وهامرز
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری ارزش هامرز — ن-۳۱
سرمایه گذاری ارزش هامرز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری ارزش هامرز
نماد بورسی
وهامرز
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1590936
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 7761 | 7672 | 1 | 7761 | 7672 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7761 | 121.86 | 1 | 7761 | 1.43 |
| انتشار، چاپ و تکثیر | — | — | — | 10578 | 10804 | 1 | 10578 | 10804 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10578 | 166.09 | 1 | 10578 | 1.95 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 4292 | 4294 | 5417 | 5170 | 2 | 9709 | 9464 | — | — | — | — | — | 1 | 4292 | 0.8 | 5417 | 85.05 | 2 | 9709 | 1.79 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مخابرات | — | — | — | 5179 | 5718 | 1 | 5179 | 5718 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5179 | 81.32 | 1 | 5179 | 0.95 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 426131 | 521991 | — | 127532 | 1 | 426131 | 649523 | — | — | — | — | — | 1 | 426131 | 79.3 | — | — | 1 | 426131 | 78.37 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 36264 | — | 1 | 36264 | 1 | 36264 | 6.75 | — | — | 1 | 36264 | 6.67 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 8538 | 8829 | 1 | 8538 | 8829 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8538 | 134.06 | 1 | 8538 | 1.57 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 20676 | 20632 | -19108 | -18925 | 1 | 1568 | 1707 | — | — | — | — | — | 1 | 20676 | 3.85 | -19108 | -300.02 | 1 | 1568 | 0.29 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 20253 | 1162 | -4375 | 16130 | 1 | 15878 | 17292 | — | — | — | — | — | 1 | 20253 | 3.77 | -4375 | -68.69 | 1 | 15878 | 2.92 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | 3617 | 3600 | 1 | 3617 | 3600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3617 | 56.79 | 1 | 3617 | 0.67 |
| سایر فعالیتها | 1 | 29760 | 31385 | -11238 | -2566 | 1 | 18522 | 28819 | — | — | — | — | — | 1 | 29760 | 5.54 | -11238 | -176.45 | 1 | 18522 | 3.41 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه زندگی هامرز | 2400000 | 1000 | 148293103 | 426131 | 521991 | — | — | 127532 | 6 | 426131 | 649523 | 2874 | 4380 | 223392 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 2200000 | 29760 | 31385 | -700000 | -11238 | -2566 | — | 18522 | 28819 | — | 19213 | 10297 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 5700000 | 20253 | 1162 | -5700000 | -20253 | -1162 | — | — | — | — | 5400 | — |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 120000 | 4292 | 4294 | -120000 | -4292 | -4294 | — | — | — | — | 41750 | — |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 474093 | 20676 | 20632 | -474093 | -20676 | -20632 | — | — | — | — | 55790 | — |
| مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31045 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19250 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19180 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 400000 | 4611 | 4592 | — | 4611 | 4592 | 11528 | 11480 | -19 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 400000 | 5098 | 4872 | — | 5098 | 4872 | 12745 | 12180 | -226 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 8538 | 8829 | — | 8538 | 8829 | 28460 | 29430 | 291 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2886 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | — | — | — | 3300000 | 15878 | 17292 | — | 15878 | 17292 | 4812 | 5240 | 1414 |
| صنعتی کیمیدارو | 576000 | 1000 | — | — | — | 30000 | 1568 | 1707 | — | 1568 | 1707 | 52267 | 56900 | 139 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 5179 | 5718 | — | 5179 | 5718 | 863 | 953 | 539 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29480 | — |
| آلومینای ایران | 1999769 | 1000 | — | — | — | 40000 | 7761 | 7672 | — | 7761 | 7672 | 194025 | 191800 | -89 |
| افست | 1930000 | 1000 | — | — | — | 448509 | 10578 | 10804 | — | 10578 | 10804 | 23585 | 24090 | 226 |
| ماشین سازی اراک | 26820046 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 3617 | 3600 | — | 3617 | 3600 | 3014 | 3000 | -17 |
| جمع | — | — | — | 501112 | 579464 | — | 6369 | 163964 | — | 507481 | 743428 | — | — | 235947 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز | 35000 | 1000000 | 25098 | 36264 | — | — | 71 | 36264 | 1444896 | — |
| جمع | — | — | — | 36264 | — | — | — | 36264 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1537724 | 30628 | 47098 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 200000 | 17160 | 3432 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 200000 | 18485 | 3697 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 400000 | 11527 | 4611 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 400000 | 12745 | 5098 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 300000 | 28460 | 8538 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 500000 | 27340 | 13670 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 3300000 | 4811 | 15878 | — |
| صنعتی کیمیدارو | 30000 | 52266 | 1568 | — |
| مخابرات ایران | 6000000 | 863 | 5179 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 200000 | 28415 | 5683 | — |
| آلومینای ایران | 40000 | 194025 | 7761 | — |
| افست | 448509 | 23584 | 10578 | — |
| ماشین سازی اراک | 1200000 | 3014 | 3617 | — |
| جمع | — | — | 136408 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد امیرکبیر کاشان | 5700000 | 3553 | 20253 | 4730 | 26966 | 6713 |
| داروسازی ابوریحان | 474093 | 43611 | 20676 | 48528 | 23007 | 2331 |
| مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1537724 | 30628 | 47098 | 30720 | 47240 | 142 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 700000 | 16054 | 11238 | 14768 | 10338 | -900 |
| سرمایه گذاری غدیر | 200000 | 17160 | 3432 | 18265 | 3653 | 221 |
| ملی صنایع مس ایران | 200000 | 18485 | 3697 | 19110 | 3822 | 125 |
| نفت بهران | 120000 | 35766 | 4292 | 36166 | 4340 | 48 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 500000 | 27340 | 13670 | 28620 | 14310 | 640 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 200000 | 28415 | 5683 | 28645 | 5729 | 46 |
| جمع | — | — | 130039 | — | 139405 | 9366 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 7761 | 7672 | 1 | 7761 | 7672 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7761 | 121.86 | 1 | 7761 | 1.43 |
| انتشار، چاپ و تکثیر | — | — | — | 10578 | 10804 | 1 | 10578 | 10804 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10578 | 166.09 | 1 | 10578 | 1.95 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 4292 | 4294 | 5417 | 5170 | 2 | 9709 | 9464 | — | — | — | — | — | 1 | 4292 | 0.8 | 5417 | 85.05 | 2 | 9709 | 1.79 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مخابرات | — | — | — | 5179 | 5718 | 1 | 5179 | 5718 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5179 | 81.32 | 1 | 5179 | 0.95 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 426131 | 521991 | — | 127532 | 1 | 426131 | 649523 | — | — | — | — | — | 1 | 426131 | 79.3 | — | — | 1 | 426131 | 78.37 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 36264 | — | 1 | 36264 | 1 | 36264 | 6.75 | — | — | 1 | 36264 | 6.67 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 8538 | 8829 | 1 | 8538 | 8829 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8538 | 134.06 | 1 | 8538 | 1.57 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 20676 | 20632 | -19108 | -18925 | 1 | 1568 | 1707 | — | — | — | — | — | 1 | 20676 | 3.85 | -19108 | -300.02 | 1 | 1568 | 0.29 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 20253 | 1162 | -4375 | 16130 | 1 | 15878 | 17292 | — | — | — | — | — | 1 | 20253 | 3.77 | -4375 | -68.69 | 1 | 15878 | 2.92 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | 3617 | 3600 | 1 | 3617 | 3600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3617 | 56.79 | 1 | 3617 | 0.67 |
| سایر فعالیتها | 1 | 29760 | 31385 | -11238 | -2566 | 1 | 18522 | 28819 | — | — | — | — | — | 1 | 29760 | 5.54 | -11238 | -176.45 | 1 | 18522 | 3.41 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 120000 | 18000000 | 1000 | — | — | 3000 | 360 | — |
| جمع | — | — | 120000 | 18000000 | 1000 | — | — | 3000 | 360 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 3846 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 4206 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید