هلد آبان
ن-۳۱
1405/06/09
گروه خدمات بازار سرمایه آبان — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه آبان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه آبان
نماد بورسی
هلد آبان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590590
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | 163 | — | 4327 | 4704 | 1 | 4490 | 4704 | — | — | — | — | — | — | 163 | — | 4327 | -0.58 | 1 | 4490 | 0.11 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 1402 | 1539 | 1 | 1402 | 1539 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1402 | -0.19 | 1 | 1402 | 0.03 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | 1280 | 1257 | 1 | 1280 | 1257 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1280 | -0.17 | 1 | 1280 | 0.03 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | -1743 | -2272 | 1 | -1743 | -2272 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1743 | 0.23 | 1 | -1743 | -0.04 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | -9222 | -18965 | 1 | -9222 | -18965 | — | — | — | — | — | — | — | — | -9222 | 1.23 | 1 | -9222 | -0.22 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 1922507 | 1673023 | -240168 | 333953 | 5 | 1682339 | 2006976 | — | — | — | — | — | 6 | 1922507 | 39.27 | -240168 | 32 | 5 | 1682339 | 40.58 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | 4014 | 4170 | 1 | 4014 | 4170 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4014 | -0.53 | 1 | 4014 | 0.1 |
| سرمایه گذاریها | — | 6 | -3 | — | 3 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 | — |
| محصولات شیمیایی | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 6007 | 5931 | 1 | 6007 | 5931 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6007 | -0.8 | 1 | 6007 | 0.14 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 2001 | 2108 | 1 | 2001 | 2108 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2001 | -0.27 | 1 | 2001 | 0.05 |
| فلزات اساسی | — | — | — | 6017 | 6268 | 2 | 6017 | 6268 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6017 | -0.8 | 2 | 6017 | 0.15 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | -2192 | -2686 | 1 | -2192 | -2686 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2192 | 0.29 | 1 | -2192 | -0.05 |
| سایر صنایع | — | — | — | 2439 | 2671 | 1 | 2439 | 2671 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2439 | -0.32 | 1 | 2439 | 0.06 |
| سایر فعالیتها | 1 | 2973230 | 4 | -524735 | -2 | 1 | 2448495 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 2973230 | 60.73 | -524735 | 69.91 | 1 | 2448495 | 59.07 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی پترو آبان | 2224095 | 10000 | 10000 | 179 | 195 | — | — | 36 | — | 179 | 231 | 17900 | 23175 | 52 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 64562 | 10000 | 517 | 11 | 10 | -517 | -11 | -10 | — | — | — | — | 74180 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 98023471 | 10000 | 57940212 | 1884297 | 1646255 | -9040212 | -270449 | 278546 | — | 1613848 | 1924801 | 33003 | 39362 | 310953 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 5516714 | 10000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 209993 | -1 |
| زرفام آشنا | 57349549 | 10000 | 209510 | 27456 | 26535 | -209510 | -27456 | -26535 | — | — | — | — | 160189 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 98719065 | 10000 | 1000 | 25 | 28 | — | — | 24 | — | 25 | 52 | 25000 | 52646 | 27 |
| پویا زرکان آق دره | 3000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 205100 | -1 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 118000000 | 1000 | — | 6 | -3 | — | — | 3 | — | 6 | — | — | 6480 | -6 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 150000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 29390 | -1 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | — | 162 | — | — | — | — | — | 162 | — | — | 2811 | -162 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 4006731 | 2973230 | 4 | -1219882 | -524735 | -2 | — | 2448495 | 2 | — | 1 | -2448493 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1 | 1 | 327894 | 10538 | — | — | — | 12750 | 32 | 10538 | 12750 | 32138 | 38885 | 2212 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | — | — | — | 20000 | 46 | 52 | — | 46 | 52 | 2300 | 2601 | 6 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 210000000 | 1000 | — | — | — | 700000 | 4327 | 4704 | — | 4327 | 4704 | 6181 | 6720 | 377 |
| زرین ذرت شاهرود | 7700000 | 1000 | — | — | — | 220000 | 6007 | 5931 | — | 6007 | 5931 | 27305 | 26960 | -76 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 5971 | 6216 | — | 5971 | 6216 | 2986 | 3108 | 245 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 655000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2732 | — |
| صنعتی پارس خزر | 10000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 1280 | 1257 | — | 1280 | 1257 | 4267 | 4190 | -23 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 11650000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4840 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | -800000 | -1743 | -2272 | — | -1743 | -2272 | 2179 | 2841 | -529 |
| طلای آسمان آلتون | 1 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 57748 | 69142 | 100000 | 57748 | 69142 | 57748 | 69142 | 11394 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1402 | 1539 | — | 1402 | 1539 | 14020 | 15390 | 137 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 56000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 2001 | 2108 | — | 2001 | 2108 | 20010 | 21080 | 107 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | — | — | — | -4040000 | -2192 | -2686 | — | -2192 | -2686 | 543 | 665 | -494 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | -2100233 | -9222 | -18965 | — | -9222 | -18965 | 4391 | 9030 | -9743 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 4014 | 4170 | — | 4014 | 4170 | 1338 | 1390 | 156 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 60000 | 2439 | 2671 | — | 2439 | 2671 | 40650 | 44530 | 232 |
| جمع | — | — | — | 4895907 | 1673024 | — | -750573 | 338679 | — | 4145334 | 2011703 | — | — | -2133631 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 24155559 | 33547 | 810369 | — |
| طلای جام زرین پاد | 25312177 | 17324 | 438528 | — |
| طلای آسمان آلتون | 1731563 | 57748 | 99995 | — |
| طلای عیار مفید | 130000 | 513392 | 66741 | — |
| زرفام آشنا | 149142 | 139578 | 20817 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 4639000 | 2498 | 11589 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 600000 | 10106 | 6064 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 2000000 | 2439 | 4878 | — |
| بانک ملت | 3000000 | 1338 | 4014 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 70000 | 31385 | 2197 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 60000 | 31400 | 1884 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 20000 | 2300 | 46 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 23048094 | 30730 | 708272 | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 1133758 | 6181 | 7008 | — |
| زرین ذرت شاهرود | 220000 | 27304 | 6007 | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 2000000 | 2985 | 5971 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 1500000 | 2773 | 4160 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 200000 | 19600 | 3920 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 60000 | 57766 | 3466 | — |
| سپید ماکیان | 60000 | 40650 | 2439 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 650000 | 3567 | 2319 | — |
| داروسازی دکتر عبیدی | 100000 | 20010 | 2001 | — |
| شیمی دارویی داروپخش | 60000 | 31183 | 1871 | — |
| نفت پارس | 100000 | 14020 | 1402 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 300000 | 4366 | 1310 | — |
| صنعتی پارس خزر | 300000 | 4266 | 1280 | — |
| تولید برق ماه تاب کهنوج | 1000000 | 1182 | 1182 | — |
| جمع | — | — | 2219730 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 33195771 | 32558 | 1080818 | 32799 | 1088798 | 7980 |
| طلای جام زرین پاد | 25312177 | 17324 | 438528 | 17579 | 444984 | 6456 |
| طلای آسمان آلتون | 731563 | 57748 | 42247 | 61837 | 45238 | 2991 |
| طلای عیار مفید | 130000 | 513392 | 66741 | 517338 | 67254 | 513 |
| زرفام آشنا | 358652 | 134595 | 48273 | 137732 | 49398 | 1125 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 5439000 | 2451 | 13332 | 2604 | 14168 | 836 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 433758 | 6180 | 2681 | 6681 | 2898 | 217 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 600000 | 10106 | 6064 | 11506 | 6904 | 840 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 2000000 | 2439 | 4878 | 2836 | 5673 | 795 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 1500000 | 2773 | 4160 | 2788 | 4182 | 22 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 200000 | 19600 | 3920 | 21555 | 4311 | 391 |
| صنعتی زر ماکارون | 650000 | 3567 | 2319 | 3770 | 2451 | 132 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 60000 | 31400 | 1884 | 34466 | 2068 | 184 |
| شیمی دارویی داروپخش | 60000 | 31183 | 1871 | 35800 | 2148 | 277 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 300000 | 4366 | 1310 | 4560 | 1368 | 58 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 24267976 | 50807 | 1233007 | 52269 | 1268467 | 35460 |
| بورس کالای ایران | 2100233 | 4390 | 9222 | 8026 | 16857 | 7635 |
| ایران خودرو | 4040000 | 542 | 2192 | 540 | 2182 | -10 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 517 | 21276 | 11 | 21276 | 11 | — |
| جمع | — | — | 2963458 | — | 3029360 | 65902 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | 163 | — | 4327 | 4704 | 1 | 4490 | 4704 | — | — | — | — | — | — | 163 | — | 4327 | -0.58 | 1 | 4490 | 0.11 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 1402 | 1539 | 1 | 1402 | 1539 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1402 | -0.19 | 1 | 1402 | 0.03 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | 1280 | 1257 | 1 | 1280 | 1257 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1280 | -0.17 | 1 | 1280 | 0.03 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | -1743 | -2272 | 1 | -1743 | -2272 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1743 | 0.23 | 1 | -1743 | -0.04 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | -9222 | -18965 | 1 | -9222 | -18965 | — | — | — | — | — | — | — | — | -9222 | 1.23 | 1 | -9222 | -0.22 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 1922507 | 1673023 | -240168 | 333953 | 5 | 1682339 | 2006976 | — | — | — | — | — | 6 | 1922507 | 39.27 | -240168 | 32 | 5 | 1682339 | 40.58 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | 4014 | 4170 | 1 | 4014 | 4170 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4014 | -0.53 | 1 | 4014 | 0.1 |
| سرمایه گذاریها | — | 6 | -3 | — | 3 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 | — |
| محصولات شیمیایی | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 6007 | 5931 | 1 | 6007 | 5931 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6007 | -0.8 | 1 | 6007 | 0.14 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 2001 | 2108 | 1 | 2001 | 2108 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2001 | -0.27 | 1 | 2001 | 0.05 |
| فلزات اساسی | — | — | — | 6017 | 6268 | 2 | 6017 | 6268 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6017 | -0.8 | 2 | 6017 | 0.15 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | -2192 | -2686 | 1 | -2192 | -2686 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2192 | 0.29 | 1 | -2192 | -0.05 |
| سایر صنایع | — | — | — | 2439 | 2671 | 1 | 2439 | 2671 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2439 | -0.32 | 1 | 2439 | 0.06 |
| سایر فعالیتها | 1 | 2973230 | 4 | -524735 | -2 | 1 | 2448495 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 2973230 | 60.73 | -524735 | 69.91 | 1 | 2448495 | 59.07 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید