کگل
ن-۱۰
1405/06/25
معدنی و صنعتی گل گهر — ن-۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر
نماد بورسی
کگل
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590762
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 571512687 | 317245811 | 579552998 | 80 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -495192803 | -285000429 | -525326037 | -74 |
| سود(زیان) ناخالص | 76319884 | 32245382 | 54226961 | 137 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -21198869 | -9911356 | -19895044 | -114 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 14436961 | 51083 | 5025844 | 28162 |
| سایر هزینهها | -771513 | -2702824 | -1346447 | 71 |
| سود(زیان) عملیاتى | 68786463 | 19682285 | 38011314 | 249 |
| هزینه هاى مالى | -20252095 | -11931713 | -21382121 | -70 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2829684 | 3213456 | 7193772 | -12 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 51364052 | 10964028 | 23822965 | 368 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -5005402 | -870614 | -2000971 | -475 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 46358650 | 10093414 | 21821994 | 359 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 46358650 | 10093414 | 21821994 | 359 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 87 | 22 | 48 | 295 |
| سرمایه | 531500000 | 456500000 | 456500000 | 16 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 46358650 | 10093414 | 21821994 | 359 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 46358650 | 10093414 | 21821994 | 359 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1130537066 | 907841744 | 694745008 | 25 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1054350 | 1427092 | 1995762 | -26 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 79896637 | 75775844 | 75775844 | 5 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 33655344 | 21541014 | 12538742 | 56 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1245143397 | 1006585694 | 785055356 | 24 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 10510528 | 5822160 | 1381188 | 81 |
| موجودی مواد و کالا | 121899121 | 114861506 | 61325289 | 6 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 183894077 | 119042452 | 60691565 | 54 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 4758347 | 2293035 | 2571828 | 108 |
| موجودی نقد | 57314743 | 19193096 | 5468544 | 199 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | 1869193 | 1773544 | -- |
| جمع داراییهای جاری | 378376816 | 263081442 | 133211958 | 44 |
| جمع داراییها | 1623520213 | 1269667136 | 918267314 | 28 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 531500000 | 456500000 | 280000000 | 16 |
| افزایش سرمایه در جریان | 114000000 | 52500000 | 100000000 | 117 |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 23517654 | 21199721 | 20108621 | 11 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 46768618 | 22727901 | 68497007 | 106 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 715786272 | 552927622 | 468605628 | 29 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 56328767 | — | 41818605 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2068798 | 1142580 | 654911 | 81 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 58397565 | 1142580 | 42473516 | 5011 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 590416693 | 450355213 | 298989475 | 31 |
| مالیات پرداختنی | 6948892 | 3449874 | 1919196 | 101 |
| سود سهام پرداختنی | 16000000 | 88298 | 357018 | 18020 |
| تسهیلات مالی | 143560544 | 129672741 | 91429322 | 11 |
| ذخایر | 22676081 | 9702700 | 2602056 | 134 |
| پیشدریافتها | 69734166 | 122328108 | 11891103 | -43 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 849336376 | 715596934 | 407188170 | 19 |
| جمع بدهیها | 907733941 | 716739514 | 449661686 | 27 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1623520213 | 1269667136 | 918267314 | 28 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 280000000 | 100000000 | — | — | 20108621 | — | — | — | 68497007 | — | 468605628 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 280000000 | 100000000 | — | — | 20108621 | — | — | — | 68497007 | — | 468605628 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21821994 | — | 21821994 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21821994 | — | 21821994 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21821994 | — | 21821994 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -66500000 | — | -66500000 |
| افزایش سرمایه | 176500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 176500000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -47500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -47500000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1091100 | — | — | — | -1091100 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 456500000 | 52500000 | — | — | 21199721 | — | — | — | 22727901 | — | 552927622 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46358650 | — | 46358650 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46358650 | — | 46358650 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -20000000 | — | -20000000 |
| افزایش سرمایه | 75000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 61500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61500000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 2317933 | — | — | — | -2317933 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 531500000 | 114000000 | — | — | 23517654 | — | — | — | 46768618 | — | 715786272 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 71351704 | 50580850 | 240880463 | 41 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1506384 | -172586 | -470292 | -773 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 69845320 | 50408264 | 240410171 | 39 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -84067690 | -31509051 | -202056797 | -167 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | 1652248 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -2151 | — | -132145 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1987787 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -3540000 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2059245 | 1318263 | 278793 | 56 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -4524557 | — | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 472006 | 1597322 | 4787066 | -70 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 743732 | 487441 | 774789 | 53 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -85219380 | -28106025 | -196348294 | -203 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -15374060 | 22302239 | 44061877 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 16500000 | 970568 | 970568 | 1600 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 96714566 | 73100000 | 103400000 | 32 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -83646596 | -79508110 | -115342900 | -5 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -17616519 | -11529874 | -12792920 | -53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 50000000 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -9327517 | -4600000 | -6944110 | -103 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -268720 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 52623934 | -21567416 | -30978082 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 37249874 | 734823 | 13083795 | 4969 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 19193096 | 5468544 | 5468544 | 251 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 871773 | 69357 | 640757 | 1157 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 57314743 | 6272724 | 19193096 | 814 |
| معاملات غیرنقدی | 121001093 | 87570276 | 128154556 | 38 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mostafa Fazli [Sign] | 952256 | 1405/06/25 09:31:26 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Hamid Yazdanparasti [Sign] | 800912 | 1405/06/25 09:34:53 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/25 09:43:38 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mostafa Fazli [Sign] | 952256 | 1405/06/25 09:31:26 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Hamid Yazdanparasti [Sign] | 800912 | 1405/06/25 09:34:53 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/25 09:43:38 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معدنی و صنعتی گل گهر | معدني و صنعتي گل گهر | 10860515050 | جعفر رفيعيان | جعفر رفيعيان | 3130407332 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | — |
| محمد محیاپور | محمد محياپور | 3179301759 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت | — |
| سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | سرمايه گذاري و توسعه گل گهر | 10861839285 | حجت نجمي نيا | حجت نجمي نيا | 3071169140 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات | 10101634157 | کامران داستاني | کامران داستاني | 0062627775 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | 10320585987 | عباس باباگل زاده کشتلي | عباس باباگل زاده کشتلي | 2060918731 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم اقتصادي | — |
| صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده | صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده | 10103037570 | حسين اطمينان | محمدجواد احمدي | 2392055191 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید