و سفیران یزد
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری سفیران بهار یزد — ن-۳۱
سرمایه گذاری سفیران بهار یزد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سفیران بهار یزد
نماد بورسی
و سفیران یزد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1590935
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | 16783 | 18241 | 1 | 16783 | 18241 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16783 | 100 | 1 | 16783 | 1.21 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 117724 | — | 3 | 117724 | 3 | 117724 | 8.61 | — | — | 3 | 117724 | 8.51 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 577260 | 421567 | — | 203658 | 1 | 577260 | 625225 | 7 | 385222 | — | 7 | 385222 | 8 | 962482 | 70.41 | — | — | 8 | 962482 | 69.56 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 286701 | — | 1 | 286701 | 1 | 286701 | 20.97 | — | — | 1 | 286701 | 20.72 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 | — | 6 | — | — | — | — | 6 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری ایساتیس پویا | 2052000 | 1000 | 153241478 | 577260 | 421567 | — | — | 203658 | 7 | 577260 | 625225 | 3767 | 4080 | 47965 |
| بیمه زندگی ایساتیس | 2400000 | 1000 | — | — | — | 5791020 | 16783 | 18241 | — | 16783 | 18241 | 2898 | 3150 | 1458 |
| جمع | — | — | — | 577260 | 421567 | — | 16783 | 221899 | — | 594043 | 643466 | — | — | 49423 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خاتم ایساتیس پویا | 5000000 | 1000 | 7440000 | 286701 | — | — | — | 286701 | 38535 | — |
| کارگزاری ایساتیس پویا | 3000000 | 1000 | 60000000 | 40000 | — | — | 2 | 40000 | 667 | — |
| عمرانی سفیران پردیسان یزد | 300000 | 1000 | 17502 | 20000 | — | — | — | 20000 | 1142727 | — |
| توسعه سرمایه و انرژی نیک ایساتیس | 100000 | 100000000 | 50000 | 5000 | — | — | 5000 | 5000 | 100000 | — |
| ارزش آفرینان زندگی برتر ایساتیس | 200 | 1000 | 100958 | 3015 | — | — | 50 | 3015 | 29864 | — |
| صنایع مفتول ایساتیس پویا | 8170000 | 1000 | 113383411 | 105351 | — | — | 1 | 105351 | 929 | — |
| سبد گردان ایساتیس پویا کیش | 1000000 | 1000 | 40000000 | 44890 | — | — | 4 | 44890 | 1122 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط ایساتیس پویا | 727000 | 1000 | 14286761 | 12966 | — | — | 1 | 12966 | 908 | — |
| آتیه سازان کویر یزدان | 1000000 | 1000 | 210000000 | 210000 | — | — | 21 | 210000 | 1000 | — |
| سرمایه هوشمند دیجیتال فردا | 21000 | 1000 | 4826500 | 4000 | — | — | 22 | 4000 | 829 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا | 35000 | 1000 | 54636 | 57724 | — | — | — | 57724 | 1056520 | — |
| جمع | — | — | — | 789653 | — | — | — | 789653 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بیمه زندگی ایساتیس | 5791020 | 2898 | 16783 | — |
| جمع | — | — | 16783 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | 16783 | 18241 | 1 | 16783 | 18241 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16783 | 100 | 1 | 16783 | 1.21 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 117724 | — | 3 | 117724 | 3 | 117724 | 8.61 | — | — | 3 | 117724 | 8.51 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 577260 | 421567 | — | 203658 | 1 | 577260 | 625225 | 7 | 385222 | — | 7 | 385222 | 8 | 962482 | 70.41 | — | — | 8 | 962482 | 69.56 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 286701 | — | 1 | 286701 | 1 | 286701 | 20.97 | — | — | 1 | 286701 | 20.72 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 | — | 6 | — | — | — | — | 6 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید