وسبحان
ن-۳۱
1405/06/07
سرمایه گذاری سبحان — ن-۳۱
سرمایه گذاری سبحان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سبحان
نماد بورسی
وسبحان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590703
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 2 | 165418 | 158463 | — | 51084 | 2 | 165418 | 209547 | — | — | — | — | — | 2 | 165418 | 1.13 | — | — | 2 | 165418 | 1.05 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 50479 | 50771 | -50479 | -50771 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 50479 | 0.35 | -50479 | -4.74 | — | — | — |
| استخراج سایر معادن | 1 | 273878 | 457560 | — | 133200 | 1 | 273878 | 590760 | — | — | — | — | — | 1 | 273878 | 1.87 | — | — | 1 | 273878 | 1.75 |
| محصولات کاغذی | 1 | 77088 | 41817 | -1 | 15629 | 1 | 77087 | 57446 | — | — | — | — | — | 1 | 77088 | 0.53 | -1 | — | 1 | 77087 | 0.49 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 859480 | 1145216 | — | 211990 | 3 | 859480 | 1357206 | — | — | — | — | — | 3 | 859480 | 5.88 | — | — | 3 | 859480 | 5.48 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 198401 | — | 1 | 198401 | 1 | 198401 | 1.36 | — | — | 1 | 198401 | 1.26 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 2249 | 2126 | -2249 | -2126 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2249 | 0.02 | -2249 | -0.21 | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1711255 | 2069070 | -55852 | 547819 | 2 | 1655403 | 2616889 | — | — | — | — | — | 3 | 1711255 | 11.71 | -55852 | -5.24 | 2 | 1655403 | 10.55 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 534556 | 1629802 | -972 | 590198 | 1 | 533584 | 2220000 | — | — | — | — | — | 1 | 534556 | 3.66 | -972 | -0.09 | 1 | 533584 | 3.4 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 2663 | 2695 | — | 1116 | 1 | 2663 | 3811 | — | — | — | — | — | 1 | 2663 | 0.02 | — | — | 1 | 2663 | 0.02 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 7 | 962498 | 1952011 | 197483 | 686207 | 3 | 1159981 | 2638218 | — | — | — | — | — | 7 | 962498 | 6.58 | 197483 | 18.53 | 3 | 1159981 | 7.4 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 4 | 1839074 | 2566252 | -80833 | 1258511 | 4 | 1758241 | 3824763 | — | — | — | — | — | 4 | 1839074 | 12.58 | -80833 | -7.59 | 4 | 1758241 | 11.21 |
| سرمایه گذاریها | 8 | 5355740 | 8977781 | 559581 | 3971217 | 6 | 5915321 | 12948998 | — | — | — | — | — | 8 | 5355740 | 36.63 | 559581 | 52.51 | 6 | 5915321 | 37.71 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 805623 | 852439 | -327473 | -285279 | 2 | 478150 | 567160 | — | — | — | — | — | 4 | 805623 | 5.51 | -327473 | -30.73 | 2 | 478150 | 3.05 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 280142 | 560569 | 110387 | 203511 | 4 | 390529 | 764080 | — | — | — | — | — | 3 | 280142 | 1.92 | 110387 | 10.36 | 4 | 390529 | 2.49 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 581020 | 1123270 | -5433 | 44592 | 3 | 575587 | 1167862 | — | — | — | — | — | 4 | 581020 | 3.97 | -5433 | -0.51 | 3 | 575587 | 3.67 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 340960 | 487502 | — | 113719 | 1 | 340960 | 601221 | — | — | — | — | — | 1 | 340960 | 2.33 | — | — | 1 | 340960 | 2.17 |
| فلزات اساسی | 2 | 285298 | 699818 | 181021 | 441051 | 3 | 466319 | 1140869 | — | — | — | — | — | 2 | 285298 | 1.95 | 181021 | 16.99 | 3 | 466319 | 2.97 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 47866 | 44258 | 83088 | 92958 | 2 | 130954 | 137216 | — | — | — | — | — | 1 | 47866 | 0.33 | 83088 | 7.8 | 2 | 130954 | 0.83 |
| سایر صنایع | 2 | 242569 | 250526 | 457329 | 492978 | 1 | 699898 | 743504 | — | — | — | — | — | 2 | 242569 | 1.66 | 457329 | 42.92 | 1 | 699898 | 4.46 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3351 | — | 1 | 3351 | 1 | 3351 | 0.02 | — | — | 1 | 3351 | 0.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 742796827 | 1168273 | 1608897 | 301871 | 698 | 556492 | 0.05 | 1168971 | 2165389 | 1573 | 2914 | 996418 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 1500539 | 27333 | 76317 | -1500539 | -27333 | -76317 | — | — | — | — | 50860 | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 9000000 | 91519 | 101430 | — | — | 50040 | 0.53 | 91519 | 151470 | 10169 | 16830 | 59951 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 12582318 | 110028 | 365264 | — | — | 67693 | 0.25 | 110028 | 432957 | 8745 | 34410 | 322929 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 68000000 | 1000 | 745429694 | 1996640 | 4070046 | 232200000 | 961905 | 3281729 | 1.44 | 2958545 | 7351775 | 3026 | 7520 | 4393230 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 9358065 | 1000 | 35200000 | 77087 | 41817 | — | — | 15629 | 0.38 | 77087 | 57446 | 2190 | 1632 | -19641 |
| فرآورده های نسوز ایران | 9717255 | 1000 | 880317294 | 1320883 | 1955184 | — | — | 1134729 | 9.06 | 1320883 | 3089913 | 1500 | 3510 | 1769030 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 3540000 | 50039 | 49276 | -3540000 | -50039 | -49276 | — | — | — | — | 13920 | — |
| شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | 155354388 | 340960 | 487502 | — | — | 113719 | 0.5 | 340960 | 601221 | 2195 | 3870 | 260261 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 39702540 | 196562 | 579577 | 9598660 | 181015 | 366020 | — | 377577 | 945597 | 7659 | 19180 | 568020 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 490266189 | 416851 | 1329601 | — | — | 337304 | 0.16 | 416851 | 1666905 | 850 | 3400 | 1250054 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 500000000 | 1689656 | 2580000 | — | — | 975000 | 0.43 | 1689656 | 3555000 | 3379 | 7110 | 1865344 |
| محصولات کاغذی لطیف | 6198659 | 1000 | — | 1 | — | — | -1 | — | — | — | — | — | 2512 | — |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 12278572 | 73899 | 57033 | — | — | 1044 | 0.08 | 73899 | 58077 | 6019 | 4730 | -15822 |
| گروه صنعتی سپاهان | 9750000 | 1000 | 33493589 | 88736 | 120241 | — | — | 75026 | 0.34 | 88736 | 195267 | 2649 | 5830 | 106531 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 1221319 | 1000 | 3098288 | 17474 | 20014 | — | — | 1704 | 0.25 | 17474 | 21718 | 5640 | 7010 | 4244 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 42750000 | 1000 | 450000000 | 437358 | 528750 | — | — | 206100 | 1.05 | 437358 | 734850 | 972 | 1633 | 297492 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 18000000 | 273878 | 457560 | — | — | 133200 | 1.88 | 273878 | 590760 | 15215 | 32820 | 316882 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 75400000 | 158010 | 172741 | — | — | 23826 | 0.29 | 158010 | 196567 | 2096 | 2607 | 38557 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 100000000 | 417591 | 510400 | — | — | 121600 | 0.08 | 417591 | 632000 | 4176 | 6320 | 214409 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 88164421 | 47866 | 44258 | -75155522 | -39673 | -35842 | — | 8193 | 8416 | 630 | 647 | 223 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 74406654 | 89610 | 79763 | 175639886 | 235929 | 259550 | 0.01 | 325539 | 339313 | 1302 | 1357 | 13774 |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 259207581 | 1109078 | 1314182 | — | — | 531375 | 1.69 | 1109078 | 1845557 | 4279 | 7120 | 736479 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 40000000 | 319416 | 443200 | — | — | 44000 | 0.01 | 319416 | 487200 | 7985 | 12180 | 167784 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 59530220 | 361234 | 545296 | — | — | 138110 | 0.01 | 361234 | 683406 | 6068 | 11480 | 322172 |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | 153866971 | 80833 | 82318 | -153866969 | -80833 | -82318 | — | — | — | — | 535 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 140000000 | 374991 | 764400 | -140000000 | -374991 | -764400 | — | — | — | — | 5460 | — |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (حق تقدم) | 3233960 | 1000 | 23301711 | 131427 | 150529 | — | — | 12815 | 0.72 | 131427 | 163344 | 5640 | 7010 | 31917 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | 633325 | 8907 | 8904 | -633325 | -8907 | -8904 | — | — | — | — | 14060 | — |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 303548 | 8269 | 9774 | -303548 | -8269 | -9774 | — | — | — | — | 32200 | — |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 564972 | 1330 | 1349 | -564972 | -1330 | -1349 | — | — | — | — | 2388 | — |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 471163 | 5433 | 6327 | -471163 | -5433 | -6327 | — | — | — | — | 13430 | — |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 4000000 | 178830 | 156720 | — | — | 29880 | 0.01 | 178830 | 186600 | 44708 | 46650 | 7770 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 48231000 | 31214 | 24887 | -48231000 | -31214 | -24887 | — | — | — | — | 516 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 50728038 | 492943 | 410897 | -728038 | -6511 | 40603 | 0.1 | 486432 | 451500 | 9729 | 9030 | -34932 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 8045000 | 4891 | 5116 | -8045000 | -4891 | -5116 | — | — | — | — | 636 | — |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 5261768 | 318566 | 319915 | -5261768 | -318566 | -319915 | — | — | — | — | 60800 | — |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 120 | 6 | 5 | — | — | -1 | — | 6 | 4 | 50000 | 34360 | -2 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 18000000 | 436046 | 474300 | — | — | 40140 | 0.09 | 436046 | 514440 | 24225 | 28580 | 78394 |
| بانک کارآفرین | 94648643 | 1000 | 310983 | 1011 | 895 | -310983 | -1011 | -895 | — | — | — | — | 2878 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 3119220 | 50188 | 50468 | -3119220 | -50188 | -50468 | — | — | — | — | 16180 | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 100000 | 2663 | 2695 | — | — | 1116 | — | 2663 | 3811 | 26630 | 38110 | 1148 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 10000000 | 170108 | 195300 | — | — | 22700 | 0.06 | 170108 | 218000 | 17011 | 21800 | 47892 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 2000 | 291 | 303 | -2000 | -291 | -303 | — | — | — | — | 151900 | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 10000000 | 1000 | 316482 | 2249 | 2126 | -316482 | -2249 | -2126 | — | — | — | — | 6720 | — |
| سیمان فارس نو | 1600000 | 1000 | 1000000 | 42104 | 49320 | — | — | 3400 | 0.06 | 42104 | 52720 | 42104 | 52720 | 10616 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم) | 49100000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 193 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | 5654130 | 234300 | 240752 | 9955870 | 465598 | 502752 | 1.73 | 699898 | 743504 | 44837 | 47630 | 43606 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | — | — | — | 200000000 | 122761 | 128800 | 0.01 | 122761 | 128800 | 614 | 644 | 6039 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084565 | 1000 | — | — | — | 11677 | 6 | 5 | — | 6 | 5 | 514 | 499 | -1 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 13456582 | 20495649 | — | 956182 | 7777883 | — | 14412764 | 28273532 | — | — | 13860768 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری جامی | 5000000 | 1000 | 16645 | 23 | 46 | — | — | 2 | — | 23 | 48 | 1382 | 2896 | 25 |
| سرمایه گذاری وثوق امین | 320000 | 1000 | 1280 | 9 | 49 | — | — | 2 | — | 9 | 51 | 7031 | 40050 | 42 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 70000000 | 426686 | 946400 | — | — | 36400 | 0.7 | 426686 | 982800 | 6096 | 14040 | 556114 |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 500400001 | 534556 | 1629802 | -400000 | -972 | 590198 | 10 | 533584 | 2220000 | 1067 | 4440 | 1686416 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | — | — | — | 84924226 | 110387 | 113119 | 0.21 | 110387 | 113119 | 1300 | 1332 | 2732 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 961274 | 2576297 | — | 109415 | 739721 | — | 1070689 | 3316018 | — | — | 2245329 |
| جمع | — | — | — | 14417856 | 23071946 | — | 1065597 | 8517604 | — | 15483453 | 31589550 | — | — | 16106097 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پترو شمیران | 2890000 | 1000 | 361250000 | 198401 | — | — | 12 | 198401 | 549 | — |
| آتیه تامین سبحان | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 3206933 | 3351 | — | — | — | 3351 | 1045 | — |
| جمع | — | — | — | 201762 | — | — | — | 201762 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سپید ماکیان | 47861 | 33304 | 1594 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 301871 | 2312 | 698 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 232200000 | 4142 | 961905 | — |
| بانک ملت | 250004208 | 1301 | 325490 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 9955870 | 46766 | 465598 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 9598660 | 18858 | 181015 | — |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 200000000 | 613 | 122761 | — |
| ایران خودرو | 13008899 | 629 | 8193 | — |
| ذوب آهن اصفهان | 11677 | 513 | 6 | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 84924226 | 1299 | 110387 | — |
| محصولات کاغذی لطیف | 1 | 1000000 | 1 | — |
| جمع | — | — | 2177648 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 74364322 | 1204 | 89561 | 1168 | 86916 | -2645 |
| هلدینگ غدیر | 3540000 | 14135 | 50039 | 14423 | 51058 | 1019 |
| ایران خودرو | 88164421 | 542 | 47866 | 539 | 47539 | -327 |
| بانک تجارت | 48231000 | 647 | 31214 | 566 | 27328 | -3886 |
| تولیدی کوچین | 471163 | 11531 | 5433 | 13035 | 6142 | 709 |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 316482 | 7106 | 2249 | 7472 | 2365 | 116 |
| سیمان شاهرود | 633325 | 14063 | 8907 | 15115 | 9573 | 666 |
| بانک سینا | 564972 | 2354 | 1330 | 2508 | 1417 | 87 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 728038 | 8943 | 6511 | 8323 | 6060 | -451 |
| سپید ماکیان | 351409 | 28067 | 9863 | 33419 | 11744 | 1881 |
| بانک کارآفرین | 310983 | 3250 | 1011 | 3398 | 1057 | 46 |
| سیمان مازندران | 5261768 | 60543 | 318566 | 77999 | 410416 | 91850 |
| بانک صادرات ایران | 8045000 | 607 | 4891 | 741 | 5965 | 1074 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 1500539 | 18215 | 27333 | 76212 | 114360 | 87027 |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 153866969 | 525 | 80833 | 512 | 78780 | -2053 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 140000000 | 2678 | 374991 | 2678 | 374991 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 3119220 | 16089 | 50188 | 21720 | 67752 | 17564 |
| پویا زرکان آق دره | 2000 | 145500 | 291 | 150500 | 301 | 10 |
| بیمه اتکایی رایا | 400000 | 2430 | 972 | 4530 | 1812 | 840 |
| محصولات کاغذی لطیف | 1 | 2000000 | 2 | 2000000 | 2 | — |
| جمع | — | — | 1112051 | — | 1305578 | 193527 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 193527 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جسورانه فیروزه | 98000 | 100217 | 148372 | — | — | — | 98000 | 100217 | 148372 | 48155 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 700000 | 107349 | 104890 | -700000 | -107349 | -609 | — | — | — | — |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 50000 | 50000 | 101820 | — | — | — | 50000 | 50000 | 112002 | 62002 |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1847772 | 44454 | 100824 | — | — | — | 1847772 | 44454 | 132077 | 87623 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1868925 | 160983 | 161797 | 8849510 | 784951 | 9009 | 10718435 | 945934 | 953094 | 7160 |
| خوشه گندم نو ویرا | 15000000 | 150091 | 386685 | -15000000 | -150091 | 263270 | — | — | — | — |
| کالایی تابان تمدن | 6000000 | 436941 | 449118 | -649516 | -47300 | 2701 | 5350484 | 389641 | 447579 | 57938 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 61305912 | 1955094 | 1957836 | -7021551 | -157523 | 2982 | 54284361 | 1797571 | 2018075 | 220504 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 29857417 | 990598 | 1164380 | 46494340 | 2167112 | -9405 | 76351757 | 3157710 | 4047025 | 889315 |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 31837 | 44999 | 68420 | -31837 | -44999 | 42622 | — | — | — | — |
| بخشی گستره فیروزه | 40000000 | 736363 | 938275 | 22041778 | 446022 | -203 | 62041778 | 1182385 | 1694643 | 512258 |
| اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان | 63519 | 76955 | 127893 | -63519 | -76955 | 80226 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 17334509 | 704085 | 774489 | 1047635 | 53450 | 1781 | 18382144 | 757535 | 1245335 | 487800 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 5000000 | 50046 | 76890 | — | — | — | 5000000 | 50046 | 94580 | 44534 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 755093 | 24328 | 47798 | -755093 | -24328 | 22481 | — | — | — | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 1632548 | 39980 | 40887 | — | — | — | 1632548 | 39980 | 42061 | 2081 |
| سرو سودمند مدبران | 10507246 | 213046 | 345184 | -447246 | -12869 | 2740 | 10060000 | 200177 | 392602 | 192425 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 33550804 | 887393 | 935765 | -22566128 | -596857 | 36639 | 10984676 | 290536 | 314898 | 24362 |
| آرمان آتی کوثر | 221380 | 26000 | 26157 | — | — | — | 221380 | 26000 | 26860 | 860 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 5000000 | 50046 | 73575 | — | — | — | 5000000 | 50046 | 94310 | 44264 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 41016249 | 513126 | 688786 | -2887141 | -36119 | 13891 | 38129108 | 477007 | 714006 | 236999 |
| طلای عیار مفید | 76879 | 34185 | 40076 | -76879 | -34185 | 4977 | — | — | — | — |
| مشترک یلدا | 7000000 | 75713 | 153328 | — | — | — | 7000000 | 75713 | 190253 | 114540 |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 550745 | 799999 | 872239 | — | — | — | 550745 | 799999 | 934728 | 134729 |
| لبخند فارابی | 31983164 | 930002 | 934900 | -9432595 | -274280 | 2228 | 22550569 | 655722 | 677284 | 21562 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 2644675 | 34827 | 35320 | — | — | — | 2644675 | 34827 | 36290 | 1463 |
| شاخصی هم وزن تراز | 388201 | 6333 | 6548 | -388201 | -6333 | 795 | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | 12472574 | 564826 | 5287 | 12472574 | 564826 | 569685 | 4859 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | — | — | — | 9592321 | 178394 | — | 9592321 | 178394 | 181832 | 3438 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 314484875 | 9243153 | 10762252 | 40478452 | 2625567 | 481412 | 354963327 | 11868720 | 15067591 | 3198871 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 2 | 325467 | — | — | — | — | 2 | 325467 | — | — |
| ساختمان | 1 | 114858 | — | — | — | — | 1 | 114858 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 289320 | 4289980 | — | 2080 | 8276 | — | 291400 | 4298256 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 289323 | 4730305 | — | 2080 | 8276 | — | 291403 | 4738581 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 77058000 | 43885 | 43885 | -52290000 | -18962 | -16485 | 24768000 | 24923 | 24923 | — |
| جمع | — | 14017343 | — | — | 2614881 | 464927 | — | 16632224 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 111065 | 111065 | 4907262 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | 7099 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 658454 | 658454 | 10962167 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 119 | 119 | 87610 |
| جمع | 769638 | 769638 | 15964138 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 15483453 | 14416887 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 11868720 | 9244146 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 201762 | 201762 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 4738581 | 4730305 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 24923 | 43885 |
| ذخیره کاهش ارزش | -3351 | -3351 |
| جمع | 32314088 | 28633634 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 1404/12/29 | 1405/05/04 | 100000 | 20000000 | 1000 | — | 3877 | 1454 | 145 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 40000000 | 409742862 | 1000 | 0.01 | 2080 | 1189 | 47560 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1405/02/31 | 1405/05/28 | 18000000 | 20000000 | 1000 | 0.09 | 3799 | 3520 | 63360 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 111065 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 111065 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 111065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید