ثباغ
ن-۱۰
1405/06/09
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه — ن-۱۰
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
نماد بورسی
ثباغ
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590565
محتوای گزارش
18 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 5920958 | 2668872 | 4304636 | 122 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -376938 | -187704 | -439558 | -101 |
| سود (زیان) ناخالص | 5544020 | 2481168 | 3865078 | 123 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -379404 | -308305 | -521199 | -23 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 17928 | 19450 | 44552 | -8 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 5182544 | 2192313 | 3388431 | 136 |
| هزینههاى مالى | -54980 | -3387 | -62020 | -1523 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 33380 | 9610 | 13179 | 247 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 5160944 | 2198536 | 3339590 | -- |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | -12301 | -6632 | -13399 | -85 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5148643 | 2191904 | 3326191 | 135 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -39530 | — | -202237 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5109113 | 2191904 | 3123954 | 133 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5109113 | 2191904 | 3123954 | 133 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4929482 | 2175581 | 2986450 | 127 |
| منافع فاقد حق کنترل | 179631 | 16323 | 137504 | 1000 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1074 | 472 | 1154 | 128 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -7 | — | -23 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1067 | 472 | 1131 | 126 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 1067 | 472 | 1131 | 126 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1106 | 474 | 676 | 133 |
| سرمایه | 4620000 | 4620000 | 4620000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 5109113 | 2191904 | 3123954 | 133 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 5109113 | 2191904 | 3123954 | 133 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4929482 | 2175581 | 2986450 | 127 |
| منافع فاقد حق کنترل | 179631 | 16323 | 137504 | 1000 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 335525 | 268204 | 269123 | 25 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 1700 | 2380 | 3740 | -29 |
| داراییهای نامشهود | 896 | 1125 | 200 | -20 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 80523 | 92824 | 106223 | -13 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1222 | 1222 | 1222 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 472854 | 288859 | 214970 | 64 |
| سایر داراییها | 16677 | 20634 | 20812 | -19 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 909397 | 675248 | 616290 | 35 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 72131 | 53251 | 45001 | 35 |
| موجودی مواد و کالا | 9291761 | 8305898 | 4976500 | 12 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2251754 | 1776417 | 799566 | 27 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1100000 | — | 143000 | — |
| موجودی نقد | 743573 | 484786 | 317892 | 53 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 13459219 | 10620352 | 6281959 | 27 |
| جمع داراییها | 14368616 | 11295600 | 6898249 | 27 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 4620000 | 2640000 | 2640000 | 75 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 463767 | 265767 | 265767 | 75 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 6441116 | 5219690 | 2827681 | 23 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -124755 | -106615 | -78783 | -17 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 11400128 | 8018842 | 5654665 | 42 |
| منافع فاقد کنترل | 441812 | 276024 | 148464 | 60 |
| جمع حقوق مالکانه | 11841940 | 8294866 | 5803129 | 43 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 187748 | 137391 | 69958 | 37 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 187748 | 137391 | 69958 | 37 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 345427 | 954960 | 399339 | -64 |
| مالیات پرداختنی | 221238 | 230826 | 49026 | -4 |
| سود سهام پرداختنی | 1550016 | 12934 | 11867 | 11884 |
| تسهیلات مالی | 139262 | 501732 | — | -72 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 82985 | 1162891 | 564930 | -93 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2338928 | 2863343 | 1025162 | -18 |
| جمع بدهیها | 2526676 | 3000734 | 1095120 | -16 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 14368616 | 11295600 | 6898249 | 27 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 2640000 | — | — | — | 265767 | — | — | — | 2827681 | -78783 | 5654665 | 148464 | 5803129 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 2640000 | — | — | — | 265767 | — | — | — | 2827681 | -78783 | 5654665 | 148464 | 5803129 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2986450 | — | 2986450 | 137504 | 3123954 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2986450 | — | 2986450 | 137504 | 3123954 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2986450 | — | 2986450 | 137504 | 3123954 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -580800 | — | -580800 | -2753 | -583553 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -82647 | -82647 | -7191 | -89838 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54815 | 54815 | — | 54815 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -13641 | — | -13641 | — | -13641 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 2640000 | — | — | — | 265767 | — | — | — | 5219690 | -106615 | 8018842 | 276024 | 8294866 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4929482 | — | 4929482 | 179631 | 5109113 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4929482 | — | 4929482 | 179631 | 5109113 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1524600 | — | -1524600 | -13843 | -1538443 |
| افزایش سرمایه | 1980000 | — | — | — | — | — | — | — | -1980000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -39242 | -39242 | — | -39242 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21102 | 21102 | — | 21102 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -5456 | — | -5456 | — | -5456 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 198000 | — | — | — | -198000 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 4620000 | — | — | — | 463767 | — | — | — | 6441116 | -124755 | 11400128 | 441812 | 11841940 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1896624 | -218010 | 241014 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -49118 | -15827 | -20437 | -210 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1847506 | -233837 | 220577 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 175 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -79674 | -9649 | -18873 | -726 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -1200 | -1315 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 143000 | 143000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -1100000 | — | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 33364 | 9610 | 12375 | 247 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1146310 | 141761 | 135362 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 701196 | -92076 | 355939 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 15646 | 41174 | 41174 | -62 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -39242 | -63283 | -82647 | 38 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 500000 | 1000000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -374925 | — | -500000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -42526 | — | -60287 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -1362 | -120 | -587285 | -1035 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -442409 | 477771 | -189045 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 258787 | 385695 | 166894 | -33 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 484786 | 317892 | 317892 | 53 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 743573 | 703587 | 484786 | 6 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 5269033 | 2501438 | 3565709 | 111 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -291150 | -92347 | -185454 | -215 |
| سود (زیان) ناخالص | 4977883 | 2409091 | 3380255 | 107 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -331490 | -278748 | -449161 | -19 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 17928 | 19450 | 44552 | -8 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 4664321 | 2149793 | 2975646 | 117 |
| هزینههاى مالى | -54980 | -3387 | -62020 | -1523 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 33212 | 8027 | 36394 | 314 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4642553 | 2154433 | 2950020 | 115 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -39530 | — | -90810 | -- |
| سالهای قبل | — | — | -91777 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4603023 | 2154433 | 2767433 | 114 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 4603023 | 2154433 | 2767433 | 114 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1003 | 467 | 606 | 115 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -5 | -1 | -7 | -400 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 998 | 466 | 599 | 114 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 998 | 466 | 599 | 114 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 996 | 466 | 599 | 114 |
| سرمایه | 4620000 | 4620000 | 4620000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 4603023 | 2154433 | 2767433 | 114 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 4603023 | 2154433 | 2767433 | 114 |
8
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 233465 | 236571 | 246363 | -1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 196 | 196 | 186 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 237521 | 237521 | 224913 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 339969 | 156775 | 175759 | 117 |
| سایر داراییها | 16677 | 20634 | 20812 | -19 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 827828 | 651697 | 668033 | 27 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 54639 | 50091 | 20285 | 9 |
| موجودی مواد و کالا | 8386107 | 7745144 | 4678816 | 8 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2275953 | 1779787 | 805872 | 28 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1100000 | — | 143000 | — |
| موجودی نقد | 734920 | 362589 | 195210 | 103 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 12551619 | 9937611 | 5843183 | 26 |
| جمع داراییها | 13379447 | 10589308 | 6511216 | 26 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 4620000 | 2640000 | 2640000 | 75 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 462000 | 264000 | 264000 | 75 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 5765164 | 4870197 | 2697205 | 18 |
| سهام خزانه | -124755 | -106615 | -78783 | -17 |
| جمع حقوق مالکانه | 10722409 | 7667582 | 5522422 | 40 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 168012 | 121974 | 53479 | 38 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 168012 | 121974 | 53479 | 38 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 530729 | 972427 | 367102 | -45 |
| مالیات پرداختنی | 204068 | 208365 | 37433 | -2 |
| سود سهام پرداختنی | 1531982 | 7382 | 7034 | 20653 |
| تسهیلات مالی | 139262 | 501732 | — | -72 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 82985 | 1109846 | 523746 | -93 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2489026 | 2799752 | 935315 | -11 |
| جمع بدهیها | 2657038 | 2921726 | 988794 | -9 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 13379447 | 10589308 | 6511216 | 26 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 2640000 | — | — | — | 264000 | — | — | — | 2697205 | -78783 | 5522422 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 2640000 | — | — | — | 264000 | — | — | — | 2697205 | -78783 | 5522422 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2767433 | — | 2767433 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2767433 | — | 2767433 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2767433 | — | 2767433 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -580800 | — | -580800 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -82647 | -82647 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54815 | 54815 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -13641 | — | -13641 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 2640000 | — | — | — | 264000 | — | — | — | 4870197 | -106615 | 7667582 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4603023 | — | 4603023 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4603023 | — | 4603023 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1524600 | — | -1524600 |
| افزایش سرمایه | 1980000 | — | — | — | — | — | — | — | -1980000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -39242 | -39242 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21102 | 21102 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -5456 | — | -5456 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 198000 | — | — | — | -198000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 4620000 | — | — | — | 462000 | — | — | — | 5765164 | -124755 | 10722409 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1931003 | -151926 | 228298 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -43827 | -11655 | -11655 | -276 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1887176 | -163581 | 216643 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -7010 | -2093 | -7622 | -235 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | -12608 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 143000 | 143000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -1100000 | — | — | -- |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 33212 | 8027 | 10178 | 314 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1073798 | 148934 | 132948 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 813378 | -14647 | 349591 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 15646 | 41174 | 41174 | -62 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -39242 | -63283 | -82647 | 38 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 500000 | 1000000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -374925 | — | -500000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | -60287 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -42526 | -120 | -580452 | -35338 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -441047 | 477771 | -182212 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 372331 | 463124 | 167379 | -20 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 362589 | 195210 | 195210 | 86 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 734920 | 658334 | 362589 | 12 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 41 | 41 | 41 |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| در آمد اجاره واحدها | 44552 | 17928 |
| سایر | — | — |
| جمع | 44552 | 17928 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکت های خارج از بورس | — | 99 | — | — | — | 99 | — | — |
| افق سازه پایا آدخ | — | 500 | — | — | — | 500 | — | — |
| سرپناه فارس | 0.42 | 123 | — | — | 0.42 | 123 | — | — |
| آ س پ | 0.05 | 500 | — | — | 0.05 | 500 | — | — |
| آرتا لطیف سبلان | 44.02 | 140864 | — | — | 44.02 | 140864 | — | — |
| ساختمان آذربایجان | 65.39 | 95435 | — | 26155 | 65.39 | 95435 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه کاربرد تحقیق Alireza Afraz Esfandarani [Sign] 1405/06/09 16:54:41 شریک موسسه کاربرد تحقیق Mansour Azamnia [Sign]8000611405/06/09 16:57:41 مدیر موسسه کاربرد تحقیق Seyed Mansour Yazdanian [Sign] 1405/06/09 17:06:13 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه کاربرد تحقیق Alireza Afraz Esfandarani [Sign] 1405/06/09 16:54:41 شریک موسسه کاربرد تحقیق Mansour Azamnia [Sign]8000611405/06/09 16:57:41 مدیر موسسه کاربرد تحقیق Seyed Mansour Yazdanian [Sign] 1405/06/09 17:06:13 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه کاربرد تحقیق | Alireza Afraz Esfandarani [Sign] | — | 1405/06/09 16:54:41 |
| شریک موسسه کاربرد تحقیق | Mansour Azamnia [Sign] | 800061 | 1405/06/09 16:57:41 |
| مدیر موسسه کاربرد تحقیق | Seyed Mansour Yazdanian [Sign] | — | 1405/06/09 17:06:13 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه کاربرد تحقیق Alireza Afraz Esfandarani [Sign] 1405/06/09 16:54:41 شریک موسسه کاربرد تحقیق Mansour Azamnia [Sign]8000611405/06/09 16:57:41 مدیر موسسه کاربرد تحقیق Seyed Mansour Yazdanian [Sign] 1405/06/09 17:06:13 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه کاربرد تحقیق | Alireza Afraz Esfandarani [Sign] | — | 1405/06/09 16:54:41 |
| شریک موسسه کاربرد تحقیق | Mansour Azamnia [Sign] | 800061 | 1405/06/09 16:57:41 |
| مدیر موسسه کاربرد تحقیق | Seyed Mansour Yazdanian [Sign] | — | 1405/06/09 17:06:13 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بین المللی توسعه ساختمان | بين المللي توسعه ساختمان | 10101855694 | حميدرضا ارشادمنش | حميدرضا ارشادمنش | 0042487749 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | — |
| ایرانیان اطلس | ايرانيان اطلس | 10101048347 | بهزاد رضائي ساماني | بهزاد رضائي ساماني | 1370688512 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مالي | — |
| گروه مالی سپه | گروه مالي سپه | 10102279261 | مظفر سليماني | مظفر سليماني | 1689765054 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | — |
| مهندسین مشاوره توسعه راه آهن ایران مترا | مهندسين مشاوره توسعه راه آهن ايران مترا | 10100996563 | يوسف عطاري خسروشاهي | يوسف عطاري خسروشاهي | 1700135651 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | — |
| گروه مالی نماد غدیر | گروه مالي نماد غدير | 10320898341 | — | سيروس فتحعلي زاده | 1550353837 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | — |
3
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثباغ1 | ساختمان آذربايجان | * | ثبت نشده نزد سازمان | ساختمانی | موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1402/11/14 | 1396/12/29 | * | — |
4
شرکت های وابسته
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثباغ2 | آرتا لطيف سبلان | * | ثبت نشده نزد سازمان | ساختمانی | موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1389/06/31 | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید