روماک بازار
ن-۱۰
1405/06/07
اختصاصی بازارگردانی روماک — ن-۱۰ (1405)
اختصاصی بازارگردانی روماک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی روماک
نماد بورسی
روماک بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1590600
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 6495 | 155356 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 4340 | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 2471033 | 781660 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 277863 | 5978 |
| جاری کارگزاران | — | 1084 |
| سایر دارایی‌ها | 929 | 739 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 2760660 | 944817 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 9851 | 1526 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5137 | 2293 |
| جاری کارگزاران | 417512 | — |
| جمع بدهی‌ها | 432500 | 3819 |
| خالص دارایی‌ها | 2328160 | 940998 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 3 | 2 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 711251 | 118010 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 6211 | 2399 |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 33820 | 36222 |
| سایر درآمدها | 387897 | 29679 |
| جمع درآمدها | 1139179 | 186310 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -10390 | -3106 |
| سایر هزینه‌ها | -7589 | -2890 |
| جمع هزینه ها | -17979 | -5996 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1121200 | 180314 |
| هزینه‌های مالی | -97799 | — |
| سود (زیان) خالص | 1023401 | 180314 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 593951 | 940998 | — | 16381 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 935552 | 935552 | 603291 | 603291 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -726844 | -726844 | -9340 | -9340 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1023401 | — | 180314 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 155053 | — | 150352 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 802659 | 2328160 | 593951 | 940998 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign] | 871581 | 1405/06/07 19:56:26 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/06/07 20:10:44 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign] | 871581 | 1405/06/07 19:56:26 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/06/07 20:10:44 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید