | 8929 | 8929 | 1 | 1 | 251499 | 251499 | 258701 | 258701 | 1 | 1 | 399 | 399 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1 | 979293 | 979293 | 1623614 | 1623614 | — | — | -215974 | -215974 | 1 | 1 | 979293 | 979293 | 1407640 | 1407640 | — | — | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | بانکها و موسسات اعتباري | 4 | 4 | 8317520 | 8317520 | 17782143 | 17782143 | — | — | 2226128 | 2226128 | 4 | 4 | 8317520 | 8317520 | 20008271 | 20008271 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | سرمايه گذاريها | 1 | 1 | 106524 | 106524 | 180736 | 180736 | — | — | 88237 | 88237 | 1 | 1 | 106524 | 106524 | 268973 | 268973 | — | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | سيمان، آهک و گچ | 2 | 2 | 276834 | 276834 | 2299197 | 2299197 | — | — | -1402510 | -1402510 | 2 | 2 | 276834 | 276834 | 896687 | 896687 | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | محصولات شيميايي | 4 | 4 | 15071579 | 15071579 | 59967500 | 59967500 | — | — | -2079213 | -2079213 | 4 | 4 | 15071579 | 15071579 | 57888287 | 57888287 | — | — | — | — |
| فلزات اساسی | فلزات اساسي | 5 | 5 | 21215845 | 21215845 | 145054172 | 145054172 | — | — | 25037376 | 25037376 | 5 | 5 | 21215845 | 21215845 | 170091548 | 170091548 | — | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | خودرو و ساخت قطعات | 3 | 3 | 148870 | 148870 | 252139 | 252139 | — | — | 28690 | 28690 | 3 | 3 | 148870 | 148870 | 280829 | 280829 | — | — | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | 2 | 2 | 1786472 | 1786472 | 2019216 | 2019216 | — | — | 521552 | 521552 | 2 | 2 | 1786472 | 1786472 | 2540768 | 2540768 | — | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | خدمات فني و مهندسي | 1 | 1 | 2475388 | 2475388 | 2962002 | 2962002 | — | — | 1937463 | 1937463 | 1 | 1 | 2475388 | 2475388 | 4899465 | 4899465 | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | ساير فعاليتها | 1 | 1 | 390485 | 390485 | 699147 | 699147 | — | — | 23618 | 23618 | 1 | 1 | 390485 | 390485 | 722765 | 722765 | — | — | — | — |
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 4917492206 | 8811294 | 12805149 | — | — | -349142 | 0.25 | 8811294 | 12456007 | 1792 | 2533 | 3644713 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 798093207 | 1986891 | 1605763 | — | — | -65444 | 0.33 | 1986891 | 1540319 | 2490 | 1930 | -446572 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 248514237 | 747856 | 1054942 | — | — | 224906 | 0.43 | 747856 | 1279848 | 3009 | 5150 | 531992 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 5774364425 | 9226015 | 127497966 | 2144763929 | — | 24390915 | 0.75 | 9226015 | 151888881 | 1165 | 19180 | 142662866 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 201966408 | 443789 | 2090352 | — | — | 836141 | 0.33 | 443789 | 2926493 | 2197 | 14490 | 2482704 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 218338798 | 78355 | 127073 | — | — | 14192 | 0.01 | 78355 | 141265 | 359 | 647 | 62910 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 176030550 | 51375 | 103153 | — | — | 10210 | 0.01 | 51375 | 113363 | 292 | 644 | 61988 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 3934191 | 19140 | 21913 | — | — | 4288 | 0.02 | 19140 | 26201 | 4865 | 6660 | 7061 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 6428775448 | 2480112 | 4165846 | — | — | 1298613 | 0.4 | 2480112 | 5464459 | 386 | 850 | 2984347 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 7747825504 | 3694031 | 10304607 | — | — | 209192 | 0.23 | 3694031 | 10513799 | 477 | 1357 | 6819768 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 3398048448 | 1904066 | 2412614 | — | — | 662619 | 0.43 | 1904066 | 3075233 | 560 | 905 | 1171167 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 97725696 | 239311 | 899076 | — | — | 55704 | 0.2 | 239311 | 954780 | 2449 | 9770 | 715469 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 63686001 | 384982 | 241879 | — | — | 13501 | 0.27 | 384982 | 255380 | 6045 | 4010 | -129602 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 46670034 | 97057 | 140616 | — | — | 24129 | 0.2 | 97057 | 164745 | 2080 | 3530 | 67688 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 74923034 | 2553195 | 4472905 | — | — | -242002 | 0.33 | 2553195 | 4230903 | 34078 | 56470 | 1677708 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 29317709 | 942330 | 1150720 | — | — | 239232 | 0.16 | 942330 | 1389952 | 32142 | 47410 | 447622 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 26014218 | 338445 | 268987 | — | — | -67637 | 0.08 | 338445 | 201350 | 13010 | 7740 | -137095 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 4343364540 | 11237609 | 54074888 | 1085841135 | — | -2008806 | 0.54 | 11237609 | 52066082 | 2070 | 9590 | 40828473 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 4100678593 | 6187122 | 21528562 | — | — | 943156 | 0.63 | 6187122 | 22471718 | 1509 | 5480 | 16284596 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 889831278 | 1693347 | 10295347 | — | — | 542797 | 0.22 | 1693347 | 10838144 | 1903 | 12180 | 9144797 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 1145976778 | 2200718 | 10451308 | — | — | 2704505 | 0.18 | 2200718 | 13155813 | 1920 | 11480 | 10955095 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 65150462 | 694721 | 2883559 | — | — | 155710 | 0.22 | 694721 | 3039269 | 10663 | 46650 | 2344548 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 23888493 | 249215 | 1284484 | — | — | 681300 | 0.22 | 249215 | 1965784 | 10432 | 82290 | 1716569 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 17373455 | 311292 | 409144 | — | — | 105284 | 0.22 | 311292 | 514428 | 17918 | 29610 | 203136 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 27145968 | 111945 | 1785933 | — | — | -1367614 | 2.15 | 111945 | 418319 | 4124 | 15410 | 306374 |
| صنایع سیمان دشتستان | 2500000 | 1000 | 12552318 | 164889 | 513264 | — | — | -34896 | 0.5 | 164889 | 478368 | 13136 | 38110 | 313479 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 701855044 | 1641006 | 1436697 | — | — | 535515 | 0.12 | 1641006 | 1972212 | 2338 | 2810 | 331206 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 166591828 | 2475388 | 2962002 | — | — | 1937463 | 0.28 | 2475388 | 4899465 | 14859 | 29410 | 2424077 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 2085925394 | 2329781 | 1385054 | — | — | 602832 | 0.22 | 2329781 | 1987886 | 1117 | 953 | -341895 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 4402203 | 26734 | 63347 | — | — | 13691 | 0.31 | 26734 | 77038 | 6073 | 17500 | 50304 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 302298164 | 1759738 | 1955869 | — | — | 507861 | 0.26 | 1759738 | 2463730 | 5821 | 8150 | 703992 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 1060042288 | 2587920 | 2544101 | — | — | 97524 | 0.21 | 2587920 | 2641625 | 2441 | 2492 | 53705 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 127043400 | 979293 | 1623614 | — | — | -215974 | 0.33 | 979293 | 1407640 | 7708 | 11080 | 428347 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 88770220 | 106524 | 180736 | — | — | 88237 | 0.25 | 106524 | 268973 | 1200 | 3030 | 162449 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 115957736 | 251499 | 249772 | — | — | 8929 | 0.6 | 251499 | 258701 | 2169 | 2231 | 7202 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 209012557 | 390485 | 699147 | — | — | 23618 | — | 390485 | 722765 | 1868 | 3458 | 332280 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 69397470 | 285690389 | — | — | 32580549 | — | 69397470 | 318270938 | — | — | 248873468 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کار خانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 34740815 | 138585 | 40507 | — | — | -3543 | 0.38 | 138585 | 36964 | 3989 | 1064 | -101621 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 138585 | 40507 | — | — | -3543 | — | 138585 | 36964 | — | — | -101621 |
| جمع | — | — | — | 69536055 | 285730896 | — | — | 32577006 | — | 69536055 | 318307902 | — | — | 248771847 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا | 6000 | 1000000 | 399 | 399 | — | — | 6 | 399 | 1000000 | — |
| جمع | — | — | — | 399 | — | — | — | 399 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1085841135 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 2144763929 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 1 | 343539 | 343539 | — | — | — | 1 | 343539 | 343539 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما | 1 | 2830 | 2842 | — | — | — | 1 | 2830 | 2842 | 12 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 2 | 346369 | 346381 | — | — | — | 2 | 346369 | 346381 | 12 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 112000 | — | — | — | — | 1 | 112000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 112000 | — | — | — | — | 1 | 112000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 458369 | — | — | — | — | — | 458369 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 32697 | — | 32697 | 3375 | 36072 | 9841 |
| درآمد سود تضمین شده | 6365 | 24848 | 31213 | 6936 | 38149 | 15100 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 741 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 123391 | — | 123391 | 23618 | 147009 | 24546 |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 162453 | 24848 | 187301 | 33929 | 221230 | 50228 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 69536055 | 69536055 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 346369 | 346369 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 399 | 399 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 112000 | 112000 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 69994823 | 69994823 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1000000 | — | — | — | — | 3375 | 3375 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3375 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3375 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 32697 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 36072 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید