ودانا
ن-۳۱
1405/06/04
شرکت سرمایه گذاری دانایان — ن-۳۱
شرکت سرمایه گذاری دانایان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
شرکت سرمایه گذاری دانایان
نماد بورسی
ودانا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591136
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7777 | — | 1 | 7777 | 1 | 7777 | 0.1 | — | — | 1 | 7777 | 0.1 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | 1 | 1334 | 46567 | — | -45520 | 1 | 1334 | 1047 | — | — | — | — | — | 1 | 1334 | 0.02 | — | — | 1 | 1334 | 0.02 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1154366 | — | 4 | 1154366 | 4 | 1154366 | 14.52 | — | — | 4 | 1154366 | 14.52 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 15 | 1667 | — | -1640 | 1 | 15 | 27 | — | — | — | — | — | 1 | 15 | — | — | — | 1 | 15 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 111192 | 1842 | — | 283100 | 1 | 111192 | 284942 | — | — | — | — | — | 1 | 111192 | 1.4 | — | — | 1 | 111192 | 1.4 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 36000 | — | 1 | 36000 | 1 | 36000 | 0.45 | — | — | 1 | 36000 | 0.45 |
| سرمایه گذاریها | 1 | — | 994 | — | -994 | 1 | — | — | 4 | 5878711 | — | 4 | 5878711 | 5 | 5878711 | 73.94 | — | — | 5 | 5878711 | 73.94 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 10 | — | 2 | 10 | 2 | 10 | — | — | — | 2 | 10 | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 598 | 1474 | — | -807 | 1 | 598 | 667 | 1 | 171470 | — | 1 | 171470 | 2 | 172068 | 2.16 | — | — | 2 | 172068 | 2.16 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 589089 | — | 1 | 589089 | 1 | 589089 | 7.41 | — | — | 1 | 589089 | 7.41 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | 1 | 4 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 4 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کنتورسازی ایران | 200000 | 1000 | 22500 | 1334 | 46567 | — | — | -45520 | 0.01 | 1334 | 1047 | 59289 | 46567 | -287 |
| صنایع پتروشیمی زنجان | 6125000 | 1000 | 399999 | 598 | 1474 | — | — | -807 | 0.01 | 598 | 667 | 1495 | 1668 | 69 |
| شرکت گروه فن آوا | 2200000 | 1000 | 11680 | 15 | 1667 | — | — | -1640 | — | 15 | 27 | 1284 | 2312 | 12 |
| بیمه زندگی باران | 2400000 | 1000 | 108715137 | 111192 | 1842 | — | — | 283100 | 4.53 | 111192 | 284942 | 1023 | 2621 | 173750 |
| گروه مالی دانایان | 2000000 | 1000 | 100 | — | 994 | — | — | -994 | — | — | — | — | 994 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 113139 | 52544 | — | — | 234139 | — | 113139 | 286683 | — | — | 173544 |
| جمع | — | — | — | 113139 | 52544 | — | — | 234139 | — | 113139 | 286683 | — | — | 173544 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد زاگرس | 100000 | 1000 | 6860000 | — | — | — | 6 | — | — | — |
| کارگزاری دانایان | 50000 | 50000 | 100 | 5 | — | — | — | 5 | 50000 | — |
| شرکت توسعه کسب و کار هیوا | 1000 | 1000 | 999998 | 694239 | — | — | 100 | 694239 | 694240 | — |
| شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا | 1000 | 1000 | 999998 | 460072 | — | — | 100 | 460072 | 460073 | — |
| آرد پارس باختر | 200 | 1000 | 199998 | 589089 | — | — | 100 | 589089 | 2945474 | — |
| صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف | 20000 | 1000 | 2222223 | 7777 | — | — | 11 | 7777 | 3500 | — |
| اوره و آمونیاک اردیبهشت منطقه آزاد چابهار | 700000 | 10000000 | 17147 | 171470 | — | — | 24 | 171470 | 10000000 | — |
| سرمایه آب خاک توسعه | 100000 | 1000 | 99999997 | 5878511 | — | — | 100 | 5878511 | 58785 | — |
| مشاور سرمایه گذاری دانایان | 100000 | 1000 | 200000 | 200 | — | — | — | 200 | 1000 | — |
| واسپاری دانایان | 100000 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | — | 10 | 1000 | — |
| تأمین مالی جمعی دانایان | 5000 | 1000 | 50000 | 50 | — | — | 1 | 50 | 1000 | — |
| توسعه تجارت دانای برسام | 1000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| فنی و مهندسی پاد نوآوران شریف | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه مدیریت و نوآوری دانایان | 1000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| سبدگردان دارایی دانایان | 200000 | 1000 | 36000000 | 36000 | — | — | 18 | 36000 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 10000 | 4 | — | — | — | 4 | 400 | — |
| جمع | — | — | — | 7837427 | — | — | — | 7837427 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| املاک و مستغلات نیک رای | 1000000 | 10000 | 14125 | — | — | — | 1000000 | 10000 | 14629 | 4629 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1000000 | 10000 | 14125 | — | — | — | 1000000 | 10000 | 14629 | 4629 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 10000 | — | — | — | — | — | 10000 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1957 | -1957 | — | 3731 | 3731 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 338524 | — | 338524 | — | 338524 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 340481 | -1957 | 338524 | 3731 | 342255 | — |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 113139 | 113139 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 10000 | 10000 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 7837427 | 7858899 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | 460000 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 7960566 | 8442038 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه زندگی باران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 108715137 | 2400000 | 1000 | 4.53 | 18 | 33 | 1957 | 1631 |
| بیمه زندگی باران | 1402/12/29 | 1402/12/29 | 100399117 | 2400000 | 1000 | 4.18 | 2 | 2 | — | 201 |
| شرکت گروه فن آوا | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 11680 | 8800000 | 1000 | — | 40 | 40 | — | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1957 | 1832 |
| املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/31 | 1404/05/31 | 1000000 | — | — | — | — | 3574 | 1774 | 1800 |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1774 | 1800 |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3731 | 3632 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 3731 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید