تدبیر
ن-۳۱
1405/06/04
گروه سرمایه گذاری تدبیر — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری تدبیر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری تدبیر
نماد بورسی
تدبیر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590830
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30 | — | 1 | 30 | 1 | 30 | — | — | — | 1 | 30 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 10 | 275163 | 361496 | -489 | -36399 | 9 | 274674 | 325097 | — | — | — | — | — | 10 | 275163 | 0.1 | -489 | 0.05 | 9 | 274674 | 0.1 |
| منسوجات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2864 | — | 1 | 2864 | 1 | 2864 | — | — | — | 1 | 2864 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 2034286 | 65052947 | — | — | 3 | 2034286 | 65052947 | — | — | — | — | — | 3 | 2034286 | 0.72 | — | — | 3 | 2034286 | 0.72 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 36505 | 22920 | -36505 | -22920 | — | — | — | 1 | 426 | — | 1 | 426 | 2 | 36931 | 0.01 | -36505 | 3.86 | 1 | 426 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 108940 | 214288 | — | — | 2 | 108940 | 214288 | — | — | — | — | — | 2 | 108940 | 0.04 | — | — | 2 | 108940 | 0.04 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 | 229728 | 306393 | — | — | 3 | 229728 | 306393 | 3 | 3004095 | — | 3 | 3004095 | 6 | 3233823 | 1.15 | — | — | 6 | 3233823 | 1.15 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 800 | — | 1 | 800 | 1 | 800 | — | — | — | 1 | 800 | — |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 38317000 | — | 1 | 38317000 | 1 | 38317000 | 13.58 | — | — | 1 | 38317000 | 13.63 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1389073 | 12235663 | 2179 | 2305 | 1 | 1391252 | 12237968 | — | — | — | — | — | 1 | 1389073 | 0.49 | 2179 | -0.23 | 1 | 1391252 | 0.49 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 8 | 16271664 | 58075976 | — | — | 8 | 16271664 | 58075976 | 1 | 14000 | — | 1 | 14000 | 9 | 16285664 | 5.77 | — | — | 9 | 16285664 | 5.79 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 10 | 1820428 | 2535961 | -92429 | -185854 | 8 | 1727999 | 2350107 | 2 | 13999 | — | 2 | 13999 | 12 | 1834427 | 0.65 | -92429 | 9.77 | 10 | 1741998 | 0.62 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 103557059 | 211763086 | -169544 | -303889 | 4 | 103387515 | 211459197 | — | — | — | — | — | 4 | 103557059 | 36.71 | -169544 | 17.93 | 4 | 103387515 | 36.77 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 40313 | 100387 | — | — | 1 | 40313 | 100387 | — | — | — | — | — | 1 | 40313 | 0.01 | — | — | 1 | 40313 | 0.01 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 2167963 | 4688847 | — | — | 1 | 2167963 | 4688847 | 2 | 989563 | — | 2 | 989563 | 3 | 3157526 | 1.12 | — | — | 3 | 3157526 | 1.12 |
| سرمایه گذاریها | 6 | 3298372 | 7819118 | -1318 | -29100 | 6 | 3297054 | 7790018 | 3 | 79360744 | — | 3 | 79360744 | 9 | 82659116 | 29.3 | -1318 | 0.14 | 9 | 82657798 | 29.4 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 309839 | 303648 | -178476 | 33381 | 3 | 131363 | 337029 | — | — | — | — | — | 3 | 309839 | 0.11 | -178476 | 18.87 | 3 | 131363 | 0.05 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 790910 | -315267 | 1 | 475643 | 1 | 790910 | 0.28 | -315267 | 33.33 | 1 | 475643 | 0.17 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4750000 | — | 1 | 4750000 | 1 | 4750000 | 1.68 | — | — | 1 | 4750000 | 1.69 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 725257 | 5283868 | -8102 | -29886 | 5 | 717155 | 5253982 | — | — | — | — | — | 5 | 725257 | 0.26 | -8102 | 0.86 | 5 | 717155 | 0.26 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 3700305 | 7950346 | -217216 | -356830 | 7 | 3483089 | 7593516 | 1 | 6644383 | — | 1 | 6644383 | 8 | 10344688 | 3.67 | -217216 | 22.97 | 8 | 10127472 | 3.6 |
| فلزات اساسی | 4 | 583724 | 3491957 | 71367 | 60030 | 4 | 655091 | 3551987 | 2 | 2014931 | — | 2 | 2014931 | 6 | 2598655 | 0.92 | 71367 | -7.55 | 6 | 2670022 | 0.95 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 56283 | 8194356 | — | — | 1 | 56283 | 8194356 | — | — | — | — | — | 1 | 56283 | 0.02 | — | — | 1 | 56283 | 0.02 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 111954 | 133729 | — | — | 1 | 111954 | 133729 | — | — | — | — | — | 1 | 111954 | 0.04 | — | — | 1 | 111954 | 0.04 |
| سایر فعالیتها | 1 | 150337 | 151500 | — | — | 1 | 150337 | 151500 | 11 | 9319828 | — | 11 | 9319828 | 12 | 9470165 | 3.36 | — | — | 12 | 9470165 | 3.37 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 1303239890 | 8785 | 9891590 | — | — | — | 4 | 8785 | 9891590 | 7 | 7590 | 9882805 |
| بانک پارسیان | 156340000 | 1000 | 95097045848 | 100837262 | 184583365 | -42200000 | -44747 | -81910 | 60 | 100792515 | 184501455 | 1060 | 1941 | 83708940 |
| بانک کارآفرین | 60000000 | 1000 | 7639474765 | 2295356 | 26081166 | — | — | — | 12 | 2295356 | 26081166 | 300 | 3414 | 23785810 |
| سرمایه گذاری پویا | 7000000 | 1000 | 2749 | 1 | 4 | — | — | — | — | 1 | 4 | 364 | 1806 | 3 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 521560694 | 196817 | 693675 | — | — | — | — | 196817 | 693675 | 377 | 1330 | 496858 |
| لیزینگ ایران و شرق | 2000000 | 1000 | 1204120984 | 2167963 | 4688847 | — | — | — | 60 | 2167963 | 4688847 | 1800 | 3894 | 2520884 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 471500000 | 1000 | 3795537 | 11319 | 9109 | — | — | — | — | 11319 | 9109 | 2982 | 2400 | -2210 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 19077834 | 32875 | 42486 | — | — | — | — | 32875 | 42486 | 1723 | 2227 | 9611 |
| سنگ آهن گهر زمین | 150000000 | 1000 | 16819894 | 31465 | 84604 | — | — | — | — | 31465 | 84604 | 1871 | 5030 | 53139 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 15249466 | 110896 | 64261 | — | — | — | — | 110896 | 64261 | 7272 | 4214 | -46635 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 1301129500 | 1910108 | 4533135 | -30000000 | -44041 | -104520 | 7 | 1866067 | 4428615 | 1468 | 3484 | 2562548 |
| صنعتی آما | 8700000 | 1000 | 1856026410 | 56283 | 8194356 | — | — | — | 21 | 56283 | 8194356 | 30 | 4415 | 8138073 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 479999919 | 3000 | 2497439 | — | — | — | 2 | 3000 | 2497439 | 6 | 5203 | 2494439 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 42558750 | 29640 | 718817 | — | — | — | 1 | 29640 | 718817 | 696 | 16890 | 689177 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 6500000 | 1000 | 344940727 | 189904 | 4149636 | — | — | — | 5 | 189904 | 4149636 | 551 | 12030 | 3959732 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 154169694 | 976 | 920393 | — | — | — | — | 976 | 920393 | 6 | 5970 | 919417 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | 308198430 | 480522 | 992707 | — | — | — | — | 480522 | 992707 | 1559 | 3221 | 512185 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 121893310 | 133967 | 2691404 | — | — | — | — | 133967 | 2691404 | 1099 | 22080 | 2557437 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 158543857 | 113495 | 1445919 | — | — | — | — | 113495 | 1445919 | 716 | 9120 | 1332424 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 4279 | 8 | 734 | — | — | — | — | 8 | 734 | 1870 | 171740 | 726 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1080000000 | 1000 | 156169798 | 106239 | 406666 | — | — | — | — | 106239 | 406666 | 680 | 2604 | 300427 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 58660 | -1 |
| سرمایه گذاری پردیس | 10000000 | 1000 | 4451014478 | 3147833 | 7646842 | — | — | — | 44 | 3147833 | 7646842 | 707 | 1718 | 4499009 |
| صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا | 63091 | 1000000 | 300 | 300 | 300 | — | — | — | — | 300 | 300 | 1000000 | 1000000 | — |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 65000000 | 1000 | 10358255403 | 10359269 | 28568068 | — | — | — | 15 | 10359269 | 28568068 | 1000 | 2758 | 18208799 |
| تامین سرمایه امین | 32000000 | 1000 | 2014397730 | 2095725 | 4403473 | — | — | — | 6 | 2095725 | 4403473 | 1040 | 2186 | 2307748 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 10000000 | 55567 | 150300 | — | — | — | — | 55567 | 150300 | 5557 | 15030 | 94733 |
| پاکسان | 17800000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2163 | -1 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 5749544 | 19085 | 30185 | — | — | — | — | 19085 | 30185 | 3319 | 5250 | 11100 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 9383999 | 59923 | 43382 | — | — | — | — | 59923 | 43382 | 6386 | 4623 | -16541 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 1000000 | 10000 | 570468 | 833910 | 645327 | 120333 | 155727 | 136124 | — | 989637 | 781451 | 1432593 | 1131225 | -208186 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 8728150 | 3829 | 20432 | — | — | — | — | 3829 | 20432 | 439 | 2341 | 16603 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 6582733 | 1494 | 32979 | -5808294 | -1318 | -29100 | — | 176 | 3879 | 227 | 5010 | 3703 |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF) | 500000 | 300000 | 10000 | 10000 | 27352 | — | — | — | — | 10000 | 27352 | 1000000 | 2735200 | 17352 |
| صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF) | 11978690 | 10000 | 22622882 | 69432 | 816889 | — | — | — | 1 | 69432 | 816889 | 3069 | 36109 | 747457 |
| توسعه و عمران امید | 35317000 | 1000 | 195691998 | 224846 | 284731 | — | — | — | — | 224846 | 284731 | 1149 | 1455 | 59885 |
| بهساز کاشانه تهران | 20131787 | 1000 | 802000 | 1053 | 1230 | — | — | — | — | 1053 | 1230 | 1313 | 1534 | 177 |
| نفت پارس | 26000000 | 1000 | 4313218683 | 1901706 | 63576843 | — | — | — | 16 | 1901706 | 63576843 | 441 | 14740 | 61675137 |
| بیمه پارسیان | 50000000 | 1000 | 8491091769 | 1389073 | 12235663 | 1600000 | 2179 | 2305 | 16 | 1391252 | 12237968 | 164 | 1441 | 10846716 |
| تولید و صادرات ریشمک | 1000000 | 1000 | 9068706 | 9 | 104652 | — | — | — | — | 9 | 104652 | 1 | 11540 | 104643 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 10600000 | 202343 | 746346 | -424451 | -8102 | -29886 | — | 194241 | 716460 | 19089 | 70410 | 522219 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 86269693 | 291677 | 584908 | -18600000 | -62886 | -126108 | — | 228791 | 458800 | 3381 | 6780 | 230009 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 5800000 | 1000 | 48297312 | 91539 | 87031 | — | — | — | — | 91539 | 87031 | 1895 | 1802 | -4508 |
| جسورانه ستاره برتر | 500000 | 10000 | 150000 | 90000 | 14324 | — | — | — | — | 90000 | 14324 | 600000 | 95499 | -75676 |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | 32000000 | 1000 | 564031364 | 586803 | 360980 | — | — | — | 1 | 586803 | 360980 | 1040 | 640 | -225823 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 445000000 | 1000 | 643484 | 579 | 676 | — | — | — | — | 579 | 676 | 900 | 1051 | 97 |
| گروه زعفران سحرخیز | 10000000 | 10000 | 6210777 | 182240 | 358486 | — | — | — | — | 182240 | 358486 | 29343 | 57720 | 176246 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز (حق تقدم) | 5800000 | 1000 | 29977640 | 28409 | 20234 | — | — | — | — | 28409 | 20234 | 948 | 675 | -8175 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | 65000000 | 1000 | 6374310856 | 3187466 | 10715216 | — | — | — | 9 | 3187466 | 10715216 | 500 | 1681 | 7527750 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 20669090 | 111954 | 133729 | — | — | — | — | 111954 | 133729 | 5416 | 6470 | 21775 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 5575758 | 12606 | 27142 | — | — | — | — | 12606 | 27142 | 2261 | 4868 | 14536 |
| قاسم ایران | 8400000 | 1000 | 45922912 | 40313 | 100387 | — | — | — | — | 40313 | 100387 | 878 | 2186 | 60074 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 681307 | 3909 | 9701 | — | — | — | — | 3909 | 9701 | 5738 | 14240 | 5792 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 10466049 | 178954 | 269710 | — | — | — | — | 178954 | 269710 | 17099 | 25770 | 90756 |
| طلای دنای زاگرس | 1000000 | 10000 | 1800000 | 137775 | 106408 | — | — | — | 1 | 137775 | 106408 | 76542 | 59116 | -31367 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 5838776 | 94131 | 74794 | — | — | — | — | 94131 | 74794 | 16122 | 12810 | -19337 |
| نوع دوم اعتبار | 30000000 | 10000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 27102 | -1 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 1000000 | 10000 | 2145158 | 217710 | 220642 | 235815 | 30903 | 24255 | 2 | 248613 | 244897 | 104417 | 102856 | -3716 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 117475146 | 552889 | 1190023 | — | — | — | 1 | 552889 | 1190023 | 4706 | 10130 | 637134 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 137853866 | 452494 | 517779 | -33600000 | -110289 | -126202 | — | 342205 | 391577 | 3282 | 3756 | 49372 |
| گسترش صنایع پیام | 180000 | 1000 | 491858 | 36505 | 22920 | -491858 | -36505 | -22920 | — | — | — | — | 46600 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 30000000 | 10000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 12958 | -1 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 111261427 | 227624 | 404880 | -61000000 | -124797 | -221979 | — | 102827 | 182901 | 2046 | 3639 | 80074 |
| پالایشی یکم | 100000 | 1000 | 380736 | 103373 | 166268 | -380736 | -103373 | -166268 | — | — | — | — | 436704 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 67500000 | 1000 | 4087845 | 19598 | 47950 | — | 4087 | — | — | 23685 | 47950 | 5794 | 11730 | 24265 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 20500000 | 1000 | 6800000 | 53373 | 63988 | — | — | — | — | 53373 | 63988 | 7849 | 9410 | 10615 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 5000000 | 98414 | 95650 | 1744958 | 32941 | 33381 | — | 131355 | 129031 | 19475 | 19130 | -2324 |
| مجتمع سیمان غرب آسیا | 10000000 | 1000 | 27200000 | 211417 | 207264 | — | -211417 | — | — | — | 207264 | — | 7620 | 207264 |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | 1000000 | 1000 | 17526820 | 175686 | 179965 | -17526820 | -175686 | -179965 | — | — | — | — | 10268 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 7605160 | 342069 | 391817 | — | — | — | — | 342069 | 391817 | 44979 | 51520 | 49748 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 500000 | 59121 | 65950 | — | — | — | — | 59121 | 65950 | 118242 | 131900 | 6829 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 200000 | 1449 | 2070 | 5800000 | 71367 | 60030 | — | 72816 | 62100 | 12136 | 10350 | -10716 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 15731009 | 29096 | 32028 | — | — | — | — | 29096 | 32028 | 1850 | 2036 | 2932 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 160000000 | 1000 | 5256216 | 4576 | 36399 | -5256216 | -4576 | -36399 | — | — | — | — | 6925 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 515000000 | 1000 | 416403 | 825 | 360 | — | — | — | — | 825 | 360 | 1981 | 866 | -465 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 15000000 | 150337 | 151500 | — | — | — | — | 150337 | 151500 | — | 10100 | 1163 |
| جمع | — | — | — | 136867193 | 388686486 | — | -630533 | -869162 | — | 136236660 | 387817324 | — | — | 251580664 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 1219999994 | 14000 | — | — | 5 | 14000 | 11 | — |
| آلومینیوم پارس | 1160895 | 1000 | 62134786 | 14931 | — | — | 5 | 14931 | 240 | — |
| یزدباف | 36000000 | 1000 | 867196 | 2864 | — | — | — | 2864 | 3303 | — |
| جام جهان نما (در حال تصفیه) | 12253 | 1000 | 346405 | 426 | — | — | 2 | 426 | 1230 | — |
| امین تدبیرگران فردا | 10000000 | 1000000 | 3731 | 52419 | — | — | — | 52419 | 14049585 | — |
| اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | 20000 | 1000 | 940282 | 988027 | — | — | 4 | 988027 | 1050777 | — |
| کارگزاری تدبیرگران فردا | 2500000 | 1000 | 2474998125 | 7646277 | — | — | 99 | 7646277 | 3089 | — |
| ایران و شرق | 3000000 | 1000 | 2996874000 | 3004095 | — | — | 99 | 3004095 | 1002 | — |
| قند شهدای دزفول | 25000000 | 1000000 | 4750000 | 4750000 | — | — | 19 | 4750000 | 1000000 | — |
| گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر | 547200 | 1000 | 34181775 | 34182 | — | — | 6 | 34182 | 1000 | — |
| سرزمین پهناور مهر | 38674000 | 1000 | 38673998000 | 55347846 | — | — | 100 | 55347846 | 1431 | — |
| کشاورزی مدبر کشت توس | 10000 | 1000 | 60000 | 30 | — | — | — | 30 | 500 | — |
| مدبر صنعت | 9 | 1000 | 9000 | 9 | — | — | 100 | 9 | 1000 | — |
| خدمات مدیریتی عملیاتی دیدگاهان جاوید | 10000 | 1000 | 950 | 1 | — | — | — | 1 | 1053 | — |
| رویا ساختمان آریا | 10000 | 1000 | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه صنعت و معدن تدبیر | 2000000 | 1000 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه توسعه ساختمان تدبیر | 8832000 | 1000 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه توسعه انرژی تدبیر | 4000000 | 1000 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه توسعه اقتصادی تدبیر | 35000000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| شتابدهنده ستارگان فارابی | 1000 | 1000 | 10000 | 800 | — | — | 1 | 800 | 80000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 10000000 | 1000000 | 13970 | 21399 | — | — | — | 21399 | 1531782 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | 10000000 | 1000000 | 30000 | 31614 | — | — | — | 31614 | 1053800 | — |
| سبدگردان تدبیر | 1000000 | 1000 | 979500000 | 979500 | — | — | 97 | 979500 | 1000 | — |
| نیکوکاری ایتام برکت | 10000000 | 1000 | 10012 | 10063 | — | — | — | 10063 | 1005094 | — |
| گسترش الکترونیک تدبیر ایران | 15000000 | 1000 | 4500000000 | 38317000 | — | — | 30 | 38317000 | 8515 | — |
| طلوع تدبیر پایا | 20000000 | 10000 | 119910778 | 790910 | -16271918 | -315267 | 5 | 475643 | 4589 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران | 40000000 | 1000000 | 4000 | 4000 | — | — | — | 4000 | 1000000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان | 40000000 | 1000000 | 9830 | 9999 | — | — | — | 9999 | 1017192 | — |
| داروسازی ثامن | 131000000 | 1000 | 23580000 | 6644383 | — | — | — | 6644383 | 281780 | — |
| ره آورد تدبیر کیش | 300000 | 1000 | 299998000 | 5035152 | — | — | 100 | 5035152 | 16784 | — |
| فولاد جهان آراء اروند | 25000000 | 1000 | 400000000 | 2000000 | — | — | 1 | 2000000 | 5000 | — |
| تک آوران شرق | 100 | 1000 | 99998 | 18977746 | — | — | 100 | 18977746 | 189781256 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 10000000 | 1000 | 100000 | 545900 | — | — | — | 545900 | — | — |
| جمع | — | — | — | 145223573 | — | -315267 | — | 144908306 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 1000 | 4088000 | 4088 | — |
| طلوع تدبیر پایا | 33983869 | 22553 | — | 766442 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 2674802 | 104839 | 280426 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 120333 | 1294133 | 155727 | — |
| آوای فردای زاگرس | 3790000 | 39671 | 150355 | — |
| مجتمع سیمان غرب آسیا | 18400000 | 7029 | 129345 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 8865520 | 13163 | 116704 | — |
| آلومینیوم ایران | 5800000 | 12304 | 71367 | — |
| سیمان شرق | 1744958 | 18877 | 32941 | — |
| بیمه پارسیان | 1600000 | 1361 | 2179 | — |
| جمع | — | — | 943132 | 766442 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک پارسیان | 42200000 | 1060 | 44747 | 1913 | 80768 | 36021 |
| بانک اقتصاد نوین | 61000000 | 2045 | 124797 | 3715 | 226627 | 101830 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 5808294 | 226 | 1318 | 4827 | 28037 | 26719 |
| گروه دارویی برکت | 30000000 | 1468 | 44041 | 3385 | 101552 | 57511 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 2438987 | 102305 | 249523 | 105581 | 257511 | 7988 |
| پتروشیمی شیراز | 424451 | 19088 | 8102 | 78157 | 33174 | 25072 |
| البرز دارو | 18600000 | 3380 | 62886 | 7764 | 144419 | 81533 |
| طلوع تدبیر پایا | 50255787 | 21524 | 1081709 | 22967 | 1154237 | 72528 |
| آوای فردای زاگرس | 3790000 | 39671 | 150355 | 40225 | 152453 | 2098 |
| گروه دارویی سبحان | 33600000 | 3282 | 110289 | 3826 | 128555 | 18266 |
| گسترش صنایع پیام | 491858 | 74218 | 36505 | 44864 | 22067 | -14438 |
| مجتمع سیمان غرب آسیا | 18400000 | 18519 | 340762 | 19135 | 352098 | 11336 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 8865520 | 13163 | 116704 | 13315 | 118045 | 1341 |
| پالایشی یکم | 380736 | 271508 | 103373 | 471597 | 179554 | 76181 |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | 17526820 | 10023 | 175686 | 10086 | 176781 | 1095 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 5256216 | 870 | 4576 | 3853 | 20254 | 15678 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | — |
| جمع | — | — | 2655374 | — | 3176133 | 520759 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30 | — | 1 | 30 | 1 | 30 | — | — | — | 1 | 30 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 10 | 275163 | 361496 | -489 | -36399 | 9 | 274674 | 325097 | — | — | — | — | — | 10 | 275163 | 0.1 | -489 | 0.05 | 9 | 274674 | 0.1 |
| منسوجات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2864 | — | 1 | 2864 | 1 | 2864 | — | — | — | 1 | 2864 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 2034286 | 65052947 | — | — | 3 | 2034286 | 65052947 | — | — | — | — | — | 3 | 2034286 | 0.72 | — | — | 3 | 2034286 | 0.72 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 36505 | 22920 | -36505 | -22920 | — | — | — | 1 | 426 | — | 1 | 426 | 2 | 36931 | 0.01 | -36505 | 3.86 | 1 | 426 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 108940 | 214288 | — | — | 2 | 108940 | 214288 | — | — | — | — | — | 2 | 108940 | 0.04 | — | — | 2 | 108940 | 0.04 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 | 229728 | 306393 | — | — | 3 | 229728 | 306393 | 3 | 3004095 | — | 3 | 3004095 | 6 | 3233823 | 1.15 | — | — | 6 | 3233823 | 1.15 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 800 | — | 1 | 800 | 1 | 800 | — | — | — | 1 | 800 | — |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 38317000 | — | 1 | 38317000 | 1 | 38317000 | 13.58 | — | — | 1 | 38317000 | 13.63 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1389073 | 12235663 | 2179 | 2305 | 1 | 1391252 | 12237968 | — | — | — | — | — | 1 | 1389073 | 0.49 | 2179 | -0.23 | 1 | 1391252 | 0.49 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 8 | 16271664 | 58075976 | — | — | 8 | 16271664 | 58075976 | 1 | 14000 | — | 1 | 14000 | 9 | 16285664 | 5.77 | — | — | 9 | 16285664 | 5.79 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 10 | 1820428 | 2535961 | -92429 | -185854 | 8 | 1727999 | 2350107 | 2 | 13999 | — | 2 | 13999 | 12 | 1834427 | 0.65 | -92429 | 9.77 | 10 | 1741998 | 0.62 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 103557059 | 211763086 | -169544 | -303889 | 4 | 103387515 | 211459197 | — | — | — | — | — | 4 | 103557059 | 36.71 | -169544 | 17.93 | 4 | 103387515 | 36.77 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 40313 | 100387 | — | — | 1 | 40313 | 100387 | — | — | — | — | — | 1 | 40313 | 0.01 | — | — | 1 | 40313 | 0.01 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 2167963 | 4688847 | — | — | 1 | 2167963 | 4688847 | 2 | 989563 | — | 2 | 989563 | 3 | 3157526 | 1.12 | — | — | 3 | 3157526 | 1.12 |
| سرمایه گذاریها | 6 | 3298372 | 7819118 | -1318 | -29100 | 6 | 3297054 | 7790018 | 3 | 79360744 | — | 3 | 79360744 | 9 | 82659116 | 29.3 | -1318 | 0.14 | 9 | 82657798 | 29.4 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 309839 | 303648 | -178476 | 33381 | 3 | 131363 | 337029 | — | — | — | — | — | 3 | 309839 | 0.11 | -178476 | 18.87 | 3 | 131363 | 0.05 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 790910 | -315267 | 1 | 475643 | 1 | 790910 | 0.28 | -315267 | 33.33 | 1 | 475643 | 0.17 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4750000 | — | 1 | 4750000 | 1 | 4750000 | 1.68 | — | — | 1 | 4750000 | 1.69 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 725257 | 5283868 | -8102 | -29886 | 5 | 717155 | 5253982 | — | — | — | — | — | 5 | 725257 | 0.26 | -8102 | 0.86 | 5 | 717155 | 0.26 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 3700305 | 7950346 | -217216 | -356830 | 7 | 3483089 | 7593516 | 1 | 6644383 | — | 1 | 6644383 | 8 | 10344688 | 3.67 | -217216 | 22.97 | 8 | 10127472 | 3.6 |
| فلزات اساسی | 4 | 583724 | 3491957 | 71367 | 60030 | 4 | 655091 | 3551987 | 2 | 2014931 | — | 2 | 2014931 | 6 | 2598655 | 0.92 | 71367 | -7.55 | 6 | 2670022 | 0.95 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 56283 | 8194356 | — | — | 1 | 56283 | 8194356 | — | — | — | — | — | 1 | 56283 | 0.02 | — | — | 1 | 56283 | 0.02 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 111954 | 133729 | — | — | 1 | 111954 | 133729 | — | — | — | — | — | 1 | 111954 | 0.04 | — | — | 1 | 111954 | 0.04 |
| سایر فعالیتها | 1 | 150337 | 151500 | — | — | 1 | 150337 | 151500 | 11 | 9319828 | — | 11 | 9319828 | 12 | 9470165 | 3.36 | — | — | 12 | 9470165 | 3.37 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 1404/12/29 | 1405/04/08 | 330638940 | 31000000 | 1000 | — | 251 | 37 | 12234 | — |
| صنعتی آما | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 1856026410 | 12500000 | 1000 | — | 683 | 264 | 489991 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 6800000 | 50250000 | 1000 | — | 2184 | 1600 | 10880 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 50261427 | 243145119 | 1000 | — | 765 | 126 | 6333 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 9545021 | 445000000 | 1000 | — | 399 | 120 | 1145 | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 479999919 | 24000000 | 1000 | — | 297 | 55 | 26400 | — |
| فرابورس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 154169694 | 15800000 | 1000 | — | 338 | 70 | 10792 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 158543857 | 627234213 | 1000 | — | 1429 | 740 | 117322 | — |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 42558750 | 4050000 | 1000 | — | 419 | 42 | 1787 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 521560694 | 3382000000 | 1000 | — | 454 | 46 | 23992 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 121893310 | 1050000000 | 1000 | — | 1434 | 450 | 54852 | — |
| گروه دارویی برکت | 1404/12/29 | 1405/04/11 | 1271129500 | 17340000 | 1000 | — | 76 | 19 | 24151 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 344940727 | 10000000 | 1000 | — | 2001 | 1600 | 551905 | — |
| پتروشیمی فن آوران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 9383999 | 30950000 | 1000 | — | 346 | 485 | 4551 | — |
| پخش هجرت | 1404/12/29 | 1405/04/06 | 5575758 | 20650000 | 1000 | — | 588 | 441 | 2459 | — |
| گروه دارویی سبحان | 1404/12/29 | 1405/04/01 | 137853866 | 14521000 | 1000 | — | 203 | 34 | 4687 | — |
| آلومینیوم ایران | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 6000000 | 62000000 | 1000 | — | 1370 | 800 | 4800 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1404/12/29 | 1405/04/01 | 1000000 | 10000000 | 1000 | — | 4715 | 4715 | 4715 | — |
| جمع | — | — | 5507881872 | 6050440332 | 18000 | — | 17952 | 11644 | 1352996 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 611561 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1964557 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید