وسمازن
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران — ن-۳۱
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران
نماد بورسی
وسمازن
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590560
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 12625283 | 10529955 | — | 2479147 | 2 | 12625283 | 13009102 | — | — | — | — | — | 2 | 12625283 | 4.89 | — | — | 2 | 12625283 | 4.89 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 45531897 | 138049912 | — | 24728480 | 6 | 45531897 | 162778392 | — | — | — | — | — | 6 | 45531897 | 17.63 | — | — | 6 | 45531897 | 17.63 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 977834 | 1862395 | — | 215145 | 2 | 977834 | 2077540 | — | — | — | — | — | 2 | 977834 | 0.38 | — | — | 2 | 977834 | 0.38 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 404229 | 381042 | — | -285330 | 1 | 404229 | 95712 | — | — | — | — | — | 1 | 404229 | 0.16 | — | — | 1 | 404229 | 0.16 |
| مخابرات | 1 | 7198971 | 3590475 | — | 1875535 | 1 | 7198971 | 5466010 | — | — | — | — | — | 1 | 7198971 | 2.79 | — | — | 1 | 7198971 | 2.79 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 487123 | 608992 | — | 102349 | 1 | 487123 | 711341 | — | — | — | — | — | 1 | 487123 | 0.19 | — | — | 1 | 487123 | 0.19 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1683102 | 4464386 | — | -593854 | 1 | 1683102 | 3870532 | — | — | — | — | — | 1 | 1683102 | 0.65 | — | — | 1 | 1683102 | 0.65 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 27744360 | 52508387 | — | 16814706 | 4 | 27744360 | 69323093 | — | — | — | — | — | 4 | 27744360 | 10.74 | — | — | 4 | 27744360 | 10.74 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 427120 | 472554 | — | 267032 | 1 | 427120 | 739586 | — | — | — | — | — | 1 | 427120 | 0.17 | — | — | 1 | 427120 | 0.17 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 687494 | 2393890 | — | -788681 | 2 | 687494 | 1605209 | — | — | — | — | — | 2 | 687494 | 0.27 | — | — | 2 | 687494 | 0.27 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 64281407 | 138333974 | — | 15344484 | 4 | 64281407 | 153678458 | — | — | — | — | — | 4 | 64281407 | 24.89 | — | — | 4 | 64281407 | 24.89 |
| فلزات اساسی | 5 | 85276452 | 384706233 | — | -20191775 | 5 | 85276452 | 364514458 | — | — | — | — | — | 5 | 85276452 | 33.02 | — | — | 5 | 85276452 | 33.02 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 425945 | 601591 | — | 204500 | 3 | 425945 | 806091 | — | — | — | — | — | 3 | 425945 | 0.16 | — | — | 3 | 425945 | 0.16 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 4755721 | 6123102 | — | 984363 | 2 | 4755721 | 7107465 | — | — | — | — | — | 2 | 4755721 | 1.84 | — | — | 2 | 4755721 | 1.84 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 5725007 | 9532451 | — | 3939408 | 1 | 5725007 | 13471859 | — | — | — | — | — | 1 | 5725007 | 2.22 | — | — | 1 | 5725007 | 2.22 |
| سایر فعالیتها | 1 | — | 1104 | — | — | 1 | — | 1104 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 1806194570 | 5844348 | 3876093 | — | — | 1199313 | 0.3 | 5844348 | 5075406 | 3236 | 2810 | -768942 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 2446732405 | 7078671 | 27109795 | — | — | 2691405 | 0.6 | 7078671 | 29801200 | 2893 | 12180 | 22722529 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 5735583196 | 7198971 | 3590475 | — | — | 1875535 | 0.6 | 7198971 | 5466010 | 1255 | 953 | -1732961 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 15877532237 | 37634391 | 325013084 | — | — | -20482016 | 1.1 | 37634391 | 304531068 | 2370 | 19180 | 266896677 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 11942770544 | 51148987 | 124324241 | 2388544109 | — | 13113066 | 1.15 | 51148987 | 137437307 | 3569 | 9590 | 86288320 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 349326018 | 1683102 | 4464386 | — | — | -593854 | 0.9 | 1683102 | 3870532 | 4818 | 11080 | 2187430 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 555326825 | 835759 | 6713901 | — | — | 1332784 | 0.9 | 835759 | 8046685 | 1505 | 14490 | 7210926 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 101513550 | 1140957 | 876061 | — | — | -90347 | 0.42 | 1140957 | 785714 | 11239 | 7740 | -355243 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 18809825 | 243593 | 1241448 | — | — | -951589 | 1.49 | 243593 | 289859 | 12950 | 15410 | 46266 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 600357222 | 213923 | 301379 | — | — | 87052 | 0.02 | 213923 | 388431 | 356 | 647 | 174508 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 2194484066 | 8173811 | 4415301 | — | — | -179947 | 0.9 | 8173811 | 4235354 | 3725 | 1930 | -3938457 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 47771068 | 831757 | 1102078 | — | — | 312423 | 0.6 | 831757 | 1414501 | 17411 | 29610 | 582744 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 17442639207 | 36653709 | 45420632 | — | — | -1238427 | 0.9 | 36653709 | 44182205 | 2101 | 2533 | 7528496 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 13637149690 | 25485365 | 64776461 | — | — | 9955119 | 2.09 | 25485365 | 74731580 | 1869 | 5480 | 49246215 |
| پتروشیمی مارون | 26000000 | 1000 | 206012788 | 9134102 | 10238835 | — | — | 1394707 | 0.79 | 9134102 | 11633542 | 44338 | 56470 | 2499440 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 30292836843 | 10142316 | 33867391 | — | — | 7239988 | 0.9 | 10142316 | 41107379 | 335 | 1357 | 30965063 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 179141546 | 2252727 | 7018765 | — | — | 1338188 | 0.6 | 2252727 | 8356953 | 12575 | 46650 | 6104226 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 683329409 | 1978782 | 3143315 | — | — | 375831 | 1.18 | 1978782 | 3519146 | 2896 | 5150 | 1540364 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 80613698 | 2857361 | 2894837 | — | — | 927058 | 0.45 | 2857361 | 3821895 | 35445 | 47410 | 964534 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 831216837 | 4700156 | 5909951 | — | — | 864466 | 0.72 | 4700156 | 6774417 | 5655 | 8150 | 2074261 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 3183666257 | 6780935 | 6653862 | — | — | 1279834 | 0.62 | 6780935 | 7933696 | 2130 | 2492 | 1152761 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 3751648294 | 9243914 | 34365098 | — | — | 8703824 | 0.6 | 9243914 | 43068922 | 2464 | 11480 | 33825008 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 9343473848 | 8741234 | 5942449 | — | — | 2513394 | 1.19 | 8741234 | 8455843 | 936 | 905 | -285391 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 458070694 | 5725007 | 9532451 | — | — | 3939408 | 0.76 | 5725007 | 13471859 | 12498 | 29410 | 7746852 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 369815318 | 255818 | 2725538 | — | — | 887557 | 0.75 | 255818 | 3613095 | 692 | 9770 | 3357277 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 218155367 | 329863 | 783177 | — | — | -13089 | 0.92 | 329863 | 770088 | 1512 | 3530 | 440225 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 484023967 | 152936 | 228943 | — | — | 82768 | 0.03 | 152936 | 311711 | 316 | 644 | 158775 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 19031359 | 55565 | 213151 | — | — | 119897 | 1.36 | 55565 | 333048 | 2920 | 17500 | 277483 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 326048017 | 647971 | 1079218 | — | — | 228234 | 1.36 | 647971 | 1307452 | 1987 | 4010 | 659481 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 244087838 | 427120 | 472554 | — | — | 267032 | 0.7 | 427120 | 739586 | 1750 | 3030 | 312466 |
| صنایع سیمان دشتستان | 3400000 | 1000 | 34514589 | 443901 | 1152442 | — | — | 162908 | 1.02 | 443901 | 1315350 | 12861 | 38110 | 871449 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 15908367 | 59086 | 71269 | — | — | 34680 | 0.06 | 59086 | 105949 | 3714 | 6660 | 46863 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 181565 | — | 1104 | — | — | — | — | — | 1104 | — | 6082 | 1104 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 18996208135 | 8604992 | 9973009 | — | — | 6173767 | 1.19 | 8604992 | 16146776 | 453 | 850 | 7541784 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 65685221 | 639463 | 3677715 | — | — | 1727521 | 0.6 | 639463 | 5405236 | 9735 | 82290 | 4765773 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 318844204 | 487123 | 608992 | — | — | 102349 | 1.64 | 487123 | 711341 | 1528 | 2231 | 224218 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کارخانجات مخابراتی ایران | 95046755 | 1000 | 95046755 | 404229 | 381042 | — | — | -285330 | 0.1 | 404229 | 95712 | 4253 | 1007 | -308517 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 2388544109 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 985663 | 4047313 | 4022725 | — | — | — | 985663 | 4047313 | 4047313 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 985663 | 4047313 | 4022725 | — | — | — | 985663 | 4047313 | 4047313 | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 194 | — | — | — | — | 1 | 194 | — | -194 |
| جمع | — | 4047507 | — | — | — | — | — | 4047507 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 21750156 | — | 21750156 | 10594335 | 32344491 | 21998976 |
| درآمد سود تضمین شده | 4 | — | 4 | 7 | 11 | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | 6 | 6 | — |
| جمع | 21750160 | — | 21750160 | 10594348 | 32344508 | 21998976 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 258231945 | 258231945 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4047313 | 4047313 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 194 | 194 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 262279452 | 262279452 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 13637129690 | 652500000 | 1000 | 2.09 | 1249 | 480 | 6545822 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 2194484066 | 245000000 | 1000 | 0.9 | 255 | 82 | 179948 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 2446732405 | 409742862 | 1000 | 0.6 | 2080 | 1189 | 2909165 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 17443639207 | 1935000000 | 1000 | 0.9 | 518 | 55 | 959400 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 10594335 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 10594335 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 21750156 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 32344491 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید