وایرانیان
ن-۱۰
1405/06/18
سرمایه گذاری ایرانیان — ن-۱۰
سرمایه گذاری ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری ایرانیان
نماد بورسی
وایرانیان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/18
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1590768
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 2312917 | 292788 | 690 | 32269169 |
| درآمد سود تضمین شده | 16468465 | 1156110 | 1324 | 1881169 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 51884 | 12448649 | -100 | 134043546 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | 8855 |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 18833266 | 13897547 | 36 | 168202739 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | -413739 | -240136 | 72 | -728623 |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -413739 | -240136 | 72 | -728623 |
| سود (زیان) عملیاتی | 18419527 | 13657411 | 35 | 167474116 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | 870055 | 1106654 | -21 | 3417510 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 19289582 | 14764065 | 31 | 170891626 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | -1639 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 19289582 | 14764065 | 31 | 170889987 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 19289582 | 14764065 | 31 | 170889987 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 502 | 406 | 24 | 46521 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | 24 | 33 | -27 | 949 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 526 | 439 | 20 | 47470 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 19289582 | 14764065 | 31 | 170889987 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 192343860 | 51459873 | 274 | 51459873 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | 192343860 | 51459873 | 274 | 51459873 |
| سود سهام مصوب | -111078000 | -30006000 | 270 | -30006000 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | -20700000 | — | -- | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 60565860 | 21453873 | 182 | 21453873 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 79855442 | 36217938 | 120 | 192343860 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 79855442 | 36217938 | 120 | 192343860 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 251 | 4101 | -94 | 47469 |
| سرمایه | 77000000 | 3600000 | 2039 | 3600000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 4390943 | 7060790 | 231094 | 1451337 | 9 | 4622037 | 8512127 | — | — | — | — | — | 5 | 4390943 | 2.57 | 231094 | 0.29 | 9 | 4622037 | 1.85 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 35440949 | 96609513 | — | 70461937 | 3 | 35440949 | 167071450 | 1 | 29999 | — | 1 | 29999 | 4 | 35470948 | 20.73 | — | — | 4 | 35470948 | 14.21 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 4 | 3332732 | 4149059 | — | 767915 | 3 | 3332732 | 4916974 | — | — | — | — | — | 4 | 3332732 | 1.95 | — | — | 3 | 3332732 | 1.33 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 14 | 28 | — | -2 | 1 | 14 | 26 | — | — | — | — | — | 1 | 14 | — | — | — | 1 | 14 | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 2142071 | 5334000 | 1839120 | -3265 | 2 | 3981191 | 5330735 | — | — | — | — | — | 1 | 2142071 | 1.25 | 1839120 | 2.34 | 2 | 3981191 | 1.59 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 4254091 | 11808259 | — | 4640543 | 2 | 4254091 | 16448802 | — | — | — | — | — | 2 | 4254091 | 2.49 | — | — | 2 | 4254091 | 1.7 |
| هتل و رستوران | 1 | 21157 | 19086 | — | -460 | 1 | 21157 | 18626 | — | — | — | — | — | 1 | 21157 | 0.01 | — | — | 1 | 21157 | 0.01 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 101923 | — | 2 | 101923 | 3 | 101923 | 0.06 | — | — | 2 | 101923 | 0.04 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 4 | 6 | — | -1 | 1 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 4 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 15 | 19056144 | 21095081 | 44969216 | 50637367 | 18 | 64025360 | 71732448 | — | — | — | — | — | 15 | 19056144 | 11.14 | 44969216 | 57.26 | 18 | 64025360 | 25.65 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 1851262 | 5797892 | — | 3157532 | 4 | 1851262 | 8955424 | — | — | — | — | — | 4 | 1851262 | 1.08 | — | — | 4 | 1851262 | 0.74 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 5 | 17 | — | -1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 34000 | — | 1 | 34000 | 2 | 34005 | 0.02 | — | — | 2 | 34005 | 0.01 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 20598768 | 6375279 | 3 | 26974047 | 3 | 20598768 | 12.04 | 6375279 | 8.12 | 3 | 26974047 | 10.8 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3499151 | -2751258 | 1 | 747893 | 3 | 3499151 | 2.04 | -2751258 | -3.5 | 1 | 747893 | 0.3 |
| محصولات شیمیایی | 7 | 3738540 | 7186842 | — | 405878 | 7 | 3738540 | 7592720 | — | — | — | — | — | 7 | 3738540 | 2.18 | — | — | 7 | 3738540 | 1.5 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 214652 | 4738295 | — | 2324894 | 2 | 214652 | 7063189 | — | — | — | — | — | 2 | 214652 | 0.13 | — | — | 2 | 214652 | 0.09 |
| اوراق تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1322189 | — | 1 | 1322189 | 1 | 1322189 | 0.77 | — | — | 1 | 1322189 | 0.53 |
| فلزات اساسی | 4 | 5440853 | 49989674 | — | -850229 | 4 | 5440853 | 49139445 | 3 | 65650000 | — | 2 | 65650000 | 7 | 71090853 | 41.54 | — | — | 6 | 71090853 | 28.48 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1086 | — | 3 | 1086 | 3 | 1086 | — | — | — | 3 | 1086 | — |
| مشارکتهای مدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9599000 | 1 | 9599000 | — | — | — | 9599000 | 12.22 | 1 | 9599000 | 3.84 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 10 | 18276440 | 6 | 18276450 | 2 | 10 | — | 18276440 | 23.27 | 6 | 18276450 | 7.32 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 100000000 | 1085118 | 1421000 | — | — | 82000 | — | 1085118 | 1503000 | 10851 | 15030 | 417882 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 1420 | 3 | 8 | 270 | — | 7 | — | 3 | 15 | 1775 | 9120 | 12 |
| بانک پاسارگاد | 469483639 | 1000 | 360000000 | 572689 | 1965600 | — | — | 1645200 | — | 572689 | 3610800 | 1591 | 10030 | 3038111 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 339642409 | 880631 | 2187297 | — | — | 1742365 | — | 880631 | 3929662 | 2593 | 11570 | 3049031 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 11319195677 | 3374217 | 43975075 | 3282566746 | — | -5952086 | — | 3374217 | 38022989 | 231 | 2604 | 34648772 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 1580901681 | 2235940 | 2711246 | — | — | 681369 | — | 2235940 | 3392615 | 1414 | 2146 | 1156675 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 82224657 | 254165 | 155897 | — | — | 9539 | — | 254165 | 165436 | 3091 | 2012 | -88729 |
| باما | 42570000 | 1000 | 45931116 | 317653 | 148541 | 13320023 | — | 38455 | — | 317653 | 186996 | 5361 | 3156 | -130657 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 202387678 | 401596 | 990080 | 274201152 | — | 744226 | — | 401596 | 1734306 | 843 | 3639 | 1332710 |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 90003000 | 133784 | 4360645 | — | — | 2232074 | 3 | 133784 | 6592719 | 1486 | 73250 | 6458935 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 200681317 | 161096 | 133854 | — | — | 8629 | — | 161096 | 142483 | 803 | 710 | -18613 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 480026030 | 1559960 | 5553901 | — | — | 5045073 | — | 1559960 | 10598974 | 3250 | 22080 | 9039014 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 15500000 | 114847 | 1300295 | 31000000 | — | 45880 | — | 114847 | 1346175 | 2470 | 28950 | 1231328 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 2600000 | 80868 | 377650 | — | — | 92820 | — | 80868 | 470470 | 31103 | 180950 | 389602 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 3740000 | 958646 | 1477150 | 141853694 | — | 403920 | — | 958646 | 1881070 | 6584 | 12920 | 922424 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 15246 | 14 | 28 | — | — | -2 | — | 14 | 26 | 918 | 1743 | 12 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 25000000 | 1000 | 4888888 | 21157 | 19086 | 1222222 | — | -460 | — | 21157 | 18626 | 3462 | 3048 | -2531 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 1833688693 | 715881 | 2708358 | 773706790 | — | 759477 | — | 715881 | 3467835 | 275 | 1330 | 2751954 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 268164640 | 996654 | 3614859 | 15891235 | — | 430096 | — | 996654 | 4044955 | 3509 | 14240 | 3048301 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 6238582 | 523637 | 1464507 | — | — | -514184 | — | 523637 | 950323 | 83935 | 152330 | 426686 |
| تامین سرمایه بانک ملت | 78000000 | 1000 | 84380340 | 230042 | 181839 | 47252990 | — | 36540 | — | 230042 | 218379 | 1748 | 1659 | -11663 |
| بیمه تجارت نو | 24000000 | 1000 | 3000000000 | 2142071 | 5334000 | -55395024 | -39553 | -778697 | 12 | 2102518 | 4555303 | 714 | 1547 | 2452785 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 408720 | 1340 | 4291 | — | — | 797 | — | 1340 | 5088 | 3279 | 12450 | 3748 |
| لیز ینگ ایران | 4000000 | 1000 | 7496 | 5 | 17 | — | — | -1 | — | 5 | 16 | 667 | 2264 | 11 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 189000000 | 669582 | 605745 | 27791251 | — | -13255 | — | 669582 | 592490 | 3089 | 2733 | -77092 |
| سپید دماوند | 48281000 | 10000 | 34668949 | 856679 | 991705 | -34668949 | -856679 | -991705 | — | — | — | — | 28605 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 163618544 | 415948 | 436861 | 34929800 | — | 5306 | — | 415948 | 442167 | 2095 | 2227 | 26219 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 102504818 | 1370196 | 2222304 | — | — | 419245 | — | 1370196 | 2641549 | 13367 | 25770 | 1271353 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 25693117937 | 34560315 | 94422208 | 5381505512 | — | 68719565 | 4 | 34560315 | 163141773 | 1112 | 5250 | 128581458 |
| تأمین سرمایه کاردان | 50000000 | 1000 | 4506364725 | 4024049 | 11626420 | 3004243119 | — | 4604003 | 15 | 4024049 | 16230423 | 536 | 2161 | 12206374 |
| نوع دوم کارا | 147224000 | 10000 | 162797600 | 3911438 | 4718688 | — | — | 832384 | 1 | 3911438 | 5551072 | 24026 | 34098 | 1639634 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 81389990 | 10000 | 24372778 | 999699 | 1026557 | -24372778 | -999698 | -1026557 | — | 1 | — | — | 49587 | -1 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 80000000 | 1000 | 2785714 | 11031 | 14736 | 642857 | 643 | 6623 | — | 11674 | 21359 | 3405 | 6230 | 9685 |
| با درآمد ثابت نگین سامان | 215000000 | 10000 | 227292000 | 3341736 | 3484159 | 795319100 | 12298495 | 14872732 | 4 | 15640231 | 18356891 | 15294 | 17951 | 2716660 |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | 8471000 | 1000 | 1000 | 4 | 6 | — | — | -1 | — | 4 | 5 | 4000 | 5520 | 1 |
| مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 290000000 | 1000 | 50800303 | 252511 | 304801 | — | — | 47245 | — | 252511 | 352046 | 4971 | 6930 | 99535 |
| سپر سرمایه بیدار | 110133100 | 10000 | 36157790 | 1239121 | 1328581 | 28985063 | 1170253 | 1485134 | — | 2409374 | 2813715 | 36986 | 43193 | 404341 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 35028755 | 10000 | 23643756 | 1983667 | 2066984 | 16608347 | 1770197 | 2073186 | 1 | 3753864 | 4140170 | 93259 | 102856 | 386306 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 2500000 | 100292 | 112550 | — | — | 63475 | — | 100292 | 176025 | 40117 | 70410 | 75733 |
| لبخند فارابی | 94000000 | 10000 | 123281850 | 2765158 | 2980462 | -123281850 | -2765158 | -2980462 | — | — | — | — | 28381 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 655000000 | 1000 | 600000000 | 1362350 | 1550400 | 41081076 | — | -238108 | — | 1362350 | 1312292 | 2125 | 2047 | -50058 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 210000000 | 1000 | 173068591 | 1298338 | 1310129 | 11537904 | — | -381559 | — | 1298338 | 928570 | 7033 | 5030 | -369768 |
| ارزش پاداش | 26223000 | 10000 | 26675295 | 504541 | 599180 | -26675295 | -504541 | -599180 | — | — | — | — | 26286 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 14941800 | 10000 | 32524000 | 800208 | 816417 | -32524000 | -800208 | -816417 | — | — | — | — | 10135 | — |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | 25726669 | 10000 | 11879000 | 252194 | 283646 | -11879000 | -252194 | -283646 | — | — | — | — | 27947 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 83600000 | 10000 | 64500000 | 898688 | 934669 | -64500000 | -898688 | -934669 | — | — | — | — | 16954 | — |
| آوای فردای زاگرس | 44184757 | 10000 | 9390000 | 299943 | 312508 | -9390000 | -299943 | -312508 | — | — | — | — | 39139 | — |
| آسمان دامون | 25304480 | 10000 | 24400000 | 400000 | 417093 | -24400000 | -400000 | -417093 | — | — | — | — | 20032 | — |
| رشد پایدار آبان | 36809965 | 10000 | 47683000 | 800075 | 821911 | -47683000 | -800076 | -821911 | — | -1 | — | — | 20302 | 1 |
| سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم) | 80000000 | 1000 | 642857 | 643 | 2077 | -642857 | -643 | -2077 | — | — | — | — | 4761 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | — | — | — | 11030463 | 11030 | 11593 | — | 11030 | 11593 | 1000 | 1051 | 563 |
| بیمه تجارت نو | 24000000 | 1000 | — | — | — | 1855100479 | 1878673 | 775432 | 7 | 1878673 | 775432 | 1013 | 418 | -1103241 |
| آرمان آتی کوثر | 6898840 | 10000 | — | — | — | 34535527 | 3457024 | 3964195 | 5 | 3457024 | 3964195 | 100101 | 114786 | 507171 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 66000000 | 10000 | — | — | — | 210457500 | 4111546 | 4709828 | 3 | 4111546 | 4709828 | 19536 | 22379 | 598282 |
| زمرد کوروش | 45300000 | 10000 | — | — | — | 172641000 | 2500385 | 2856172 | 3 | 2500385 | 2856172 | 14483 | 16544 | 355787 |
| کامیاب آشنا | 14835281 | 10000 | — | — | — | 32318000 | 999954 | 1157566 | 2 | 999954 | 1157566 | 30941 | 35818 | 157612 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 28711000 | 10000 | — | — | — | 92782245 | 2200320 | 2513007 | 3 | 2200320 | 2513007 | 23715 | 27085 | 312687 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 61304997 | 10000 | — | — | — | 60517046 | 999929 | 1088217 | — | 999929 | 1088217 | 16523 | 17982 | 88288 |
| کگل (حق تقدم) | 655000000 | 1000 | — | — | — | 67027020 | 67027 | 67630 | — | 67027 | 67630 | 1000 | 1009 | 603 |
| دارا الگوریتم | 16017992 | 10000 | — | — | — | 77691005 | 1739720 | 1812919 | 4 | 1739720 | 1812919 | 22393 | 23335 | 73199 |
| سیمای کاردان | 20441594 | 10000 | 2784800 | 2997 | 312521 | 24211000 | 4068913 | 3369544 | 1 | 4071910 | 3682065 | 150835 | 136394 | -389845 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 19580353 | 10000 | — | — | — | 56581993 | 1102598 | 1129150 | 2 | 1102598 | 1129150 | 19487 | 19956 | 26552 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 40513891 | 10000 | — | — | — | 60593224 | 5042001 | 5093708 | 1 | 5042001 | 5093708 | 83211 | 84064 | 51707 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 23684459 | 10000 | — | — | — | 20117131 | 2586394 | 2595673 | — | 2586394 | 2595673 | 128567 | 129028 | 9279 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 33400000 | 10000 | — | — | — | 154921563 | 1999850 | 2007473 | 4 | 1999850 | 2007473 | 12909 | 12958 | 7623 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین (حق تقدم) | 655000000 | 10000 | — | — | — | 57689529 | 57690 | 399499 | — | 57690 | 399499 | 1000 | 6925 | 341809 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | 39427434 | 10000 | — | — | — | 135129148 | 2499162 | 2509618 | 3 | 2499162 | 2509618 | 18495 | 18572 | 10456 |
| ثبات ویستا | 69305000 | 10000 | — | — | — | 166358400 | 4999660 | 5751009 | 2 | 4999660 | 5751009 | 30054 | 34570 | 751349 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | — | — | — | 95347426 | 95347 | 1118425 | — | 95347 | 1118425 | 1000 | 11730 | 1023078 |
| جمع | — | — | — | 79883417 | 213788542 | — | 47039430 | 132993445 | — | 126922847 | 346781987 | — | — | 219859140 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان | 100000 | 1000 | 99998000 | 99998 | — | — | 100 | 99998 | 1000 | — |
| صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل | 130000000 | 10000000 | 22500 | 875000 | 6477500 | 64775000 | 50 | 65650000 | 10100000 | — |
| توسعه انرژی تجارت آسیا | 100000 | 1000 | 39999000 | 29999 | — | — | 40 | 29999 | 750 | — |
| سرمایه گذاری سامان ایرانیان | 29000000 | 1000 | 99994000 | 99994 | 28898266000 | 20398776 | 99 | 20498770 | 707 | — |
| سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت | 1800000 | 1000 | 64701878 | 80245 | 18678088 | 18678 | 4 | 98923 | 1186 | — |
| توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان | 300000 | 1000 | 3000000 | 3000 | — | — | 1 | 3000 | 1000 | — |
| توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی | 50000 | 1000 | 2500000 | — | — | — | 5 | — | — | — |
| تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان | 300000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت | 100000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| آبفر | 10000000 | 1000 | 20999 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه کسب و کارهای نوگرای تجارت | 100000 | 10000000 | 100 | 1086 | — | — | 1 | 1086 | 10860000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد | 82151 | 10000 | 398882 | 1322189 | — | — | 4 | 1322189 | 3314737 | — |
| طلای عیار مفید | 46649999 | 10000 | 1400000 | 199428 | 1080000 | 548465 | — | 747893 | 301570 | — |
| آتیه درفش کارن | 10 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 246700000 | 10000 | 181672266 | 2400199 | -181672266 | -2400199 | — | — | — | — |
| پویش آفتاب ماندگار | 100000 | 10000000 | 3400 | 34000 | — | — | 34 | 34000 | 10000000 | — |
| توسعه انرژی و معادن ایرانیان | 10 | 1000 | 9998 | 10 | — | — | 99 | 10 | 1000 | — |
| ستاره پایدار سپهر | 38492430 | 10000 | 53700000 | 899524 | -53700000 | -899524 | — | — | — | — |
| سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت (حق تقدم) | 1800000 | 1000 | 18678088 | 18678 | -18678088 | -18678 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری سامان ایرانیان (حق تقدم) | 29000000 | 1000 | 28898266000 | 20398776 | -28898266000 | -20398776 | — | — | — | — |
| صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل (حق تقدم) | 130000000 | 10000000 | 6477500 | 64775000 | -6477500 | -64775000 | — | — | — | — |
| زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان | 2900000 | 10000 | 800 | 8 | — | — | — | 8 | 10000 | — |
| صرافی تجارت | 2000000 | 40000 | 40 | 2 | — | — | — | 2 | 50000 | — |
| بخشی صنایع آسمان | 4753467 | 10000 | — | — | 20000000 | 200354 | 4 | 200354 | 10018 | — |
| کانسار فراور ارس بنیان | 30000 | 10000 | — | — | 1799800 | 9599000 | 59 | 9599000 | 5333370 | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 7236000 | 10000 | — | — | 6494657 | 8971681 | — | 8971681 | 1381394 | — |
| توسعه زیر ساخت های نوین سانا | 500 | 10000 | — | — | 16998 | 170 | 34 | 170 | 10001 | — |
| توسعه زیر ساخت های نوین سانا | 500 | 10000 | — | — | 393516000 | 3935160 | 787032 | 3935160 | 10000 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 112021440 | 10000 | — | — | 264815633 | 6375279 | 2 | 6375279 | 24074 | — |
| پترو سهراب ایرانیان | 10000 | 10000 | — | — | — | 5169075 | — | 5169075 | — | — |
| جمع | — | — | — | 91237136 | — | 31499461 | — | 122736597 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری ملی ایران | 642857 | — | 643 | — |
| با درآمد ثابت نگین سامان | 795319100 | — | 12298495 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 32490456 | — | 1299903 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 22863347 | — | 2294980 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | 135129148 | — | 2499162 | — |
| طلای عیار مفید | 1080000 | — | — | 548465 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 60593224 | — | 5042001 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 41081076 | — | — | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 11537904 | — | — | — |
| زمرد کوروش | 172641000 | — | 2500385 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 67734881 | — | — | 999925 |
| آوای فردای زاگرس | 103708000 | — | 3499861 | — |
| رشد پایدار آبان | 106896000 | — | 1889101 | — |
| آرمان آتی کوثر | 34535527 | — | 3457024 | — |
| اعتماد داریک | 27730000 | — | 900685 | — |
| نوع دوم اعتبار | 42658000 | — | 999941 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 210457500 | — | 4111546 | — |
| کامیاب آشنا | 32318000 | — | 999954 | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 92782245 | — | 2200320 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 60517046 | — | 999929 | — |
| بخشی صنایع آسمان | 20000000 | — | — | 200354 |
| کگل (حق تقدم) | 67027020 | — | 67027 | — |
| کانسار فراور ارس بنیان | 1799800 | — | — | 9599000 |
| دارا الگوریتم | 77691005 | — | 1739720 | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 6494657 | — | — | 8971681 |
| سیمای کاردان | 24211000 | — | 4068913 | — |
| توسعه زیر ساخت های نوین سانا | 16998 | — | — | 170 |
| توسعه زیر ساخت های نوین سانا | 393516000 | — | — | 3935160 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 56581993 | — | 1102598 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 264815633 | — | — | 6375279 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 154921563 | — | 1999850 | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 57689529 | — | 57690 | — |
| ماهور | 47565254 | — | 999925 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 270 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 3282566746 | — | — | — |
| باما | 13320023 | — | — | — |
| بانک اقتصاد نوین | 274201152 | — | — | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 31000000 | — | — | — |
| پتروشیمی پردیس | 141853694 | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 1222222 | — | — | — |
| بانک ملت | 773706790 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 15891235 | — | — | — |
| تامین سرمایه بانک ملت | 47252990 | — | — | — |
| صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل | 6477500 | — | — | 64775000 |
| سرمایه گذاری سامان ایرانیان | 28898266000 | — | — | 20398776 |
| سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت | 18678088 | — | — | 18678 |
| پتروشیمی پارس | 27791251 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95347426 | — | 95347 | — |
| بیمه تجارت نو | 1855100479 | — | 1878673 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 34929800 | — | — | — |
| ثبات ویستا | 166358400 | — | 4999660 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 11030463 | — | 11030 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 5381505512 | — | — | — |
| تأمین سرمایه کاردان | 3004243119 | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 26558665 | — | 1269897 | — |
| پترو سهراب ایرانیان | 1 | — | — | 5169075 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 20117131 | — | 2586394 | — |
| جمع | — | — | 65870654 | 120991563 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 3505393 | — | 129650 | — | 150011 | 20361 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 6255000 | — | 524783 | — | 569863 | 45080 |
| لبخند فارابی | 123281850 | — | 2765158 | — | 3484647 | 719489 |
| ارزش پاداش | 26675295 | — | 504541 | — | 624258 | 119718 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 32524000 | — | 800208 | — | 933099 | 132892 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 249407147 | — | 3400124 | — | 3934239 | 534115 |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | 11879000 | — | 252194 | — | 324226 | 72032 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 64500000 | — | 898688 | — | 1067805 | 169118 |
| ستاره پایدار سپهر | 53700000 | — | 899524 | — | 962343 | 62819 |
| آوای فردای زاگرس | 113098000 | — | 3799804 | — | 4380243 | 580439 |
| آسمان دامون | 24400000 | — | 400000 | — | 477660 | 77660 |
| رشد پایدار آبان | 154579000 | — | 2689177 | — | 3105507 | 416330 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 642857 | — | 643 | — | 643 | — |
| سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت | 18678088 | — | 18678 | — | 18678 | — |
| سرمایه گذاری سامان ایرانیان | 28898266000 | — | 20398776 | — | 20398776 | — |
| صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل | 6477500 | — | 64775000 | — | 64775000 | — |
| اعتماد داریک | 27730000 | — | 900685 | — | 1004640 | 103955 |
| نوع دوم اعتبار | 42658000 | — | 999941 | — | 1056770 | 56829 |
| ماهور | 47565254 | — | 999925 | — | 1019784 | 19860 |
| بیمه تجارت نو | 55395024 | — | 39553 | — | 91436 | 51883 |
| سپید دماوند | 34668949 | — | 856679 | — | 1047976 | 191298 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 50931443 | — | 2269595 | — | 2515325 | 245730 |
| پترو سهراب ایرانیان | 1 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 108323326 | — | 111942929 | 3619608 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Mohammad Hosein Sangani [Sign] | — | 1405/06/18 20:49:00 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Soleyman Seraj [Sign] | 811023 | 1405/06/18 20:54:13 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Asaadi [Sign] | 800043 | 1405/06/18 21:01:13 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به هیئت مدیره سرمایه گذاری ایرانیان | — | — | — |
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به هیئت مدیره سرمایه گذاری ایرانیان | — | — | — |
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل | — | — | — |
| به هیئت مدیره | — | سرمايه گذاري ايرانيان | — |
| 1. صورت وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به‌تاریخ 31 خرداد 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره شش ماهه منتهی به‌تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دورهای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجهگیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است. 2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌‌دوره‌ای شامل پرس‌‌وجو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند. 3. 3 -صورت‌های مالی شرکتهای فرعی بیمه تجارت نو، توسعه انرژی تجارت آسیا و کانسار فراور ارس بنیان برخلاف استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی گروه تلفیق نشده است. به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مالی شرکتهای فرعی و تعدیلات مربوط تعیین آثار مالی ناشی از آن بر صورت‌های مالی تلفیقی در شرایط حاضر برای این سازمان مشخص نمی‌باشد. 4. 4 - براساس بررسی اجمالی انجام شده، به‌استثنای موارد مندرج در بند 3، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است. 5. 5-ابهام نسبت به پیامدهای ناشی از عدم اخذ تأییدیه از شرکت ملی نفت ایران به‌شرح یادداشت توضیحی 2-17، طبق توافقنامه همکاری فی‌مابین شرکت نفت و گاز داناکیش، شرکت داناپترو سهراب (شرکت اپراتور) و شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (سرمایه‌گذار) در تاریخ 18/9/1404 درخصوص توسعه و تولید از میدان نفتی سهراب و متعاقبا تأسیس شرکت (پترو سهراب ایرانیان) توسط شرکت مورد گزارش به عنوان شرکت غیر اپراتور مبلغ 169ر5 میلیارد ریال از سوی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به عنوان حق الورود پرداخت که در سرفصل سرمایهگذاریهای بلندمدت منعکس شده است. در رعایت مفاد توافقنامه تاکنون تأییدیه شرکت ملی نفت مبنی بر موافقت با قرارداد شرکت مورد گزارش به عنوان سرمایه‌گذار اخذ نگردیده است. پیامدهای احتمالی ناشی از موضوع فوق در حال حاضر برای این سازمان مشخص نمی‌باشد. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.6. 6 -ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعاوی حقوقی به‌شرح یادداشت توضیحی 4-19، موضوع ابهام مربوط به دعوای حقوقی قرارداد مشارکت مدنی منعقده در تاریخ 1387/10/16 فی‌مابین شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (به‌عنوان شریک) و آقای بیتاله ستاریان (به عنوان مالک/ سازنده) جهت مشارکت و سرمایه‌گذاری در احداث پروژه مسکونی آفتاب شهران توصیف شده که در سال مالی قبل شرکت بابت کل مطالبات کاهش ارزش به مبلغ 42 میلیارد ریال منظور نموده است. پیامدهای آتی ناشی از دعوای یاد شده منوط به مشخص شدن نتیجه نهایی پیگیری‌ها و اقدامات حقوقی شرکت می‌باشد. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.7. 7 -تأمین مالی شرکت وابسته صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل به‌شرح یادداشت توضیحی 2-1-6-19، طبق قرارداد قرض‌الحسنه ارزی (بدون سود، کارمزد و وجه التزام) مورخ 1404/12/9 با سررسید 6 ماهه جهت تأمین مالی بهای خرید ماشین‌آلات صنعتی از تأمین‌کنندگان خارجی مبلغ 750ر14 میلیارد ریال (معادل 673ر346ر9 یورو) به شرکت وابسته صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل پرداخت شده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.8. 8 -وضعیت مانده مطالبات بانک تجارت به‌شرح یادداشت توضیحی 5-26، مانده طلب بانک تجارت به مبلغ 578ر9 میلیارد ریال در رابطه با واریز مبلغ مذکور در سال 1399 به‌منظور تخصصیص اعتبار جهت خرید سهام عدالت در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان (شرکت فرعی) است که درخصوص زمان و چگونگی نحوه تسویه حساب مذکور، تصمیم مقتضی اتخاذ نگردیده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است. 9. 9 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مالی مورد گزارش به‌شرح زیر رعایت نشده است: ردیفشماره بند/مادهموارد عدم رعایت دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان 1بند 1 ماده 7اختصاص حداقل 80 درصد از داراییهای شرکت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار. 2بند 3 ماده 7اختصاص حداقل 70 درصد از داراییهای شرکت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یاد شده نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به‌دست نیاورد. دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد و مدارک 3بند 2 و 3 ماده 2ارسال نسخه‌ای از صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 10 روز قبل ازتشکیل مجمع برای سازمان بورس. 4بند 5 ماده 2ارسال نسخه‌ای از آگهی روزنامه رسمی حداکثر ظرف 10 روز پس از درج به سازمان بورس.10. 10-در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده و محاسبات مربوط (یادداشت توضیحی 2-22)، توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفته، در این خصوص به موردی حاکی از عدم رعایت برخورد نشده است. | — | — | — |
| 1. صورت وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به‌تاریخ 31 خرداد 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره شش ماهه منتهی به‌تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دورهای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجهگیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است. | — | — | — |
| 2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌‌دوره‌ای شامل پرس‌‌وجو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند. | — | — | — |
| 3. 3 -صورت‌های مالی شرکتهای فرعی بیمه تجارت نو، توسعه انرژی تجارت آسیا و کانسار فراور ارس بنیان برخلاف استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی گروه تلفیق نشده است. به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مالی شرکتهای فرعی و تعدیلات مربوط تعیین آثار مالی ناشی از آن بر صورت‌های مالی تلفیقی در شرایط حاضر برای این سازمان مشخص نمی‌باشد. | — | — | — |
| 4. 4 - براساس بررسی اجمالی انجام شده، به‌استثنای موارد مندرج در بند 3، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است. | — | — | — |
| 5. 5-ابهام نسبت به پیامدهای ناشی از عدم اخذ تأییدیه از شرکت ملی نفت ایران به‌شرح یادداشت توضیحی 2-17، طبق توافقنامه همکاری فی‌مابین شرکت نفت و گاز داناکیش، شرکت داناپترو سهراب (شرکت اپراتور) و شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (سرمایه‌گذار) در تاریخ 18/9/1404 درخصوص توسعه و تولید از میدان نفتی سهراب و متعاقبا تأسیس شرکت (پترو سهراب ایرانیان) توسط شرکت مورد گزارش به عنوان شرکت غیر اپراتور مبلغ 169ر5 میلیارد ریال از سوی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به عنوان حق الورود پرداخت که در سرفصل سرمایهگذاریهای بلندمدت منعکس شده است. در رعایت مفاد توافقنامه تاکنون تأییدیه شرکت ملی نفت مبنی بر موافقت با قرارداد شرکت مورد گزارش به عنوان سرمایه‌گذار اخذ نگردیده است. پیامدهای احتمالی ناشی از موضوع فوق در حال حاضر برای این سازمان مشخص نمی‌باشد. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.6. 6 -ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعاوی حقوقی به‌شرح یادداشت توضیحی 4-19، موضوع ابهام مربوط به دعوای حقوقی قرارداد مشارکت مدنی منعقده در تاریخ 1387/10/16 فی‌مابین شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (به‌عنوان شریک) و آقای بیتاله ستاریان (به عنوان مالک/ سازنده) جهت مشارکت و سرمایه‌گذاری در احداث پروژه مسکونی آفتاب شهران توصیف شده که در سال مالی قبل شرکت بابت کل مطالبات کاهش ارزش به مبلغ 42 میلیارد ریال منظور نموده است. پیامدهای آتی ناشی از دعوای یاد شده منوط به مشخص شدن نتیجه نهایی پیگیری‌ها و اقدامات حقوقی شرکت می‌باشد. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.7. 7 -تأمین مالی شرکت وابسته صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل به‌شرح یادداشت توضیحی 2-1-6-19، طبق قرارداد قرض‌الحسنه ارزی (بدون سود، کارمزد و وجه التزام) مورخ 1404/12/9 با سررسید 6 ماهه جهت تأمین مالی بهای خرید ماشین‌آلات صنعتی از تأمین‌کنندگان خارجی مبلغ 750ر14 میلیارد ریال (معادل 673ر346ر9 یورو) به شرکت وابسته صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل پرداخت شده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.8. 8 -وضعیت مانده مطالبات بانک تجارت به‌شرح یادداشت توضیحی 5-26، مانده طلب بانک تجارت به مبلغ 578ر9 میلیارد ریال در رابطه با واریز مبلغ مذکور در سال 1399 به‌منظور تخصصیص اعتبار جهت خرید سهام عدالت در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان (شرکت فرعی) است که درخصوص زمان و چگونگی نحوه تسویه حساب مذکور، تصمیم مقتضی اتخاذ نگردیده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است. | — | — | — |
| 9. 9 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مالی مورد گزارش به‌شرح زیر رعایت نشده است: ردیفشماره بند/مادهموارد عدم رعایت دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان 1بند 1 ماده 7اختصاص حداقل 80 درصد از داراییهای شرکت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار. 2بند 3 ماده 7اختصاص حداقل 70 درصد از داراییهای شرکت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یاد شده نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به‌دست نیاورد. دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد و مدارک 3بند 2 و 3 ماده 2ارسال نسخه‌ای از صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 10 روز قبل ازتشکیل مجمع برای سازمان بورس. 4بند 5 ماده 2ارسال نسخه‌ای از آگهی روزنامه رسمی حداکثر ظرف 10 روز پس از درج به سازمان بورس.10. 10-در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده و محاسبات مربوط (یادداشت توضیحی 2-22)، توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفته، در این خصوص به موردی حاکی از عدم رعایت برخورد نشده است. | — | — | — |
| 17شهریور1405 | — | — | — |
| 17شهریور1405 | — | — | — |
| سازمان حسابرسی سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی سازمان حسابرسی Mohammad Hosein Sangani [Sign] 1405/06/18 20:49:00 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Soleyman Seraj [Sign]8110231405/06/18 20:54:13 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Alireza Asaadi [Sign]8000431405/06/18 21:01:13 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی سازمان حسابرسی Mohammad Hosein Sangani [Sign] 1405/06/18 20:49:00 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Soleyman Seraj [Sign]8110231405/06/18 20:54:13 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Alireza Asaadi [Sign]8000431405/06/18 21:01:13 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی سازمان حسابرسی Mohammad Hosein Sangani [Sign] 1405/06/18 20:49:00 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Soleyman Seraj [Sign]8110231405/06/18 20:54:13 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Alireza Asaadi [Sign]8000431405/06/18 21:01:13 | — | — | — |
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Mohammad Hosein Sangani [Sign] | — | 1405/06/18 20:49:00 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Soleyman Seraj [Sign] | 811023 | 1405/06/18 20:54:13 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Asaadi [Sign] | 800043 | 1405/06/18 21:01:13 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهی‌های جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 1580801 | 159487 | 891 | پرداختنی‌های تجاری | 42379868 | 80079947 | -47 |
| سرمایهگذاریهای کوتاه‌مدت | 193013749 | 80512383 | 140 | پرداختنی‌های غیرتجاری | 70210 | 57388 | 22 |
| دریافتنی‌‌های تجاری | 22328235 | 186186714 | -88 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های غیرتجاری | 62084118 | 6170617 | 906 | سود سهام پرداختنی | 182114335 | 71036383 | 156 |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | 3210 | 2833 | 13 | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 279010113 | 273032034 | 2 | پیش‌دریافت‌های جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهی‌های مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های بلندمدت | 3727736 | 5308474 | -30 | جمع بدهی‌های جاری | 224564413 | 151173718 | 49 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 113150695 | 92608170 | 22 | بدهی‌های غیرجاری | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 94922 | 95827 | -1 | پرداختنی‌های بلندمدت | 15024083 | 15024083 | — |
| داراییهای نامشهود | 395 | 39 | 913 | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 856635 | 778221 | 10 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 36558 | 21104 | 73 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 117830383 | 98790731 | 19 | جمع بدهی‌های غیرجاری | 15060641 | 15045187 | — |
| جمع داراییها | 396840496 | 371822765 | 7 | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | 396840496 | 371822765 | 7 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 57433105 | 12352938 | 365 | 28872445 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 57433105 | 12352938 | 365 | 28872445 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — | -1639 |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | 1130 | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -98750 | -4215 | 2243 | -10668 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | -415 | — | -- | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | -55914994 | -12500000 | 347 | -29000000 |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری | -56013029 | -12504215 | 348 | -29010668 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | 1420076 | -151277 | -- | -139862 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | — | — | — |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1420076 | -151277 | -- | -139862 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 159487 | 297672 | -46 | 297672 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | 1238 | 246 | 403 | 1677 |
| موجودی نقد در پایان دوره | 1580801 | 146641 | 978 | 159487 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1404/06/31 | 1404/10/23 | 15500000 | 121500000 | 1000 | — | 8891 | 8700 | 134850 | — |
| کارت اعتباری ایران کیش | 1404/09/30 | 1404/11/26 | 15246 | 10000000 | 1000 | — | 118 | 20 | — | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 1404/09/30 | 1404/12/10 | 100000000 | 216000000 | 1000 | — | 1750 | 1500 | 150000 | — |
| تامین سرمایه بانک ملت | 1404/10/30 | 1405/01/09 | 84380340 | 50000000 | 1000 | — | 702 | 71 | 5991 | — |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | 1404/09/30 | 1405/01/27 | 1000 | 8471000 | 1000 | — | 659 | 598 | 1 | — |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 3428571 | 80000000 | 1000 | — | 811 | 480 | 1646 | — |
| تأمین سرمایه کاردان | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 4506364725 | 50000000 | 1000 | — | 800 | 200 | 901273 | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 1404/09/30 | 1405/02/14 | 173068591 | 160000000 | 1000 | — | 1069 | 740 | 128071 | — |
| پلی پروپیلن جم | 1404/12/29 | 1405/02/27 | 6238582 | 2000000 | 1000 | — | 32311 | 33000 | 205873 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 641081076 | 655000000 | 1000 | — | 259 | 190 | 121805 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 2500000 | 153000000 | 1000 | — | 8660 | 6928 | 17320 | — |
| سینادارو | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 90003000 | 2400000 | 1000 | — | 8046 | 5700 | 513017 | — |
| سرمایه گذاری سامان ایرانیان | 1404/09/30 | 1404/12/06 | 28998260000 | 100000 | 1000 | — | — | 582 | — | 16864988 |
| لیز ینگ ایران | 1404/09/30 | 1405/01/26 | 7496 | 4000000 | 1000 | — | 489 | 100 | 1 | — |
| صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل | 1404/09/30 | 1405/01/24 | 22500 | 130000000 | 10000000 | — | 5264224 | 5264224 | 118445 | — |
| سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان | 1404/09/30 | 1404/12/06 | 99998000 | 100000 | 1000 | — | — | 461 | — | 46099 |
| سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت | 1404/09/30 | 1404/11/07 | 83379966 | 1800000 | 1000 | — | 181 | 181 | 15125 | — |
| پتروشیمی آرمان سپاهان | 1403/09/30 | 1403/12/25 | 2950696953 | 100000 | 1000 | — | — | 1404 | — | 4143 |
| جمع | — | — | 37754946046 | 1644471000 | 10017000 | — | 5328970 | 5325079 | 2313418 | 16915230 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 2313418 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید